Немецкий DAХ падает на 1.5% и достиг очень важной отметки 12800 (писал про эту отметку вчера в телеге https://t.me/MarketDumki/118). Если падение продолжится, то это уже может свидетельствовать об окончании роста на мировых рынках и о начале полноценного Risk Off, что естественно вызовет рост бакса ко всему, что движется. Хорошо заметно, как бакс сегодня попер к рублю. А тут и Зубков почему-то продал акции Газпрома, прямо как перед крымскими событиями 2014 года. 56 руб теперь отличный стоп по баксу. А наверх потенциал может быть очень большим. 

Экая путаница сегодня на мировых рынках. Без 100 грамм сложно понять, что происходит. Китайцы с утра падали, европейские индексы закрылись дружно в минусе. Особенно отличился немецкий дакс, закрывшись минус 1.5%. На нем вообще достаточно медвежья картина складывается (https://t.me/MarketDumki/118). Американский рынок не растет. Трежерис активно продают. Доходность по 10-леткам уже 2.77%. Золото не растет. Крипту всю сливают, что неудивительно, после того как по биткоину сформировались две месячные медвежьи свечки на графике (выкладывал в телеге https://t.me/MarketDumki/114). И всё это происходит на фоне падения бакса!!! Так куда пошли сегодня деньги??? Где деньги, Зин???

Биткоин ушел ниже 10000$. И снижение может и дальше продолжиться. Картина на месячном графике (https://t.me/MarketDumki/114) очень плохая для роста (подробнее в телеге https://t.me/MarketDumki/113). Да и сентимент такой неприятный для быков по битку, все покупают в надежде, что отметка 10000 — это и есть дно. Интересно, как рост цены на любой актив меняет психологию людей. Еще год назад цена в 1500 долларов за биткоин, т.е. дороже, чем одна унция золота, казалось запредельно дорогой, а сейчас уже цена в 10 тыс кажется дешевой. В свое время еще Ливермор описывал, что когда крупные игроки хотят выйти из актива по хорошей цене, надо сначала разогнать актив в разы, и потом широкая публика на любом снижении будет у тебя с удовольствием всё покупать, вспоминая и мечтая о том росте, который был до этого. Посмотрим как будет с биткоином. 

Наконец-то акции Сбербанка обновили в долларах свой исторический максимум. Для тех, кто подзабыл, максимум в долларах был установлен всего лишь навсего 11 лет назад!!! 24.07.2007 года акции сбера показали свой исторический максимум 113.5 руб, а бакс тогда был 25.5 руб, т.е одна акция примерно стоила 4.45$. Сейчас цена в рублях 264 рубля, а курс бакса 56.3, и мы получаем в баксах примерно 4.68 доллара. Миссия выполнена!

Теперь главный вопрос! Доколе будет РОСТ??? И когда шортить? Ждем первую разворотную дневную свечку и можно пробовать! Внешний фон начинает ухудшаться. Уже несколько дней идут продажи в акциях ведущих британских банков (выкладывал в телеге https://t.me/MarketDumki/115) Так что, ждем-с!

Складывается впечатление, что недолго нефти осталось находиться влизи 70$ за баррель. Снижение коммерческих запасов судя по всему подошло к концу, добыча продолжает свой рост, вплотную приближаясь к 10 млн баррелей в сутки. Совсем чуть-чуть остается и США догонят по добыче нефти Саудовскую Аравию. (см. график ниже). Последнее время всё чаще появляются прогнозы о 80, 90 и даже 100$ за баррель. Объём ставок на дальнейший рост цены на нефть продолжает увеличиваться. По данным CFTS размер ставок максимальный (https://t.me/MarketDumki/109) за всё время наблюдений. Писал ранее в телеграмме https://t.me/MarketDumki/108 к чему это приводит.

Цены на нефть держатся сейчас около 70 долларов не только из-за соглашения ОПЕК+, но и благодаря беспрецедентной эйфории на рынках. Стоит заметить, что не только нефть сильно выросла, но и все промышленные металлы показали очень приличный рост за последние месяцы. Существенных коррекций на рынках уже не было ровно 2 года. Последняя сильная коррекция была в январе 2016 года. А во время коррекций на фондовых рынках цены на все сырьевые товары тоже находятся под сильным давлением. А учитывая рекордные длинные позиции по нефти, падение может получиться очень приличным. 

Очень интересная картина нарисовалась на графике «яблочных» акций. 8 ноября акции достигли отметки в 176 долларов. Потом находились в боковом диапазоне и в январе на фоне мощнейшего роста американских индексов, Apple всего лишь навсего достиг 18 января отметки 180$ за одну акцию. Негусто прямо скажу. И уже почти две недели акции падают и сейчас торговля идет на уровне 166$. Это очень важный уровень поддержки, последний рубеж 3-х месячного диапазона. Если по итогам недели акции Apple закрепятся ниже 166$, то там светит еще падение процентов на 10-15%. А учитывая сентимент на американском рынке акций, когда рекордное количество домохозяек верит в дальнейший рост рынка https://t.me/MarketDumki/93, то вероятность, что коррекция на общем рынке уже началась, очень высокая. И акции Эпл эта коррекция естественно не обойдет стороной.

Сегодня вышли новости, что Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса tass.ru/ekonomika/4912769

Почему важно следить за акциями Apple? Во-первых, это самая дорогая компания в мире и во-вторых, она была локомотивом роста все эти годы на американском рынке акций. Как учил Ливермор, следите за акциями-лидерами! 

Подтвердилась гипотеза, что в акциях Роснефти идет сильная продажа выше 350 руб за одну акцию. Писал вчера в телеге https://t.me/MarketDumki/107, что там судя по всему «развесили» огромные сайзы. Сегодня еще одна дневная свечка образовалась с огромным хвостом сверху. Уже четвертая свечка с большой тенью сверху, редко такое бывает. Если Роська после таких свечек не упадет в диапазон 325-335 рублей, то придется на нее обидеться и перестать ей торговать )))

Похоже начинается Risk OFF на мировых рынках. Первый звоночек прозвонил вчера в Китае, когда CSI300 упал на 1.8% (писал вчера про это https://t.me/MarketDumki/103), сегодня падение продолжилось в Китае. И вот уже и S&P500 начал падать! Когда на мировых рынках начинается полноценный Risk OFF, то первыми под удар попадают валюты развивающихся стран, включая наш рубль. Очень похоже, что бакс начинает разворачиваться наверх к рублю, к бразильскому реалу и южноафрикаснкому ранду. Ранее писал в телеграмме https://t.me/MarketDumki/56, насколько похожи валюты этих трех стран и насколько одинаковая ситуация в экономике. Доллар сегодня растет к бразильскому реалу на 0.7%, а к рублю и ранду только что прошел сильный выкуп бакса снизу. К рублю уже на 40 копеек дернули снизу. Ждем продолжения распродаж на мировых рынках и роста бакса ко всему, что движется)))

А санкции кто против кого ввел? США против РФ или наоборот? Судя по реакции рынка, РФ ввела болезненные санкции против США. РТС почти плюс 1%, а фьюч на Сипи минус 0.4%. Сбер естественно лидер роста, т.к. не грефа внесли в санкционный список, а кого-то из американских банкиров, поэтому фьюч на сиплого и падает. Естественно такие санкции привели к обвалу американской национальной валюты.  И не сможет теперь американская элита отдыхать у нас на Колыме! И что они будут делать со своими колымскими особняками??? Много вопросов без ответа...

Писал вчера, что из Китая прозвенел первый звоночек https://t.me/MarketDumki/103. Сегодня падение продолжается. Не стоит забывать, что именно Китай является крупнейший импортером нефти. И любые проблемы там приведут к снижению цен на нефть и другие промышленные товары. Да и последние две хорошие коррекции на S&P 500 были вызваны падением рынков в Китае. РТС при текущих ценах на нефть выглядит достаточно дороговато. Напомню, что на текущих уровнях РТС спокойно торговался 2 года с 2012 по 2014 год при нефти 100$ за баррель. Рынки находятся в очень перегретом состоянии и коррекция может быть достаточно жесткой