Вход в шорт от идеи манипуляции верхней границы боковика (94800 — красная линия). Цель — нижняя граница, обозначенная зеленой линией (94615). Удалось взять соотношение чуть больше, чем 1к1, но при 50% прибыльных сделок это уже неплохо.

  Может возникнуть вопрос: на каком основании я идентифицирую манипуляции? Одним из наиболее важных критериев манипуляции является Всплеск объема и дельты. Значение этих индикаторов на баре/свече, пересекающей уровень, должно превышать значение 2 предыдущих (в случае с дельтой — превышать по модулю)

  Каждый однажды сталкивался с ситуацией, когда движение цены было идеально предугадано, однако по тем или иным причинам позиция так и не была открыта. Или же наоборот: вы вошли в сделку, но не реализовали весь потенциал движения и закрылись раньше, чем, казалось бы, должны были. В таких случаях человек склонен испытывать весьма неприятное ощущение упущенной выгоды или FOMO. И это абсолютно нормальная реакция организма на внешнее раздражение.

  Упущенная выгода рассматривается как личное оскорбление, как «плевок в лицо от рынка» и вызывает жгучее желание «отыграться». Подобные мысли — прямой путь к бессистемной торговле и получению неконтролируемых убытков. Любая эмоция — враг трейдера. Лучше всего, испытывая ощущение упущенной выгоды, отходить подальше от терминала, ждать, пока утихнет буря эмоций, и только потом возвращаться к торговле.

  
В представленной сделке выход из позиции был совершен абсолютно системно, но это не мешало мне корить себя за поспешность и обижаться на рынок за то, что ушел без меня вместо того, чтобы развернуться.

( Читать дальше )

Вход в лонг по цене 89,79 от идеи теста манипуляции нижней границы боковика (зеленая линия 89,75). Тейк на верхнюю границу боковика, стоп за манипуляцию на 89.64. Из-за того, что в процессе сопровождения сделки цена по закону подлости решила развернуться, соотношение прибыль к убытку составило 1.5 (если бы закрывал всю позицию по верхней границе, взял бы все 2)

Вход в шорт от идеи манипуляции верхней границы боковика (отмечена красной линией 110160). Тейк на нижнюю границу боковика (на 109820), стоп за манипуляцию на 110200. Соотношение прибыль: риск составило 1,46, что вполне неплохо при соотношении прибыльных сделок к убыточным 50:50.

Торговля в боковике.
Вход в шорт от идеи манипуляции верхней границы боковика (красная линия 2150,4), стоп за манипуляцию на 2152,1. Целился в нижнюю границу боковика, а точнее, в минимум последнего взаимодействия с зоной на ней (2144,9).

Соотношение профит/риск = 1,4, что в целом неплохо, при условии, что прибыльных сделок +-50%.

  Психология человека — сложная и относительно слабо изученная область. Будь это не так, мы бы с легкостью пробовали новые виды деятельности, не боялись совершать ошибки и в целом работали бы намного продуктивнее. 
  Тормозом прогресса человека являются его эмоции, особенно — страх. Биологическая функция страха понятна и полезна — он защищает человека от контакта с потенциально опасным. Но в современной реальности данный механизм устарел. Человек больше не должен ежедневно подвергать себя опасности и бороться за жизнь. Место реальных угроз заняли рабочие и бытовые моменты. Сегодня человек боится попросить начальника о повышении или… открыть позицию на фондовом рынке.
  
  Так откуда же возникает страх перед рынком? Казалось бы, трейдер сидит в комфортных условиях за монитором… но все равно боится.

  Причина страха перед рынком кроется в устройстве человеческого мышления. С раннего детства мы учимся запоминать образы и на их основе формировать различные понятия об окружающем нас мире.

( Читать дальше )

Сделка в восходящем тренде по золоту. Идея с часового таймфрейма — манипуляция теста импульсного лонгового усилия. 
Идея с М5 — манипуляция нижней границы боковика, которая совпала с часовым уровнем (2118.4). Почти идеальная сделка. Смущал только уровень 2121,4 и лонговый бар, формирующий этот экстремум (он был усилием и представлял собой угрозу лонгу), однако цена об угрозу не «запнулась» и отыграла целевой уровень 2125. Удалось взять почти 8 пунктов. Соотношение прибыль\риск составило весьма хорошие 2.9.

Многие не знают, но во время поиска точки входа в позицию необходимо опираться не только на мелкий таймфрейм (М1,2,3,5), но и руководствоваться контекстом старшего (H1,4). Приведу пример сделки с опорой на контекст старшего ТФ:

На Н1 мы можем видеть, что цена взаимодействует с сильным уровнем 91327 (желтая линия), прокалывает его, после чего на повышенном объеме возвращается назад. Констатируем ложный пробой и ищем точку входа в лонг на меньшем таймфрейме.

На М1 в это время на желтой линии сформировался боковик, нижняя граница которого (зеленая линия 91285) была манипулирована. С теста в бар манипуляции зашел в лонг. Рентабельность 1.75, что весьма неплохо


( Читать дальше )

Как думаете, какой навык является ключевым на пути к стабильной и прибыльной торговле? 

• Дорогая и очень сложная система? 
• Риск-менеджмент? 
• Дисциплина и торговля только с выставленным стопом?

И да, и нет. Успешный трейдинг — это сочетание не только всего перечисленного выше, но и многих других навыков. Невозможно быть успешным на бирже, «прокачав» только дисциплину или лишь выучив торговую систему. Необходимо уметь применять одновременно множество скиллов: контролировать эмоции, торговать по системе, вовремя выходить из неразвивающихся позиций во избежание стопа. 

Именно поэтому профессия трейдера считается одной из наиболее сложных.

На примере собственной сделки раскрою один из навыков: важно не только найти точку входа и открыть позицию, но и знать, как правильно сопровождать сделку, чтобы не «пересиживать» в ней:

По фьючерсу EuH24 нашел точку входа в шорт и открыл короткую позицию. После этого я не ушел от монитора пить чай, а остался отслеживать прохождение ценой первичных угроз. В итоге цена не смогла преодолеть угрозы шорту и развернулась. Поскольку в это время я был у терминала, мне удалось закрыть позицию в небольшой плюс и избежать стопа.

( Читать дальше )

Вход в сделку классический — от манипуляции границы (нижней в данном случае) боковика. Вход по 29587 со стопом в 16 пунктов. Реальная прибыль при этом составила 31 пункт, то есть в 2 раза больше, чем стоп. Неплохо

P.S. Могут возникнуть вопросы по поводу техники разметки точек боковика. Объяснять методику полностью слишком долго, это тема для отдельного поста, но если вкратце, то могу сказать, что точка боковика засчитывается при взаимодействии с самой границей боковика, с зоной на противоположной границе боковика или с уровнем предыдущей границы боковика, на которую была совершена манипуляция (например, так я засчитал точку 10 — через взаимодействие с точкой 2)