А. Г., добрый вечер.
Какой объем средств суммарно под вашим управлением на начало 2025 года?

С ув.,

Мультитрендовый, 

Результат получился за год минус 6.7%? 

Это результат для «купил и держи» активы, которыми торгую. А результат моей торговли +8.3%

Я тут придумал фишечку одну, она конечно будет снижать доходность, но в некоторые моменты возможно значительно увеличивать… буду пробовать в след году!

Результат получился за год минус 6.7%? А блин, ну так и я могу… даже лучше наверно 😁

А. Г., ну это у меня речь об инвесторстве больше… с торговлей пока беда…. Я вообще хз, точнее не хз, но мне кажется тяжко из года в год результат показывать в плюсе хорошем от прошлого, по типу банковского депозита) у меня прибыля очень хаотичны, долго может быть шляпа, а потом за пару дней измениться! Но тут конечно касяк, что я влез в одну бумагу сильно и счёт стал заложником её выкрутасов

Мультитрендовый, в этом году у меня довносов не было. Но даже если б они и были, то доходность торговли я считаю также, как это требуют для фондов по Цюриху.

T-800, ахаха) там всё норм)

А. Г., да я про себя пишу)

А. Г., у меня то обжиги были и летом видимо было меньше чем потом, ну и акции докупались, из за этого у меня как то по-другому получилось)

T-800, она у меня и в тестах была с «нулевой» доходностью, но уменьшала просадки RI-тренда процентов на 20 (т. е. просадку надо умножить на 0.8). Но в этом году и это сделать не смогла. Минимум моего большого счета в ту же дату — 27.06, как на графике. И если для графика просадка -8.4%, то на моем большом счете -8.8%. Т. е. в этом году контртренд и с просадкой не помог. Я решил, что 30 июня следующего года приму решение: оставлять RI-контртренд для счетов от 4,5 млн. руб. (на меньших суммах у меня его и нет, так как на 4,5 млн. на одну его операцию — 1 контракт) или закрыть?

А. Г., а ну я считаю не с начала года, а просадка от внесённого, если с начала года, то она у меня и была этих 15 процентов, год в ноль закрыл)) но как бы за счёт довносов позы сильно увеличил)

Такая система, возможно сгладит эквити портфеля роботов, но нет) Пусть лучше Моментумом на акциях колбасит)

А.Г., вот только хотел в январе сделать систему контртренд типа сеточника, именно на RI, а вы такое говорите. Все желание отпало заниматься этой темой.

Мультитрендовый, уймись уже. В твоих планах было в это время искать жену на ДВ. Ты похоже даже билеты на самолет искать не пошел…

Мультитрендовый, где пара? У меня в системах в среднем 8-10 сделок в месяц и в каждом инструменте по 4 системы. И инструментов 5. Поэтому сделок у меня сотни, а то и тысяча за год.

Мультитрендовый, максимальная просадка считается по дням с последней даты предыдущего года и была совсем не в декабре, а 27 июня. Что прекрасно видно на картинке со стратегией без RI-контртренда. Она и была -8.8%, но кто знает, какой она могла быть.

Например в 2022-м, даже если убрать 22.02-6.04, как это делает мой новый фильтр, то просадка все равно была бы -15.9%.

Ну и пару спек сделок там было… ну там так фигня

На сколько я понял, у меня за декабрь счёт увеличился на порядка 14 процентов, если с учётом что был в небольшой просадка возможно на 16 даже

ator, проверим

ator, почему вы так считаете? Какие есть аргументы и признаки завершения в 2025?