#Стратегия

Интересный вопрос сейчас прозвучал в чате канала, думаю интересен будет многим: «Вы позицию держите с какой средней? И не думаете, что будет возврат на 35? Кто-то и по 46 покупал, думаете дадут им выйти? Мне видится загон быков на усреднение, с последующем падением жёстким.»

По 1. Моя средняя по Сургуту 33,7 руб. и на хаях я не сдал, лишь частично разгрузив, но очень небольшую долю. Возможно, в этом есть моя ошибка, потому что задним числом видно, что лучше было бы сдать. Но я не инсайдер и работаю по системе, которая должна мне показать основания для выхода, пока таких оснований ни фундаментально, ни технически я не углядел. Сургут крайне сильная компания по ее внутреннему содержанию и таковой остается.

По 2. Может она вернутся на 35 или даже 32 руб.? Мы ведь на рынке, тут возможна любая иррациональность. Я вам даже больше скажу, пробой уровня 32 руб. отправит Сургут на 24, и в этом случае ничего страшного не произойдет, потому что пружина вокруг него только сожмется. Только важно понимать какая пружина, в чем она заключается и прочее.

#утренняя_аналитика #сценарии

Всем доброе утро!

Пока внешнеполитический фон приходит в равновесие или делает попытки этого, считаю, что на российский рынок смотреть пока особо не нужно, поскольку должны появиться какие -то интересные ситуации.

США. А вот рынок Америки вчера показал картину, которая выглядела в начале сессии как очень опасная, но последующий откуп данную опасность не убрал, но снивелировал в значительной степени, показав, что потенциал указанного мной ложного пробоя, по всей очевидности, исчерпан. Индексы США не торгую, но они дают картину того, что тревога в «трехсотый» раз была учебная. А значит, к особо интересным ситуациям очень своевременно присмотреться.

Меня вчера очень заинтересовала техническая ситуация с акцией Coinbase Global. Я про нее писал уже неоднократно. Акция очень «правильная» по моим представлениям. Поясню коротко, что я имею ввиду:

Выручка и прибыль.  За тот короткий период, что бумага торгуется на бирже, рост по этим двум показателям составил Х10.

#утренняя_аналитика

 Всем доброе утро, коллеги!

Жесткость дипломатической и политической риторики, тональности и взаимных угроз между РФ и США (до кучи возьмем и Европу, хотя по факту Европа – это кто как самостоятельный субъект?) скоро достигнет степени, когда на такие, с позволения сказать, «дипотношения» будет уже совершенно плевать.

В любом процессе наступает момент, а особенно это присутствует в психологии людей, когда психика перестает реагировать, становится уже без разницы, наступает, так сказать, Game Over. Вот и сейчас, идет прогрев массовой аудитории на то, что мол Россию посредством санкций уравнять в статусе с Ираном, Кубой, Северной Кореей. Нужно ли серьезно относиться к подобного рода заявкам? Я сейчас хочу поговорить не как политолог.

К чему может привести изоляция России с точки зрения фондового рынка?

Если сценарий «изоляции» все-таки примут или хотя бы объявят, то сначала, разумеется, будет «шок». Рынок РФ упадет и будет какое время находится на дне. На падении попробуют сыграть многие спекулянты, но в этом телодвижении будут в основном проигравшие, потому что коротко профессионально действовать могут единицы ребят или инсайдеры. Однако, если отбросить все страхи и другие эмоции, то есть несколько причин, почему «не так страшен черт, как его малюют».

#утренняя_аналитика

Всем доброе рождественское утро, друзья!

Индексы ММВБ и РТС последние пару дней рисуют то, что и должны рисовать. Что именно? Правильно, замедление. Потому что, нащупав нижний экстремум коррекции, они попытались продемонстрировать резкое восстановление. На практике, такие попытки крайне редко бывают надежными.

РТС показывает более интересную, на мой взгляд картину, индекс тестирует нижнюю границу и отскакивает от нее, определяя нам с вами качественную нижнюю границу диапазона. Теперь мы по РТС пока работаем в коридоре 1515 – 1640п. Кроме этого, у нас есть огромный незакрытый гэп, который, наверняка, РТС будет закрывать в ближайшее время и мы получим восходящее движение. Что даст нам с вами это восходящее движение индекса в плане наиболее крупных бумаг в его составе? Предлагаю рассмотреть.

Газпром (вес 15,81%). Бумага находится в боковике, при этом показала ложный пробой верхней границы пару дней назад. Вчерашние покупки показали четко, что потенциал указанного ЛП уже исчерпан, и нас ждет пробой наверх. Вопрос: когда? Это вопрос, я предполагаю следующей недели.

#утренняя_аналитика

Несмотря на Казахстан, всем доброе утро, друзья!

Да, недолго музыка играла… Из-за событий в Казахстане везде негатив, в том числе уже и на Америке и даже в биткоине, который считался чем-то защитным, тем не менее, даже он отреагировал отрицательно..

Последние дни декабря я размышлял на тему, что любая сильная коррекция должна получить дно. Но при этом оно должно быть чем-то спровоцировано, каким-то событием. Чем-то реальным.

По факту, чем вызвана текущая коррекция на РФ, начавшись в октябре уже прошлого года? Правильно. Ерундой: фэйками блумберга про Украинское вторжение России, которое было раздуто до своего апогея. При этом коррекция оказалась сильно глубокой для такой абсурдной чепухи.

В связи с этим, мы наблюдаем явную нервозность рынков. То откупы на объемах, то продажи и причем панические, рваный боковик в индексе. А все-таки, что определило дно? Ведь октябрьская коррекция была длительной, а точки никакой сделано не было. Помните 2014 год. Март 2014 года явился датой присоединения Крыма. И это крымское событие оказалось дном затяжной коррекции на нашем индексе.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, друзья и коллеги!

Первые два дня торговли прошли под растущим флагом, может показаться, что все! Это разворот российских индексов, а значит пошла фаза роста. Но не следует торопится с выводами, потому что есть ряд признаков, по которым сейчас резкое восходящее движение ждать преждевременно.

Открытие большим Гэпом. Существует мнение, что гэпы в обязательном порядке должны закрываться. Это, конечно же, совсем не правда, однако в данном случае, в период внешнеполитической нестабильности по отношению к России, незакрытый гэп создает дополнительную нервозность. А нервозность на рынке приводит только к одному – боковику.

Очень резкий угол для восстановления. Идеально, это когда угол наклона тренда менее или равен 45 градусов, а лучше 30 градусов. В нашем случае, мы имеем угол гораздо круче, а значит должны будем увидеть замедление. Примечание: графическое точное измерение угла наклона — вещь очень субъективная. Тут я делаю акцент на реальные градусы наклона просто для понятности. На самом деле, угол наклона измеряется только одним показателем — скорость роста в единицу времени. Что значит, нормальное восстановление — такое, которое равно падению по продолжительности. А это значит, ждать восстановления нужно к марту.

Глобалтранс. В начале декабря рассматривали точку входа на обозначенном уровне, сегодня бумага дает +20%, при этом находится над верхней границей диапазона.

Сейчас момент такой, который определяется вашей стратегией, а именно: если для вас +20% — это есть подарок на новый год, то сейчас есть возможность его забрать. Только нажмите на кнопку.

Однако, я продолжаю держать данную бумагу на одном из портфелей, который на персональном взаимодействии, вижу в компании потенциал и фундаментальный, и графический — это выход из диапазона на объеме. Однако, подчеркну, текущий плюс требует вашего личного решения.


Далее продолжим рассматривать интересные моменты рынка.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»