#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

И снова угроза пандемии. Теперь уже в виде какой-то обезьяньей оспы. На самом деле, как бы не было, но мы уже знаем, а самое главное Пауэлл знает, как и чем лечится пандемия. Правильно. Она лечится деньгами. Ну а что вы хотели от монетарщика, который умеет только печатать деньги? Он тушит пожар деньгами, лечит мировую пандемию деньгами, он все делает деньгами (бедная его жена, ну вы поняли). Ну вот такой он деньгошаман, а печатный станок – это его бубен. Но вопрос в том, что СМИ раздувают тему новой вспышки, и она может иметь последствия в виде «обоснованного» отказа от сокращения баланса ФРС. И тут нужно, конечно же, быть внимательнее в работе с тенденциями.

SP500. Но на самом деле, падающий тренд на Америке уже сформирован и для того, чтобы данную ситуацию отменить нужно сильно постараться. То есть изменить тенденцию на недельном графике – совсем не просто. Поэтому, не считаю нужным делать какой-то усиленный акцент на каких-то новых пандемиях. Больше склоняюсь к тому, что заявления ФРС просто нужно держать в некотором фокусе, не более. Пока же, если смотреть на недельный график SP500, то картина там однозначно к продолжению снижения.

Всем добрый день!

По причине занятости утренней аналитики сегодня не было, но теперь давайте поговорим.

О долларе.

«Этого не может быть, потому что не может быть никогда…», спасибо Чехову за его формулу, она очень красивая, но она, как мы видим, не работает в случае с нашим Рублем. Пробой уровня 60 по доллару, это психологическая отметка. Что это значит? Значит ли это, что здесь доллар надо однозначно покупать или однозначно продавать? Это говорит о том, что закрытие недели ниже этой отметки отправит доллар ниже, например, на 55. Также это говорит о том, что ни о каких лонгах по баксу думать не следует, до определенного момента. Момент этот будет определен самим инструментом, и он будет предельно конкретным. Сейчас нам следует смотреть на бакс, как на актив, который бьют и бьют сильно.

Момент разворота, если я таковой увижу и смогу его идентифицировать по своим критериям, я покажу на своем канале. 

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Давайте посмотрим на рынок, что он подготовил нам для работы по итогам вчерашнего дня?

Несмотря на отсутствия доступа, традиционно начинаем с Америки по понятным причинам – это, и капиталоемкость, и степень влияния на остальные рынки. Итак, американский SP500:

SP500. Америка имеет такое свойство, падать с большими отскоками. Что путает и затрудняет работу с ней, в особенности тем, кто не работает с тенденциями, не торгует контекст, а торгует местно. Так вот. Главная тема всей Америки и не только SP500 – это тема падения. Однако, понимая, что отскоки могут быть сильными и волатильными (так было даже в коронавирус), я предполагал, что мы можем увидеть ретест 4160. Но падающий главный тренд вчера круто о себе напомнил.

И вот промежуточный урок, который мы для себя закрепляем – стараемся не работать против главной тенденции, или надо иметь предельно формализованную ТС, обосновывающую работу в контртренд.  

#утренняя_аналитика
Доброе утро!
Глядя на то, какое укрепление показывает наш рубль в последнее время, начинаешь понимать и даже ценить — Чем является одна копейка!) Шутка, конечно. Но я про вчерашний Газпром. На сообщении о рекомендации СД о выплате дивидендов, по ГП вчера сделали импульс, переписав локальный максимум на 1!!! Копейку. Давайте поразбираемся, в чем тут дело? И посмотрим на рынок в целом.

Ждать ли от Газпрома продолжения вчерашнего движения?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, посмотрим на общий рыночный фон, в формате графической картины индекса ММВБ. Здесь, в индексе, важным уровнем для себя отмечал — 2370. После возврата цены в данную область, мы можем говорить о целях движения индекса на 2800. И в этом контексте, уровень Газпрома 260 не выглядит точкой остановки.

При этом, обращаясь к корреляции ММВБ и ГП, мы увидим, что отметке 2800 (по ММВБ) соответствовал уровень 280 по ГП. И вот это уже по-настоящему значимый уровень. Сейчас позитив ожиданий и именно ожиданий (но не решений) дивидендов, будет толкать цену выше. Поэтому сейчас уверен в том, что следует ждать продолжения движения в бумаге. Текущий уровень 260 – не будет точкой разворота, а лишь точкой остановки (как предел сопротивления).

Если мы абстрагируемся от наличия фундаментала, который у данной компании явно сильный, то увидим также и достаточно сильную картину для спекулятивной отработки. Речь идет о непродолжительной сделке, но нужно чтобы выполнилось одно условие.

Это условие заключается в том, что цена должна зайти в указанную зону. После этого движение к цели 1300 будет уже делом недлинного отрезка времени. В прошлый раз, закрепление над 1К дало сильное движение. Вполне реально рассчитывать на сильное движение и сейчас. Вы догадываетесь, что данный пост не является инвестиционной рекомендацией, а лишь мои размышления над интересными рыночными ситуациями.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#интересное_на_рынке

Доброе утро!

Продолжаем работать спекулятивно. Интересная или очень интересная ситуация происходит с долларом Гонг Конга. Почему я про это пишу? Потому что у клиентов Финама есть прямой выход на HKEX, а значит, мы можем работать там для диверсификации, для большей вариативности и прочих резонов.

Итак, переходим к графику. Из графика видно насколько стабилен курс HKD к курсу USD. Но самое важное, на какой отметке он находится сейчас. Для всех очевидно, что это граница многолетнего коридора, значит, сейчас хороший момент для покупки HKD, поскольку это граница его ослабления к баксу.

Купить валюту Гонк Конга можно как со спекулятивной целью, так и с целью приобретения бумаг на этой бирже. Из наиболее интересной, а именно та за которой я особо слежу – это компания Geely Motors (тикер 175). Техническую картину рассмотрю в следующем посте в телеграм-канале.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#утренняя_аналитика

Всех приветствую, уважаемые подписчики!

Не испытываю большого энтузиазма к анализу новостей, а особенно военных новостей, поскольку экспертом в этой области не являюсь и мой канал не на данную тему. Но! Вчера пришла не сильно хорошая новость, со ссылкой на губернатора Белгородской области, что в результате обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погиб 1 мирный житель и несколько ранено. Эту тему более не раздуваю, но она (эта новость) может провоцировать определенные последствия в виде реакции президента Путина. А тип реагирования может быть либо «условно-нейтральным» (специально в кавычках), либо однозначно негативным.

К чему я веду? Я к тому, что обстановка на рынке РФ сейчас остается краткосрочно-спекулятивной. И никаких иллюзий по поводу продолжительного роста не испытываю. Любая провокация может привести к негативному поведению бумаг и индексов, даже несмотря на то, что вроде бы с технической точки зрения все смотрит на рост. Отсюда и разнонаправленность в акциях и неоднозначность по отношению к самому индексу ММВБ.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Интересные выдались торговые дни для американского рынка. Не падение, но существенное снижение ранее предполагалось и не стало чем-то удивительным. Сейчас все видят пробои уровней на американских индексах, многие видят полную Ж… в политике ФРС и экономике.

Но не стоит забывать, что рынки часто бывают ирррациональны. И полная «Ж..» может легко реализоваться в существенный отскок. В этой связи, я сам смотрю на Америку как на  падающий актив, но падающий в среднесрочном масштабе времени. Оценка тенденции мне говорит, что она уже сформирована в направлении «Юга» во всех индексах США.

Однако, для краткосрочного шорта Америки сейчас есть пара стоп-моментов, а именно:

Главный момент в психологии – все ждут падения. Это эмоционально, но сейчас это так. В те редкие периоды единства и «консенсуса» на рынке, тот самый рынок часто ведет себя противоположным образом. Будет ли сейчас именно так? Если размышлять согласно настрою толпы на падение, то да. Это возможно.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Давайте разберем текущую обстановку на рынках во всех важных активах и индексах, чтобы просто понимать, где мы сейчас находимся. Торговлю я веду от уровней, они для меня выступают своеобразной картой и являются основой торгового подхода. Итак, давайте начнем по порядку.

Америка.

Индекс SP500. Какой уровень здесь является важным? Важным является уровень 4200. Это мы с вами отмечали и пару месяцев назад, эта отметка подтвердилась и вчера.  Кстати, вчера обратите внимание на график, индекс ударился тик-в-тик.
Вердикт: Ситуация явно медвежья. По-другому относиться к данным показаниям просто нельзя. Это не отменяет правды рынка о том, что картина может внезапно измениться, но данный контекст мной читается однозначным образом.

Остальные индексы США. По остальным индексам Америки картина аналогична. Не буду их отдельно раскладывать.

Индекс доллара. Очень важная информация идет к нам с индекса доллара. Он находится на своих максимумах с 2017 года. Тут интересно следующее: во-первых, дело идет к пробою. Во-вторых, пробой толкнет доллар на значение «120», то есть произойдет сильное укрепление бакса. То есть, будет сильный спрос на него. Значит, это подтверждает сильно медвежий сценарий по индексам США. Но что здесь является негативом для нашего рынка? При росте доллара, по логике, должно корректироваться сырьё. И вот тут сила коррекции может захватить и наш рынок. То есть, я смотрю на сам пролив Америки как на безопасный для нашего рынка. Но если произойдет сильная коррекция в сырье, то тут и наш рынок будет ждать негатив.  

#утренняя_аналитика

Доброе утро, уважаемые подписчики!

Рынок становится интересным по ряду причин, которые сейчас и обсудим, а главное сделаем выводы.

Итак, поехали.

Стоимость доллара. Здесь я говорю не о стоимости доллара относительно рубля, а о стоимости доллара относительно других валют. Речь об индексе доллара. Доллар растет просто сумасшедшими темпами. Он прошел уровень ковидного обвала, когда резко вырос спрос на ликвидность, но тот спрос был удовлетворен деньгопечатанием. Сейчас он подошел вплотную к не менее сильному (с технической точки зрения) уровню, который работает с 1989 года. Разумен вопрос, что сейчас ожидать? Исходя из складывающейся картины, наиболее правильным сейчас ждать коррекции. Если у вас есть долларовые инструменты, типа Золота, серебра, Евро/бакса и они сейчас в направлениях шорт, то однозначным образом с данными позициями надо сейчас что-то делать. Вы не можете, находясь по евробаксу в шорте, хотя данный шорт уже и принес огромную прибыль, игнорировать сильный уровень по индексу доллара, на сильных уровнях надо проявлять особую осознанность в управлении позицией.