Мягкий поворот Федеральной резервной системы отправил акции на взлет в среду, при этом основные индексы достигли новых максимумов на фоне слухов о возможном окончании цикла ужесточения. S&P 500 и Nasdaq 100 поднялись до максимумов за 23 месяца, а Dow Jones Industrial Average преодолел свой исторический рекорд. Это ралли было вызвано решением ФРС удержать ставки на прежнем уровне при прогнозировании снижения на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Снижение давления на цены производителей стало первоначальным катализатором ралли. Данные PPI за ноябрь оказались ниже ожиданий, что указывает на то, что инфляция может охлаждаться. Это идеально совпало с обновленными экономическими прогнозами ФРС, которые повысили оценки ВВП на 2023 год, но снизили прогнозы по инфляции ядра PCE.

Мягкий тон был музыкой для ушей инвесторов, особенно тех, кто работает в отраслях, чувствительных к процентным ставкам. Акции региональных банков, таких как Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) и KeyCorp (NYSE:KEY), выросли более чем на 9% и 7% соответственно, в предвкушении более низких ставок в будущем. Инвестиционные трасты недвижимости также провели хороший день, при этом Boston Properties (NYSE:BXP) и Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE) обе выросли более чем на 8%.

Почему рынок США — это лучший рынок для торговли

• Объем торгов: рынок США является крупнейшим в мире по объему торгов. Это означает, что всегда есть активные покупатели и продавцы, что обеспечивает высокую ликвидность и возможность для совершения сделок по выгодным ценам.
• Ассортимент инструментов: рынок США предлагает широкий выбор инструментов для торговли, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие. Это позволяет инвесторам диверсифицировать свой портфель и найти инструменты, соответствующие их инвестиционным целям.
• Регулирование: рынок США регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов и способствует прозрачности рынка.

Уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и индикаторы являются одними из самых популярных инструментов технического анализа, которые используются трейдерами и инвесторами для прогнозирования движения цен на финансовых рынках. Однако эти инструменты не пользуются популярностью среди крупных участников рынка, таких как хедж-фонды и институциональные инвесторы.

Основные причины, по которым крупные участники рынка не используют уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и индикаторы, следующие:

• Эти инструменты не учитывают фундаментальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на движение цен. К фундаментальным факторам относятся такие факторы, как макроэкономическая ситуация, финансовые показатели компаний и новостные события.
• Эти инструменты являются статическими и не могут учитывать изменения в рыночных условиях. К примеру, уровни Фибоначчи основаны на соотношении чисел Фибоначчи, которое является постоянным. Однако рыночные условия могут меняться, и уровни Фибоначчи могут перестать работать.

Счет «Сегрегированный Global» для доступа к биржам США → https://bit.ly/3PnG9dV

Запишитесь на авторский курс Александра Миллера — https://www.fin-masters.ru/course/sre...

Публикация данных по инфляции и заседание ФРС США окажут влияние на действия широкого профиля инвесторов. Однако сектор технологий и генеративного ИИ будет продолжать набирать обороты. О перспективных идеях поговорим в новом выпуске с Александром Миллером

Ставьте лайки (нам будет приятно) и задавайте вопросы Александру в комментариях.

В этом выпуске Александр обсудит ожидаемые данные по инфляции в США и Европе и ряд других событий, которые окажут влияние на настроения инвесторов. Рассмотрит возможные идеи по компаниям и отметим важные технические моменты.

Ставьте лайки ❤️(нам будет приятно) и задавайте вопросы Александру в комментариях.

?si=3PO4nk_nhSC8B1_s

Основные моменты, касающиеся ожиданий по отчету Adobe Inc. за 3 квартал 2023 года, который должен быть опубликован 14 сентября 2023 года:

• Ожидается, что выручка компании вырастет на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит $4,87 млрд.
• Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 16,8% и составит $3,97.
• Ожидается, что чистая новая годовая периодическая выручка (ARR) цифровых медиа составит около $410 млн.
• Компания превзошла консенсус-прогноз по выручке во всех четырех последних кварталах.
• Позитивные события: запуск новых продуктов и расширение языковой поддержки генеративного ИИ Firefly.
• Аналитики повысили рейтинг акций компании на фоне ожиданий сильных результатов за квартал.
• Высокие показатели рентабельности и денежных потоков компании.
• Акции торгуются выше скользящих средних, ожидается рост на фоне сильных результатов.

Брокер с лицензией ЦБ РФ 👉 https://bit.ly/3PnG9dV

Автор: Александр Миллер

Независимый финансовый советник

Знаете ли вы, что крупные участники рынка, которые представляют централизованный капитал не могут скрыть свои действия, даже если очень этого хотят!

Работая в подобных структурах, я получил ряд технических преимуществ перед остальными участниками-самоучками.

Особенно это чувствуется, когда начинаешь сравнивать куда смотрят новички (например, волны Эллиота, углы Ганна и прочую нечисть), и куда смотрят профессионалы рынка, то впадаешь в шок!

Неужели нельзя было раньше об этом сказать или где-то прочитать?! 

Я еще не встретил ни в одной книги, где было так все комплексно и поэтапно написано. Поэтому вот решил написать свою методичку по секретам торговли внутри Хедж-фондов. Но это позже. Сейчас не об этом...

Сейчас я познакомлю вас с одним из секретов на что мы смотрели в Хедж-фондах при выборе той или иной бумаги в портфель:

Market Position Overview (MP) — обзора распределения позиций на рынке.

MP показывает, как распределены акции компании, находящиеся в свободном обращении, среди инвесторов по разным ценам покупки.

📰 Baidu делает свою модель языка Ernie Bot общедоступной, стимулируя рост акций и усиливая конкуренцию в области ИИ 🚀💥

В ходе дерзкого шага, повлиявшего на технологическую индустрию, китайский поисковик и компания по искусственному интеллекту Baidu полностью открыли свою модель языка Ernie Bot для широкой публики в четверг. После этого анонса цена акций Baidu выросла на более чем 3%, что свидетельствует о доверии рынка возможностям искусственного интеллекта Baidu.

В рамках амбициозной миссии Пекина стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, этот стратегический шаг Baidu идеально соответствует государственной цели Китая превзойти Соединенные Штаты в сфере ИИ. Вслед за успешным запуском ChatGPT американской компании OpenAI, китайские технологические фирмы гонятся за возможностью продемонстрировать собственные модели искусственного интеллекта, способные создавать новый контент через алгоритмы.

Ernie Bot, главная модель языка Baidu, является прорывным достижением, генерирующим текст и изображения в ответ на вопросы и запросы пользователей.

Сегодня утром фондовые индексы США и Европы демонстрируют рост на фоне позитивного настроя инвесторов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 растут на 0,45% и 0,59% соответственно. Росту способствуют комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о возможной паузе в повышении ставок, а также активность по слияниям и поглощениям среди американских компаний.

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавляет 0,92%. Оптимизм инвесторов вызван заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард и Пауэлла о сдержанной политике регуляторов в отношении процентных ставок.

В Азии Shanghai Composite вырос на 1,13% после объявления Китаем мер по стимулированию фондового рынка, включая снижение налога на торговлю акциями. Японский Nikkei завершил торги ростом на 1,73%.

Стоит отметить снижение доходностей гособлигаций. На рынках преобладает осторожный оптимизм, однако следующие заявления центробанков и макроэкономические данные способны вызвать волатильность.