Месячный график: продолжение слабого бычьего тренда

Три месяца подряд рынок закрывался выше закрытия предыдущего месяца. Сентябрь уже сделал перехай и открылся выше закрытия августа. Август, в свою очередь, был баром пробития двойной вершины 94000. В случае удачного пробития быки могут взять себе за цель уровень 110000-111000 — проекцию первой ноги (февраль-апрель). Однако, обратите внимание, что сильного пробития не получилось, каждый бар с хвостами. Это говорит об отсутствии значительной силы у быков, хотя моментум и инерция на их стороне. Медведи видят эту слабость как возможность шорта новой вершины. Возможно они и не выходили из шортовых позиций с уровня 94000 и просто добавляют позиции на новой вершине 100000, ставя на то, что рынок уйдет вниз за 94000. Стоп может стоять достаточно высоко и отсутствие импульсного сильного движения вверх добавляет вероятность успеха шортовых позиций. 
Быки видят данную ситуацию как временную слабость и коррекцию и готовы лонговать рынок ниже до тех пор, пока он не перевернется в always in short. Для этого медведям нужен сильный черный бар закрытый на лоу или серия черных баров. До этого момента быки будут откупать рынок.


Индекс РТС: вершина боковика и зона сильного сопротивления

( Читать дальше )

Сегодня закрывается неделя и трейдеры будут внимательно смотреть за недельным графиком. На нем был сигнал на продажу (пробитое лоу черного бара после максимума). Однако развитие не пошло и рынок в текущий момент находится в районе уровня пробития 95000. Если пятница закроется ниже 95000, то продавцы будут чувствовать себя увереннее. Стоп у них вероятно на хаем 99000 или хаем сигнального бара 98000. Быки будут сегодня пытаться закрыть неделю выше 95000 в попытке ослабить медвежье настроение и вернуть рынок в боковик. Таким образом уровень 95000 будет сегодня ключевым.



На дневке активно идет ретест уровня пробития накопления 96700-95000. Если быкам удастся закрыть рынок выше вчерашнего дня 95220, то будет явный сигнал, что брейкаут среды был ложный. Если же пятница окажется внутренним баром, то вероятность будет чуть выше на стороне продавцов на продолжение движения. 



По часовику вчера медведи отработали 2 ногу и закрылись плюсом. Бычий микротренд вчера и сегодня утром ввел рынок в боковик и о продолжении медвежьего тренда говорить пока рано. Скорее всего цена сконцентрируется в районе 95200 (уровень пробития среды) и 94000. Для начала нового движения нужно сильное пробитие либо 95200, либо 94000. 

( Читать дальше )

Доджи на дневке, быки встретили непреодолимое сопротивление в районе 79000 и не смогли закрыться выше, медведи не смогли удержать рынок под скользящей по часовику. День неопределенности и боковик. Новости не отразились значительно на рынке, указывая на то, что новость уже была дисконтирована и учтена в цене. 
У быков те же сопротивления по дневке - ЕМА 80500 и низинка 80300 от 13 ноября. Далее уже 85000. 
Медведям для движения вниз надо пробить границу боковика 75000. Ниже вероятно рынок увидит наклонную линию тренда на уровне 71500.
Если уровень 79000 не будет завтра пробит, то мы возможно будем наблюдать узкий диапазон 79000-75000 с ценой ходящей от одного уровня до другого (такое было в конце сентября — начале октября примерно на этом же уровне), пока не случится успешного пробития. Пока же запустить тренд у быков не получается. 



На часовике консолидация в диапазоне 78800-77500. Тренд последних двух дней перешел в консолидацию, а это значит что вероятность выхода в любую сторону практически одинаков. Пока же у быков сопротивление то же (помимо границ боковика) — 79370 — хай вершинки от 10 декабря. Выше 79590 и 80690 — вершинка пулбака 4 декабря.

( Читать дальше )

Новый контракт, новые линии. Возникает вопрос: при переходе на новый контракт остаются ли в силе старые уровни. Профессионалы утверждают, что каждый инструмент заслуживает отдельного ТА, поэтому начинаем заново и смотрим, что поведение цены говорит на RIH6.

И небольшое отступление по ФРС на завтра. Необходимо понимать, что так как об этом событии говорили давно и повышение не будет являться сюрпризом, то с точки зрения ТА эта информация уже дисконтирована в цене и учтена в price action. В связи с этим новость завтра о повышении конечно же приведет в движение рынок, но само движение не должно быть драматическим. Но тем не менее, трейдерам в позиции перед объявлением новости следует быть осторожным, и если стоп рядом, то вероятно лучше будет закрыться полностью или частично.

На дневке четко виден боковик 90000-75000. На нижней границе было четыре касания с отбитием сегодня. Для быков сопротивлением является ЕМА 80600 и низинка 80300 от 13 ноября. Далее уже 85000. 
Медведи для движения вниз надо пробить уровень 75000. Ниже вероятно рынок увидит наклонную линию тренда на уровне 71500.

( Читать дальше )

​На второй день после пробития сильной поддержки как правило наступает фаза попытки разворота пробития, чтобы сделать его ложным (мы наблюдали это 5 ноября и также 3 декабря). Обычно эта вторая фаза пробития длится день или реже несколько и проводит либо к продолжению тренда (4 декабря) или к развороту тренда — ложное пробитие (6 ноября). Сегодня медведи были активны, но не смогли пробить поддержку 75500 (граница накопления сентября). На этом уровне рынок перешел в паузу, а на меньших таймфреймах в боковик. Завтра экспирация, вов время которой рынок ведет себе несколько иначе, чем обычно, поэтому трейдеры должны быть аккуратны со сделками. 

( Читать дальше )

Второй день с белым слабым баром, закрывающемся в нижней половине (по состоянию на 23 часа). Быки активны утром, медведи вечером. Поведение боковика. На часовике можно отметить слабый растущий канал, который сегодня дошел до линии тренда медведей. Пробития не случилось и мы зафиксировались прям под сопротивлением. Медведи все еще в силе, хотя их первые стопы уже недалеко — хай пулбака в пятницу 81300. Возможно они будут бороться за этот уровень. Идеально для них было бы отбитие от трендовой линии с проходом на новый лоу. Но для этого нужно преодолеть поддержки границы боковика 77900 (открытие понедельника) и лоу пятницу 77070. 
Быки попытаются вывести боковик проходом наверх. Для этого им важно не пустить медведей ниже поддержек и пробить трендовую линию часовика. Сопротивления те же 80900 — лоу 13 ноября и 82000 — точка выхода из последнего импульса медведей. 

( Читать дальше )

После трех трендовых дней первый белый бар, попытка разворота на уровне сопротивления 77000. Быкам удалось сделать две ноги (импульсных движения) по часовику, но сил закрепиться наверху не хватило. В итоге дневной бар с хвостом наверху, указывая на слабость быков. Медведи попробуют воспользоваться этим и попытаются еще раз пробить уровень поддержки. Быки же рассматривают сегодняшний слабый бар как боковик и остановка медвежьего тренда. По классике развороты почти всегда случаются в боковиках. Для быков сопротивления все те же 80900 — лоу 13 ноября и 82000 — точка выхода из последнего импульса медведей.
Для продавцов вышеуказанный уровень поддержки и цель на 75000.



На часовике видно остановку тренда и боковик с верхней границей 79500 и нижней 77500. Линия тренда пока не пробита и находится на уровне 80200 (совпадает с сопротивлением — лоу пятницы). Для медведей помимо границы боковика 77500 поддержкой является лоу вчерашнего дня 77070.

( Читать дальше )

Еще один трендовый день, однако цена упала на уровень поддержки с недельного графика (линия тренда с декабря 2014 года). Сегодня активировались быки, дошли до ЕМА на 60 мин и более половины баров были белыми. На дневке бар небольшого размера и с хвостами. Все это указывает на еще дальнейшее ослабевание тренда и возможную паузу (боковик). У медведей два важных уровня на пути вниз: 77000 — вышеупомянутая линия тренда и также открытие импульсного бара 5 октября и 75000 — низина накопления сентября и двойное дно. Успешно пробив эти два уровня они могут рассчитывать на продолжение тренда.
Быки же могут воспользоваться начинающим ослаблением тренда и начать лонговать уже с целями длиннее, чем сегодня. Для них целью может быть уровень 80000 — старая цель медведей, 80900 — лоу ноября и 81500-82000 — пробитие импульсного бара от 16 октября, значимой на тот момент поддержкой. 



( Читать дальше )

Хороший трендовый день с баром закрытым на лоу. Медведи уже прошли 6 тыс пунктов от уровня пробития (84000), столько же они сколько и до пробития. Это указывает, что минимальная уель медведей уже достигнута и фиксации часть прибыли будет завтра-послезавтра. Общий тренд составил 11 тыс пунктов, правда растянулся на 8 баров по дневке, указывая на вялое начало. Снизу важный уровень поддержки 77700 — открытие импульсного бара от 5 октября и наклонная линия тренда с недельного графика. Пробив и закрепившись ниже медведи могут рассчитывать на дальнейшее движение вниз. Но только после успешного пробития. Снизу еще одна поддержка 75600- двойная низина сентября.
Также необходимо отметить, что сегодня рынок упал на слабую поддержку, но сопротивления пока не ощутил. Неясно, насколько этот уровень значим. 

( Читать дальше )

Месячный график

​На месячной графике рынок находится четыре месяца в боковике. Ноябрь закрылся доджи, указывая на определенность. Нет сил ни у быков, ни у медведей. Необычное поведение для конца года. В 2012 году тоже был боковик, тогда рынок простоял три месяца в тени сентября. А окончательно вышел из него только в мае 2013 года, правда показав перед этим хороший тренд больше 20 тыс пунктов от января. Пока же наш диапазон 15 тыс пунктов: 90000-75000. Тела же баров умещаются в очень узкий диапазон 5000 пунктов. Для начала тренда нам нужен сильный бар, закрытый на хае выше 90000 или на лоу ниже 75000. Тогда можно будет говорить о тренде. Пока же консолидация и трейдеры внимательно наблюдают за страйками 75000, 80000, 85000 и 90000.​



Недельный график

На недельном графике рынок находится в двойной ситуации. С одной стороны рынок сейчас под сильный сопротивлением и пытается либо отбиться от наклонной, либо пробить ее. А с другой мы стоим в тени бара от 5 октября (тогда был бычий тренд на 8 тыс пунктов) и никуда из него не выходим уже 8 недель. Вероятно такой необычный боковик и приводит к тому, что многие трейдеры не могут заработать на Ри. 

( Читать дальше )