комментарии Андрей Андреев на форуме

Тредер, а что насчет демпфера в первом квартале?

Александр Ефимов, " Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составляла 103,5 миллиарда рублей."
«В апреле этого года выплаты компаниям составили 187,2 миллиарда рублей, в марте — 164,4 миллиарда рублей, в феврале — 127,9 миллиарда рублей, а в январе — 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.»
Тредер у меня в ЧС из-за его неадекватности. Не стоит вести с ним диалоги, у него нет данных, он живёт по принципу угадал/не угадал…

Тредер, спасибо.
Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
Но я ...

Александр Ефимов, Россия добычу не сокращает, насколько я понял — квоты теже самые, так что не знаю о чём речь… «На прошедшей 2 июня министерской встрече ОПЕК+ были пересмотрены квоты и принято решение наращивать добычу с четвертого квартала текущего года.»

Коррекция всегда 3 волновая, предположим что сейчас 2 волна отскока… Как вариант завтра и после завтра еще немного порастем, а в пятницу нач...

Сергей Комнин, Так от ставки по сути и будет зависеть — если её не изменят, да ещё вдруг скажут, что всё не так уж плохо и всё по плану… зачем тогда падать?
По сути с 1ого июля свернут льготную ипотеку, а это может сильно повлиять, этого и ждут. Недвижка тянет на себе большой кусок инфляции сейчас. Так что может быть всё не так плохо… Но я уже писал — на некоторых горизонтах нас ждёт навес из большой кучи денег… сейчас сложно строить прогнозы…

Андрей Андреев, этож известный форумный зазывала АКА «слышь ты, аффилированный». Года 3 назад народ за облигации Дядя Денер агитировал по 10...

mixer_gr, Да я так-то видел его часто, но не читал и не общался. И вроде честь ЦБ тут вообще никоим образом не затронута, вопрос вообще в другом и его эту агрессию я не понимаю и не хочу понимать — ЧС самое место для таких...
А вопрос так и остаётся вопросом — денежная масса (да ещё не обеспеченная) просто огромна и растёт каждый месяц. ЦБ сам говорит, что дефицит рабочих, низкая производительность и дефицит товаров и услуг в связи с этим — как тогда рассчитывать на снижение активности потребителей и снижение ставки…

Ну давайте наспамим ещё, чтобы все уже забыли про дивы совсем и начали мечтать о грядущих мегаприбылЯх :) глядишь и подрастём…

кто может объяснить почему обычка в противовес префам идет?

Anton Yu, Который день это обсуждаем, а толку… никто не знает.

«Минфин предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых в тех отраслях, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике в два и более раза. Так, НДПИ при добыче железа предлагается повысить в 1,15 раза, для производителей калийных удобрений — в 2,3 раза, для фосфорных — в 2 раза.» — ещё «звоночек» для Фосагро…

Александр E, Все прорсто в обычке шорт-много выносят их, префы лонг-люди видят большой спред и лезут туда, роста не будет пока много лонга, ...

C1BeR Games, Это для ситуации «на сейчас», но больше интересует вопрос — почему вообще такая разница в цене обычки и префов? Взять контрольный пакет или любой другой просто невозможно уже, поэтому слишком большое расхождение в цене — слишком странное.

Андрей Андреев, может кто-то затаривается с учётом ещё большего лонга в будущем? На хорошем отчёте ещё отскочит наверняка

Александр E, С учётом печальных прогнозов в экономике, ожиданий повышения ставки и прочем подобном, сейчас скорее продавать надо всё, а не ждать что лет через десять что-то изменится в лучшую сторону…

Я, конечно, всякую нереальщину понять могу, но почему обычка настолько выше?? Ну пусть на шортистах сейчас едет, но она и была насколько выше… бред какой то…

Андрей Андреев, каждый видит свое) сегодня их больше, в 3 квартале может быть меньше)
Если предположить что все в рублях, то минфин любит за...

Сергей Комнин, Рупий не может там быть — из нельзя вывести из Индии и ими никто и не платил. Сами индусы осенью подтверждали, что нет механизма оплаты в рупиях, платили долларами, наверное и платят. Там есть нюанс — доли некоторых НПЗ индийских принадлежат Роснефти, так что спрос на нашу нефть от «индусов» вполне себе поддержан и обоснован :) по сути сами себе продаём, перерабатываем и потом гоним в европу керосин всякий:)

Lenina Street Bets, была статистика недавно, импорт просел из за расчета платежей, в данный момент у России денег как у дурака махорки))

Сергей Комнин, Вот на мой взгляд, денег в экономике больше, чем она может переварить. Я не понимаю, что непонятного я написал и почему люди пытаются ответить на вопросы которые я не задавал… Начинают сравнивать с америкой, с 90ыми… какая с этим вообще связь… иногда очень жалею, что вообще что-то пишу…

Андрей Андреев, в 90-ые и в начале нулевых не было див, а акции росли. В акциях главное чтоб росла выручка и прибыль компании. Вот за счёт и...

Ришат Галиуллин, А какая связь с 90ыми? Разве ситуации хоть чем-то вообще похожи?

Андрей Андреев, ВВП США при 300 млн. населения $25 трл., ВВП России $2 трл. при 150 млн. населения… И при этом они вообще ничего не производ...

Дмитрий Аз, У тебя с головой то впорядке вообще всё? Добро пожаловать в ЧС…

Андрей Андреев, Вы считаете, что те жирные коты, которые возвращают сюда деньги из-за рубежа(или не успели их туда отправить), будут тратить...

Максим Викторов, Ипотека то тут при чём? :)) Недвижимость разная бывает… на их месте я бы вкладывал в новые производства, но точно не в акции… но тут встаёт проблема рабочих рук — их катастрофически не хватает :( снова засада… ЦБ об этом не раз говорил с Нового года, кстати. Потом этими деньгами можно было что-то объяснять в 22ом и 23ем годах, может на них всё и выросло, но теперь то… мы же будущее пытаемся просчитать. В облиги эти люди значит тоже не идут, раз минфин аукционы отменяет…

Андрей Андреев, возможно, рынок считает, что 10% дивиденды будут отработаны не за год, а за полгода. Тогда доходность 20%, выше депозитов и ...

Александр Ефимов, Рынок это люди, это не абстракция… Тогда почему компании выпускали облиги ещё в середине осени с купонами уже в 15-16-17%%? И судя по всем нынешним отчётам никто не показывает двукратный рост прибыли… откуда нефтяникам брать такие деньги? Нефть не растёт в два раз, даже в 1.5. Бензин и прочее никто не будет покупать в бОльших количествах — население то не растёт такими темпами :) машин в разы больше на дорогах не стало тоже…
Я думаю, что расчёт был как раз на снижение ставки и снижение доходности вкладов и облигаций, а там доходность только растёт и получается что минимум год выгоднее будет сидеть не в акциях…

Андрей Андреев, акции выросли на выплатах дивах, это если грубо чистый приток сравнивать с див выплатами.

Ришат Галиуллин, Ну а дальше куда? Вот в чём вопрос… вклады, облигации, всё это уже заметно выгоднее акций — банки дают до 17% по вкладам. Облиги даже 10-17летние ОФЗ дают 15%, корпоративные вообще до 20%. Кому нужны акции при таком раскладе и зачем покупать их — ради дивов в 10%?? Это закладывалось всё при ставке ЦБ, которую будут снижать и при этом довольно быстро снижать, а сейчас…

Андрей Андреев, они обеспечены долгом Минфина России, да и почему вообще у тебя финансируемая деятельность должна «обеспечивать» это финанси...

Lenina Street Bets, Вот вижу, что ничего не понимаете :)
Как раз возврат денег в страну и разгоняет инфляцию — США живут только тем, что выкидывают валюту на внешние рынки, а представьте, что все их доллары вернутся «на родину»??
Как раз проблема в том, что всё к нам и возвращается и масса денежная пухнет и пухнет — куда она пойдёт? Если деньги товаром не обеспечены, то будет дефицит и цены полетят вверх так, что и не снилось…

Андрей Андреев, Пустить на инвестции, самая первая мысль мне приходит в голову. Но у наших финансовых властей иное видение данной ситуации…

Максим Викторов, Население, которое хранит деньги в банках, на инвестиции уже ничего не пустит. Люди, которые жили на 50 тыщ, а стали «получать» 200+ тоже скорее всего всё потратят (потому и ипотека растёт, а не падает и кредиты тоже прочие). Видимо, акции и росли как могли на этих «лишних» деньгах, но куда дальше? Дивидендная доходность уже очень маленькая. Облигации дают намного больше в купонах (я же писал, что сам сейчас на 2/3 в облигах сижу). Так что перспектива пока туманная. Даже с прицелом на год не видно, чтобы акции дали дивы выше купонов по облигам, а купоны доходят до 15.5% в ОФЗ и под 20% в корпоративках… это тревожно для акций всё…

Андрей Андреев, таргет 4% это у них с 19 года для красивой сказки появился, или мб даже раньше, реально их цель скорее всего рост М-2 держат...

Михаил Titov, Ну суть дела не в 4%, вопрос «немножечко» в другом — денежная масса растёт огромными темпами, что с этим будут делать… и ещё -

МИНФИН «В СВЯЗИ С ВОЗРОСШЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ» НА ФИНРЫНКАХ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 29 МАЯ «В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ»