комментарии AndrewUstinov на форуме

Немного юмора по поводу прошедшего IPO компании "ВУШ ХОЛДИНГ АО" (#WUSH)

$WUSH (WHOOSH)

Компания вышла на IPO по нижнему границу ценового диапазона — 185р за акцию. При этом их 5млрд рублей ожидаемых сборов было собрано всего 2.1млрд, из них 1 миллиард — институциональные инвесторы (фонды и юрлица).

Обычно такие IPO принято считать провальными, но почему же цена акций всё ещё держится на уровне 180-185р?
Ответ очень просто: допликвидность и маркет-мейкеры. На Whoosh выделено 200 миллионов рублей для поддержания ликвидности. Как только цена уходит ниже 185р — её покупает маркет-мейкер на эти самые деньги. Но уже через час цена всё же ушла ниже 185.

Что с компанией? Капитализация 25 миллиардов при парке в 86000 электросамокатов — по 300 тысяч рублей за 1 самокат. Долговая нагрузка растёт, сам кикшеринг под угрозой сразу двух факторов: сезонность (возможно скоро тренд на самокаты пройдёт) и Яндекс, который также хочет выйти на этот рынок.

Ну и немного юмора поводу прошедшего IPO компании   «ВУШ ХОЛДИНГ АО» (#WUSH)

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Центральные банки добавили почти 84 тонны золота в резервы в 1 квартале

Пока все рассуждают о будущем мировых финансов в виде криптовалют. Центральные банки многих государств продолжают наращивать свои золотые резервы.

   

Несмотря на ряд крупных продаж, спрос на золото мировых центральных банков оставался оживленным, поскольку чистые запасы увеличились на 83,8 тонны в первом квартале 2022 года.

Это более чем удвоило 41,2-процентное расширение золотых резервов центрального банка в последнем квартале 2021 года, но было на 29% ниже, чем в первом квартале прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия перекрывает газ двум европейским странам. Кто следующий?
Россия перекрывает газ двум европейским странам. Кто следующий? 

Игра в энергетический покер становится все страшнее. Россия поднимает ставки. Газпром прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Недавно казалось, что игра в энергетический покер, в которую играют Европа и Россия, хоть и опасна, но находится под контролем. Нефть и газ были одним из немногих секторов, на которые Европа не наложила санкции. Россия продолжала поставки. Да, Европа обдумывала запрет на импорт энергоносителей, и Россия в конце марта потребовала, чтобы «недружественные» страны платили за свои следующие поставки газа в рублях (а не в евро или долларах) или были отключены. Но каждая сторона считала, что у другой не хватило смелости пойти ва-банк. В конце концов, Европа импортирует 40% своего газа из России, которая, в свою очередь, получает около 400 миллионов евро (422 миллиона долларов) в день от его продаж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Убийца инфляции - кто он?

Американский доллар в послевоенном мире был мировой валютой. И когда в 1971 г. президент Ричард Никсон объявил, что доллар на золото меняться больше не будет, мир остолбенел. Поначалу все у США пошло не так: вместо ожидаемого роста занятости и экономики выросли только цены. Рецессии следовали одна за другой, безработица росла, достигнув в конце концов двузначных величин. Доллар быстро терял свою привлекательность и силу. Именно в этот момент на сцену вышел Пол Волкер.

   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему ФРС совершила историческую ошибку в отношении инфляции?

Центральные банки должны внушать доверие к экономике, удерживая инфляцию на низком и стабильном уровне. Федеральная резервная система США потеряла контроль над ситуацией, от которой волосы встают дыбом. В марте потребительские цены были на 8,5% выше, чем годом ранее, что стало самым быстрым ежегодным ростом с 1981 года.

В Вашингтоне наблюдение за инфляцией обычно является прерогативой ботанов в ветхих офисах, а сейчас почти пятая часть американцев считает инфляцию самой серьезной проблемой страны. Президент Джо Байден высвободил нефть из стратегических запасов, чтобы попытаться обуздать цены на бензин, а демократы ищут виноватых, от жадных боссов до Владимира Путина.

Однако именно ФРС располагала инструментами для остановки инфляции и не смогла их вовремя использовать. Результатом стал сильнейший перегрев в крупной и богатой экономике за 30-летнюю эру центральных банков, таргетирующих инфляцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СЫРЬЕВОЙ ЦИКЛ РАЗВИВАЕТСЯ?

Мы чуть ли не из каждого утюга могли слышать о том, что на нас надвигается новый, всего лишь 5-й по счету за целую сотню лет суперцикл сырьевых товаров. В авангарде повышения таргетов по котировкам нефти стояли Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America.

Давайте с помощью технического анализа попробуем подтвердить или опровергнуть этот тезис.

 Для анализа я выбрал несколько сырьевых ETF:

 XLE (Energy)

Предоставляет инвесторам доступ корзине американских энергетических компаний компании, работающие в сфере нефти, газа и потребляемых видов топлива, а также в сфере энергетического оборудования и услуг

 XLB. (Materials).

Отслеживает компании по производству основных материалов из S&P 500, включая компании в химической, металлургической и горнодобывающей, бумажной и лесной промышленности, контейнерах и упаковке, а также в промышленности строительных материалов.

 CUT (TIMBER).

Предоставляет инвесторам доступ к ценам на древесину через корзину глобальных акций, которые владеют или арендуют лесные угодья и заготавливают древесину для коммерческого использования и продажи продуктов на основе древесины.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китайский фондовый рынок

Акции китайских компаний показывают бодрый рост. Давайте попробуем спрогнозировать на сколько этот рост будет долгим и каковы его цели.

▪️Время
1 октября — день образования КНР, затем — судьбоносный XX съезд с обновлённым политбюро. Думаю, что в этот период будет рост, конечно, не по 20-30 % в день. Будут консолидации, откаты и тд.

▪️Потенциал
Для определения потенциала роста построил трендовые вилы Шифа по нескольким компаниям и ETF KRANESHARES TRUST KRANESHARES CSI CHINA INTERNET(KWEB). Думаю, что рост будет до границы канала неопределенности (36-38). Т.е. с текущих это более 21%. Конечно в рост пойдем не сразу, ведь за последние 4 дня выросли на 57%. Нужно снять перекупленность, а затем уже вверх. Это относиться ко всем китайским компаниям, которые будут рассмотрены ниже.

ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD
Думаю, что после небольшого снижения, рост будет продолжен к границе канала неопределенности (128-138)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром растет?

Хотел написать пост, что цена на акции Газпрома имеет все шансы на рост, но решил посмотреть на тот же график выраженный в долларах, и вот что получилось.

Давайте посмотрим на график цен на акции народного достояния (Газпром). На скринах первом графике цены в рублях, на втором в долларах.
В результате видим две совершенно разные картины.

На рублевом просматривается восходящий канал, цена дошла до его границы и возможен, как минимум отскок.

На графике, где цена акции выражена в долларах ни о какой положительной динамике речи и не идет. Однозначный нисходящий тренд. Цена пробила канал неопределенности и если там закрепиться, То поход к нижней границе вил обеспечен. Более того видим расходящийся треугольник. Что тоже говорит о вероятности дальнейшего снижения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А мы пойдем на север!

Появилась некоторая определенность с поведением цены в акциях SBER. Судя по всему, завершилась волна «a», которая была сформирована в виде диагонали (все волны были сформированы тройками). На текущий момент формируем волну «b». Думаю, что цели снижения лежат в области (258-261) на нижней границе канала равновесия разворотных вил (построенных через экстремумы предыдущего движения).
После завершения волны «b», ожидаю еще одну волну роста. Надеюсь, ее отторговать. Цели лежат на границе вил область 319-320.

Возможен так же сценарий, что была не волна (а), а заходной импульс (1) в виде начального диагональника. Тогда, после завершения коррекции нас ожидает волна (3) и цели движения будут более значительными.

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Два сценария по Распадской
Три вершины.
Завершен импульс, но цена никак не хочет идти на коррекцию. Видим образование 3 вершин. В ближайшее время начнется распродажа и цена сначала уйдет к основанию вершин (366). А после небольшой консолидации на этом уровне может пойти еще ниже.

Пятый элемент.
Завершилась плоская коррекция в волне IV. Цена вышла из канала равновесия «косых» вил и движется к их верхней границе, на уровне 618+ формируя волну V. Подтверждением этого движения станет выход из вил Шифа построенных через экстремумы коррекционной волны (WXY).

В варианте Пятый элемент смущает построений косых вил, ведь они должны быть построены через экстремумы волн 1-2-3. В этом случае мы получаем очень длинную волну 1 и короткие 3 и 5. Так что мне ближе вариант Три вершины. 

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Волшебный мир Disney
Вчера вечером компания Disney отлично отчиталась за 1 фин. квартал
— выручка: $21.82 млрд (+34% г/г)
— прибыль: $1.15 млрд (в 40 раз г/г)
— подписчики Disney+: 129.8 млн (+37% г/г)
Акции выросли после отчета, более чем на 9% до 162$ (в моменте)

Посмотрим по ТА. Предполагаю, что завершилась волна IV, коррекция составила практически 0.618 по Фибо от волны III, длившейся с марта 2009.
С точки зрения вил, цена остановилась на медиане косых вил построенных по экстремумам волн I-II-III. Предполагаю, что после повторного теста медианы вил цена пойдет в рост.
Цели лежат на верхней границе вил 220-227, что предполагает более чем 50% рост в течении 2022-2023 г.



Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлурги, ваша сила в плавках!

Дивиденды НЛМК по итогам 2021 года могут составить ₽46,84 на акцию. Дивдоходность за год почти 22% к текущим ценам! Никакие запреты на экспорт и требования поделиться прибылью не останавливают металлургов от выплаты больших дивидендов, ведь и прибыль выросла в 4 раза.

Посмотрим на техническую составляющую.
Коррекция (WXY) подошла к концу. Цена вышла из нисходящих вил. Можно искать вход в сделку.
Цена дважды протестирована медиану горизонтальных вил. При выходе из канала равновесия возможно движение к верхней границе вил (уровень 287 — 300).
Вход в сделку при пробое и закреплении выше линии, проведённой через точки (0-X).

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

AndrewUstinov, не со всем согласен — акция достаточно хорошая ---согласен
а технически — ты не до конца отметил важное

znak, Поделитесь Вашими соображениями!

Металлурги, ваша сила в плавках!

Дивиденды НЛМК по итогам 2021 года могут составить ₽46,84 на акцию. Дивдоходность за год почти 22% к текущим ценам! Никакие запреты на экспорт и требования поделиться прибылью не останавливают металлургов от выплаты больших дивидендов, ведь и прибыль выросла в 4 раза.

Посмотрим на техническую составляющую.
Коррекция (WXY) подошла к концу. Цена вышла из нисходящих вил. Можно искать вход в сделку.
Цена дважды протестирована медиану горизонтальных вил. При выходе из канала равновесия возможно движение к верхней границе вил (уровень 287 — 300).
Вход в сделку при пробое и закреплении выше линии, проведённой через точки (0-X).

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Али-Баба и -60% (разбойников)
Более чем на 60% упали акции Алибаба с максимумов октября 2020.
Все падение происходит в вилах Шифа. Цена периодически отскакивает от медианы вил, подходит к границе и опять двигается к медиане.
Вот и сейчас, цена опять развернулась от границы вил и пошла в очередной раз тестировать медиану.
Думаю, что снижение в область 87-72 является вполне вероятным.

В случае выхода цены из вил Шифа, можно попробовать сделку при пробое локального максимума 138.63.
В этом случае цели будут лежать в области 211-231. В районе канала равновесия старших вил, построенных через глобальные экстремумы.



Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мирный атом. Продолжение
Цена пришла к ожидаемому уровню 29.7 (https://smart-lab.ru/blog/755242.php) и пытается развернуться.
Но входить в длинную позицию, считаю преждевременным.
Подтверждением разворота будет служить пробой нисходящей трендовой линии и выход цены выше локального максимума (41).
В случае закрепления выше 41, можно искать вход в сделку с целями 56.2 — 57.6. А это составляет более 40% роста.
Продолжаем наблюдать.




Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Двойная вершина - это приговор?
На графике Распадской можно увидеть двойную вершину. В данный момент цена остановилась у основания.
В случае пробоя вниз начнется реализация паттерна.
Для контроля целей снижения можно построить вилы, через три экстремума.
Цена находиться на медиане вил. Предполагаю, что снижение будет происходить в канале равновесия вил.
Цели снижения: область 272 — 242.


Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Двойная вершина - это приговор?
На графике Распадской можно увидеть двойную вершину. В данный момент цена остановилась у основания.
В случае пробоя вниз начнется реализация паттерна.
Для контроля целей снижения можно построить вилы, через три экстремума.
Цена находиться на медиане вил. Предполагаю, что снижение будет происходить в канале равновесия вил.
Цели снижения: область 272 — 242.


Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Народное достояние все убывает
Не думаю, что коррекция в акциях Газпрома завершена.
Предполагаю, что в рамках текущего роста цена дойдет до границы нисходящих вил (337), что совпадает с медианой старших вил.
В случае выхода из нисходящих вил и пробоя предыдущего локального максимума (359.57) коррекцию можно считать завершенной. Впереди рост. Газпром по 400 :)

В случае, же если цена не смогла выйти из нисходящих вил, нас ожидает снижение в область 272-256.
Мне почему то кажется более вероятным последний сценарий.



Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Резвятся пока!
Рынок США открылся ростом, несмотря на предстоящее выступление Дж. Пауэла сегодня в 22-00 по мск.
Конечно ставку не поднимут, но и приятных новостей для рынка не жду.
Ну а пока в лидерах роста XLK — технологический сектор. Далее JETS (авиа) и XOR (Нефть и газ)

Но VIX начал рост (почти 30).
Так что думаю музыка будет играть недолго.



Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Летучий метал
Предлагаю рассмотреть построение косых вил в Русале.
Цена показывает реакцию на границу канала равновесия вил. На текущий момент возможно снижение в область 62-63. В случае разворота и выхода из нисходящего канала (уровень 77.8) можно входить в сделку.
Цели лежат на верхней границе вил, уровень 92 — 95.
Подтверждением будет служить выход цены выше локального максимума уровень 80.



Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock



Авто-репост. Читать в блоге >>>