Facebook попал под антимонопольное регулирование. Делят на части.

Не прошло и десяти лет, как Антимонопольный орган США увидел, что Facebook — монополист. Теперь его принудительно разделят, ограничат в деятельности. Подарок от Трампа. Сколько минус? Завтра посмотрим.

Трамп-Байден. В СМИ пока тихо. А иски уже в ВС. Армия на подходе.

По теме выборов Трамп-Байден в СМИ тихо. СМИ (и у амеров и у нас) уже все решили — Байден победил. Однако. Штат Техас вчера подал иск в Верховный суд США на четыре штата и попросил отменить итоги выборов. Суд принял иск. К иску присоединились 4-8 других штатов.

Прогноз — Мировая Финансовая Элита или сразу сольют Байдена, или будет борьба — беспорядки, чрезвычайное положение, армия на улицах...


Что будет с фондовым рынком амеров? Две силы определяют движение амеров. Деньги ФРС тянут вверх, а печатает ФРС много. Беспорядки потянут вниз. 50 на 50. Ждем понедельника.

Сбер. Новогоднее ралли будет.

08 декабря.
Сбер крутится в канале с осевой 274 (канал 272-274-276), размах объемов  ±450мр.
Направленные объемы (просто объемы, не оборот) акции минус 150мр, фьючерсы плюс 150мр, АДР нуль.

Появилась статистика по ФНБ. Очень важная статистика.

Основной вывод — ФНБ усиленно тратят на поддержание бюджета. В сентябре-октябре поддержка составила 170 млрд. рублей. В ноябре-декабре закроют дыру у госбанков в части рефинансировании операций РЕФО ОФЗ с Казначейством (дыра была 1200 млрд. рублей).

Кризис ликвидности у госбанков отменяется.

Примечание. Статистики по ФНБ фактически отсутствует. Есть инфо по годам за прошлые года. Есть инфо по месяцам, но только за последний месяц. Инфо по предыдущим месяцам с сайта Минфина удаляется. Кто не успел, тот опоздал. Только крупные и умные банки ведут статистику и сохраняют ее.

Примечание.  В сентябре-октябре крупные чиновники клялись, что ФНБ в 2020 году тратить не будут. Даже законопроекты показывали, планировали максимум трат 95 млрд. рублей за год. Реальность оказалась сложнее.

( Читать дальше )

Сбер. Что есть нехватка денег на корр. счетах.

Корр. счета ЦБ РФ уменьшились на 384 млрд. рублей, на ОФЗ и ОБР ушло 40 млрд. рублей. «Денег нет».

Как понимать такое состояние финансов в РФ? Как  использовать эту информацию при анализе  рынка акций и РЦБ РФ в целом? Обычно на корр. счетах 2-3 трлн. рублей. Эти деньги лежат в банках, их используют для финансирования производства, строительства, торговли, социальных выплат. Доля рынка акций мизерная, если сумма 10-20 млрд. рублей (это 0,1% и меньше от общего количества денег) придет на рынок, она утащит вверх индекс и каждую акцию на 5-10%. Облигации (ОФЗ-ОБР-корпоративные облигации) более «толстый» рынок, там рост будет меньше в 2-3 раза.

И теперь самое главное в таком анализе — Рынок акции (РЦБ в целом) и Финансовый/Денежный рынок есть разные сущности, их связь мала. Банки не участвуют в РЦБ, точнее участвуют строго отмерянными и главное помеченными отдельными деньгами.

Поэтому, если у банков нехватка денег на корр. счетах, они будут выкручиваться за счет межбанка, за счет ЦБ РФ, за счет валюты и никогда не полезут в Рынок акций и облигаций. Но банки в такой ситуации не дадут участникам РЦБ оборотных денег (задержат перекредитовку, задержат списание и т. д.). И только тогда РЦБ почувствует нехватку денег. Нехватка денег на Денежном рынке скажется отрицательно только ОПОСРЕДОВАНО. Это значит эффект будет с задержкой дни-недели, и не сильный 2-5%.

Вспомним выплаты дивидендов Сбера в октябре, на рынок акций РФ тогда попало 10 млрд. рублей в течении 5-7 дней, Сбер вырос с 200 до 215 рублей.



( Читать дальше )

Сбер. Тихое снижение. Ждем новостей от амеров.

Статистика ЦБ РФ — банки подтягивают последние резервы, идет возврат с депозитов ЦБ РФ, банки кредитуются в ЦБ РФ, это дало им 55 млрд. рублей. На счета Казначейства пришло (от банков естественно) 108 млрд. рублей. Формально корр. счет банков вырос на 170 млрд. рублей..  Но «денег нет». Ждем наших буржуев, смотрим курс рубля.

Сбер смотрит вниз, продали 1300мр, продает толпа, покупают избушки. Уровень 246 критический, пробить его вниз у толпы денег нет, Если его пробьют и удержат внизу — значит начался выход Крупняка из Сбера или избушки решились на «коррекцию по классике» — 229.
Фьючерсы продали на 450мр, АДР продали 150мр.

Итого — с утра вышли из канала 248-250-252, сняли у толпы стопы вниз. Ожидаю возврат в канал. Далее жду новостей от амеров, указание на дальнейшее движение. Резких падений не видно, легкий дрейф вниз. Главное на начало недели — Трамп-Байден и ФРС. «Нужны новости».

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Сбер. Пока паники нет.

29 ноября.
Как прогнозировать Сбер? Нужно считать и прогнозировать движение денег. Точнее — нужно прогнозировать движение «новых денег». Например, уходят деньги с депозитов банков и идут в акции. Акции растут, можно даже количественно просчитать такое движение (эмитент, изменение цены и сроки этих изменений).

Но движение денег прогнозировать очень трудно — либо неточно («придет много денег, неизвестно сколько, но много, но придут»), либо инсайд (его знают избранные, нам не скажут).

Относительно легко можно просчитать игру «Избушки-Толпа». Это изменение цены в пределах 2-3%, срок от 1-2 часов до 1-2 дней. Это поле для внутридневных спекулянтов.
Игру «Движение Крупняка» просчитать труднее, это движение 3-7 дней, изменение цены 10-20%. Но можно уловить это движение — это тренд (скользящие средние в помощь), с опозданием войти, с опозданием выйти. В случае успеха можно поймать половину движения. Это поле для свинг-трейдеров (их часто называют «краткосрочные спекулянты»).
Игра «Инвестор» это покупка активов свыше недели (от 1-2 недель до месяцев). Такие инвесторы ориентируются на движение амеров (ФРС и его печатный станок, новости, санкции, вторичные показатели скорости печатания денег — курс доллара, индексы амеров, нефть).
Вот и вся кухня прогнозов РЦБ (акций, облигаций, фьючерсов...).



( Читать дальше )

Сбер. Тихо продают.

Тихий по объемам день. ЦБ РФ показал снижение корр. счетов на 80 млрд. рублей, остальные показатели без изменений.  Казначейство притихло, вчера выдало на аукционах всего 6 млрд. рублей. Потихоньку нарастает дефицит рублей. Смотрим за развитием событий.

Амеры растут на «сливе Трампа», он начал передачу полномочий президента Байдену. Аналитики в ступоре — Трамп слился или это новая хитроумная ловушка для Байдена. Смотрим.

Интересная аналитическая статья по дефициту денег в РФ к концу года
www.finanz.ru/novosti/valyuty/pravitelstvo-gotovit-masshtabny-vyvod-deneg-byudzheta-iz-bankov-1029833341
Жаль нет конкретных цифр, только анонсы.
Суть статьи — до конца года у банков будет дыра в 2 трлн. рублей. ЦБ РФ должен помочь. Механизм неизвестен.

По Сберу — толпа играется, Избушки рулят. С утра геп и начались продажи 600мр (до 12-00), потом купили 300мр, продали 150мр. Фьючерсы — продали 250мр, купили 120мр, продали 100мр. АДР — в нуле.Итог двух дней — Сбер продают (избушки и/или крупняк), толпа покупает.

( Читать дальше )

Сбер. Вслед за снижением Амеров.

Сбер снижался всю прошлую неделю. Но полноценной коррекции не получилось, снижение должно быть глубже до 229. Помог приток денег 15 млрд. рублей на прошлой неделе и 12 млрд. рублей на позапрошлой неделе. Отмечу, но прошлой неделе покупали Роснефть и ГП. Если не будет прихода новых денег,  снижение усилится, могут закрыть два гепа — 217 и 209. Денег в банковской системе не хватает. Вторая часть РЕПО ОФЗ давит на госбанки.

ФРС на позапрошлой неделе (и вообще с 03 ноября по 13 ноября) влил 68 млрд. долларов, на этом был рост амеров. Прошлую неделю  16-20 ноября ФРС или снизила, или совсем прекратила выкупать госбумаги у своих банков. Роста не было. Был переток денег с техсектора в банки и реальное производство. Добавим послевыборное противостояние. Горячо будет к 14 декабря, пока идет подготовка — суды, слушания в Сенате, выступление лидеров в СМИ...

Сбер, прогноз на неделю. Вниз. Амеры будут снижаться. Это снижение — просто эмоциональный фон для нашего рынка, но он готовит предпосылки к снижению РЦБ РФ. По мере прояснения ситуации с выборами — Трамп выиграет необычным способом (Верховный суд, отмена выборов, Сенат по одному выборщику от штата) — прекратится бегство нашего капитала из-под юрисдикции амеров (наши чиновники-олигархи Трампа не боятся). На этом кончится поддержка «нашими буржуями» нашего фондового рынка. Внутренних ресурсов нет. Снижение будет шагами, коррекция до 229, потом закрытие гепов. Ну и конечно, разводы избушек в пределах 2-4 рубля относительно тенденции возможны. Без них никак!

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Сбер. Назрела коррекция.

19 ноября, 12-20.
Сбер продали на 1800мр, это много. Фьючерсы 800мр. АДР — 80мр. Падает рубль.

ЦБ РФ выдал статистику, в целом все по плану. Нашлись потерянные Депозиты ЦБ РФ (300 млрд. рублей, задержка зачисления один день, очень подозрительно). Деньги от банков идут в Казначейство и дальше на оплату госзаказов. РЦБ РФ может снизиться. Прихода буржуйских денег не видно.
Амеры падают, наверное, ФРС прекратил печатать новые деньги.

Назрела коррекция по росту от 02 ноября, цель 229.

К коррекции по Сберу на 229 готова Толпа, Избушки могут спекулятивно ее поддержать, Буржуи и крупняки в «таких мелких играх» не участвуют. Поэтому (как обычно) коррекция цены 38%, коррекция объемов в половину меньше — 23%. Это проверим.

Денег у банков не хватает, потратились на аукционы ОФЗ. Писал ранее по механизму этого — госбанки покупали ОФЗ на аукционах за счет РЕПО ОФЗ с Казначейством. Казначейство давало деньги короткие на 35 дней и маловероятно, что оно будет перекредитовывать РЕПО в ноябре и декабре. Казначейство должно оплатить госзаказ до 31 декабря 2020 года.

( Читать дальше )

Сбер. Причины роста в ноябре.

Писал ранее. «Пазл сложился. Нашел объяснение движения Сбера в ноябре».

Если коротко, причина роста Сбера — деньги, новые деньги, Объем Покупок 24 млрд. рублей.

После дивгепа 02 октября в Сбере установился флет, коридор с осевой 206 (разброс 201-212). Канал жил ровно месяц — до 02 ноября. Толпа жаждала сразу закрыть геп («за один день», «максимум три»...). Но реальность оказалась другой. В этот период буржуи медленно выходили, их замещали деньгами толпы (толпа перекладывала деньги с депозитов банков в фондовый рынок, самостоятельно, через ДУ и ИИС, «закрывала геп»). Разброс направленных объемов относительно невелик — плюс/минус 2000мр. И только с 20 по 26 октября было движение средней силы, 4500мр полученных дивидендов Сбера толпа вложила/реинвестировала в акции Сбера. Далее на внешке до 30 октября Сбер опустился на 201, цена на минимум канала, весь рост Сбера на дивах продан, ровно 4500мр. Наступил Ноябрь.

В первый торговый день ноября (02 число) избушки сняли стопы («я ждал продолжения»), но избушки знали план (вместе с ЦБ РФ и буржуями) стали выкупать. Начался сильный рост. В срок до 11 ноября вложили в Сбер 24000мр, закрыли дивгеп, пошли дальше.


( Читать дальше )

теги блога AntiTrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн