Разумный инвестор. Весна 2025. Оператор рынка: РТС 1219

Мы растем и Оператор рынка дал сигнал на выход. Вчера я зафиксировал часть позиций, а до этого, ровно месяц назад было закрыто плечо. К плечу дальше буду очень редко возвращаться. Базово находиться в акциях на 100% — это не мой вариант. Я перешел от концепции «заработать» к «сохранить». Сейчас 18,5% в кэше (SBMM ETF, GOOD ETF и BOND ETF).

Подробно об этом писал в посте по итогам 2024 года

https://smart-lab.ru/blog/1101309.php

Там помимо Оператора рынка есть еще тактики выхода из акций, но пока они не сработали. По sentiment нужно искать что-то интересное. Нужно найти слабую бумагу, которая начнет падать. А пока мы растем, я всё-таки продолжаю оставаться на 80% в акциях.

Мир, снижение ставки – всё это будет двигать рынок вверх, но помним о рисках. Не забываем изречение одного из Магов рынка:



Именно так и делают прибыль!

Мой портфель по итогам 18 марта 2025 года

Мои приоритеты – Совкомбанк и Ренессанс Страхование. Переоценка цб должна дать хороший буст.

Эквити

И эквити в долларах

Счет в долларах даже подошел к своим истхаям, а Элвис еще не дает сигнал на выход. Возможно, с курсом рубля что-то не так?

Доходность в 2025 году отстает от рынка, уж очень хорошо Газпром рос.

По планам далее – без особых изменений. Держим акции, раз в полгода или по необходимости ребалансируем портфель. Доля в акциях сейчас допустима 60-80%.

Тактически надо довести кэш (SBMM ETF, GOOD ETF и BOND ETF) до 20% – это еще 1,5%, дивами или новыми деньгами.

По Черкизово, НоваБев и Инарктика – у меня регулярно настроение меняется от докупить до продать всё. Есть вопросы, пока решил держать в существующих долях.

А так меньше суеты. Меньше инфошума. Меньше сделок.

Живи. Люби. Путешествуй.