15 мая. Итоги «длинной праздничной торговой недели» 04-13 мая 2022 года. Шесть торговых дней.

Факты. Акции Сбера продали 1200мр. Фьючерсы продали 650мр. АДР не торгуются. ГП продали 400мр, фьючерсы ГП продали 250мр.

Интерпретация.
Праздничная тихая неделя, торги вялые. Идут игры Толпа-Избушки силой 1-2 млрд. рублей и длительностью 1-2 дня. Корреляции с мировыми индексами почти нет. Причина последнего очевидна — на РЦБ РФ нет нерезидентов.

Думаю, избушки готовят вынос по Сберу на 126+. Маленькая спекуляция, срок 1-2 дня. Строго ИМХО.

Мнение. Жду короткие игры избушек. Срыв стопов. Глобальной динамики нет, ни вверх, ни вниз. Только игры...

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

06 марта. Итоги «торговой» недели 26 февраля — 04 марта 2022 года.

Факты. Сбер акции и фьючерс торгов не было, АДР продали 600мр. ГП торгов не было.

Интерпретация.
АДР практически не торговались, торги закрыты, делистинг. ЦБ РФ остановил торги в РФ, всю неделю не торговались активы, кроме валюты и зарубежных акций.
Причина закрытия торгов акциями и фьючерсами- тотальные маржинколы. Клиринга не было. Что делать — ЦБ РФ не знает.
Сейчас главные проблемы Набиуллиной — амеры украли 50% ЗВР РФ, валюта. До акций и фьючерсов дела нет!

Что будет? Можно тянуть и не открывать торги еще 7-8 дней, дальше — экспирация фьючерсов. Придется фиксировать убытки. Это основной вариант.

Но экспиру все равно придется провести. Цену экспирации ЦБ РФ установит из условия минимизации убытков (и, соответственно, минимизации прибыли выигравших).
Будет установлена фиксированная цена в диапазоне 80-130. Думаю, сделают 100 ровно. Проведут клиринг, маржинколы и остановят торги на 2-3 недели (как минимум). Строго ИМХО.
Далее брокеры оплатят клиринг и начнут взыскивать долги с клиентов. Многие брокеры обанкротятся.

Мнение. Жду маржинколов и прекращение торгов на длительное время. Наступает Пост-долларовый мир!!!

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

27 февраля. Итоги торговой недели 21-25 февраля 2022 года.

Факты. Сбер продали 11350мр, фьючерс продали 1650мр, АДР продали 16900мр. ГП продали за неделю на 3850мр.

Интерпретация.

В понедельник — выход буржуев (какой-то фонд, просто сильный выход) из Сбера, ГП. Выход из РФ сильнее, чем выход из АДР.
Во вторник — коррекция к понедельнику, покупки, избушки готовят вынос наверх.
В среду — выходной, акции не торгуются, избушки резко меняют планы, во фьючерсах пошли сильные продажи (на уровне обычной спокойной «работы избушек»). В целом тихо.
В четверг — военная операция РФ в ЛНР-ДНР-Украине. Паника на рынках (Сбер упал до 90), объемов нет, но нет маржинколов (нет принудительного закрытия позиций, «Указание Сверху не ронять рынок?»), с 11-45 до 12-30 пошли покупки 3000мр, на вечерке еще 4000мр, это крупные банки поддерживают рынки, плюс толпа покупает «на дне». АДР сильно продают, цена достигала 50- рублей в пересчете.
В пятницу — рынок держат, сильных продаж нет. Нефтяники и металлурги переводят валюту в рубли, ГП покупают, продавцы ГП покупаю «сильно упавший» Сбер.

21 февраля. Итоги промежуточные.

Факты.
Понедельник 21 февраля, Сбер продали 12500мр, фьючерсы продали 2850мр, АДР продали 3200мр. ГП продали 6600мр.

Эпический день, такое бывает раз в 10 лет. Признание ДНР-ЛНР — выдающееся политическое событие. Речь Путина — начало восстановление СССР, в территориальном смысле, не идеологическом. Заявление сделано открыто, четко и недвусмысленно. Запад ответит, санкции это малая часть «ответа». Это начало прямой конфронтации. Скоро, недели, подключится Китай, он будет решать проблему Тайваня. Но возможен другой вариант, Запад займется своими делами (ему грозит экономический крах, поднятие ставки ФРС-ЕЦБ — это массовые банкротства всего и вся). Думаю, будет выбран второй вариант. Но санкции будут, минимальные. Байден накажет очередных 10 физлиц, Европа ничего не сделает (Боррель сказал — войск нет, тогда пусть санкции вводят министры иностранных дел ЕС единогласным решением; маловероятно).

Как развивался день. Амеры не торговали, праздник, День Президента в США. У нас реализовались оба варианта из воскресного прогноза. :) С утра до 08-30 избушки дернули вверх, купили 1200мр, начали небольшие избушечные распродажи — фиксация прибыли, план продажа 1200мр. Но пошли новости по ЛНР-ДНР (война, диверсанты, проникновение ДРГ на территорию РФ), начался слив буржуев (амеры не праздновали, наверное, оставили дежурных трейдеров с четким планом слива), до 22-15 продали 15600мр. Это много, такого дневного слива не было на моей памяти. На закрытии покупки 900мр.
Во фьючерсах аналогично, но объемы значительно меньше, +500мр, -3650мр, +300мр в те же временные интервалы. Отмечу, во фьючерсах перед вечерним клирингом (17-50 — 18-45) избушки беспредельничали — маржинколили клиентов, для чего значительно (на 20 рублей) уронили цены фьючерсов против цен акций. Завтра на падении амеров аналогичным образом будут маржинколить плечевиков в акциях.

20 февраля. Итоги торговой недели 14-18 февраля 2022 года.
Факты. Сбер продали 3700мр, фьючерс в нуле, АДР продали 3250мр. ГП продали за неделю на 1000мр.

Интерпретация.
В понедельник Сбер упал до 245 (продали 1700мр), с 14-00 начались покупки. До среды 11-20 купили 6500мр. Далее продажи 9700мр. А пятницу с 19-00 купили 1200мр.

Мое видение. Ужесточение ДКП ФРС ведет к снижению индексов амеров, процесс длительный, займет месяцы и годы. Возможны (я ожидаю) временами сильные обвальные снижения, процентов на 10-15 за один день.
До вторника 11-00 в Сбере играли избушки — снижение в понедельник, задерг во вторник до 261+ (по факту 265), началось снижение — избушки план выполнили. Но с 11-00 вторника амеры начали расти, утащили Сбер до 281. Кто покупал Сбер? Наши избушки, потом подключилась толпа. Покупок буржуев не было, но были покупки нашими инвесткомпаниями и банками за счет средств клиентов ДУ и ИИС. Они просто бездарно вложили («спалили») средства физиков в «дешевый Сбер» и дали выйти буржуйским фондам по хорошим ценам. «Сбер будет стоить 380-400-500 через год-два» — вот песня избушек. Этим механизмом, кстати, объясняется информация ЦБ РФ о том, что в январе нерезиденты продали акций РФ на 110 млрд. рублей и купили эти акции физики. Не физики купили, а инвесткомпании и банки за счет средств физлиц ДУ и ИИС. Почувствуйте разницу!
С 16 февраля 11-30 начались продажи у амеров и обвал (почти :) ) в Сбере, упали на 13% с 281 до 245. Отмечу, Сбер снизился ровно до минимумов понедельника — 245.
На вечерке избушки готовили задерг вверх на понедельник, купили 1200мр. Удобный случай для манипулятивной игры — в понедельник амеры не торгуют.

13 февраля. Итоги торговой недели 07-11 февраля 2022 года.
Факты. Сбер купили 650мр, фьючерс купили 200мр, АДР купили 250мр. ГП купили за неделю на 250мр.

Интерпретация.
Сбер купили на 7500мр к середине четверга, к 16-30. Потом к концу дня пятницы продали почти все, осталось 650мр из купленного в начале недели. На фьючерсах аналогично, купили 2500мр, продали, осталось 200мр.

Мое видение. На неделе в Сбере покупок буржуев, крупняка-инвестора не было. А была согласованная манипуляция избушек. Повторяя движения индексов амеров, используя временно свободные деньги банков (приведение нормативов ЦБ РФ в части валюты к 10 числу к нужным показателям) избушки купили дешево у толпы, подняли цены, продали дорого толпе и упали к закрытию пятницы. Избушки заработали «честными манипуляциями», нарушения требований ЦБ РФ не было.

Отмечу, я ждал такую игру избушек, но амплитуда выброса вверх оказалась гораздо больше моих ожиданий.
Ждал на прошедшей неделе манипуляцию — заброс на 261+, максимум на 265. А получилось 282. Далее раздача и снижение на 260. По картинке недопадали, явно снизимся по Сберу на 250, срок — 1 день.

06 февраля. Итоги торговой недели 31 января — 04 февраля 2022 года.
Факты. Сбер продали 1900мр, фьючерс купили 50мр, АДР в нулях. ГП продали за неделю на 800мр.

Интерпретация.
Неделя началась с закрытия игры избушками (31 января и 01 февраля), к вечеру 01 февраля избушки все купленное продали, итог в объемах нуль, цену задрали с 257 до 264.

02 февраля был выход буржуя, до 13-00 продано 3000мр, цена упала до 254. После обеда началась новая игра избушек — задерг вверх, к закрытию цена поднялась до 261. Избушки планировали заброс до 264-265.

Не получилось! Амеры упали на Meta. 03 февраля избушки устроили флет, зализывали раны, отбирали деньги у толпы задергами вверх-вниз, продавали купленное вечером прошлого дня.

В пятницу 04 февраля на хороших новостях с 10-30 до 11-30 прошли сильные покупки объемом 1700мр. К вечеру все объемы продали. На вечерку купили 500мр, цена поднилась до 257.

В выходные выросла крипта, Блумберг начал и отменил войну РФ-Украина. Ситуация неясная.

Во фьючерсах ситуация аналогична акциям, но есть ньюансы. Падения в объемах не было, буржуи при продаже акций не хеджируются фьючерсами. Отсюда вывод — избушки в понедельник готовят небольшой задерг вверх, цели 259, и хотят выше на 261+. Посмотрим.

01 февраля. Итоги промежуточные.
Факты. Вчера до 12-12 Сбер купили на 2100мр, потом продали 900мр вышли на уровень 265. Отсюда ожидал поход вниз.
Но амеры устроили «Конец месяца». Это задерг котировок вверх для переоценки активов — хорошие отчеты, клиенты довольны, премии сотрудникам, правильная финотчетность.

Наши избушки (и не только они, но и крупные и институциональные инвесторы) присоединились к пиршеству. На вечерке в понедельник купили 900мр, и сегодня до 07-25 купили еще 400мр. Цену догнали до 273, далее с выкрутасом 268-272-268 продали до цены 263 по времени до 11-00, объем проданного — 1550мр. Осталось продать 950мр до цены 258.

Далее вместе с амерами снижение.

Важно. Появился новый фактор. Лондон (а фактически ФРС и компания) грозит конфисковывать российские активы. Это нужно для спасения Системы доллар-ФРС-МВФ.
Наши компании/олигархи будут срочно возвращать активы в РФ. Это прежде всего — ГП, Роснефть, Сургут. Сегодня с 13-00 явно видно возврат долларов — Si падает по линеечке.
Если хоть малая часть этих денег придет на рынок акции, то падение на амерах остановится. Но пока этого (в акциях) не видно.
Отмечу, на радостях новых денег возобновились аукционы ОФЗ, ЦБ РФ начнет покупать доллары.

Прогноз. Прежний. Жду снижение на 239. Обвал на амерах.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

30 января. Итоги торговой недели 24-28 января 2022 года.
Факты. Сбер купили 1400мр, фьючерс купили 750мр, АДР купили на 1500мр. ГП купили за неделю на 1200мр.

Интерпретация.
Неделя началась с выхода буржуев с рынков РФ. Точнее, выход начался с 15-05 пятницы 21 января (с цены 259) и продлился до 14-00 понедельника 24 января (до цены 226), продано 6600мр (а именно, продано 3000мр в пятницу и 3600мр в понедельник). Буржуи чаще всего торгуют через российские инвестиционные компании или, иначе говоря, через «избушки». Избушки знают намерения буржуев (имеют приказ буржуя на покупку или продажу, как не знать!). Тонкий анализ объемов показывает, что в этот период продажи непосредственно буржуя составили 5800мр и длились до 12-15 (до цены 233). Далее была игра избушки — вынос стопов с 12-15 до 14-00 (цена упала с 233 до 226), проданный объем составил 800мр. После чего — возврат 233 и флет до конца дня.

25 и 26 января размашистый флет с осевой 239, покупки составили 1300мр.

27 января — Вынос вверх по стандартной схеме. С 22-00 26 января плюс гэп утром — упали до 234, продано 800мр. Далее вынос вверх тремя волнами. Первая — покупки избушек до 11-40 объемом 2200мр до цены 248, после чего флет до 15-35. Вторая — покупки избушек и толпы до 16-00 объемом 2000мр до цены 254. Третья — покупки толпы с 16-00 до 16-30 объемом 1300мр до цены 260. Все, конец игры, избушки «покинули рынок», Сбер сполз к закрытию на 254 (максимум второй волны «избушечной»), продано 1800мр. Думаю, на сползании продавали избушки, фиксировали профит (продали купленное утром на первой волне).

23 января. Итоги торговой недели 17-21 января 2022 года.
Факты. Сбер продали 1850мр, фьючерс продали 2250мр, АДР продали 9700мр. ГП продали 2900мр.

Интерпретация. Крайне любопытная игра происходит в Сбере последние дни. Буржуи выходят с рынков РФ, сильно продают.
Продажи начались 13 января. Достоверно известно, что выходит американский фонд — буржуй-спекулянт. Подробности www.forbes.ru/finansy/452987-kak-rossijskij-rynok-prisel-k-volne-marzin-kollov-i-polucili-li-investory-peredysku .

Буржуи продавали, покупали толпа и избушки. Последние покупали, исполняя свои обязанности МаркетМэйкера (ММ). Думаю, половину выкупила толпа (радостно покупая подешевевшее по 255-245-235), а вот вторую половину купили избушки. Избушки знают, что будет дальнейшее снижение всех рынков (ФРС объявило о новой ДКП — Денежно-Кредитной Политике; началось QT — количественное ужесточение; сворачивается КУЕ, до марта закончится; планируется увеличить ставку ФРС). Поэтому покупки на уровнях 260-230 — плохая инвестиция, им нужно срочно продать купленное.

С 19 января избушки организовали отскок (только в РФ, на АДР его не было, по объемам естественно). Сначала 19 января до 9-00 пробили Сбер вниз до 220 (на это потребовалось всего 500мр), этим ввели толпу в ступор. Затем подняли цену до 244, началась раздача и покупки толпы. Далее 20 января заброс вверх на новости о байбеке Сбера, достигли 264. Толпа радостно покупает высокодивидентную бумагу.