Оценка компании $OZPH по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены:

Net Debt / EBITDA = 1.10
ROE (за 5 лет) 2021=30.8% 2022=24.9% 2023=25.1% 2024=18.2%
Стоимость чистых активов за 2 года 2023=16.0 2024=25.3
Капитализация (базовый год) 45.6 млрд ₽
Балансовая стоимость 18.5 млрд ₽
Чистый долг за 2 года 2023=8.31 2024=9.94
EPS 2021=3.95 2022=3.65 2023=4.00 2024=4.20
Р/BV = 2.46
Р/Е = 9.88
Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.0123

Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста.

1. Высокая рентабельность капитала.
ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств.
ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%.
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
Баллы 0 < 15%
Баллы 1 > 15%
(30.8% +24.9% +25.1% +18.2%)/4= 24.75% > 15% (4 года)


( Читать дальше )

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

«Озон Фармацевтика» — уникальный российский производитель, который представлен во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.

Группой также ведётся работа по развитию экспортного направления. В ряде стран местные регуляторы уже подтвердили соответствие производственных площадок группы стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) и проходит регистрация удостоверений лекарственных
препаратов.


Позитив:
1. Высокий рост выручки компании Озон Фармацевтика более чем на 25% годовых за счет производства и цены продукции
2. Клинические исследования новых препаратов
3. Продление упрощенного порядка регистрации лекарств
4. Вероятный рост рентабельности


Негатив:
1. Рост конкуренции на фарм. рынке.
2. Вероятный рост расходов
3. Санкции и проблемы с поставками импортных препаратов
4. Строгие требования к лицензированию, сертификации и хранению лекарств

( Читать дальше )