Андрей Викторович,
Индексы разогнали так, что забыли закрыть 4 жирных гепа снизу
Спекулятивный задор в жадность толкает к покупкам, но есть нюансы
Реальный уровень поддержки на индикаторах индекса Финансов: зелёная линия
Период 10
Период 15
Шортить уже не дают многие бумаги: только в покупку требует брокер
Разгон — это и одновременно загон финансов населения. Либо купи и жди. Либо продавай свои бумаги
Мистер Ши,
По теме двух незакрытых снизу гепов, помнится был ньюанс…
Вот в графике и индикаторах торговых чётко отражается направление динамики.
Кажется формируется линия поддержки. Линию сопротивления протестили. И сейчас нужно протестить (для увереного роста или хорошего отскока) линию поддержки
То есть поставить вторую ногу в треугольнике.
… и все станет понятно
Если это реальное начало зарождения большого отскока, тогда на этой неделе медленно сползаем вниз, закрываем снизу пару гепов и со след недели взлетаем…
Либо с понедельника — резко вниз, и со вторника начнётся попытка отскока. Два варианта. Быстрый или умеренный темп
ПМЭФ закончился. Финансы вливали в торговлю в канун этого прошедшего события
Чтоб расти, нужно сбить темп инфляции с 16,7 хотя-бы до 7%
В Европе, в крупных экономика уровень инфляции в 2 раза меньше чем в России. В основном там инфляция как у нас в таких странах как страны бывшего варшавского договора. Во Франции, Германии, Италии инфляция менее 8 %
ЦБ установил ставку 9.5%
Логично и прогнозируемо.
Осторожно. Пассивно. ЦБ плетётся в хвосте ситуации. Жаль.
До 20% поднять резко духу уже хватает. А резко снизить, ещё нет.
Забудьте про свои деньги. Госдума официально разрешила в 1 клик «морозить» средства на счетах россиян.
Доллар тоже всё. Банки начали брать % за хранение валюты, а к осени её запретят вовсе.
И даже наличка не спасёт. В банкоматах на всех банально не хватает бумаги.
Кризис закручивает гайки всё сильнее. И пока в ящике кричат, что всё окей, умные люди спасают свои деньги от государства
Банки предоставляют в среднем 7-8% по рублевым вкладам, что не особо интересно с учетом инфляционного таргета 14-18%.
Но вариантов остается не так много. 8% в банке все же лучше, чем под матрас. Последнее снижение ключевой ставки до 9,5% вернуло привлекательность ОФЗ, но доходность по ним сопоставима банковским вкладам. А если учесть вычет 13% ндфл при выплате купонов, то и того меньше доходность ОФЗ чем банковский вклад
Если, к примеру, планировали покупать недвижимость, но не успели оформить ипотеку в феврале, то сейчас хорошее время реализовать эту идею. Ипотечные программы работают на докризисных условиях и это хороший вариант вложить свои накопления. Хотя, не исключают снижение стоимости жилья ближе к концу года, но тут слишком много «если».
С покупкой автомобиля все более неоднозначно, цены взлетели, на рынке дефицит. Оставшиеся на рынке дилеры жалуются на логистические трудности, которые конвертируются в цену и срок доставки.
Ситуация в экономике требует нахождения баланса между тратами, которые ведут к росту инфляции, и сбережениями, которые тормозят рост экономики
Еще пара слов о снижении ставки
В решении регулятора о снижением ставки пытались не только увеличить доступность денег для бизнеса и населения, но и попытаться ослабить рубль.
Ожидалось, что снижение ставки будет немного более агрессивное, до 9%.
Больший шаг был возможен, но есть риск, что это привело бы к возобновлению роста инфляции. «Дешевые» деньги на фоне дефицита привели бы к повышению цен. Экономику надо к этому подготовить.
Для дальнейшего снижения ставки необходимо отрегулировать тот импорт, который остался с западом и улучшить логистику на восток.
Иначе говоря, нужно сбалансировать сокращение импорта, акутальное для первого полугодия. Не уверен, что это удастся сделать в короткие сроки, поэтому вряд ли будет еще снижение более чем на 1%.
Тем не менее ставка вышла на докризисный уровень, который более или менее комфортен для всех.
А рубль продолжает свое шествие и плевать он хотел на все смягчения, которые были сделаны за последние дни.
Мистер Ши,
⚓🎈По итогам года экспорт российской стали сократится на 25-30% —
Согласно прогноз, в этом году производство черной металлургии в России может снизиться на 15%, до 59,6 млн т. Базовый прогноз предполагает снижение производства стали на уровне 15% г/г. Основным фактором снижения выступает увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, или практически нерентабелен. Российские компании будут вынуждены искать оптимальную комбинацию между сокращением объемов производства стали и снижением цен для поддержания своей доли на внутреннем рынке. При этом, учитывая растущий профицит внутреннего рынка, агрессивное снижение цен не сможет существенно помочь компаниям компенсировать выпадающий экспорт, а только снизит операционную рентабельность для всей отрасли.
⚓🎈Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24% — Ведомости
Экспортные поставки удобрений в январе – мае 2022 г. снизились на 24% до 12,5 млн т к аналогичному периоду 2021 г., сообщил 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой РЖД. Сильнее всего за пять месяцев сократился экспорт через погранпереходы – почти на 48% до 3,9 млн т, экспорт через порты снизился на 5% до 8,6 млн т.
На экспорте отразились также запрет на вход российских судов в европейские порты и проблемы со страхованием грузов и санкции против финансового сектора, затрудняющие расчеты. В особенно трудном положении оказались морские перевозки
Восстановление объемов экспорта, которое уже заметно по итогам мая, подтверждает статистика.
Мистер Ши,
Объёмы завёл на биржу или ЦБ или ФНБ.
В эти месяцы регионы прилично заработали.
Нехватка ликвидности. Ликвидность искусственно поддерживали
Откуда такие объёмы взялись? Вы по 1 млрд в сутки можете вкладывать в торги? Я нет. Максимум по 10 тыс в месяц. И то не каждый месяц. Всё отскоки это творчество правительства. Сами посудите. СМИ крутят что америка летит в преисподню. А в противовес российский рубль и акции в России типа растут.
Да вы прицените. Когда наш рынок нон стоп рос подряд более 3 дней?
Только индекс Нефти и газа 6 день подряд растёт
До этого 3 дня отскока и снова вниз вдолгую
Два незакрытые гепа снизу
Прошло тестирование линии сопротивление на H1
В честь ПЭФ индексы разогнали для рекламы
На всех индексах по 2 незакрытые снизу гепа.
Со след недели побегут закрывать гепы все индексы. При не закрытых гепах дальнейший рост индексов такое себе хобби
Нехватка ликвидности продолжается. Индексы разогнали специально, что б поднять бычий настрой хомяков. Скоро закроются 6 месячные депозиты под 20 %, в сентябре.
К октябрю народ повалит снова на биржу, перекладываясь с депозитов под 7 % годовых
Инфляция в России разогналась до 12,54% в годовом выражении на 11 марта. На конец февраля она составляла 9,15%.
📈Цены на продовольственные товары +13,5% (г/г)
📈Цены на овощи +24,1% (г/г)
📈Цены на непродовольственные товары +14,9% (г/г)
📈Цены на услуги +6,1% (г/г)
Причина роста цен – падение рубля и увеличение спроса населения. К концу месяца мы можем увидеть инфляцию 15-20%.
про сбервклад: 21% больше 20% цб и небось возникает налог
поэтому предполагаю выгодным вклад на 6 месяцев под 16%
и онлайн расчёт показывает: со 100т.р к осени +8т.р
практически ежеквартально 5,25% + 2,75% =8%
кто-нибудь вложился? вложу начну сбертему
Логарифм Интегралыч,
Bastion:
Как санкции сказались на экономике и рынке акций Ирана?
Сегодня
Иран сейчас называют ролевой моделью для экономики и фондового рынка России. Набор санкций, наложенных на страны очень похож. В 2012 и в 2018 годах Иран отключали от SWIFT. В 2018 году было введено эмбарго на импорт нефти, обвалившее добычу нефти и экспортные доходы страны в 2 раза. Как это сказалось на финансовом состоянии Ирана? Здесь можно найти подсказки о будущем экономики РФ.
1. Стоимость национальной валюты Ирана обвалилась. C 2012 по 2018 год курс доллара в иранских риалах вырос в 3,5 раза с 12 000 до 42 000 риалов.
Как санкции сказались на экономике и рынке акций Ирана?
После санкций 2018 года официальный курс был зафиксирован на уровне 42 000 риалов. Но купить валюту по такому курсу могут лишь некоторые компании для импорта гуманитарной продукции.
Для большинства импортеров и экспортеров существует курс NIMA, который определяется ЦБ. В 2018 году он был в 2-2,5 раза выше официального.
Также существует курс свободного неофициального рынка, по которому доллары могут купить остальные граждане. Судя по данным сайта Bonbast, доллар на черном рынке стоит 25 000 томанов. 1 томан равен 10 риалам, поэтому курс свободного рынка составляет более 250 000 риалов за доллар. Таким образом, с момента введения санкций в 2018 году реальный рыночный курс риала потерял более 80%.
Неофициальный курс иранской валюты
Как санкции сказались на экономике и рынке акций Ирана?
2. А что с экономикой Ирана? Из-за отсутствия рыночного обменного курса определить реальный уровень доходов в стране трудно. У Всемирного банка есть оценка ВВП страны на душу населения при использовании курса черного рынка. При таком подходе показатель с 2012 года упал на 70% — с $8000 до $2500 тыс. Это 152-е место в мире.
Как санкции сказались на экономике и рынке акций Ирана?
При этом также есть оценка в «постоянных ценах» то есть с учетом разницы в уровне цен между разными странами. ВВП Ирана при таком подходе составляет $12-13 тыс на душу населения (в ценах 2017 года). За последние 10 лет показатель почти не изменился. По показателю страна находится на 100-м месте в мире.
Как санкции сказались на экономике и рынке акций Ирана?
3. В стране очень высокая инфляция. В 2016-2017 годах она снижалась до 9-10%, но после введения санкций 2018 года показатель ни разу не опускался ниже 20%. В 2021 году инфляция в Иране составила 43%. На продукты — более 60%. Это официальные данные. Можно предположить, что реальное положение дел с ростом цен еще хуже.
Как санкции сказались на экономике и рынке акций Ирана?
4. Из-за тяжелой экономической ситуации в Иране часто случаются протесты.
Если раньше в стране против политики протестовал средний класс в Тегеране, то теперь в основном на митинги выходят бедные слои населения. В прошлом году протесты проходили под лозунгом «хочу пить».
Президент Ирана Хасан Роухани в речи на показанной по телевидению сказал, что «люди, оставшиеся в 50-градусную жару без воды, имеют право жаловаться», но тут же призвал жителей «не радовать наших врагов».
В 2019 году полиция Ирана по официальным сообщениям задержала около тысячи участников протестов против повышения цен на бензин. Рейтер написал, что количество убитых людей в ходе протестов в реальности составило 1500 человек. В СМИ эти события были названы «Кровавым ноябрем».
5. При всех проблемах в экономике фондовый рынок в стране стал популярным способом сбережений. При инфляции >40%, ключевая ставка ЦБ Ирана составляет всего 18%. Иранец не может сохранить деньги на депозитах, не потеряв значительную часть их покупательной способности. Добыть доллары непросто. Чтобы как-то защитить свои сбережения остается фондовый рынок.
В 2010 году на Тегеранской фондовой бирже были зарегистрированы только 3,2 млн инвесторов. К 2020 году количество частных инвесторов в Иране увеличилось примерно до 50 млн человек, то есть до 70% населения страны.
Индекс фондового рынка Ирана в местной валюте с 2018 года вырос в 13 раз, что помогло компенсировать обвал валюты. В долларовом выражении рынок вырос в 2 раза. Правда есть признаки, что на рынке есть нездоровая перегретость. По данным сайта Ceicdata, P/E рынка акций Ирана составляет 380.
в США разработан законопроект о запрете импорта нефти в США из Венесуэлы и Ирана
ранее: Россия продолжит курс на дедолларизацию в расчетах с Ираном. Венесуэла создала механизм для расчета в рублях с Россией
Дмитрий, www.interfax.ru/business/827341
Про Венесуэлу
Дюша Метелкин,
Не стоит забывать, что в Венесуэле наши инвестиции в нефтянке. Это так сказать наполовину и наша нефть
Инфляция в России составила 2,22% за неделю с 26 февраля по 4 марта.
Если темп обесценивания рубля не изменится, то в оставшиеся 43 недели года мы увидим инфляцию в 157% с учетом прогрессивного процента.
То есть то, что сегодня стоит 100 рублей, к концу года можно будет купить за 257.
Дмитрий, цифры удручающие. Но прямая экстраполяция не применима, я полагаю. В такой ситуации власти обычно вводят регулируемые цены и распределение по карточкам.
Ygrek,
Такой экономической войны в отношении России еще не было, ситуация беспрецедентная, прогнозы делать не стоит, нужны меры — Песков
Инфляция в России составила 2,22% за неделю с 26 февраля по 4 марта.
Если темп обесценивания рубля не изменится, то в оставшиеся 43 недели года мы увидим инфляцию в 157% с учетом прогрессивного процента.
То есть то, что сегодня стоит 100 рублей, к концу года можно будет купить за 257.
Российский экспорт за рубли.
Фундаментальный момент, который клинически не понимают российские либералы.
Если российский экспорт перейдёт на оплату рублями, то эти рубли западу надо будет где то взять. Но если они контролируют принтеры евро и доллара, то эмиссию рубля контролирует Россия. Запад не может напечатать рубли, а может только заработать их, продав западные товары на российском рынке за рубли.
И потянутся вереницы фур в Россию с чипами, авто и прочее. А рублей на всех не хватит и начнётся снижение цен.
То есть, если российский экспорт за доллары, то мы импортируем в Россию инфляцию, а если российский экспорт в рублях, то запад экспортирует к нам дефляцию — снижение цен на импортные товары.
И вот тут, ЦБ России, что бы не укрепить рубль, будет обязан эмитировать огромное количество рублей, запуская кредитные программы.
Именно в этот момент рубль станет суверенным и резервной валютой.
Ну что ж.
Ждём технический дефолт России 🤓
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен»
💸Будет ли дефолт России? С очень высокой вероятностью — да.
Более того, формальный дефолт вероятно уже произошел. 2 марта Россия произвела выплату купона по ОФЗ в размере 11,2 млрд рублей. Национальный расчетный депозитарий России деньги получил, но иностранным держателям бумаг они перечислены не были из-за запрета ЦБ. Считать ли это дефолтом предстоит определить суду.
16 марта Россия должна выплатить купоны по еврооблигациям на сумму в $117 млн. Минфин сделает эти выплаты, но из-за санкций и собственных мер контроля капитала они будут осуществлены в рублях. У РФ есть валютные облигации, по которым можно платить купоны в рублях, но конкретно по этим бумагам это невозможно. У страны будет еще 30 дней, чтобы заплатить проценты в долларах, после чего дефолт из «технического» превратится в полноценный.
Вероятность дефолта России на рынке оценивается как очень высокая. Стоимость страховок от дефолта предполагает, что он произойдет с вероятностью 80%. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings вчера снизило долгосрочный кредитный рейтинг России с ВBB- до ССС-, что всего на 3 ступени выше дефолтного.
👇Потери крупных иностранных инвесторов в итоге могут оказатьcя не такими и большими.
«В случае дефолта по облигациям кредиторы получат доступ ко всем активам, которые в настоящее время заморожены за пределами России, включая валютные резервы», пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Стоит помнить, что Россия является нетто-кредитором на международных рынках: стоимость ее иностранных активов превышает стоимость ее внешних обязательств (на конец сентября 2021 года активы — $1,62, обязательства — $1,18). Так что ресурсов для возвращения средств инвесторов достаточно.
📚В книге «На этот раз все будет иначе» Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф за последние 220 лет зафиксировали 5 российских дефолтов по внешнему долгу — в 1839, 1885, 1918, 1991 и 1998 годах. Мировое лидерство по показателю принадлежит Венесуэле. Страна оказывалась в состоянии дефолта по международным обязательствам уже 11 раз.
Ну что ж.
Ждём технический дефолт России 🤓
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен»
Дмитрий, не понимаю откуда дефолт. За бугром у нас средств вроде даже больше, чем сам госдолг — отдавать есть с чего. Если эти чудаки сами их заморозили и не дают расчитаться по госдолгу — это уже их проблемы, а не России. По внутреннему долгу Россия тоже вроде как способна расчитаться.
unknow unknow,
Понятно что раздербанят ЗВР, потом еще сразу конфискуют для репараций Украине, вспомнят Юкос…
Дмитрий, так пусть дербанят — он все равно уже не наш. Но долг то государственный покроется, откуда дефолт? Там еще остается лярдов двести вроде.
unknow unknow,
🤣 Из Киева сообщают, что Запад просит Украину продержаться до середины апреля. Потом, по их мнению, в России вспыхнет революция от санкций и она спасет Зеленского. Потрясающие идиоты🤓
Зеленский заявил, что украинцы готовы противостоять России на протяжении всей жизни 🤓
К сожалению, председатель сельсовета хутора не уточнил чьей жизни: его или Байдена?
Ну что ж.
Ждём технический дефолт России 🤓
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен»
Дмитрий, не понимаю откуда дефолт. За бугром у нас средств вроде даже больше, чем сам госдолг — отдавать есть с чего. Если эти чудаки сами их заморозили и не дают расчитаться по госдолгу — это уже их проблемы, а не России. По внутреннему долгу Россия тоже вроде как способна расчитаться.
unknow unknow,
Понятно что раздербанят ЗВР, ....
Дмитрий, ну наши тогда будут дербанить инвесторов с российскими вложениями. Там 1 трлн…
Wal72,
JP Morgan и Goldman Sachs начали скупать упавшие облигации «Газпрома» и РЖД
Goldman Sachs интересуется корпоративными долговыми обязательствами таких компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых наступает в течение ближайших двух лет, а также покупает российские суверенные облигации.
Российские корпоративные и государственные заемщики на международных рынках облигаций в ближайшие три месяца должны выплатить около 2 млрд долларов купонных платежей и 7 млрд долларов основного долга до конца мая, по данным Bloomberg.
Дмитрий, надеются получить звр вместо акций сбера?
Wal72,
Как удобно: сначала ввести односторонние дискриминационные законы, фактически блокирующие экономические отношения, это кстати не санкции, санкции имеет права вводить только ООН. А это откровенное пиратство. Сначала заморозили, спровоцировали дефолт, вернее, назвали это дефолтом, а теперь имеют права, согласно своему законодательству, отнять в пользу оплаты долгов. Хороши эти европейские ценности и права частного Инвестора.))
Дмитрий, Заморозить санкциями да, отнять другой вопрос. Ещё раз напомню, что Юкос и другие гонялся за судами и другим гос. имуществом, а ЗВР не трогал. О чем-то говорит
PP PP,
Из Киева сообщают. Зеленский планирует обратиться к Западу с просьбой отдать Украине все ресурсы ЦБ России, которые попали под санкции.
🤓
Ну что ж.
Ждём технический дефолт России 🤓
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен»
Дмитрий, не понимаю откуда дефолт. За бугром у нас средств вроде даже больше, чем сам госдолг — отдавать есть с чего. Если эти чудаки сами их заморозили и не дают расчитаться по госдолгу — это уже их проблемы, а не России. По внутреннему долгу Россия тоже вроде как способна расчитаться.
unknow unknow,
Понятно что раздербанят ЗВР, ....
Дмитрий, ну наши тогда будут дербанить инвесторов с российскими вложениями. Там 1 трлн…
Wal72,
JP Morgan и Goldman Sachs начали скупать упавшие облигации «Газпрома» и РЖД
Goldman Sachs интересуется корпоративными долговыми обязательствами таких компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых наступает в течение ближайших двух лет, а также покупает российские суверенные облигации.
Российские корпоративные и государственные заемщики на международных рынках облигаций в ближайшие три месяца должны выплатить около 2 млрд долларов купонных платежей и 7 млрд долларов основного долга до конца мая, по данным Bloomberg.
Ну что ж.
Ждём технический дефолт России 🤓
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен»
Дмитрий, не понимаю откуда дефолт. За бугром у нас средств вроде даже больше, чем сам госдолг — отдавать есть с чего. Если эти чудаки сами их заморозили и не дают расчитаться по госдолгу — это уже их проблемы, а не России. По внутреннему долгу Россия тоже вроде как способна расчитаться.
unknow unknow,
Понятно что раздербанят ЗВР, ....
по отмене требований к публикациям научных работ в иностранных агрегаторах
t.me/grishkafilippov/6202
по свободному пользованию патентами недружественных государств — по значению равны ковровому бомбометанию нескольких Кремниевых долин.
t.me/grishkafilippov/6202
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сделал заявление, что после закрытия ЕС Северного потока 2, Россия оставляет за собой право остановить Северный поток 1, который сейчас загружен на 100%. А в случае отказа ЕС от поставок нефти у России, цена на Нефть ожидается в 300.
Сейчас будет истерика на рынках в Азии и Нью-Йорка.
Golod,
Магия чисел или Третья мировая? Смотрите даты начала мировых событий:
— Первая мировая 28.07.1914
28+07+19+14= 68
— Вторая мировая 01.09.1939
01+09+19+39= 68
— Сейчас начало действия 24.02.2022
24+02+20+22= 68
Два сегодняшних тихих и малозаметных решения — по отмене требований к публикациям научных работ в иностранных агрегаторах и по свободному пользованию патентами недружественных государств — по значению равны ковровому бомбометанию нескольких Кремниевых долин.
Хотя… Нет. Это просто стратегическая революция в отношениях с Западом. Назад отмотать такое нереально.
Всё-таки, Запад ещё не осознал масштабы своего поражения в Третьей Мировой войне 27.02.2022. Сегодняшняя биржевая паника всего лишь дуновение июньского ветерка по сравнению с грядущей бурей Великой Депрессии 2022.
t.me/grishkafilippov/6202
