Прошло 6 недель с момента моего последнего наблюдения за ситуацией по нашим индексам и акциям и у меня сформировались новые субъективные ощущения текущего момента.
За прошедшее время была сделана фигура по индексу МБ (Двойная вершина), затем была первая волна распродаж (очень технично и медленно, не показывая истинных намерений, игроки выходили из бумаг), небольшая консолидация и ложная надежда для торгующих рост и наконец, сегодня началась реализация второй волны распродаж (теперь уже не скрываясь, явно и с шумом).

Индекс МБ — фигура «Двойная вершина» сделана по закрытию дневок (по уровням 2353п от 26 февраля и 2357п от 14 мая). Поддержка консолидации сегодня пробита (в субботу 9 июня теоретически еще возможен ее тест снизу, но скорее всего ситуация уже необратима), теперь начавшаяся волна распродаж должна усиливаться с расширением по фибо.

Цели для этой волны находятся около уровней 2231п, далее 2197п, далее 2150п и окончание 2095п.
Точка начала падения — 2329п от 05 июня, соответственно сценарий падения может отмениться только при закрытии дня выше этой точки. Поэтому ни о каком росте речи пока не идет и среднесрочные лонги можно похоронить до момента выхода выше этой точки, либо до момента отработки сценария падения.

( Читать дальше )

Сегодня появилась новость, которая может повлиять на среднесрочную картинку по многим акциям и по индексам:

Москва.  23  апреля.  ИНТЕРФАКС  -  Минфин  США  может  снять  санкционные ограничения с «РусАла»,  если  основной  владелец  компании  Олег Дерипаска  перестанет  контролировать  компанию

Я прочитал новость в 15.10, кстати рынок уже показывал позитивное движение за 15 мин до этого, первой моей реакцией конечно же были покупки Сбера префа и обычки, еще через 30 мин я закрыл шорты по нефти (73,35) и затем лонги бакса (около 62)

Сбер — после окончания первого импульса в зоне сопротивлений 222-224руб, цену опустили только на 212ур и держали около него вплоть до выхода этой важной новости, скорее всего знали и подбирали около уровня 23,6% фибокоррекции (213,46), объемов на продажу практически не было. После новости пошел рост объемов на покупку.

Цели впереди: 227-230руб — уровень 38,2% фибокоррекции и 238-240руб — уровень 50% фибокоррекции.
Зона 219-220руб теперь становится поддержкой 1, а уровень 213,5 руб -поддержка 2.



( Читать дальше )

Настал очень хороший момент для большого отскока в Сбербанке, завтра под реком наб.совета по дивидендам это в самый раз и надо начинать. Тем более, что сегодняшние шорты в Сбере заперли завтрашним мощным гэпом. Шортам откупиться без убытка не дадут, скорее всего 3 дня.

Главные события, которые могут и должны изменить текущую ситуацию в Сбере: 
* завершение военного противостояния в Сирии и снятие напряженности в этом вопросе
* перенос госдумой рассмотрения законопроекта об ответе на санкции США на 15 мая
* перенос дополнительных санкций амеров против России также на будущее (скорее всего после 15 мая)

Все эти факторы вместе уже дали на ночных торгах рост Сбера на 10 руб.

Сбер (мелкий тф) — новое дно (сделано на манипуляции), большие объемы, дивергенция. Сегодня гэп вверх дубль2, как в предыдущем моменте, первая цель импульса = 205,3. Возможно гэп немного прикроют. Дальнейшие цели уже будут вокруг уровней 215 и 224. Общий импульс вверх может быть быстрым и сильным.

( Читать дальше )

Минобороны России провело срочный брифинг по ситуации в Сирии.
(ссылка: function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12171300@egNews)


видео:
youtu.be/CWAdNJ6s4ts





Полный текст

14 апреля в период с 3.42 до 5.10 (московского времени) по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар.

Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании.

Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.

Задействовались самолеты военно-воздушных сил США F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

( Читать дальше )

А надежда на отскок умерла, не успев даже развиться.
Теперь уже факт — наши индексы перешли в медвежий тренд и падение будет усиливаться.
Главными факторами распродаж являются новые санкции, на этот раз более мощные и геополитика, но самое главное — геополитика и очень опасная ситуация в Сирии, которая может привести к прямому столкновению амеров и России.

Нерезы спешно выходят из наших позиций, льют по рынку индексы MSCI, АДР и ГДР на акции и сами акции в России.
Трамп дал амерам еще немного времени (24-48 часов) для выхода из российских активов, до начала каких-то активных действий в Сирии.

индексы MSCI Russia и ETF RSX валятся к уровням, которые были год назад, до среды они, скорее всего, упадут еще на 10%

ERUS — цель падения 28 (-10,5%)


ETF RSX — цель падения 18 (-9,9%)


( Читать дальше )

Поскольку делаю заметки для себя, я решил меньше времени тратить на еженедельный анализ ситуации в своем блоге. Перехожу на редкие комментарии в моменты, когда может быть какой-то перелом или изменение локальной тенденции.

В марте рынки сделали свой выбор в пользу снижения, очень хорошо попадал амерский рынок, все три индекса амеров четко влились до своих ключевых уровней. Я бы конечно хотел увидеть их быстрое обрушение и дальше, но пока видимо, не судьба. Решили в апреле их отыграть наверх, а заодно и наши индексы получили возможность выкупиться и организовать еще одну попытку роста к хаям, посмотрим до конца апреля на эту попытку.

амерская тройка:
Доу — текущая конструкция «ДД» по уровню 23350п, скорее всего попытаются пройти сопротивление на уровне 25000п и перевести в боковой диапазон. Только пробой ДД открывает перспективы дальнейшего падения.




SP500 — второе лок. дно сделали чуть выше предыдущего, теперь также будут пытаться вытащить к целям на 2710п и 2760п. Аналогично, только пробой 2550п откроет снова дорогу вниз, а пока отскок и закрытие гэпов.

( Читать дальше )

Тяжело начинать работать после 4-х дней отдыха, абсолютно не хочется снова торговать, поэтому сегодня будет главная мысль на ближайший месяц и несколько тезисов по отдельным моментам.

Мысль: в 2002г президент амеров Дж.Буш младший принял решение о введении импортных пошлин на ввозимую в США сталь (до 30%), пошлины вступили в действие 20 марта 2002г, исключения были сделаны для Канады и Мексики.
Сразу после начала действия пошлин индекс SP500 начал свое затяжное падение и падал до конца февраля 2003г (острая фаза падения продолжалась 4 мес — до конца июля 2002г). Величина падения составила 33%: с 1170п 20 марта до 776п 24 июля. И до конца февраля 2003г роста больше не было.



Спустя 16 лет такой же фокус с пошлинами на сталь произойдет у амеров и опять в марте, кстати для Канады и Мексики вновь сделано исключение. К этому же надо прибавить продолжение цикла повышения ставок на ближайшем заседании ФРС

( Читать дальше )

Март похоже будет решающим месяцем в динамике индексов, пока что имеем начало понижения, но недалеко от вершин.
Теоретически имеем шансы вернуться в растущие тренды, но я уже свое мнение о рынке сформировал — это локальные хаи и потенциал роста практически исчерпан. Вопрос заключается в том, сколько еще % рынок сможет проползти, прежде чем он перейдет в медвежий рынок. Возможно ошибаюсь, но на данный момент моя логика именно такова, после закрытия каждой новой недели надо будет корректировать свое представление о рынке.

В начале недели все-таки больше шансов на рост (в рамках отскока), я смотрю на ключевые индикаторы для рынка:

индекс доллара — ключевое сопротивление на 91п не смогли пройти, если поддержка на 89,5п не удержит, тогда снова на тест дна 88,5п (тройное дно — ?) и там все решится окончательно. Пока индекс доллара падает появляются шансы на рост в сырье и индексах. Если же уровень 91п будет взят и цена пойдет выше, тогда, возможно, начнется медвежий рынок.



( Читать дальше )

Все-таки закрыли оба индекса ниже трендов, причем в течение всего торгового дня не были даже предприняты попытки развернуть ситуацию и вернуться к росту. Осознав, что все идет не так, я принял в середине дня решение закрыть все оставшиеся лонги, отдать рынку по 1,5-2% в каждой позиции от прибыли, которая вчера еще грела. Это нормально, это плата за жадность. Ошибка понятна, она была сделана 26 февр, когда я отошел от своего первоначального плана — зафиксировать все позиции полностью по факту рейтинга и решил оставить половину поз, в надежде продать их подороже.
Какие расклады теперь ?

Индекс мосбиржи — на завтра 2318п уже сопротивление, а цели снижения 2280п и 2255п, причем уровень 2255п — главная цель.



Индекс РТС — на завтра 1300п уже сопротивление, а цели снижения — 1270п и 1251п (главная цель), теперь гэп есть и наверху (1310,84п)



( Читать дальше )

Некогда писать, надо готовиться к новой торговой неделе, хороший рост, хорошая волатильность, как говорится:
«что еще надо человеку, чтобы встретить старость», ну а для кого то это будет «Верещагин! Уходи с баркаса»   :))

Короче, все хорошо, все, чего ждали — произошло, кульминация (мать ее). Главные выводы буду делать естественно после закрытия недели, 2 марта.
Чего бы хотелось с т.з. логики и теханализа? Примерно следующего:

Индекс мосбиржи — 2350п уже мало (на таком то фоне), теперь уже надо взять следующую цель — 2396п, хоть сразу, хоть до конца недели, если получится, тогда можно будет замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира, т.е. 2450п



Индекс РТС — аналогично, задача — до конца недели войти в целевой диапазон 1337-1350п, а Шекспиром здесь будет давно мной ожидаемый уровень 1400п, думаю до выборов 18 марта все шансы есть. Бакс закатают мама не горюй, похоже (как минимум 53,50 уже видится)

( Читать дальше )