комментарии Андрей Аперов на форуме

На чем вальнули? На рсбу?

Тимофей Мартынов, рынок по-прежнему глуп… до сих пор не научился понимать разницу в отчетностях операционных и управляющих компаний… Думал за это время чему-то все-таки научатся)

Ну а сейчас стоит уже не дорого вроде бы…


Я в том раз 42 -115 за 4 месяца словил…
Думается такого не будет
Но 60 -80 руб можно увидеть

Grisha_che, Михаил Николаевич, это вы?

Структурные ноты. Корзина из СГНГ-П, НОВАБЕВ, ДВМП, НЛМК, ЮМГ И СЕВСТАЛЬ.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
сообщение в чате Завод...

Матрёшка, бросайте Вы это… выкупят — не выкупят… Уже сам Добро и Сила меньше стал про это говорить. Вон, идут предложения Ленту попампить. Сказать прямо, что обосрался — ЧСВ не позволяет. Да и вообще сама идея канала выглядит странной — ну зачем такому крутому товарищу (по его мнению) такой канал? Вы реально верите, что АКТУАЛЬНЫЙ профессионал рынка выйдет с вами делиться просто так своими идеями??? Этот товарищ — сбитый летчик, цель которого попытаться набрать аудиторию. Очень много пафоса и пустота. Ели не знаете, как простроить свою инвестиционную стратегию — купите индекс. Никто ничего лучшего вам не принесет и не предложит.

Короче добро и сила написала что ближайшие пару лет😄значит имелось ввиду август 27го года, а чтоб не спрашивали ничего комменты закрыли, за...

Smurf, К сожалению, от ошибок и провалов на рынке не застрахован никто. Какой бы опыт у тебя ни был. Тут та же история. Полный провал, и товарищу сложно признать это…сначала были разговоры про выкуп, сейчас уже про высокую бету и надежду на рост всего рынка…Всем тем кто на это повелся, наука на будущее: на рынке нет авторитетов. И послужной список ничего не значит. P.s. А щечки-то как надувались на конференции SL прошлым летом… «Я — крут, а вы все тут блогеры-школьники»…

Андрей Аперов, какие мысли по нлмк? Дивиденды за 1 полгода будут?

Макс Пчелкин, вышел из НЛМК еще в конце мая

Хомячки боками тыркаются, забавно

Don't, куда нам до тебя — КИТА фондового рынка ))

Андрей Аперов, я из неопытных. Как синтетику сделать?

Матрёшка, не буду уходить в довольно объемные рассуждения (советую вам изучить эту тему самостоятельно), сразу скажу как действовал, будучи акционером в FESCO, то есть в вашей шкуре. И сразу оговорюсь, что такая позиция особенно актуальна перед отчетом, вероятность выхода которого с не очень хорошими цифрами была довольно высока.
1. Опционов на FESCO нет — отсюда выбор в сторону фьючерса. 2. Параллельно с покупкой акций, продаете фьючерс. 3. Теперь вы рыночно нейтральны — вас особо не волнует возможная просадка в случае неудачного отчета. Нюансы: а) для ГО нужны деньги, хоть и в размере 20-25%; б) ожидая резкого взлета FESCO, не рекомендую держать фьючерс на долгой дистанции — в случае корпоративного события, котировки акций могут улететь и вы останетесь не у дел ( даже если поставите стоп-лосс по фьючерсу). Поэтому лучше делать такую синтетику перед отчетом. Это очень помогло мне чувствовать себя комфортно перед откровенно дерьмовым отчетом, но при этом не желая покидать позицию — ведь мы не знаем, что может быть завтра. Постарался в общих словах описать.

Андрей Аперов, Узнать вашу логику действий и рассуждений.

Bonus_Fabula_Mikhail, Простите, но у меня нет времени на словоблудие — еще раз смею напомнить, что моя цель не обсуждать логику и действия, а зарабатывать. Все остальное я объяснил в постах ниже. Чтобы сэкономить время: консолидация будет, но не по той оценке, которую ожидают в чате. «Дело» высосет гораздо больший, чем ожидалось, бюджет на M&A. Все это отрицательно скажется на оффере. Оценка будет привязана к котировкам. С моей стороны действия следующие: я наблюдаю и отработаю Феско, как только увижу уши инсайдеров — для этого есть свои инструменты. И это не сайт раскрытия и уж, тем более, чат.

Андрей Аперов, какое право тогда вы имеете на Михаила Заводова ссылаться?

Вы же для чего-то ваши сообщения здесь оставляете? Я не знаю прав...

Bonus_Fabula_Mikhail, Благодарю за предложение, но уточните, пожалуйста: Цель встречи какая? Поговорить… о чем поговорить? Чтобы что? Узнать правду? Какую правду?..

Андрей Аперов, дак заходите на канал, пообщаемся, хотите лично напишите, хотите Михаилу Заводову напишите, где найти знаете, раз читаете. Бо...

Bonus_Fabula_Mikhail, Я зашел на пару суток в ваш канал, потратил время, изучил всю ленту. В консолидации — логика есть. В премии по оценке 8-10 EBITDA — логики нет, есть вера в джентльменский подход. Это не логика, это — вера. В том, чтобы притягивать оценки непубличных или OTC компаний, логики нет. Квадра — тоже не показатель — там был сильный мажор, а не кучка миноров. Касательно «за спиной» — я пишу то, что видят все — здесь на форуме. Никому отдельному в чате вашего канала, в формате тет-а-тет, я не пишу. Что касается «пообщаемся, хотите лично напишите, хотите Михаилу Заводову напишите» — без обид, но мне интересны истории с конкретными рыночными неэффективностями, на которых я смогу заработать. Словоблудие про «скорый крах Европы» и догадки о ДКП ЦБ мне неинтересны. Вести обсуждения правильности/неправильности моделей CIB и мнения рынка — нерелевантно моим текущим целям и задачам. Если в Феско начнут появляться инсайдеры — я их точно увижу, для этого мне необязательно быть в чате. P.s. думаю, что многие в чате конкретно попали — жаль наивных (не ленивых) людей, но такова жизнь. Хотя, по-человечески можно было бы неопытным людям в чате подсказать как синтетику сделать, чтобы хоть как-то прикрыть риск снижения. В общем, DYOR.

Андрей Аперов, даже если и так, положительный момент в этом тоже есть — история будет закрыта, и можно будет облегченно выдохнуть и идти дал...

Investor2023, Если вы сейчас с ней тяжело дышите, то легче после продажи с премией в 10-15% к средней за 6 месяцев не станет. Чуда не случится. Никто вас в x3 от текущих не обкэшит на публичной компании. Никто несколько десятков миллиардов не будет выкладывать на то, что и так ему принадлежит, тем более после тех сумм, которые уйдут на Дело. Уважаемый Сергей Ш., судя по тем обрывкам инф-ии, что у меня есть, уже задрафтовал оффер от РА на такой размер кэша, что РА теперь придется думать как дешевле выкупить все остальное. Заводов вам снова начнет рассказывать как это хорошо — мол, смотрите, как Росатом не скупится на Дело — значит и на нас много потратит, но на самом деле это будет очень плохой новостью для миноров ДВМП. Это будет говорить лишь о том, что на ДВМП будут экономить. Вот и вся история.

уже писал тут… выкуп будет. И он будет до конца года. Но сама цена выкупа всех неприятно удивит. «Финэкспертиза» уже в работе

Решение о выкупе принято. Точной цены не знаю. Наконец-то

Росатом консолидирует свои активы в логистике в единый логистический дивизион — «Росатом Логистика» (бывшее «Русатом Карго»).

Компанию возг...

Матрёшка, Консолидация...:))) Тут уже непонятно кто кого консолидирует)) — то ли Дело — Fesco; то ли Fesco — Дело. Кино и немцы.

Выкуп или не выкуп, — а ДВМП круто выигрывает от девальвации, раз.
Выигрывает от увеличения трафика (каждые 3 мес добавляют по 2-3 линии, э...

Marina, Направления можно добавлять сколько угодно, главное, чтобы РЖФ смогли вывезти такой объем контейнеров — с этим большие проблемы. Да и 3-5 млрд. это хорошо, если по ним положительная юнит-экономика, но по последнему отчету за полугодие такого, простите, пиз… ца никто не ждал. Даже аналитеги на канале Заводова. Какой прок от роста выручки, если по ним не получается прибыли.Что касается целевых цен, которые вы обозначили… даже комментировать это сложно… Надеюсь, что вы уже заложили квартиру для покупки акций Fesco

В эти выходные будет пол года, как Лихачёв сказал, что выкупа не будет...

С каждым днём ожидания смотрятся всё глупее и глупее. Также же ка...

Investor2023, да уже сколько можно говорить про сам выкуп. Самое главное не в том, будет ли он или нет. Самое важное — по какой цене будут выкупать! Какой прок акционерам будет в выкупе, если премия по рынку составит +10% к рынку. Не думаю, что это устроит многих акционеров.

Новое видео от Заводова: если кратко — причин для продаж акции нет.

Краткая хронология:
1. цена 80. Причин для продаж нет.
2. цена 70. Прич...

Investor2023, Все так и есть)) Хотя у него по 25 закуплено — так что все ништяк для него конкретно. А бедолаги, тарившиеся по 100-80-70 сейчас с потеющими ручками котировки наблюдают )). Будет еще веселее, когда Росатом выкуп объявит с премией 10% к рынку. Интересно, что он скажет? Хотя нет, знаю: «Логика подтвердилась, консолидация состоялась — я был прав.» Ну а то, что там люди со средней в диапазоне от 100 до 70 застряли это уже будет их проблема)

Смотрю новости про назначения прямо «взбодрили» котировки.:)))) Заводов продолжает говорить «мы в теме глубже, чем все»… Все больше это напоминает — «мы в своем информационном пузыре и все, кто пытается посмотреть с другой стороны — нам враг». Бедолаги те, кто поверил в эту чухню с выкупом и закупился по 100 и выше рублей. Влетели по самые ягодицы.

С точки зрения акционеров — не совсем ясная история. Знаю, что есть товарищи, которые верят в выкуп. Тут сразу два вопроса: во-первых, будет ли он вообще? Что стоит оставить на борту миноров и вообще их не замечать? Можно парировать: ну как же так — сейчас Росатом будет вкладывать в Fesco, а бенифициировать будут какие-то там Миши и Васи?.. как же так? Точно выкупят. Мой ответ: на росрынке накоплено уже столько практики кидка миноров и с вложением госденег, что не проблема создать еще один кейс. Есть еще аргумент, что якобы Росатом не использует такие практики: с частными компаниями — возможно, но здесь публичная компания. Случай с Квадрой — не показатель, то был 2019 год — читай, другая реальность. Ок, предположим, что выкуп будет. Но с чего вдруг взяли, что оценка будет x10 по Ebitda??? Что мешает Росатому сделать добровольное предложение по средней за 6 месяцев где-нибудь в декабре 2024 г. Что у нас там нарисуется? 70 рублей в лучшем случае… Вывод: понятно, что это история не про шорт, упаси БОГ. Но рассчитывать на сказочные мультипликаторы 10 EBITDA — безумие абсолютное. На рынке гораздо интереснее активы имеются, которые на сравнимом с Fesco временном диапазоне дадут гораздо больше.

Андрей Аперов, негатива к человеку у меня нет(хотя бы потому, что мы, те кто в лонге — все в одной лодке), скорее так, с юмором. Прогнозы ве...

Investor2023, в целом логика Заводова понятна и выглядит стройной. Консолидация вероятнее всего состоится — вопрос по какой цене — думаю, что она многих разочарует. Опираться на то, по каким оценкам выкупались непубличные компании, не совсем правильно. Уверен, что оценка будет значительно ниже заявленных 10 EBITDA.