Тюх- Матюх, так-то да. Если купить сейчас, то к 70% росту вы уже опоздали. Теперь уже другая история: сами дидиденды и закрытие последивидендного гэпа…
Саша Пушкин, Спасибо!
ответы на форуме
сегодня ожидаем: НКНХ: закр реестра для ГОСА
см. календарь по акциям
Амиран, Уважаемый, а как понимать информацию рядом с графиком? Дата закрытия реестра 18.03.2019, а дата отсечки 22.04.2019? В календаре дивидендов ведь тоже дата отсечки указана 22.04.19. smart-lab.ru/dividends
Уж если сегодня опоздали, чтобы на будущее понимать.
Natal-ya, отсечка под госа (годовое собрание акционеров) и под дивы это два разных события… дивы еще не одобрены, их как раз на госа должны одобрить…
Саша Пушкин,
Уважаемый Саша Пушкин, хотел узнать точнее о покупке мною сей дивной акции… Я опоздал?
Тимофей Мартынов, ну не смогут же они их по рублю впарить. Должны дать премию и по-мне нехилую премию. Не проще ли досидеть до исполнения форварда…
Саша Пушкин, да не, причем тут по рублю то
акции втб + форвард — это полный аналог облигации с определенным опционом
я не знаю зачем они так сделку структурировали, наверное схематоз какой-то хитрыйВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин
Алексей, со стороны ВТБ тупость какая-то. Продать инвестору по 0,5 руб тогда как гидре через пару лет можно было бы по рублю назад скинуть…
Саша Пушкин, да не тупость
если ты продаешь 13% акций + форвард, то рыночная цена не имеет значения так как по форварду русгидро компенсирует просадку акций
Есть тут знатоки КТК?
На фоне хорошего годового отчета котировки КТК подозрительно падают. Решил изучить компанию и сложившуюся вокруг неё ситуацию. И появился вопрос: почему в середине 2018 года компания изменила дивполитику, убрав из неё норму отчислений не менее 25% ЧП? Действие, направленное чётко против миноритариев...
Если задуматься кому это выгодно? Для чего этот финт мог понадобиться 4-ем из 5 членам совета директоров?
Понятное дело, теперь они могут ничего нам не платить. Но почему так внезапно? Ведь в 2017 и ранее в 2016 СД направлял на дивиденды много больше 25% от ЧП. А теперь им вдруг понадобилось вообще отказаться от дивидендов? И это на фоне рекордной прибыли? Как-бы разворот на 180....
Думал, думал и смог придумать всего три варивнта объяснения такой странной ситуации:
1) КТК решил вдруг вложиться в инвестпрограмму (может подвернулся удобный момент?) И тогда СД решил съэкономить на дивах, чтоб меньше брать в долг. В пользу этой версии выступает тот факт, что ктк в 2018 заметно нарастила кредиты, как-будто и правда планирует расширяться. С другой стороны цены на уголь начали снижаться, долгосрочные прогнозы цен и спроса умеренно пессимистичные. Стоит ли в такой ситуации наращивать инвестиции? И кроме того, ходят слухи, что ктк сама продаётся толи суэку, толи гуцериеву. Короче вариант получается сомнительный…
читать дальше на смартлабе
Саша Пушкин, может быть всё очень просто. Предположу. И рыбку съесть и ..., сами понимаете. Обычно хочется и дивидендов и развития. Компания регулярно открывает новые угольные разрезы, по возможности платит хорошие дивиденды. Тяжело делать и то и другое одновременно. Покупать другую большую компанию — дорого и не эффективно, и ни кто и не продаст — там рыба покрупнее плавает… Проще взять лицензию и начать рыть новое месторождение… Предположу, что в ближайшее время откроют новую кредитную линию, объявят об открытии нового угольного разреза, инвестпрограмме и… объявят о дивидендах (компания частная, поэтому чем больше будет кредитная линия, тем больше объявят дивиденд).
а на чем префы навернулись?
Владимир Полинский, сегодня прошла ребалансировка фондов.
Надеюсь, что утром в понедельник цена вернется на 101.
Лыжник, чьи фонды — инорезные? У меня и по башнефти преф аналогичная свеча была в этот момент
Владимир Полинский, походу скинули префы башни и ленэнерго и перешли в северсталь…
Саша Пушкин, Северсталь в конце тоже красную соплю повесила. А вот Лукойл, Газпром, ФСК и ИнтерРАО хорошо пошли. Это из тех бумаг, за которыми слежу, а так, может, ещё где резкие движняки прошли…Интересно докуда папиры продавят… идеально было бы на 60 преф и на 75 обычку увидеть.
PS: интересную версию щедрости нкнх сами татары выдвинули: IPO ТАИФа. Если это так, то будут и ещё плюшки...
m.business-gazeta.ru/article/416470
Саша Пушкин, Вполне возможно. ТАИФ с Линде подписал Меморандум о стратегическом сотрудничестве до 12 млрд. евро. В частности, с нуля возможно строительство НПЗ и газохимического комплекса.
khornickjaadle, изучайте матчасть))) посмотрите условия на которых ВТБ выкупил эту допку…
Саша Пушкин, Непонятки. За 55 ярдов купили, а продавать за 30 придётся. Убыток.ВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин
Алексей, со стороны ВТБ тупость какая-то. Продать инвестору по 0,5 руб тогда как гидре через пару лет можно было бы по рублю назад скинуть…
Саша Пушкин, Правильно делает. Если ВТБ их получил, то почему бы и не продать. Цена может и не уйти на рубль.
У меня чёткая уверенность, что до 2022 года они вместе с втб форвардный 1 рубль нарисуют и никто никому не должен)
+100% за 3 года, не так уж и мало)
Alex666, позвольте спросить на чём такая уверенность базируется?
Для гидры проще отдать 20ярдов штрафа (по текущим) чем пытаться разогнать бумагу до рубля. И дешевле и ничего делать не надо… менеджмент гидры вполне может выбрать такой путь. Или я ошибаюс?
Саша Пушкин, возможно)
Но ведь на рупь може прийти не только за счёт разгона силами гидры.
Всего пару лет назад были и ощутимо выше рубля.
Заявляют рост прибыли и снижение капекса за 3 года, думаю справятся + дивы будут фиксированные, тоже неплохо, как облигаха.
Саша Пушкин,
Селигдар
842 354 730 Обыкновенных акций seligdar.ru/for-investors/shares-info/shares/
Капитализация на 12.03.2019г: 8,129 млрд руб
150 000 000 Привилегированных акций
Капитализация на 11.03.2019г: 3,608 млрд руб
eadaily.com/ru/news/2019/03/11/istoriya-ne-ostavlyaet-im-vybora-kazus-deripaski-i-sumerki-syrevoy-oligarhi
Саша Пушкин, я когда такое слышу :" теперь воспринимается на родине как человек, вольно или невольно способствовавший передаче стратегических активов под иностранный контроль"
Сразу хочется ругаться.
Что они собираются делать с этими стратегическими запасами!? Сами купят и под подушку положат!? СОмневаюсь что денег хватит у них.
Такие фразы кроме популизма и лицемерия не о чём не говорят!
Русалу просто некуда было свой алюминий продавать, накрылся бы алюминиевым тазом)Не знаю кому, но хочется сказать СПАСИБО! Акцию с фундаментальной ценой 380 — 400 уже неделю какие то меценаты раздают по 330! :)
Smash, а через пару месяцев могут и по 280 раздавать. Например, в случае принятия против неё санкций ))))))
Саша Пушкин, если мне память не изменяет, то ГПН уже давно под ними, года с 14-15
Сергей Плотников,
Против sibn уже есть санкци если не знайте...
Сейчас 325. Купите через 4 месяца будет ~360...
Вот вам бесплатно торговая идея!!!!!
KAREN GRIGORYAN, а что случится через 4 месяца, чтоб бумага так переоценилась?
Саша Пушкин, с октября 2018 бумага только падает… должен же быть отскок?Нкнх. мои пять копеек...
Полно рассуждений разовые дивы или нет и сколько должна стоить акция на самом деле.
Вставлю и свои 5 копеек на эту тему)))
Итак: во-первых поскольку мы не знаем причин таких больших дивоф нельзя быть на 100% уверенным, что дивы разовые. Однако знаем, что эти дивы за три года, что в целом соответствуе утвержденной дивполитике 30% от ЧП. (Т.е. получается порядка 7р/год.)
Факт N2: до дивоф префка оценивалась в 42р из которых порядка 7р (6 чистыми) были годовые дивы за 2018. Сейчас 72р за преф. Если купить и пройти через отсечку, то чистыми получим 17 руб. То есть реальная цена для нас будет 55р вместо 42-6=36руб до супер-дивоф. На 19руб дороже чем у прошаренных товарищей, таривших заранее. Это и есть премия за «правильное» поведение менеджмента компании. Более 60%. Каждый сам для себя решит, много это или мало.
Ну и ещё одна ремарочка: раз начали платить, вероятнее всего продолжат платить, но разумеется не по 20руб/год, а по дивполитике 5-7р/год.
Бонусом в долгосрок являются планы по инвестпрограмме, призванные увеличить выручку вдвое в светлом будущем.
читать дальше на смартлабе
Саша Пушкин,
Посмотрите на Казань оргсинтез, дивы 4-5 рублей, а цена ходит 70-100 (последнее время 90-100). Просто татарстанские компании так высоко оцениваются. Имхо, вчера в НКНХ тупо переставили ценник. Коррекция будет, безусловно, но в старый диапазон даже мелкими дивами не вернут.
Все имхо. Просто из сравнения с Казаньоргсинтез, график и дивы.
Я как любитель поиска причин задам вопрос людям следящим за бумагой: почему всё-таки деньги из компании стали выводить через дивы? Версии есть?
Саша Пушкин, ситуация и впрям интересная. Версии:
1. Скорректировался их БП по новым мощностям;
2. Подготовка к продаже;
3. Защита от поглощения.
4. Мажору срочно понадобились деньги для каких-то сторонних проектов
Григорий, корректировка бизнес плана не повод чтоб сорить деньгами))) как-никак четверть от 36 ярдов на сторону уйдёт. Деньги в Таиф можно было бы передать и другими способами. Это у нас в РФ отработано, например, кредит как в ОГК или дебиторка как в дочках Роснефти. При 75% контроле в компании вариантов масса. Тут явная цель быстрого разгона капитализации или срочного изъятия оставшихся средств (последнее актуально в случае предбанкротного состояния нкнх).
Маловероятен также вариант защиты от недружественного поглощения ибо с рынка едва ли 20% обычки можно собрать, ни о каком поглощении не может быть и речи.
Остается: 1. Spo
2. Продать компанию целиком
3. Заложить компанию целиком
4. Быстро взять деньги из кассы и сбежать (если намечается банкротство или рейдерский захват или еще чего страшное)…
Саша Пушкин, выплата акционерам-это не «сорить деньгами», это смысл бизнеса. На примере других компаний РТ, не видим, чтобы использовались методы вывода прибыли, видимо, не с кем из миноритариев договорится.
Что касается обычки, то к ней интерес есть, раньше такого большого дисконта к ней у префов не было. О предбанкротном состоянии компании без долгов говорить тоже не приходится. Возможен вариант 2, когда и текущий мажоритарий получает доход и цену компании увеличивает с целью подготовки к продаже. Ну или действительно, они нашли полубесплатное финансирование и могут все-таки отдать резервы акционерам.
-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
