ответы на форуме
Рекордные операционные показатели ФосАгро!
ФосАгро опубликовала операционные результаты за I кв. 2020 г. Компания за отчётный год увеличила производство удобрений на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2546,6 тыс. тонн. А вот производство апатитового и нефелинового концентратов увеличилось всего на 0,9% – до 2955 тыс. тонн.
Сильные производственные результаты обусловлены модернизацией производственных узлов на заводах в Череповце и Балаково, что в свою очередь позволило ФосАгро увеличить производство удобрений. Также компания постоянно запускает новые линии по производству удобрений, которые строила на протяжении последних нескольких лет. В частности, в этот раз, запустили линии производства сульфата аммония и серной кислоты в Череповце с проектной мощностью 300 тыс. тонн и 1 100 тыс. тонн в год соответственно. К тому же, это позволит более чем в 2 раза сократить закупки сульфата аммония, который используется, как сырьё в производстве сульфатных удобрений.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Finrange, еще не нужно забывать про их долю экспорта, то есть переоценку прибыли от выручки в валюте
Бух, Это само собой)
В третий раз усредняюсь в этом перспективном активе! Моя средняя 308₽. Даже на Яндекс.Дзене запустили рекламму по инвестидеи СОЛЛЕРС zen.yandex.ru/media/id/5da1ce60c49f2900ae947e7f/investideia-sollers-na-averse-aurus-loves-5e27a363b477bf00b1cc1202
Юрий Инвестор Чумичев-Геррин, это прямо напрягает. Если уже и там… Осталось в районных газетах запустить рекламную кампанию 😀
Бух, Даже самому глухому леснику в самом глухом лесу надо объяснить так, чтоб информация воззымела свой эффект в действии!
Осталось 2 торговых дня, в понедельник установится курс цб на 31 декабря 2019г.
Текущее укрепление рубля к доллару с начала года более 12 %, в 4 квартале на 5%, кто же основные бенефициары такой ситуации ( отдельные соболезнования держателям Сургутнефтегаз привилегированные, надеюсь в 2020 году появятся хорошие точки входа в эту замечательную компанию).
Наибольший эффект от укрепления рубля получит Мечел, часть долга 140 млрд рублей из 400 в долларах, в 1 квартале см ебида 15 млрд, чистая прибыль 11 млрд, в 4 квартале эффект от укрепления рубля составит 6 млрд бумажной прибыли, прогнозируемая доходность акций МЕЧЕЛ Привилегированные составит 30% ( по уставу платится 20% от прибыли мсфо на Мечел преф)
В выигрыше окажутся компании имеющие рублевую выручку и валютные долги, или операционные расходы в валюте, как например Аэрофлот(стоимость керосина на приемлемом уровне, цена билетов в рублях растет, оплата % по лизингу в валюте, также как аэропортовые сборы заграницей, умеренно положительный результат 4 квартала позволяет ожидать 8-10 % див доходность )
НМТП имеет долларовый долг и рублевую выручку, с учетом дополнительной прибыли от продажи зернового порта, можно ожидать див доходность на уровне или выше 15%.
Менеджмент Акрона в 2019 году прекрасно поработал с прибылью, которая сложилась не только от основной деятельности, но и переоценке долга, компания взяла курс на уменьшение капзатрат, увеличение прибыли, ожидаемая див доходность 11-12 %
Какие у кого идеи по поводу переоценки корпоративного долга других компаний торгующихся на ММВБ прошу написать
Алексей Кавардин, бумажная переоценка ничего не даст, если соответствующие долги не будут погашены пока рубль стоит дорого. А у Мечела гасить долги возможности пока нет, так что момент может быть упущен. В Мечеле сейчас другая идея — рынок вырос, поэтому те кто пофиксился подбирают даже такие рискованные активы как Мечел в надежде, что они будут догонять рынок. На этом может быть временный рост, который можно использовать спекулятивно. Но долгосрочный тренд на понижение не поменялся.Напрягает ситуация по Эльге. Или Мечел должен будет вложиться в развитие или может лишиться в 2020 году региональных налоговых льгот. Все это если вообще Эльга не уйдет за долги.
Короче, по теме переоценки валютных долгов — лучше вложиться в конторы, которые эти долги смогут отдать.
Бух, Мечел и платит дивы с бумажной прибыли. В отличии от той же Распадской, в Мечеле четко прописано, скока платить на преф. Кредиторы, конечно, способны обломить дивы. Вот тока тогда префки станут голосующими. А оно им надо?
Shmikl, зачем же прямо обломить. Сейчас выплатят долги и честно начислят дивы с копеек, которое останутся на прибыли. Кстати с мизерными дивами в 2020 году очень хорошо деньги сэкономятся для решения вопросов по Эльге.
Бух, через полгодика узнаем, кто из нас прав :)Осталось 2 торговых дня, в понедельник установится курс цб на 31 декабря 2019г.
Текущее укрепление рубля к доллару с начала года более 12 %, в 4 квартале на 5%, кто же основные бенефициары такой ситуации ( отдельные соболезнования держателям Сургутнефтегаз привилегированные, надеюсь в 2020 году появятся хорошие точки входа в эту замечательную компанию).
Наибольший эффект от укрепления рубля получит Мечел, часть долга 140 млрд рублей из 400 в долларах, в 1 квартале см ебида 15 млрд, чистая прибыль 11 млрд, в 4 квартале эффект от укрепления рубля составит 6 млрд бумажной прибыли, прогнозируемая доходность акций МЕЧЕЛ Привилегированные составит 30% ( по уставу платится 20% от прибыли мсфо на Мечел преф)
В выигрыше окажутся компании имеющие рублевую выручку и валютные долги, или операционные расходы в валюте, как например Аэрофлот(стоимость керосина на приемлемом уровне, цена билетов в рублях растет, оплата % по лизингу в валюте, также как аэропортовые сборы заграницей, умеренно положительный результат 4 квартала позволяет ожидать 8-10 % див доходность )
НМТП имеет долларовый долг и рублевую выручку, с учетом дополнительной прибыли от продажи зернового порта, можно ожидать див доходность на уровне или выше 15%.
Менеджмент Акрона в 2019 году прекрасно поработал с прибылью, которая сложилась не только от основной деятельности, но и переоценке долга, компания взяла курс на уменьшение капзатрат, увеличение прибыли, ожидаемая див доходность 11-12 %
Какие у кого идеи по поводу переоценки корпоративного долга других компаний торгующихся на ММВБ прошу написать
Алексей Кавардин, бумажная переоценка ничего не даст, если соответствующие долги не будут погашены пока рубль стоит дорого. А у Мечела гасить долги возможности пока нет, так что момент может быть упущен. В Мечеле сейчас другая идея — рынок вырос, поэтому те кто пофиксился подбирают даже такие рискованные активы как Мечел в надежде, что они будут догонять рынок. На этом может быть временный рост, который можно использовать спекулятивно. Но долгосрочный тренд на понижение не поменялся.Напрягает ситуация по Эльге. Или Мечел должен будет вложиться в развитие или может лишиться в 2020 году региональных налоговых льгот. Все это если вообще Эльга не уйдет за долги.
Короче, по теме переоценки валютных долгов — лучше вложиться в конторы, которые эти долги смогут отдать.
Бух, Мечел и платит дивы с бумажной прибыли. В отличии от той же Распадской, в Мечеле четко прописано, скока платить на преф. Кредиторы, конечно, способны обломить дивы. Вот тока тогда префки станут голосующими. А оно им надо?Ну до 101 р дорастём полюбому… Дальше то какие планы кто что думает?
Алексей Бергман, до 120 на перехай сходит наверное, но на мой взгляд не в 2020 году, как Евгений пишет, а не ранее чем уголь и сталь отскочат по настоящему, в рост перевернутся и выше средних уйдут. В 2020 хочу начать собирать под рост в 2021
Бух, я жду раньше. К летней отсечке.
Shmikl, я про обычку писал, а префки этим летом выше 105 не жду, выплата будет меньше, чем в 2018, и отчет за 1 кв выйдет уже, а он будет слабый
Бух, я практически уверен, что префы будут выше 120 к отсечке. Но поживем — увидим.Ну до 101 р дорастём полюбому… Дальше то какие планы кто что думает?
Алексей Бергман, до 120 на перехай сходит наверное, но на мой взгляд не в 2020 году, как Евгений пишет, а не ранее чем уголь и сталь отскочат по настоящему, в рост перевернутся и выше средних уйдут. В 2020 хочу начать собирать под рост в 2021
Бух, я жду раньше. К летней отсечке.Бумага в флете с августа, по ТА известно чем обычно это заканчивается. Негатив корпоративный и рыночный уже в цене. Из года в год дилемма в 1 кв о дивидендах сохраняется. Имхо на среднесрок риск более чем обоснован при потенциале дивидендов 15-20 руб на преф — 20-25% ДД… Без дивов по уставу уронят цену, и, как следствие, пробьют еще больше ковенант. Это никому не интересно. Посмотрим.
Den, Что бы не было дивов 4 квартал должен быть очень убыточным. Пока на уровне 20 рублей получается.
drmfd, при таких ценах на уголь убыток просто гарантирован. Если обычка еще может не сильно просядет, то за префки я бы переживал, если бы держал.
Бух, спасибо за наводку.
перспективы есть, или нет надежды?
HardworkingMan, да есть, просто теперь средняя выше будет, соответственно навар поменьше.
Бух, я имею в виду вообще у компанииКак бы все не плохо, но смущает яндекс в грузовых перевозках… Что думаете?
Андрей Андреев, ГТМ с крупняком работает, другой сегмент
Бух, Яндекс да, пока на мелочь ориентирован, вопрос в том может ли он их потеснить если полезет в крупнотоннажные перевозкидо 100 еще полно времени закупиться)
Петр Варламов, если так думаете, можно встать в очередь. Прямо сейчас планку на 58.95 подпирают заявки на 12369 лотов
Бух, спасибо, но раньше прикупил, намного ниже планки))
Мой поздравления всем кто думал своей головой и взял свой профит!
Бух, Надо отдать должное людям, кто с октября 2018 сидел и смотрел на это унылое зрелище.Это1,5 года в бездивидендной бумаге.
Сей час еще 2 года боковика? пока кто-нибудь ее не завернул вниз или наверх? Просто повезло, уж что говорить.
Алроса до конца года планирует купить завод Кристалл.
www.silver-mania.ru/articles/zavod-kristall-budet-prodan-kompanii-alrosa-do-konca-2019-goda/
Бух, завод то, между прочим, генерит 1/6 от чистой прибыли всей Алросы.
Пёс по кличке Счастливчик, поквартально отчитываются по РСБУ, информация доступна, там все будет видно, посмотрите на графике как рынок отреагировал на минус 242 млн. во втором квартале после публикации РСБУ за 2кв. 14 августа — сразу обновили минимум.
Бух, да, насчёт РСБУ — замечание резонное. Подождём. Посмотрим. Дешёвый сейчас Соллерс. По P/BV он столько не стоил раньше, насколько я могу судить. И по технике уровень привлекательный.
Пёс по кличке Счастливчик, насколько Соллерс участвовал или поучаствует в компенсациях на ранее закрытых заводах не подскажу, документов по сделке не видел. По УАЗу пока не понятно. Ранее предполагалось сократить 25-35% сотрудников (от примерно 9000 действующих, это до 3000), а на встрече с губернатором и лидером областных профсоюзов фигурировала уже цифра «1000-1500». Предложенная заводом «добровольная компенсация» это та же положенная минимальная выплата два оклада+отпускные. Поэтому добровольцы не спешат соглашаться, памятуя о 5 окладах во Всеволжске. На встрече порешили учесть мнение профсоюзов, возможно немного качнут руководство по цифре. Но самое неприятное это — единовременность выплаты, которая и создает эту «грандиозность» и снова приведет к минусам в квартальном отчете. Изначально планировали выплатить до конца августа, думаю в реале закроют тему в сентябре. В общем третий квартал, предполагаю, должен еще нагнать пессимизма и придавить бумагу.
Бух, третий квартал вряд ли нагонит пессимизма, потому что Соллерс не отчитывается за третий квартал — только за полугодия. В рамках полугодия если сотрудник уволен в августе с тремя окладами — он получит деньги за сентябрь, октябрь, ноябрь — а за декабрь уже не получит. То есть уже произойдёт снижение расходов на оплату труда по итогам полугодия. По последним данным, которые я находил — сокращают 1000 человек, на 1 сентября 418 человек уволились добровольно с выплатой трёх окладов. То есть, здесь я не вижу причин для беспокойства.Алексей, соблазн большой, но в этом году предстоят грандиозные выплаты сокращаемым рабочим. На отчетах за 3 кв. и за год вероятность просадки огромная. Считаю, что годовые минимумы еще впереди. Буду ловить зимой ниже 290. А долгую и сейчас уже можно, 5-7% — не принципиально для инвесторов
Бух, можно уточнить, насколько грандиозные, каким рабочим и когда? СП Форд-Соллерс реструктурировано. Насколько я понимаю, рабочие с завода во Всеволжске сокращены и выплаты им — это проблема Форда, а не Соллерса.
На УАЗе сокращают в этом году 1000 человек с выплатой трёх зарплат. Не то чтобы грандиозные деньги…
Эффективность продаж смущает. Растут пока экстенсивно, за счет количества точек и видимо методом тыка открываются, без хорошего предварительного анализа. Пока деньги не кончатся на это баловство и не начнут серьезно просчитывать операционную эффективность, так и будут шарахаться. Видел бы более ответственный менеджмент, взял бы и по 50. А пока готов взять только с премией за риск, то есть не выше 45.
Бух, скажу по секрету премия в цене уже заложена в 50%-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
