ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших частных компаний в России (до высоких цен на газ еще и была крупнейшей компанией в России по объему выручки), редкий пример высокоэффективной и качественной сырьевой компании в частных руках (практически с момента создания).

График акций заинтересует каждого любителя поиска Дна.

Более интересен график капитализации – т.к. в 2018 и 2019 году акции гасились (погасили порядка 200 млн акций из 850). Т.е. в реальных величинах цена акции ЛУКОЙЛа сейчас на уровне 2015-2016 года, а не 2018 год, как показывает график цены акций.

Июль всё, впереди август, дефолта не будет © Ельцин

👉 Американский индекс растет, у них всё ок (реально перепродали и многие голубые фишки и энергетика начала стоит дешево). Порадуемся за них и за индекс Мосбиржи (закрыли месяца не на 2000 хотяб).

👉 Рублик продолжает нормализовываться, 62 рубля всяко лучше чем рисованные 50

👉 Никель с медью дорожает (долларов то напечатали), нефть, золото, серебро — о рецессии забыли быстро

👉 АФК Система летает туда-сюда, все никак не возьмет Шадринские 16 рублей. На следующей неделе возможно полетит вниз из-за РСБУ за 6 месяцев, хотя опытные инвесторы смотрят на РСБУшные отчеты холдингов сквозь призму, а не рассказывают про «убыток».

👉 Экспортеры начинают расти, Полюс, НЛМК и другие

👉 Полиметалл и ГМК Норникелем разрывают шортистов, что-то мне кажется это только начало. «Фундаментально обоснованный шорт» звучит сильно, особенно когда компании уникальные и с дешевой себестоимостью)) еще и упали на 50+%

Пауэлл порешал

👉 Индексы растут, ФРС повысил ставку на 0,75% и готов повышать еще — тем не менее, все уже было в цене (шортистам привет?). Насдак +4%, S&P +2,6%.

👉 Говорят Цирк Дю Солей обанкротился, ничего страшного — рублик продолжает показывать цирковые представления своей волатильностью))

👉 Газ в Европе продолжает дорожать вместе с углем и дровами — возможно Европейцы будут греться мазью «Звездочка», где там Вьетнам?

👉 Новатэк продолжает переть, многие думают, что от цены на газ в Европе они много заработают. Ямал СПГ привязан к нефти, к сожалению (долгосрочный контракт), но компания все равно ок.

👉 Горячих техов немного подслили (Яндекс, ВК). ГДРы Шредингера все еще под вопросом, хотя разлетаются, как горячие пирожки (из-за графика и волатильности). Петропавловск людей ничему не учит?

👉 Июль подходит к концу, в целом не все так плохо, но впереди «Весёлый август». ЦБ и Мосбиржа не дают инвесторам расслабится и вместо «второго стакана» и «защиты финансового рынка» решило покуралесить с нерезидентами и конвертациями. Посмотрим, как всё пройдет — кто был в акциях 24.02.22, того уже сложно чем-то удивить))

Как я вижу август месяц (8 августа начнут продавать дружественные инвесторы, которые купили у недружественных + кипрские оффшоры для русских)

Через неделю (с 15 августа) на десерт придут конвертированные ГДРы в НРД.

Держимся)) индекс Москухни стоит дешевле 4-х прибылей, а многие крепкие активы 2-3 прибыли. ЦБ походу следует правилу «чем хуже, тем лучше».

(картинка взята с сайта Арсагеры):

Инвестиции против ветра

👉 Насдак падает с S&P500, европейцы в ужасе от высоких цен на газ. А наш индекс в рублях рванул на 3% и отжмался от 2000, гравитация ставок работает, даже если тортиллы сидят в ЦБ.

👉 Рубль был крепок и обеспечен реальными товарами по 50 рублей за бакс. Но теперь стало 60 рублей, вот такая вот магическая волатильность за месяц.

👉 В сырье ничего интересного, нефть по сотке

👉 Техи и расписки продолжали раллировать, масла подлил отчет Яндекса.

👉 Полиметалл и ГМК пытается разорвать шортистов, видимо пока получается удачно (особенно те кто шортил последним)

👉 Новатэк пробил косарь, Газпромнефть, Лукойл начали нормализовывать цены вместе с голубыми фишками. И тут пришла мосбиржа с ЦБ, которые допустят к торгам нерезов (дружественных и по сути недружественных, которые перекидывают акции). Еще на пару месяцев героическое преодолевание трудностей с помощью физ лиц обеспечено? Или может ВЭБ хоть поможет чуток?

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Почти месяц сидел в засаде с 30% в кэше, в итоге немного купил юаней, но при текущих уровнях индекса опять закупился российскими акциями — посмотрим, ошибка ли это.

30 июня портфель выглядел так:

Сейчас он выглядит так (26.07.22):