Пока все рынки падают, а капитализация национального достояния растет — небольшая заметка по Газпрому.

Во-первых, судя по данным ENTSOG — объемы поставок газа усохли почти в 2 раза. На текущий момент это все компенсирует выросшая цена (цены выросли в 4-5 раз), но импортозамещение у европейцев в области российского газа, так или иначе работает (красная линия на графике это объем импорта газа из России со стороны Европы).



Кто компенсировал спад импорта? СПГ лишь отчасти, хотя резкий рост поставок пошел задолго до 24.02.22, потоки американского газа активно выросли после 1 января.

Во-вторых украинский транзит ранее усох более чем в 2 раза, дело пошло за Северным Потоком 1, цитата Газпрома:

«О работе компрессорной станции «Портовая».

Сегодня на оперативном совещании в ПАО «Газпром» рассмотрена информация о режиме работы компрессорной станции (КС) «Портовая».

👉 ЦБ вернул ставку до 9,5%, как и было до 24.02. Цену за доллар и индекс Мосбиржи только не вернул :( но все еще впереди?

👉 Бакс опять -4%, зря уволили Чубайса — сейчас было бы кому сказать, что «у нас очень много денег»

👉 Газпром+0,76% уже по 309, вернулся на доСВОшные уровни для тех акционеров кого не отмаржинколило. Интересно, сколько будет стоить к отсечке, неужели 17% при КС ЦБ 9,5% это норма?

👉 Новатэк -1.8%, хотя СПГ завод Freeport в США остановился минимум на 3 недели. Ходят слухи, что это спеоперация Петрова без Боширова.

👉 х5 -5%, ходят слухи, что Михаил Фридман запросил украинское гражданство. Альфабанк, Х5, Билайн и прочие под угрозой.

👉 ГМК Норникель -4,2% сегодня дивидендная отсечка — дальше дивиденды по новой див политике. Какая она? Знает только основной владелец банка Тинькофф, но про 60% от EBITDA наверное можно забыть. Хотя может Потанин купит альфа банк за 300 млн долларов?

👉 Юнипро+5,5%, дивиденды отменили, а акции растут. Новая реальность!

👉 Яндекс +0.3% договорился с держателями облигаций. Дефолта не будет, твердо и четко.

Рубль крепкий (правда бакс не купить, даже на счете уже дерут комиссии), фонды Финекс будут делистить (надежно же было вроде?), экономика в порядке, в отличие от загнивающего запада (благодаря высоким ценам на нефть и газ).
Так победим!

Всем хороших выходных!

Прочитал интересную книгу про Павла Дурова («Код Дурова»), одного из самых популярных людей из России в мире (уже не только из IT). Да и наверное уже и самый богатый (15 млрд $, хотя живет в Дубае уже)

Сегодня Павел — создатель и владелец платформы Telegram, которым пользуются наверно все российские инвесторы, как и больше 500 млн человек (ежемесячно активных) в мире!



Немного интересных тезисов, хотя из квазибиографии это делать тяжело (в кавычках цитаты Павла из книги):

👉 «Исступленное стремление к созиданию изначально есть практически у всех, просто у меня оно осталось по мере взросления и не было вытеснено псевдоценностями общества потребления»

👉 «Не смотрел телевизор, не читал газет, не принимал на веру мнение авторитетов»

👉 «Ежели кто беден, то потому, что ленив и неспособен поднять зад для великих свершений»

👉 Частные банки массово вводят плату за обслуживание валютных счетов недружественных стран (доллар, евро, франк и фунт). Тинькофф -5,8% собирается брать 1% в месяц, неплохая маржа. Госбанки такое не вводят, потому что уже в SDN и какие там доллары?))

👉 Интер РАО -7,2% сегодня прошел через дивотсечку, дивиденд 0,23 рубля. Ждем покупку иностранных активов (энел и юнипро) задешево и увеличения дивидендов в 2023?

👉 Ленэнерго -15% преф сегодня тоже уже торгуется без дивидендов, 21,2 рубль без налога улетел к акционерам — большинство из которых покупали акции по 40.

👉 Транснефть +5% растет второй день подряд против рынка, видимо правильные люди уже узнали размер дивидендов. Даже теперь интересно, сколько и когда дадут.

👉 АФК Система -2%

РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, единственная публичная компания России, которая побывала под SDN и успешно из под него вышла.

Цены на алюминий прыгают от 2000 до 4000 долларов, энергокризис им только помогает — компания чистый экспортер обработанного сырья (75% выручки вне РФ), а основные производства расположены в Восточной Сибири (поближе к Азии). К тому же у компании есть пакет акций ГМК Норникель (перспективы ГМК описывал тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/807030.php )

Попробуем разобраться — интересны ли акции Русала по текущим и какой может быть апсайд в текущей ситуации.

Что представляет из себя производство алюминия?

👉 Газпром +3,26% с Газпромнефтью +5,3% доказывают акционерам, что мечты сбываются — хотя бы дивидендные. Ценник синего гиганта уже на уровне конца января 22 года — цены на газ уже 870 долларов за тысячу кубов, кстати (падают!).

👉 Роснефть +1,56% воздерживается от контрактов с индийскими НПЗ, лишней нефти НЕТ. Кажется, что азиатские друзья выручили в трудную ситуацию, идем на Восток.

👉 Сургутнефтегаз -0,24% отчитался по РСБУ за 2021 год (напоминаю, что на дворе июнь месяц). Прибыль 0.5 трлн, кубышка 4.1 трлн рублей. Интересно — успели конвертнуть доллары или нет?

👉 НМТП +6% выплатит дивиденды 0.54 рубля на акцию — хотя были все риски, что «зажмут». Отличный актив по хорошей цене, интересно купил бы Баффет? Ждем дивидендов от мамы

👉 Гражданам США запретили покупать российские акции/облигации на вторичном рынке — теперь рынок действительно наш!

👉 Башнефть +7,7% — СД рекомендовал дивиденды в 117,29 рублей! Спасибо, что не как в Саратовском НПЗ

👉 Новатэк +2,5% — прервали вереницу ежедневных падений

👉 TCSG -2% -Тинькофф начал выплачивать 10% премию, если заносить доллары в их банкомат

👉 Магнит +5% — компания премировала топменеджмент кзаначейскими акциями в размере 0,15% (https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XLdJUdK1-CU6q8mujKWxBnw-B-B&attempt=1)

👉 X5 +5,7% — гдры перестали отвесно падать, паника сошла на нет ведь для инвесторов ничего не поменялось — Евроклир как был заблокирован с февраля месяца, так и остался

👉 SMLT +7,3% — Самолет выплатит дивиденд в 41 рубль за 1 квартал, есть все шансы на выполнение амбициозого плана роста стройки

👉 AFTL +4,2% — акционеры утвердили допку в 5,4 млрд акций по 34,3 рубля, акции при этом  на бирже стоят 27. Участие в допэмиссии сразу даёт вам лося в -20%, есть желающие? :)

👉 Обувь России +27% — ЦБ призвал инвестировать патриотично, инвесторы тут же исполнили неинвестиционную рекомендацию. 

Всем успехов!

👉 Падение российских компаний в виде GDR продолжается — инвесторы в ожидании новых обособлений? Что думаете? Пишите в комментариях!
    -8,7%   Русагро — разве еда подешевела?
    -8,5%   Глобалтранс — полувагоны уже никому не нужны?
    -7,2%   Х5 — аномальное соотношение с Магнитом
    -6,8%   ОЗОН — несмотря на обещания стать прибыльными в 2023
    -5,7%   Эталон — самый дешевый застройщик на мосбирже!

👉 Яндекс -6,3% продолжает падать из-за ухода Аркадия Воложа — кто теперь возьмет Яндекс под своё крыло, может быть чей-то сын, как в VK?

👉 НОВАТЭК -3,3%, производство СПГ в Катаре падает — казалось бы капитализация российского конкурента падать не должна. Но это не точно.