ответы на форуме

Думаю, на акции новость никакого влияния оказывать не должна. Речь идет о деньгах, которые уже никакого отношения к НМТП не имеют. Эти деньги были получены подконтрольной Магомедовым конторой за проданный пакет и лежали мертвым грузом на счетах в Сбере. Сейчас их просто предлагают конфисковать:)

Тимофей Мартынов,

Олег Кузьмичев, откуда стата?

Тимофей Мартынов, сам собираю по еженедельным данным блумберга

Олег Кузьмичев, ого
думаешь эти данные помогут?

«Казна пуста, милорд», вот и пополняют, как могут. На операционную деятельность НМТП это уже никак не влияет. Собственно, как и сами Магомедовы после «вежливой посадки в Лифортово» в 2018…

Василий Баранов, на ДВМП влияют конечно, интересно когда у них пакетик отожмут )

Олег Кузьмичев, пардон, как влияет?

Думаю, на акции новость никакого влияния оказывать не должна. Речь идет о деньгах, которые уже никакого отношения к НМТП не имеют. Эти деньги были получены подконтрольной Магомедовым конторой за проданный пакет и лежали мертвым грузом на счетах в Сбере. Сейчас их просто предлагают конфисковать:)

Тимофей Мартынов,

Олег Кузьмичев, откуда стата?

🔥❗️ДОБАВЛЕНО: Стоимость чистых активов ПАО «Газпром» на 31 марта 2022 года составляет 17 843 585 478 тыс.руб.

Стоимость чистых активов ПАО «Газпром»* на 31 декабря 2021 года* составляет 13 559 936 137 тыс.руб.

❗️Разница за 1 квартал 2022г. = 4,28 трлн.р.
— Федресурс

fedresurs.ru/sfactmessage/FF2E6E20D7554CB4BB6E7383D537A863

Тимофей Мартынов, кто скажет что это значит?

Тимофей Мартынов, похоже что заработали 4.3 трлн в 1 квартале с учетом переоценок… хотя по идее изза СП-2 должны быть наоборот списания )

Олег Кузьмичев, это много или мало?😁

Тимофей Мартынов, дофига))

Олег Кузьмичев, думаю, в этом нет сюрприза большого. Интересно что будет к концу этого года и в следующем году например. А по одному кварталу ты ж не будешь компанию оценивать всю

Тимофей Мартынов, у меня был ориентир по ЧП за 1 кв. около 3 трлн.р., например

Кирилл, откуда столько, если не секрет? дивы Газпромнефти перекрывает переоценка акций (180 млрд), само ядро разве могло столько заработать? Цены хоть и 700-900 долларов, но и объемы экспорта в Европу же упали (в январе почти в полтора раз например).

Олег Кузьмичев, кстати у Spydell в телеграмм канале была отчлиная статистика и по ценам и снижению поставок. если порыться можно найти. очень интересно

Кирилл, посмотрел, на 30% снижение объема, средняя цена 800 баксов. он ждет 29.2 млрд баксов выручки в 1 квартале от трубопроводного газа, это где-то 2.4 трлн рублей получается. Что-то еще Китай с Турцией и СПГ добавит (с сахалина дивы в 400 млрд качнули вроде).

2 с чем-то должно выйти по РСБУ, будем надеяться, что 2.9))

Олег Кузьмичев, да, все что выше будет подарком)

🔥❗️ДОБАВЛЕНО: Стоимость чистых активов ПАО «Газпром» на 31 марта 2022 года составляет 17 843 585 478 тыс.руб.

Стоимость чистых активов ПАО «Газпром»* на 31 декабря 2021 года* составляет 13 559 936 137 тыс.руб.

❗️Разница за 1 квартал 2022г. = 4,28 трлн.р.
— Федресурс

fedresurs.ru/sfactmessage/FF2E6E20D7554CB4BB6E7383D537A863

Тимофей Мартынов, кто скажет что это значит?

Тимофей Мартынов, похоже что заработали 4.3 трлн в 1 квартале с учетом переоценок… хотя по идее изза СП-2 должны быть наоборот списания )

Олег Кузьмичев, это много или мало?😁

Тимофей Мартынов, дофига))

Олег Кузьмичев, думаю, в этом нет сюрприза большого. Интересно что будет к концу этого года и в следующем году например. А по одному кварталу ты ж не будешь компанию оценивать всю

Тимофей Мартынов, у меня был ориентир по ЧП за 1 кв. около 3 трлн.р., например

Кирилл, откуда столько, если не секрет? дивы Газпромнефти перекрывает переоценка акций (180 млрд), само ядро разве могло столько заработать? Цены хоть и 700-900 долларов, но и объемы экспорта в Европу же упали (в январе почти в полтора раз например).

Олег Кузьмичев, кстати у Spydell в телеграмм канале была отчлиная статистика и по ценам и снижению поставок. если порыться можно найти. очень интересно

🔥❗️ДОБАВЛЕНО: Стоимость чистых активов ПАО «Газпром» на 31 марта 2022 года составляет 17 843 585 478 тыс.руб.

Стоимость чистых активов ПАО «Газпром»* на 31 декабря 2021 года* составляет 13 559 936 137 тыс.руб.

❗️Разница за 1 квартал 2022г. = 4,28 трлн.р.
— Федресурс

fedresurs.ru/sfactmessage/FF2E6E20D7554CB4BB6E7383D537A863

Тимофей Мартынов, кто скажет что это значит?

Тимофей Мартынов, похоже что заработали 4.3 трлн в 1 квартале с учетом переоценок… хотя по идее изза СП-2 должны быть наоборот списания )

Олег Кузьмичев, это много или мало?😁

Тимофей Мартынов, дофига))

Олег Кузьмичев, думаю, в этом нет сюрприза большого. Интересно что будет к концу этого года и в следующем году например. А по одному кварталу ты ж не будешь компанию оценивать всю

Тимофей Мартынов, у меня был ориентир по ЧП за 1 кв. около 3 трлн.р., например

Кирилл, откуда столько, если не секрет? дивы Газпромнефти перекрывает переоценка акций (180 млрд), само ядро разве могло столько заработать? Цены хоть и 700-900 долларов, но и объемы экспорта в Европу же упали (в январе почти в полтора раз например).

Олег Кузьмичев, падение экпорта, вроде как 30-35% падение на сколько я помню за 1 кв. примерно.
цены средние за раз по прикидкам 800-900.
и то я написал 3 трлн, как самый максимум на что я мог рассчитвать

🔥❗️ДОБАВЛЕНО: Стоимость чистых активов ПАО «Газпром» на 31 марта 2022 года составляет 17 843 585 478 тыс.руб.

Стоимость чистых активов ПАО «Газпром»* на 31 декабря 2021 года* составляет 13 559 936 137 тыс.руб.

❗️Разница за 1 квартал 2022г. = 4,28 трлн.р.
— Федресурс

fedresurs.ru/sfactmessage/FF2E6E20D7554CB4BB6E7383D537A863

Тимофей Мартынов, кто скажет что это значит?

Тимофей Мартынов, похоже что заработали 4.3 трлн в 1 квартале с учетом переоценок… хотя по идее изза СП-2 должны быть наоборот списания )

Олег Кузьмичев, это много или мало?😁

Тимофей Мартынов, дофига))

Олег Кузьмичев, думаю, в этом нет сюрприза большого. Интересно что будет к концу этого года и в следующем году например. А по одному кварталу ты ж не будешь компанию оценивать всю

🔥❗️ДОБАВЛЕНО: Стоимость чистых активов ПАО «Газпром» на 31 марта 2022 года составляет 17 843 585 478 тыс.руб.

Стоимость чистых активов ПАО «Газпром»* на 31 декабря 2021 года* составляет 13 559 936 137 тыс.руб.

❗️Разница за 1 квартал 2022г. = 4,28 трлн.р.
— Федресурс

fedresurs.ru/sfactmessage/FF2E6E20D7554CB4BB6E7383D537A863

Тимофей Мартынов, кто скажет что это значит?

Тимофей Мартынов, похоже что заработали 4.3 трлн в 1 квартале с учетом переоценок… хотя по идее изза СП-2 должны быть наоборот списания )

Олег Кузьмичев, это много или мало?😁

еще и европейские НПЗ расплатиться не могут скорее всего в т.ч. и дочерние общества Лукойла в Италии, Румынии, Нидерландах и Болгарии. Прибыль есть, а денег нет.

Олег Кузьмичев, дочерние общества то наверное консолидируются в результат, а дебиторка — это то что контрагенты должны

Тинькофф: он такой один, но почём?

Акции Тинькофф падают в бездну — Причины:

👉 летят вниз вместе с остальными публичными банками (Сбер, ВТБ и др);

👉 из-за политических высказываний мажоритария против СВО и публичного порицания Армии России;

👉 из-за возможной продажи мажоритария своего пакета в ближайшее время;

👉 из-за ухода топ менеджмента (Оливер Хьюз и другие) вместе с командой для развития банка в ЮВА.

Давайте разбираться. 

График недельный, акции рухнули в 4 раза с момента пика (8025 рублей). Фактически вернулись в доковидные времена — 2 года невероятных усилий, роста прибыли и капитала коту под хвост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, пик был 8500… а не 8025

Инвест идея: как купить золото «в земле» по рублевым ценам до девальвации 2022 года

Во время кризиса 2014 россияне покупали телевизоры, в 2020 гречку и туалетную бумагу, а в 2022 недвижимость, автомобили и золото — о последнем и поговорим.

9 мар 2022 — Президент России подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. После этого начался ажиотажный спрос на золото у населения, дабы спасти свои рублевые и долларовые накопления от инфляции.

Спрос со стороны населения стал таким высоким, что 15 марта 2022 ЦБ перестал покупать золото у кредитных организаций.

Каким образом физическое лицо может купить физическое золото на примере Сбербанка? (источник https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/values/metall?tab=archive)

👉 Купить слиток золота 1 грамм — 7469 рублей (если продавать назад, то 6750 руб, спред 10%!)

👉 Купить инвестиционную монету (Победоносец 3.11г) — 27720 рублей. Получается 8919 рублей за 1 грамм золота

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, Конские цены — все это, уже все понятно, что дело тухло — пока, на ближайшие — как минимум 3 месяца ( мой взгляд)!!! Физ., золото — это для УПЕРТЫХ ФИЗИКОВ(с горизонтом как минимум 1/3 жизни)!!! Это не для меня-(когда можно продать бумажное- одним кликом)!!!

Сбудутся ли мечты акционеров Газпрома?

Про ралли в мировых ценах на газ и высоких дивдендах Газпрома через полгода знают уже все, но быстренько повторим:

1. Цены на газ в Европе чувствуют себя неплохо (в рублях график интереснее, чем в долларах)


2. Ситуация по запасам хуже некуда, такого не было никогда. Судя по слухам осенью отмаржинколили Тимченко (газ по 2000 баксов), в декабре Uniper (газ по 1500 баксов), но цена ниже 900 что-то никак не уходит

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, на мой взгляд текущая спот цена газа на хабах
особо не имеет сильного значения поскольку
есть привязка к споту 3 и 6 мес контрактов которых около 80 проц

но это лишь дополнит прибавка к высоким консервативным оценкам менеджмента
далее, на мой взгляд сегодня от офиц лиц уже не первый раз было сказано — плохого сценария не будет
и как главное следствие на мой взгляд это то, что 30-40 проц падение
сильных по фундаменту наших бумаг на имело смысла
а проблема ставки которой часто пугают прежде всего относится к акциям роста
подобных яндексу --яндекс при этом на мои взгляд и мою оценку весьма интересная компания
но тем не менее в америке яндекс упал с почти 87 долл до почти 44 долл что ниже цены знаменитого spo
а озон упал с почти с 69 дол до 18 долл --а в эту инвестицию брокеры активно зазывали физиков
это на мой взгляд связано с тем что многие фин тех компании у которых отрицат результат по опер прибыли или ebitda
оказались в зоне высок риска --денег для них уже нет и подпитки текущих убыточных сервисов на мой взгляд особо не будет
и еще, некотор интернет брокеры транслируют результаты сегодняшних переговоров с какой то неопределенностью
но на мой взгляд брокеры достаточно часто ( мягко сказано ) играют против своих клиентов
— и на мой взгляд появилась как раз определенность — того чем пугали не будет ( сегодня Лавров )
и это на мой взгляд хорошая новость для акций стоимости, тех кто использует стратегию купить и держать,
тех кто на всякий случай боялся и не входил в рынок
и это хорошо понимают кукловоды
поэтому на мой взгляд возможно серьезное и приличное движение в акциях стоимости
которые на мой взгляд были несправедливо утрамбованы
на ожидании события которого по словам официальн лиц не будет

Главная суть отчета МСФО:

👉 FCF выходит к 200 млрд (снизили прогноз по капзатратам на 30 млрд в 2021 году, особо некуда тратить видимо);
👉 по дивам скорее всего выйдет 12-13 тысяч на акцию через полгода;
👉 Выручка вырастет на 6-7% в след. году (повышают тариф + рост обьемов прокачки).

для роста акций нужны долгожданные:
👉 сплит акций, чтобы маленькие инвесторы смогли купить (141000 за 1 акцию не у всех есть, тем более для диверсифицированного портфеля)
👉 обещанный байбек на 10% АК.

Когда это будет? Сплит обещали в 2022 году, про байбек заглохли с 2020 и ни слова...

Риски:

👉 технологические авариии аля дружба
👉 снижение спроса на нефть аля COVID-19 или новый штамм
👉 Сечин через пару лет оставит пустой трубу ВСТО (возможны крупные списания через пару лет, если не найдут чем заполнить)
👉 ESG повестка, через 10 лет возможно компании будет нечего качать — если Европа перестанет покупать нефть. Спасут порты НМТП — индусы, китайцы и прочие жители Африки с бензиновых авто не скоро еще слезут…

Олег Кузьмичев, второй приз твой

Одна из самых мутных компаний на РФ, при этом капитализация выросла в 6 раз за счет роста цен на золото и олово

👉 Начали показывать в отчетах отличную прибыль и рентабельность, до этого были убытки из-за предоплат и прочих бухгалтерских трюков
👉 Хорошо поработали на операционном уровне, себестоимость даже снизилась по отношению к прошлому году!
👉 Заработали чистыми почти 2.5 млрд за квартал
👉 Курсовые разницы нарисовали прибыль в 3 млрд за 2021 год (будьте внимательны!)
👉 Олово торгуется на исторических максимумах (по крайней мере за 16 лет), видимо дочка в виде Русолова должна генерить суперкэшфлоу

Вывод: P/E = 10, с текущей корпоративной практикой ловить особо нечего. Хотя компания интересная, особенно бриллиант в виде Русолова и текущих ценах на товар, который она производит. Наблюдать за компанией точно стоит.

Олег Кузьмичев, присматриваешься?

Тимофей Мартынов, наблюдаю) жду золото по 1630

Олег Кузьмичев, Агрессивно!:)

Одна из самых мутных компаний на РФ, при этом капитализация выросла в 6 раз за счет роста цен на золото и олово

👉 Начали показывать в отчетах отличную прибыль и рентабельность, до этого были убытки из-за предоплат и прочих бухгалтерских трюков
👉 Хорошо поработали на операционном уровне, себестоимость даже снизилась по отношению к прошлому году!
👉 Заработали чистыми почти 2.5 млрд за квартал
👉 Курсовые разницы нарисовали прибыль в 3 млрд за 2021 год (будьте внимательны!)
👉 Олово торгуется на исторических максимумах (по крайней мере за 16 лет), видимо дочка в виде Русолова должна генерить суперкэшфлоу

Вывод: P/E = 10, с текущей корпоративной практикой ловить особо нечего. Хотя компания интересная, особенно бриллиант в виде Русолова и текущих ценах на товар, который она производит. Наблюдать за компанией точно стоит.

Олег Кузьмичев, первый приз твой

Одна из самых мутных компаний на РФ, при этом капитализация выросла в 6 раз за счет роста цен на золото и олово

👉 Начали показывать в отчетах отличную прибыль и рентабельность, до этого были убытки из-за предоплат и прочих бухгалтерских трюков
👉 Хорошо поработали на операционном уровне, себестоимость даже снизилась по отношению к прошлому году!
👉 Заработали чистыми почти 2.5 млрд за квартал
👉 Курсовые разницы нарисовали прибыль в 3 млрд за 2021 год (будьте внимательны!)
👉 Олово торгуется на исторических максимумах (по крайней мере за 16 лет), видимо дочка в виде Русолова должна генерить суперкэшфлоу

Вывод: P/E = 10, с текущей корпоративной практикой ловить особо нечего. Хотя компания интересная, особенно бриллиант в виде Русолова и текущих ценах на товар, который она производит. Наблюдать за компанией точно стоит.

Олег Кузьмичев, присматриваешься?

Мета вселенная VK

Цитата Питера Линча: «Когда Инсайдеры покупают акции — это хороший знак, если только они не банкиры Новой Англии.»

@сегодня Тимофей написал, что новый СЕО VK Владимир Кириенко купил акции на 50 млн рублей.

Попробуем разобраться, что происходит с компанией, есть ли в ней какие-то инвестиционные перспективы и причем тут Мета вселенная.

VK Group (бывш. MAIL) – набор разношерстных активов в IT индустрии, эдакая местная Алибаба с медведями и водкой. Что произошло?

👉 Падение капитализации в 2.3 раза с максимумов (после включения в индекс MSCI)

👉 Ребрендинг названия и концепции с почты на «основу» в виде VK (бывшее творение братьев Дуровых, одна из крупнейших соц сетей в мире)

👉  Смена менеджмента – 3 дня назад компанию возглавил сын рук администрации президента Владимир Кириенко (VK – совпадение? Не думаю).

О предпосылках к снижению капитализаци и невидимом графике с Лондона писал полгода назад на смартлабе (

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, Цитата Питера Линча: «Когда Инсайдеры покупают акции — это хороший знак".
Господин Кириенко НЕ инсайдер, он даже толком не приступил еще к работе. Предполагаю, что он ещё не успел ознакомиться с делами.
Годовой доход господина Кириенко по некоторым оценкам составлял более 100 миллионов в год ( sobesednik.ru/politika/20201207-rostelekom-raspilili-po-detski ). Известно, что господину Кириенко принадлежала примерно половина акций «Саровбизнесбанка». Акции он продал в 2011 году, за сколько не знаю, но капитал банка составлял в тот период 5,1 млрд руб. Из этого можно предположить, что господин Кириенко как минимум рублевый миллиардер. Также предполагаю, что 50 миллионов потраченные на ВК ему же ВК и компенсирует зарплатой и премиями, причём очень быстро. Всё вышеизложенное моё оценочное суждение.

Одна из самых мутных компаний на РФ, при этом капитализация выросла в 6 раз за счет роста цен на золото и олово

👉 Начали показывать в отчетах отличную прибыль и рентабельность, до этого были убытки из-за предоплат и прочих бухгалтерских трюков
👉 Хорошо поработали на операционном уровне, себестоимость даже снизилась по отношению к прошлому году!
👉 Заработали чистыми почти 2.5 млрд за квартал
👉 Курсовые разницы нарисовали прибыль в 3 млрд за 2021 год (будьте внимательны!)
👉 Олово торгуется на исторических максимумах (по крайней мере за 16 лет), видимо дочка в виде Русолова должна генерить суперкэшфлоу

Вывод: P/E = 10, с текущей корпоративной практикой ловить особо нечего. Хотя компания интересная, особенно бриллиант в виде Русолова и текущих ценах на товар, который она производит. Наблюдать за компанией точно стоит.

Олег Кузьмичев, зашёл написать комментарий по отчётности, но увидел Ваш и понял, что лучше не скажешь!

Интересный отчет внучки Газпрома (спасибо Раскрывальщику за оперативную выкладку).

— убыток в 3 квартале это норма, много тепловых мощностей;

— ТГК-1 скорее всего в 2021 году нарастит прибыль, хотя основные ДПМы подходят к концу ( а в новых компания почти не участвует) — спасибо выросшим цена на э/э в 1-й ценовой зоне и большому количеству ГЭС, которые ударно отработали.

— ДД 10% за год скорее всего добьют, к тому же Федоров (СЕО ГЭХ) говорил, что возможно некоторые дочки могут заплатить больше 50% от чистой прибыли. Самый вероятный кандидат из троицы Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 — ТГК-1. Чистый долг у компании практически отрицательный (надо брать еще финансовые вложения — считай дали в долг ГЭХ), всего 0.5 млрд рублей.

— Компанию можно отнести к ESG энергетике, за счет большого количества ГЭС в Северо-западном регионе. Недавно начали торговлю I-REC сертификатами, один из конкурентов по торговле квотами на СО2 для Русгидро и Ен+, к тому же с возможностью экспорта «чистой» энергии в страны Европы.

— В теплосети осталось деконсолидировать 11%, чтобы перестать консолидировать долг достаточно «сложного» регулируемого бизнеса.

— Компания интересная, с хорошим балансом, достойными дивидендами, но ее нельзя назвать инвестиционно-привлекательной по текущим. Есть аналоги поинтереснее (Ен+, Интер РАО, даже Русгидро), но на радарах держать стоит, т.к. по сути — ESG small cap с перспективой M&A с Фортумом и неплохой недооценкой к капиталу и качественным энергоактивам.

Олег Кузьмичев, второй приз твой! +250

Биржевая конкуренция: СПБ биржа

Пока все пытаются выиграть новенький айфон (конкурс на смартлабе) и раскапывают архивы в поисках истории СПБ биржи – я бы хотел коротко посмотреть на оценку и перспективы данной компании в контексте подготовки к IPO.

На моей памяти было не так много успешных IPO в России, когда инвесторы, участвующие в этом празднике, зарабатывали, а не теряли деньги. Навскидку – Московская биржа (2013), Детский мир, Сегежа, Озон (всё от АФК Система, кстати!). В остальных инвесторы несильно заработали, если брать динамику акций через несколько месяцев после размещения.

О компании

«СПБ Биржа» — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на торгах «СПБ Биржи» находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, если сравнивать не обороты, а выручку, то не все так радужно.
Выручка СПб биржи за 2020 год — 3,3 миллиарда рублей
Выручка Московской биржи за 2020 год — 52,7 миллиарда рублей
Даже с учётом роста выручки СПб биржи — она карлик по сравнению с конкурентом.
Совершенно точно, что в ближайшее время отменят ИИС 1-го типа. Это хотели сделать уже в 2020 году, но решили подождать введения ИИС 3-го типа. На приток физиков это повлияет негативно. Так же если случится обвал фондового рынка, которого многие ждут, это явно отпугнет многих физиков.
Таким образом, акции СПб биржи стоит брать только если цена размещения будет более-менее разумной. Хотя конечно в спекуляциях эта логика не применяется.