Coldless, все верно, у вас убыток получился по сделке внутри фьючерсного аккаунта, так как цена выросла, но при этом само обеспечение не меняется, т.е. чтобы теперь зафиксировать прибыль по этой связке, надо продать сам базовый актив на споте, так как прибыль спралась в данный момент там.
Убыток по шорту, и прибыль за счет роста актива-залога.
Если бы с момента сделки цена упала, то прибыль сформировалась бы у вас на фьючерсном счету, а базовый актив был бы с убытком.

Coldless, в вашем случае нюанс ли в том, что вы не долго продержали сделку.
Если посмотреть по истории фандинга за данный период, то вы поймали всего один фандинг в 03:00, который составлял 0,0078%, при этом при открытии сделки вы заплатили бирже 0,1% и еще потом столько же на закрытии сделки. Таким образом вы просто потеряли на комиссии больше чем ваш начислили фандинга.
Эта стратегия рассчитана на среднесрочный и долгосрочный горизонт планирования — от полугода, тогда вы сможете ощутить доход.
Если во время удержания шортовой сделки базовый актив вырос, то чтобы зафиксировать прибыль после закрытия сделки, необходимо продать сам базовый актив, чтобы зафиксировать по прибыль по его росту.

Coldless, задним умом все крепки.