ответы на форуме

СергейК, почти не отскочил, все еще на 7% ниже вчерашнего и спрос настолько смешной, что при желании даже я смогу еще на 10% уронить цену :)

Андрей, Так везде так. ВДО… страх сейчас везде. Один слил. Еще один испугался и еще подлил. А тут все условия для идеального шторма. Маркетмейкера нормального все равно нет. Чтоб бы подержать котировки ( как например в том же мвидео).

Почему сливают?

Андрей, просто кто-то слил много, теперь уж отскочил.

Почему сливают?

Андрей, сейчас всё сливают… так что надо привыкать

Что то нет нигде сообщений о выплате купона. Кто то уже напрягся или я один?

info_2001, лучше не напрягаться (если не 100% в одной бумаге), открываешь интернет-банк или брокерку и видишь, что купоны уже пришли

Расим Касимов, А если не видишь? Мне ВТБ еще не перевел.

Андрей, да, что-то дал слабину ВТБ, но не стоит беспокоится, мне тоже не пришли вчера, но на Открытие пришли по ТФН(тоже были купоны вчера). Ждем сегодня

На чем так резко упала доходность?

Андрей, так оферта в июле.

Иван Михайлович, я конечно далеко не спец, но если оферта по номиналу, то доходность должна расти, а не падать. Я неправильно понимаю?

Андрей, доходность перед офертой должна расти в случае, если рыночная цена ниже номинала, а у вас цена почти на 5% выше.

Иван МихайловичПеред офертой цена и доходность может вести себя по-разному в зависимости от того, какую ставку рынок предполагает установит эмитент после оферты.Если низкую, то пойдут продажи и падение цены- увеличение доходности, ну и соответственно будет предьявлятся к выкупу по оферте значительное кол-во бумаг. И наоборот.Эмитент барин по ставке.

Sergey054, вот и я так понимаю. Поэтому и возник вопрос — на чем так прыгнула цена, если купоны после оферты еще неизвестны? Инсайд что ли?

Андрей, Так что вас удивляет: снижение доходности или изменение цены?

Иван Михайлович, на данный момент (без объявленной ставки купона после оферты) это одно и тоже. Так что, если хотите , смущает резкий рост цены.

Андрей, мб у кого-то есть инфа, что ставку не изменят...

На чем так резко упала доходность?

Андрей, так оферта в июле.

Иван Михайлович, я конечно далеко не спец, но если оферта по номиналу, то доходность должна расти, а не падать. Я неправильно понимаю?

Андрей, доходность перед офертой должна расти в случае, если рыночная цена ниже номинала, а у вас цена почти на 5% выше.

Иван МихайловичПеред офертой цена и доходность может вести себя по-разному в зависимости от того, какую ставку рынок предполагает установит эмитент после оферты.Если низкую, то пойдут продажи и падение цены- увеличение доходности, ну и соответственно будет предьявлятся к выкупу по оферте значительное кол-во бумаг. И наоборот.Эмитент барин по ставке.

Sergey054, вот и я так понимаю. Поэтому и возник вопрос — на чем так прыгнула цена, если купоны после оферты еще неизвестны? Инсайд что ли?

Андрей, Так что вас удивляет: снижение доходности или изменение цены?

На чем так резко упала доходность?

Андрей, так оферта в июле.

Иван Михайлович, я конечно далеко не спец, но если оферта по номиналу, то доходность должна расти, а не падать. Я неправильно понимаю?

Андрей, доходность перед офертой должна расти в случае, если рыночная цена ниже номинала, а у вас цена почти на 5% выше.

На чем так резко упала доходность?

Андрей, так оферта в июле.

Кто-нибудь уже получил купон и амортизацию МСБЛиз2P01 от 8 января? Обычно ВТБ на следующий день выплачивал.

Андрей, сам себе отвечу — компания осуществила выплаты 11 января (https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kc17rtOlaUu7NJD7tb2v9A-B-B), теперь дело за брокером.

Так 5, 6 или 7-го июня последний день с дивидендами? Почему 3 даты указано?

Андрей, поправили.
теперь все ок

Так 5, 6 или 7-го июня последний день с дивидендами? Почему 3 даты указано?

Андрей, 6-го

Простите за оффтоп. Подскажите, почему у меня с сегодняшнего дня все графики на сайте со значком Delayed (запаздывает на несколько минут, толку от графика нет). Это я чем-то провинился или у всех так?

Андрей, у меня так же.

Поясните, пожалуйста — почему в календаре событий написано «отсечка по дивидентам 04/02»? Она же сегодня (01/02) произошла. Или еще нет?

Андрей, режим Т+2 на Мосбирже. Вчера был последний день с дивидендами, соответственно отсечка через 2 рабочих дня, то есть 4-го в понедельник.

user_n, Все время путаюсь… Я считал что «Отсечка» это падение цены после начисления дивидентов. Ошибаюсь? Это же произошло сегодня, а не в режиме Т+2. Иначе какая польза от этой информации в календаре?

Польза самая прямая- что бы правильно рассчитать время покупки, либо продажи перед гэпом. Если заметите, то цена идёт вниз сегодня, т.к. покупать под выплату дивиденда уже поздно.

user_n, спасибо, понятно. Но по мне так польза от заметки в календаре «последний день с дивидентами» намного больше, т.к. говорит о том же, но при этом ничего не нужно рассчитывать.

Андрей, да, эти две даты и режим Т+2 часто создают некую путаницу. Дата отсечки важна тем, что от неё рассчитывается срок выплаты дивидендов (25 рабочих дней в нашем случае).

Поясните, пожалуйста — почему в календаре событий написано «отсечка по дивидентам 04/02»? Она же сегодня (01/02) произошла. Или еще нет?

Андрей, режим Т+2 на Мосбирже. Вчера был последний день с дивидендами, соответственно отсечка через 2 рабочих дня, то есть 4-го в понедельник.

user_n, Все время путаюсь… Я считал что «Отсечка» это падение цены после начисления дивидентов. Ошибаюсь? Это же произошло сегодня, а не в режиме Т+2. Иначе какая польза от этой информации в календаре?

Андрей, «отсечка» это на сленге тот день, когда определяются лица имеющие право получить дивиденд, и что бы иметь такое право, нужно быть в реестре на дату составления реестра. В данном случае это 4.02. И что бы в этот реестр попасть, нужно купить акции согласно режиму Т+2, то есть за два дня до. Польза самая прямая- что бы правильно рассчитать время покупки, либо продажи перед гэпом. Если заметите, то цена идёт вниз сегодня, т.к. покупать под выплату дивиденда уже поздно.

Поясните, пожалуйста — почему в календаре событий написано «отсечка по дивидентам 04/02»? Она же сегодня (01/02) произошла. Или еще нет?

Андрей, режим Т+2 на Мосбирже. Вчера был последний день с дивидендами, соответственно отсечка через 2 рабочих дня, то есть 4-го в понедельник.

Андрей, рубль укрепляется что есть не очень гуд для ФА
neTramp, думал об этом. Но рубль плавно укрепляется уже неделю, а акция рухнула только сегодня и так резко.

Андрей, Слово «рухнула» для -0.93% как то не очень подходит. Обычные спекулятивные движения

Андрей, рубль укрепляется что есть не очень гуд для ФА
neTramp, думал об этом. Но рубль плавно укрепляется уже неделю, а акция рухнула только сегодня и так резко.

Андрей, значит пытаются высадить пассажиров перед отсечкой

Никто не хочет дивиденты? Почему падает цена на такой хорошей новости?

Андрей, рубль укрепляется что есть не очень гуд для ФА

Поясните, пожалуйста. Например ОФЗ 26209. На Смартлабе написано, что выплата купона 23 января и сегодня, 22 января, если я буду покупать, то буду платить НКД. А в моем терминале сегодня уже показывает, что облигация имеет нулевой НКД и можно купить по читсой цене. Где косяк?

Андрей, владеть надо на дату Т-2 от даты выплаты купона. Косяка нет — покупайте по «чистой» цене

Андрей,

С моей точки зрения, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу (по облигациям) — надо продать облигацию после выплаты купона. Покупка облигации перед выплатой купона имеет смысл, если купон не облагается ндфл (выпуски корпоративных облигаций после 2017 г.) и если Вы сразу после выплаты купона такую облигацию продадите, то уменьшите свою налогооблагаемую базу по облигациям. Но уменьшать данную базу имеет смысл, если в течение года активно торгуете облигациями (покупая их дешевле и продавая дороже, а не держа до погашения)