Котировки на драгоценные металлы находятся под давлением. Причиной выступают старые фундаментальные и технические факторы. Не так давно рынки всколыхнула новость о том, что ЕЦБ может преждевременно свернуть свою программу количественного смягчения, что и привело к обвалу цен на золото и серебро. Далее работа была за техническими факторами, поскольку быстрое пробитие важных ключевых уровней поддержек сбило огромное количество стоп-приказов. Как результат, мы получили обратные позиции на продажу, ведь «быки» зафиксировали свои сделки в убытке.

Ключевую роль в формировании долгосрочных тенденций драгоценных металлов играет денежно-кредитная политика ведущих ЦБ мира. К ним, помимо ЕЦБ, относятся ФРС, Банк Японии, Банк Англии, ШНБ и НБК. Суть в том, что мягкая монетарная политика выступает важным фундаментальным фактором для роста котировок серебра и золота. В случае обратного вектора политики – мы получаем снижение котировок.

Вчерашнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не принесло. Кроме того, на пресс-конференции, глава Марио Драги не удосужился сказать хоть что-то новое. На все вопросы он отвечал в одном стиле: «это мы на встрече не обсуждали». Но, он дал понять рынкам то, что на декабрьском заседание ЕЦБ будет приниматься решение о продление программы QE или ее завершение в марте 2017 года. На этом фоне, курс евро начал свое падение, что явно входило в планы Драги. Остальные валютные пары двигаются разнонаправлено, но в основном, мы наблюдаем рост индекса американского доллара.

На фондовых площадках динамика нейтральная, что говорит про высокую вероятность слабой волатильности сегодняшнего дня. Среди ключевых событий, у нас ожидается инфляция Канады. В остальном – у нас пусто. По позициям, стоит отметить закрытую продажу по нефти марки WTI. Поводом послужил уровень тейк-профита (прибыль +100 пунктов). В рынке, у нас остаются позиции по рублю и золоту. Присматриваемся к доллар/иене и серебру. В целом же, сегодня пятница, и есть повод завершать свою торговую активность.

Сегодня ночью был опубликован ряд макроэкономических данных по Китаю. Рост ВВП составил +6,7%. Розничные продажи и капитальные инвестиции также порадовали инвесторов. Единственной ложкой дегтя оказались данные по росту промышленного производства. Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступают последние теледебаты между Трампом и Клинтон, которые называются решающими в американской президентской гонке. Также, сегодня нас ожидает публикация данных по рынку труда Великобритании и заседание Банка Канады.

По позициям у нас все по-старому. Вчера была попытка продажи австралийского доллара, но после долгого флета, была закрыта в районе безубытка. Флет наблюдается и на рынке драгоценных металлов. Серебро и золото топчутся на месте. Нефтяные котировки демонстрируют небольшой рост, в первую очередь, благодаря публикации от Института нефти США. Кроме того, сегодня будет публикация уже от Минэнерго США. Держим нашу отложку по нефти марки WTI.

Ночью финансовые рынки порадовали данные по инфляции Китая. Рост увеличился с +1,3% до +1,9%. Это вызвало переход фондовых площадок до положительной зоны. Кроме того, вчера была публикация от Минэнерго США. Данные показали рост запасов сырой нефти на +4,9 млн. баррелей и падение загрузки НПЗ до 85,5%. Но запасы дистиллятов и бензина снизились, что возможно после скачка вниз и подняло нефтяные котировки до дневного максимума. Сейчас, цены на «черно золото» приближаются к годовому максимуму.

По позициям: удаляем отложку по паре фунт/доллар, сделка по евро/доллару закрылась по уровню стоп-лосса. Цена коварно выкинула вчера шип ниже 1,1000, после чего отскочила назад до 1,1050. По золоту и серебру котировки во флете. Иначе выглядит ситуация вокруг российской валюты, где мы наблюдали вторую сессию подряд снижение около 1%. Сделка движется к уровню тейк-профита. Важных фундаментальных событий сегодня уже не ожидается, хотя стоит обратить внимание на ряд публикации макроэкономической статистики США (розничные продажи, индекс цен производителей и товарно-материальные запасы).

Фондовые площадки находятся в отрицательной зоне, под давлением и нефтяные котировки, по сколько снизилась вероятность соглашения стран ОПЕК по вопросу заморозки объема добычи. Золото растет на +0,5%, но в целом на рынке драгоценных металлов – флет. Валютный рынок демонстрирует укрепление курса американского доллара. Особенно, это наблюдается против таких валют, как японская иена и российский рубль.

Вчера у нас была публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС. Вышли они в нейтральном ключе. Тенденции на рынке не изменились. В целом, наблюдался характер готовности повышения процентной ставки в декабре 2016, но, есть и разногласия, которые касаются идеального состояния рынка труда США. ФРС разделился на 2 лагеря: первые считают, что рынок труда подошел к оптимальному значению, вторые, что уровень безработицы не меняется и это настораживает.

По позициям, у нас в убытке сделка по валютной паре EUR/USD, но сделки по рублю и золоту сполна компенсируют эту утрату. Стоит внимательно присмотреться к кроссовым парам евро и к инструменту – USD/JPY. Первые потенциальные для длинных позиций, вторая для короткой.

Какой будет Brexit? Жесткий или мягкий? Отскочит ли пара EUR/USD от нижней границы треугольника? Чем примечательная сейчас иена, когда S&P500 может пойти на коррекцию. Нефть будет по 53 или 43? И как влияет ЮАР на дальнейшую перспективу золота?

О главных вещах внутри видео.

Фондовые площадки перешли в отрицательную зону на фоне новостей со стороны ЮАР. На валютном рынке наблюдается укрепление американского доллара. В азиатскую сессию фунт восстановился на фоне новостей от Терезы Мей, которая предложила голосование в парламенте по поводу выхода страны с состава ЕС. На американской сессии стартовал сезон квартальной отчетности. Первопроходцем была компания Alcoa, которая отчиталась в негативном ключе.


Вчерашняя продажа по нефти марки WTI была успешной. Мы зафиксировали +100 пунктов профита. Открылась покупка по паре EUR/USD. Курс российского рубля слегка ослаб на фоне движения нефтяных котировок. Ключевым событием сегодняшнего дня выступают протоколы заседания ФРС. Также будет выступать Дадли и Джордж. В целом, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года составляет – 69,5%.

На финансовых рынках продолжается период, при котором нет никаких фундаментальных событий. Экономический календарь на сегодня пустой. Несмотря на это, вернулись с отдыха японцы и американцы. По позициям у нас открыта впервые за долгое время продажа по нефти марки WTI – 51,40. Сделка находится в прибыльной зоне.

Вдобавок, добавляем новую отложку по паре EUR/USD. Будем пытаться ловить цену с нижней границы треугольника. По фунту наблюдаем падение, что делает вероятность срабатывания нашей отложки крайне низкой, и обращаем внимание на пару USD/JPY, где возможен сигнал – двойная вершина.

Позиции по золоту и рублю, со вчерашнего дня, практически не изменили свои текущие результаты. По серебру, у нас в пятницу образовался мощный сигнал по свечному анализу – бычье поглощение (1Н, 4Н). Исходя из этого, есть высокая доля вероятности, что цены пойдут вверх.