В целом, вчера Мосбиржа болталась около нуля. Наши портфели подросли, что не может не радовать. Важно прикинуть что будет дальше. 

Пока наиболее вероятной складывается картина, где индекс продолжит падать до ±2450 пунктов, а далее рынок будет ждать существенных драйверов на рост или падение. 

Я выставил приказы на стандартный пятничный закуп в ожидании, что день закроется всё-таки в красной зоне, т.к. настроения пока негативные, плюс в пятницу традиционный день распродаж. Это усиливается привычкой продавать позици перед длинными выходными. 

Буду рад, если это не оправдается и в таком случае сделаю закупы участников сервиса по рынку в конце дня.

Коррекция на рынке продолжается. Вчера описал объективные причины, сегодня несколько мыслей по ТА. 

График мосбиржи с ЕМА

На данный момент график коснулся только 20-и дневной скользящей и даже при продолжении падения до 2400 пунктов будет считаться, что рынок в коррекции, а не падает. 

На графике стрелками мой старый прогноз, я считал, что коррекция начнётся ещё неделю назад — уж больно ровно и красиво росла биржа. 

Что касается управления портфелями. Вижу в текущей ситуации хороший вариант для покупки упавших бумаг, и выставляю приказы шагами на закуп. Сейчас в фокусе уже взятые ранее Русал, Эн+, Северсталь и ММК. Отслеживаю точку падения ещё у 8 бумаг. 

Комиссия за ведение портфелей, само собой будет считаться от зафиксированноых на 01.05 значений, а не от просадки.

Подробнее можно почитать в развёрнутых сообщениях от брокеров, аналитических агентсв и прочих РБК. Но если хочется сэкономить время, то:

  — Рубль укрепляется, многие инвесторы пересчитывают РФ-бумаги в долларах и докупают при ослаблении и продают при укреплении. 

— Нефть падает, причём на 4%. В целом, есть поверье, что Мосбиржа коррелируется с ценами на нефть. В этом есть доля правды из-за большого количества нефтегазовых бумаг в индексе и зависимости экономики страны от нефтегаза. 

  — Распродажа усилилась после того, как америка открылась в минусе из-за ожиданий заседания ФРС. Страх мирового кризиса подтолкнул к распродаже и в РФ. 

В общем, ничего страшного в каждой из ситуаций, но совпадение всех трёх факторов в один день вызвало грусть инвесторов. Каких-то адекватных и аргументированных прогнозов на продолжение падения или отскок я не нашёл. По моим ощущениям завтра могут быть локальные просадки ещё ниже, но к концу недели всё должно прийти плюс-минус в норму. 

Чуда не случилось и вчера утром ММК вылетел по стопу. Специально ставил стоп, чтобы в случае негативного сценария выйти из бумаги в ноль. Этот сценарий и реализовался. 

Тем не менее, продолжаю считать бумагу недооценённой и текущий разворот — спекулятивным колебанием. Буду ждать точку разворота и перезайду в соответствии со стратегией снова при росте.

Вчера вторую сессию подряд рос ВТБ на сообщении о рекордной прибыли за 1 квартал. Предыдущий рост был на ожидании отчёта, но после рекордных убытков за 22 год даже слова «максимальная прибыль за первые два месяца» звучали как оправдание и бумага пошла вниз. 

Если помните, то мы как раз вышли второй раз из ВТБ на этой новости. Для тех кто недавно следит за моим сервисом вот хронология

Теперь наступает самый сладкий момент — ждём максимального роста ракеты с коротким стопом в -5% и выходим по откату, либо при переходе в боковик. 

За полтора месяца ВТБ неплохо штормило на ±10%. Три раза мы на нём заработали, один раз я слил, но слил только первый закуп на 9%, т.е. 560р для 200 тысячных портфелей. Считаю это приемлимой суммой с учётом заработка на бумаге и общей неопределённостью. 

 Рост Мосбиржи второй день подряд переходит в боковик и все ждут — либо будет разворот, либо рост продолжится. Какие-либо прогнозы тут строить смысла нет, т.к. фон такой же нейтральный. 

Вместе с тем, Лукойл подошёл к сильнейшему за этот год уровню сопротивления плюс RSI показывает перекупленность. 

Мой канал — t.me/moneyfromipo 

Выставил продажу 30% Лукойла на уровне и сократил стопы до 2,2%. 

Поддержите лайком, если информация для Вас была полезной. 

Вчера решил сделать быстренько промежуточный срез и подрасстроился. Сравнил рост Мосбиржи (+3,9% за 10 дней) и своего портфеля (+2,9%), а кто торгует со мной маленьким портфелем — ещё меньше.

Думаю, ну как же так, акции недооценённые, неужели резкий рост Сбера вытащил индекс сильнее, чем отрастают недооценённые акции. Но в первом предложении ключевое слово — «быстренько». 

Не учёл то, что на данный момент загрузка портфеля около 45% и ниже для маленьких портфелей. То есть если транслировать на полную загрузку портфелей, то вышел бы рост +2,9% / 0,45 = 6,44%. Уже лучше. 

В моменты, когда рынок растёт всегда хочется включить жадность и закупиться на всю котлету. Но стратегию нарушать нельзя, в том числе держать себя в руках помогает и понимание ответственности за чужие деньги. Лучше недозаработать, чем уйти в минус и увести с собой ещё 12 человек.

В рамках своей стратегии по покупке недооценённых акций выбрал несколько кандидатов. Не буду переписывать все параметры, которые брал во внимание, описал только примечательные плюсы и минусы.

1. Новатек — в начале года заявили, что решили вопросы по газовым турбинам и обе линии Арктик-2 СПГ будут запущены без задержек. С учётом санкций на трубопроводный газ, продажа через СПГ кажется последне форточкой в недружественные страны. Из минусов — в марте существенно вырос за всем индексом и в краткосроке выглядит перекупленным. Буду выбирать точку входа при откате. 

2. Вся прибыль генерируется в РФ, поэтому единственная угроза — это снижение покупательской способности на продукты питания. Тем не менее, компания активно заходит на дальный восток. Негатив в том, что x5 в налоговой зоне Голландии и планов по редомиляции пока нет. Сейчас бумаги припали, буду ждать консолидации и входить. 

3. Русал — выглядит очень вкусно и по фундаменталу и в срезе отрасли. Причина недооценённости в том, что часть поставок были из Украины и Ирландии, плюс 40% продаж относятся к недружественным странам. Считаю, что эти риски учтены в цене, жду завершения боковика и буду принимать решение о входе.  

Многие подписчики уже знают, что я делаю свой сервис автоследования, который будет работать со всеми брокерами, у которых есть API. Стратегия описана здесь и 31 марта я открыл публичный доступ. 

Пришёл вопрос в личку о том, что ранее я покупал Лукойл, но у пользователя он не купился. Особенно обидно то, что сейчас Лукойл показывает +11% к балансовой цене. 

Решил ответить публично:

В соответствии с риск-менеджментом максимальная доля актива не должна превышать 20% портфеля. Т.к. в стратегии прописано 5 покупок на актив на этапе входа, то получается, что по итогу в составе портфеля будет минимум 5 лотов (по одному на каждый закуп). 

В Лукойле 1 лот = 1 акции. Это значит, что 5 акций должны быть не более, чем 20% вашего портфеля. Входить в бумагу я начал по цене 4070р, то есть, портфель должен был быть минимум 4070 х 5 х 5 = 101 750р. 

Аналогичная ситуация была ранее, когда спекулировал Теслой. На данный момент рекомендованный размер портфеля в сервисе от 200 тыс. Минимальный от 100 тыс.

На этом новостной фон по ВТБ объявляю закрытым. Отчёт опубликован, инвесторы расстроены убытками 22 года, рекордная прибыль в начале года не от основной деятельности, а значит неповторима в будущем, -7% после публикации отчёта. Всё как и писал выше. 

В общем, смартлаб, пульс и прочие рассадники знающих людей полны грусти и теорий заговоров. 

Ну а я, как и всегда докупаю то, что все выкидывают за бесценок. В целом, думаю, что ВТБ будет колотить остаток недели, дальше всё плюс минус успокоится. Буду докупать ближайший месяц на падениях, месяцев через 3-6 на одной из свечек выйдем. Если всё будет совсем шоколадно, то заберём 30-50% просадки после закрытия биржи в прошлом году. 

Завтра расскажу что буду добирать ещё. А на продажу следующий кандидат — Лукойл. Он в портфелях у инвесторов с депо от 200к

Так-с, ну утро наступило, ядерная война не началась, так что пока всё норм. Спекулянты будут сегодня фиксироваться, поэтому возможен некоторый спад, если только не набегут инвесторы, прозевавшие вчерашний праздник жизни. 

К слову, ВТБ (+15%) почти догнал по росту за эти два дня Сбер (+16%). При этом, потенциал роста до довоенного уровня сопротивления у ВТБ +104%, а у Сбера +22%. Это в дополнение к моему посту о пограничном состоянии Сбера.

Нужно учитывать, что оба банка под серьёзными санкциями и часть бабла в валюте у них отжали, как и у ЦБ. То есть довоенный уровень в текущих реалиях вряд ли достижим. За сим, объявляю Сбер перекупленным. Ожидаю, что перед дивами начнётся снижение тренда, а там уже видно будет.