Индекс Московской биржи опустился ниже отметки в 3 000 пунктов, что на 10 % ниже локальных максимумов. Этот рубеж имеет огромное значение для многих участников рынка, поскольку является нижней границей бокового коридора последних месяцев. Более того, пробой этого уровня может открыть потенциал для дальнейшего снижения в рамках формации «двойная вершина».

У быков есть потенциал для восстановления после падения. Технически ориентиром является уровень 3000 п. Хотя он был пробит, нет никаких признаков стремительного падения. Есть вероятность, что покупатели активизируются у нижней границы годового восходящего тренда.

В этом случае двойного дна не произойдет. Подтверждающим сигналом данного прогноза станет прорыв выше 3000 ₽ с последующим рывком к 3300 ₽ в ближайшие недели.

Возможный сценарий отскока

Если индекс останется на уровне 3000 пунктов и трендовая линия будет пробита, то можно будет с большей уверенностью говорить о двойной вершине. Потенциал снижения в этом случае может составить до 2700 пунктов. На этом уровне следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций.

Индекс Московской биржи предпринимает попытку завершить четырехдневное падение, поскольку голубые фишки дорожают по сравнению с предыдущим вечерним закрытием. В то же время рубль и ОФЗ дешевеют.

В начале дня 05.12, российские индексы находились в небольшом минусе, однако была предпринята попытка отыграть снижение. Голубые фишки стали стоить дороже, чем в конце предыдущего вечера.

Снижение курса рубля помогает акциям компаний-экспортеров. С 14 ноября доллар достигает максимумов по отношению к рублю, сейчас он находится на уровне 91,5.

Снижение индекса Московской биржи

Индекс Московской биржи с августа торгуется в длинном диапазоне с нижней границей 2985–3020 пунктов. Эта область рассматривается как основная среднесрочная поддержка. Наиболее сильная поддержка находится в районе 2920 п., что является нижней границей годового тренда роста.

Несмотря на это, индекс неуклонно снижается к нижней границе. Следовательно, поддержки не хватает.

Рынок акций, который в сентябре скакал по «американским горкам», был отбит до уровней начала сентября. Доллар и нефть также отступили. Но что теперь? Куда нам следует обратиться, чтобы понять, в каком направлении движутся трейдеры и спекулянты?

Взгляд на данные

В качестве отправной точки рассмотрим данные Московской биржи об открытом интересе к производным инструментам на индексы, валюты, сырье и фондовые фьючерсы. Это должно дать нам представление о том, на что сейчас делают ставки трейдеры.

Срок действия большинства высоколиквидных фьючерсных контрактов истекает до конца декабря. Таким образом, коллективная позиция отдельных клиентов может рассматриваться как оценка того, что они ожидают увидеть в ближайшие два месяца.

Конечно, некоторые трейдеры могут использовать фьючерсы для хеджирования или более сложных стратегий, но мы предположим, что большинство покупает контракты в расчете на рост цены и продает их в расчете на снижение.

Российский фондовый рынок негативно отреагировал на резкую девальвацию доллара, последовавшую за указом президента Путина о необходимости продажи валютной выручки определенному числу экспортеров.

На открытии торгов 12 октября индекс Московской биржи упал на 2,24% до 3122,58 пункта. Одновременно с этим долларовый индекс РТС вырос на 2,26% и составил на 10:06 по московскому времени 1027,92 пункта.

По состоянию на утро пятницы наибольшие потери среди акций индекса Московской биржи наблюдались среди бумаг QIWI (-1,4 5%), Сегежа (- 1,26 %), Кредитного банка Москвы (- 1,04 %), привилегированных и обыкновенных акций Татнефти (- 0,84 % и − 0,7 8%). Наибольший прирост показали акции Мосбиржи (+0,66%), расписки OZON (+0,49%), акции Юнипро (+ 0,27 %), ЛУКОЙЛа (+ 0,25 %) и Пик (+0,09%).

На рублевый индекс Московской биржи оказывает влияние снижение стоимости акций, вызванное принятием президентом РФ Владимиром Путиным указа, предписывающего отдельным экспортерам отказаться от валютной выручки.

В последнее время ряд корпораций объявили о том, что собираются получить листинг на Московской бирже. Некоторые из них уже приступили к этому процессу, другие еще раздумывают над этим решением. Мы собрали информацию обо всех предстоящих первичных размещениях акций (IPO).

По состоянию на 5 октября на Московской бирже уже появились два новых предприятия: Genetico и CarMoney. Следующее IPO должно состояться 13 октября, когда в продажу поступят акции компании Astra Group, российского разработчика программного обеспечения для защищенной инфраструктуры.

1. ЕвроТранс — сеть автозаправочных станций на трассе. Компания «ЕвроТранс» владеет сетью автозаправочных станций «Трасса». Выпуск акций планируется провести 21 ноября.

2. Henderson — серия магазинов, специализирующихся на продаже мужской одежды. Точная дата выпуска акций пока не определена, однако компания намерена начать первичное размещение акций в IV квартале 2023 года.

Компания BCS провела оценку наиболее недооцененных акций. Им удалось выделить девять акций российских корпораций, стоимость которых, по их мнению, ниже стоимости их активов.

Эти акции были определены как идеальные для долгосрочных инвестиций. Специалисты BCS провели комплексное исследование и пришли к выводу, что эти девять акций отлично подходят для тех, кто стремится к долгосрочной доходности.

Оценка рынка

Эксперт компании BCS Валерий Емельянов отмечает, что, хотя российский фондовый рынок и отступил от своего годового максимума, многие ценные бумаги остаются слишком дорогими. С другой стороны, в некоторых отраслях есть компании, рыночная стоимость которых меньше стоимости их активов и недвижимости вместе взятых.

Одним из важнейших индикаторов состояния рынка является показатель P/BV (Price per Book Value) или цена/бухгалтерская стоимость. Он показывает, во сколько компания оценивается на рынке по сравнению с ее балансовой стоимостью.

В четверг российский фондовый рынок перешел к более стремительному падению из-за фиксации игроками прибыли на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи достиг отметки 3150 пунктов, после чего отскочил к концу сессии в район 3170. Потери понесли акции РусГидро и финансовые бумаги.

Падение фондового рынка

Индекс снизился на 2,4%, составив 3169,07 пункта. Индекс РТС также снизился на 2,4%, закрывшись на отметке 1014,05 пункта. Цены большинства «голубых фишек» снизились на 5,2%.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег компании BCS World of Investments, утверждает, что российский фондовый рынок в четверг начал торги с попыток роста, однако затем продавцы взяли бразды правления в свои руки. Изменения могут быть вызваны попытками поддержать рубль, общим пессимистичным настроем, а также техническим перегревом некоторых инструментов.

Рынки ожидают, что на ближайшем заседании 15 сентября Центральный банк России вновь повысит ставку. Это может оказаться неблагоприятным для акций, поскольку повысит стоимость заимствований и обслуживания долга для компаний, а также сделает облигации более привлекательными по соотношению доходность/риск.

Инвестиции – это привлекательный способ получения пассивного дохода. Только вот есть ли смысл создавать собственный инвестиционный портфель с минимальных вкладов? Или инвестиции – это исключительно дело богатых? Рассмотрим возможности каждого на примерах.

Начинающих инвесторов (простых из народа), часто интересует вопрос: стоит ли вкладывать минимальные суммы в акции? На самом деле какого-либо порога нет. Естественно, чем больше суммы, тем выше уровень дохода в случае успеха. Но, то же самое можно сказать и в случае падения стоимости за акцию, инвестор может понести серьезные потери.

Поэтому, не только можно, но и нужно начинать инвестировать с любой суммы, будь то 30 или 100 рублей. Почему нет? Но, для того, чтобы быстрее сформировать комфортный портфель с акциями и ценными бумагами, рекомендуется выделить определенную сумму. Например, 10% от заработной платы. Это не так много, вне зависимости от ее размера. Такая сумма не нанесет серьезный урон бюджету, и станет хорошим ежемесячным вкладом.