ответы на форуме

Дмитрий Zы, Трепло

Grøsser, обоснуй.

Коллеги, подскажите новичку, чем вам МТС ни Юнипро?

4Give,
МТС
= чистый долг как 5 годовых прибылей
= выплаты дивов более 100% от прибыли
= выплата процентов по долгу уже по размеру как 70% прибыли
= высокая конкуренция — клиентов больше не становится, а деньги тратятся, чтоб текущих удержать
= тарифы на связь или стагнируют или падают
= прибыль на уровне 2011 года — не растет
= давайте вспомним про мегафон — который тоже торговался на бирже а потом оформил делистинг)
= пакет яровой — растущий капекс

Юнипро
= долгов нет
= выплаты около 70% от прибыли
= введенные новые мощности дают 14% годовых компании на вложения на 10-15 лет вперед

Максим Соколов,
Net Debt/OIBDA = 1,83, а не 5 годовых прибылей.Остальное тоже чушь собачья.Сравниваем псевдо облигацию МТС с псевдо облигацией Юнипро. МТС по всем параметрам в разы лучше.

Moneytalks, Нагиев, это ты? бюджет отрабатываешь? ))

Этого не покажут по телевизору
Считаю что пришло время шортить Роснефть и Брент… нефть выдохлась… за ней и Роснефть пойдет… графики рисовать не буду… шортить от текущих… Время пришло… запомните этот твит!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nordstream, Если не трепло-то скрин твоего шорта в студию

Plutto, скушал?

ГАМАК ВХСЕ компании больше нет!!! накрылась тазом

Alex_Bug,
Ещё один.Отто Макс

Plutto, дай поржать то ???

по технике то пробили верхнюю границу корявого вымпела на днях с целью на 30 тыс… не является торговой рекомендацией!

Wal72, ничего себе… полетит на 30тыс без корекции?

ocean drive,

Чем круче взлетит, тем ниже спланирует

Юрий Кашин, Нравятся мне предсказания ветеранов броуновского движения.

Cheburgena, согласен, но я бы добавил «затухающего броуновского движения». А все-таки, Китай если и даст 5% роста ВВП, то ближе к середине года. А впереди ещё скоро судилище над Норникелем… Правда, неизвестно, что будет? Может ещё процентов десять вверх? А может вниз спланирует.

Юрий Кашин, Ещё один гуру пришёл на форум. Противно слушать этот словесный понос.

Plutto, самолутверждаешся из-за низкой самооценки? Ну, ну…

Судя из квартального отчета за 9 месяцев 2020 года размер выручки от продаж эмитента от указанной основной хозяйственной деятельности снизился на 24,0 % по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом в 2019 году в связи со снижением отгрузок резинохимикатов.

Выручка 9 мес 2019г: 10,04 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 9,86 млрд руб
Но благодаря снижению затрат на 4%, чистая прибыль не так сильно просела как могла
Прибыль 9 мес 2019г: 1,03 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 0,81 млрд руб
больше ничего интересного там не нашел

Энди Д, Еще один большой минус маленькой неликвидной компании, выплачивающей никудышные дивиденды по прешкам своим миноритариям.Была большая надежда, что компания порадует выручкой и прибылью на фоне продаж антисептиков, но и тут всё тухло… Теперь надежда на 25 год, на перекись. Звучит глупо и грустно.
Коллеги, кто покупает эту компанию-хоть один довод в пользу покупок, пожалуйста.

Dimidrol, Цена ацетона на январь 2021 года может достигнуть 200К за тону.
Трудно назвать Химпром не ликвидной компанией. По моим расчетам за 2021 год он может прибавить 62% без учета дивидендов.

ГАЗПРОМ МОЖЕТ СНИЗИТЬ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ПРИ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA ВЫШЕ 2,5Х ПО ИТОГАМ ГОДА — КОМПАНИЯ

Олег Савельев, а сколько по прогнозу на этот год, я так понимаю около того будет 2,3 минимум

Pavel Samoletov,
Ну с какого перепуга 2,3?
smart-lab.ru/q/GAZP/f/y/MSFO/debt_ebitda/
1.20 за последние 12 месяцев

sds, Справедливости ради, если в расчете последних 12 мес. заменить 4кв18 и 1кв19 на 4кв19 и 1кв20, то коэффициент РЕЗКО изменится

lezhin,
Ну, всё равно, 2,5-это чтобы лишь документально захеджироваться. Такого коэффициента не было даже в разгар Великих строек трубопроводов.

Dimidrol, по результатам сегодняшнего отчета ГП вспомнилось это обсуждение годичной давности

Купил акции Химпрома!

Всем привет!
используют привлекательную дивидендную политику. Именно ради дивидендов я и добавил эти акции в свой портфель. 

и.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евгений Павлик, Евгений Павлик,
Я не не могу уловить, какая привлекательность в дивполитике, химпрома за последние годы?
Фишки платят больше.А в этот неликвид, если влезешь(не на рублик, а поболее зайдёшь), то хрен вылезешь.Такие бумаги хотя бы %10 должны платить.Привлекательная дивполитика-это их обычка, а прешки не круто. Смотришь на хорошие мультипликаторы, испытываешь гордость, что ты акционер и сосёшь х-й.Имел плохой опыт по выходу из бумаги.Не буду озвучивать сумму, но выходил месяц.Больше при таких дивах туда не ногой.

4Give,
4Give, такая же фигня.Выходил вечность.Дивы маленькие, для такого неликвида-смешные.Проще купить облигации Самолёта или ещё кого достойного.И купон больше и ликвидность есть.

Dimidrol,
Облигация ПИК К 1P3 погашение 2023-03-29 Лоходность/г 7.2% чем хуже?

4Give,
Покупать такой неликвид нормальным объемом дороже 6 рублей -смертоубийство.По 6 норм-по крайней мере дня за 4 вылезешь из неё и останешься при своих.

Dimidrol,
Саратовскиё НПЗ в миллион раз лучше, если в 3 эшелон влезать

Купил акции Химпрома!

Всем привет!
используют привлекательную дивидендную политику. Именно ради дивидендов я и добавил эти акции в свой портфель. 

и.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евгений Павлик, Евгений Павлик,
Я не не могу уловить, какая привлекательность в дивполитике, химпрома за последние годы?
Фишки платят больше.А в этот неликвид, если влезешь(не на рублик, а поболее зайдёшь), то хрен вылезешь.Такие бумаги хотя бы %10 должны платить.Привлекательная дивполитика-это их обычка, а прешки не круто. Смотришь на хорошие мультипликаторы, испытываешь гордость, что ты акционер и сосёшь х-й.Имел плохой опыт по выходу из бумаги.Не буду озвучивать сумму, но выходил месяц.Больше при таких дивах туда не ногой.

4Give,
4Give, такая же фигня.Выходил вечность.Дивы маленькие, для такого неликвида-смешные.Проще купить облигации Самолёта или ещё кого достойного.И купон больше и ликвидность есть.

Dimidrol,
Облигация ПИК К 1P3 погашение 2023-03-29 Лоходность/г 7.2% чем хуже?

Купил акции Химпрома!

Всем привет!
используют привлекательную дивидендную политику. Именно ради дивидендов я и добавил эти акции в свой портфель. 

и.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евгений Павлик, Евгений Павлик,
Я не не могу уловить, какая привлекательность в дивполитике, химпрома за последние годы?
Фишки платят больше.А в этот неликвид, если влезешь(не на рублик, а поболее зайдёшь), то хрен вылезешь.Такие бумаги хотя бы %10 должны платить.Привлекательная дивполитика-это их обычка, а прешки не круто. Смотришь на хорошие мультипликаторы, испытываешь гордость, что ты акционер и сосёшь х-й.Имел плохой опыт по выходу из бумаги.Не буду озвучивать сумму, но выходил месяц.Больше при таких дивах туда не ногой.

4Give,
4Give, такая же фигня.Выходил вечность.Дивы маленькие, для такого неликвида-смешные.Проще купить облигации Самолёта или ещё кого достойного.И купон больше и ликвидность есть.

Dimidrol,
Перспектива-перекись с выходом на проектную мощность в 23!!! году.И до 24-25 года сидеть в ней под 5-7 %Г дивами.Однозначно, на бондах больше заработаешь.

t.me/borodainvest

НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;

В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.

Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.

Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.

Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!

НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.

4Give, Транснефть кажется более перспективной

Роман Ранний,
Роман, у меня и транс и нмтп.трубу в апреле покупал, порт в эту пятницу.сколько людей, столько и мнений, но по этой цене не соглашусь, что порт менее перспективен, чем труба.
Пс Я еще и втб 2 недели нащад взял(на тему зернового терминала).уж очень цена хорошая.

4Give, а в чём перспективы НМТП?

до продажи терминала НМТП зарабатывал 24-26 млрд. без курсовых разниц это примерно 0.6 руб.-0.7 руб. дивидендов грязными при выплате 50% от прибыли.
Это 6%-7% див.дох. чистыми.

Но сейчас кризис и продажа терминала тоже может сказаться на результатах. Следовательно по итогу 2020 года можно ждать 0.5 руб. или 5% див. дох. чистыми. Не очень много по сравнению с той же Транснефтью.

Если в связи с кризисом выплатят 100%, всё равно на задёрге надо акции продавать, так как 100% будет разовой.

Роман Ранний,
Роман, несколькими постами ниже, ты сам рассказал, в чем перспективность нмтп.

4Give, Несколькими страницами ниже, или я ослеп на старости.)))

orbit, сегодня в 10:23

4Give, 10.23 Роман привел цитату из Бороды, вопрос в том, как это сообщение относится к тебе. Что за кокетство в таком возрасте.))) Кинул бы ссылку на свое сообщение и закрыл бы вопрос, но нет, лучше два дня морщить носик и мило улыбаться. ха-ха.

orbit,
Я тебя больше не буду расстраивать своим присутствием и занесу в черный список.По моему у тебя что-то с психикой или проблемы в семье.Удачных тебе инвестиций и до свиданья.идешь в бан.

4Give,4Give, проблема и неадекватность персонажа по имени ORBIT том, что он держал акции НМТП на самых хаях до дивгэпа, и мало того, что сам верил, что гэп скоро закроется, так и другим советовал покупать.Какое у него может быть отношение к тому, кто купил по 8,5(так примерно)? Вот и чувствует себя обиженным и удрученным, вот и проблемы с нервами и психикой.

sds, хочу поддержать господина orbit и сказать, что купил по 9.14. Тоже в просадке, правда я покупаю очень надолго и меня это вообще не парит.

Вася Баффет, Проблема в том, что персонаж хамит в онлайне, а это не по мужски.

sds, в чёрный список его внеси и всё — ты просто не увидишь больше его сообщений.

t.me/borodainvest

НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;

В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.

Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.

Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.

Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!

НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.

4Give, Транснефть кажется более перспективной

Роман Ранний,
Роман, у меня и транс и нмтп.трубу в апреле покупал, порт в эту пятницу.сколько людей, столько и мнений, но по этой цене не соглашусь, что порт менее перспективен, чем труба.
Пс Я еще и втб 2 недели нащад взял(на тему зернового терминала).уж очень цена хорошая.

4Give, а в чём перспективы НМТП?

до продажи терминала НМТП зарабатывал 24-26 млрд. без курсовых разниц это примерно 0.6 руб.-0.7 руб. дивидендов грязными при выплате 50% от прибыли.
Это 6%-7% див.дох. чистыми.

Но сейчас кризис и продажа терминала тоже может сказаться на результатах. Следовательно по итогу 2020 года можно ждать 0.5 руб. или 5% див. дох. чистыми. Не очень много по сравнению с той же Транснефтью.

Если в связи с кризисом выплатят 100%, всё равно на задёрге надо акции продавать, так как 100% будет разовой.

Роман Ранний,
Роман, несколькими постами ниже, ты сам рассказал, в чем перспективность нмтп.

4Give, Несколькими страницами ниже, или я ослеп на старости.)))

orbit, сегодня в 10:23

4Give, 10.23 Роман привел цитату из Бороды, вопрос в том, как это сообщение относится к тебе. Что за кокетство в таком возрасте.))) Кинул бы ссылку на свое сообщение и закрыл бы вопрос, но нет, лучше два дня морщить носик и мило улыбаться. ха-ха.

orbit,
Я тебя больше не буду расстраивать своим присутствием и занесу в черный список.По моему у тебя что-то с психикой или проблемы в семье.Удачных тебе инвестиций и до свиданья.идешь в бан.

4Give,4Give, проблема и неадекватность персонажа по имени ORBIT том, что он держал акции НМТП на самых хаях до дивгэпа, и мало того, что сам верил, что гэп скоро закроется, так и другим советовал покупать.Какое у него может быть отношение к тому, кто купил по 8,5(так примерно)? Вот и чувствует себя обиженным и удрученным, вот и проблемы с нервами и психикой.

sds, хочу поддержать господина orbit и сказать, что купил по 9.14. Тоже в просадке, правда я покупаю очень надолго и меня это вообще не парит.

Купил 1000акц по 254,45, стоп под мин дня 253,02

Галимов Сергей, не обращайте внимания на неадекватов, чат именно для такой инфы как у вас

VLaDiMiRK,
Я думаю, у тебя между ног вагина, так как оскорблять людей онлайн не по мужски.

sds, а я не оскорблял, это была констатация вашего поведения, вы считаете свое сообщение нормальным? «Иди жене расскажи» это точно не по мужски так незнакомому человеку говорить. И я вам не тыкал в вашу вагину, чтобы вы мне тут панибратничали.

Купил 1000акц по 254,45, стоп под мин дня 253,02

Галимов Сергей, не обращайте внимания на неадекватов, чат именно для такой инфы как у вас

VLaDiMiRK,
Я думаю, у тебя между ног вагина, так как оскорблять людей онлайн не по мужски.

sds, если тебе не нравится, что пишут другие не обращай внимания. А решать для чего тут форум не тебе

Купил 1000акц по 254,45, стоп под мин дня 253,02

Галимов Сергей,
Жене расскажи.Тут никому не интересно что, по чём и сколько ты чего купил.

sds, А чо интересно то, ты зачем сюда заходишь?

Галимов Сергей,
Иногда тут оперативно появляется важная новостная информация об интересующих меня эмитентах.Но уж никак ни затем, что бы узнать, что приобрёл Галимов Сергей, и куда он кинул стоп.

sds, ок

Купил 1000акц по 254,45, стоп под мин дня 253,02

Галимов Сергей,
Жене расскажи.Тут никому не интересно что, по чём и сколько ты чего купил.

sds, А чо интересно то, ты зачем сюда заходишь?

Чувствую до 10 улетит спокойно

Измайлов Дмитрий,
А что ты чувствуешь, по див.гэпу из за разовой выплаты от продажи терминала?

sds, это чувство будет зависеть от программы развития принятой

скинул треть +900 пунктов/контракт, ни рыба ни мясо, но могло быть гораздо хуже, фьюч хорош относительно спота сегодня после гэпа

остальное держу, пока или до 194К не упадет, или в рост не пойдет, тогда стоп переместится

krolix, ниже 194 ходило. Ты продал?)

Йозеф Швейк, часовой клоуз не ходил.

krolix,
А можно в реальном времени понаблюдать, как вы шортите? и какими объёмами? Как на ЛЧИ. Или может на демке?

sds, мне более всего не понятно, из какого именно сообщения или слова вы заключили, что я шорчу норку

Совсем небольшой гэп, это все? Похоже, Норникель не дает шанса на докупку? Или еще будет, как думаете?

sapnatalia, Зачем докупать этот мусор ?? компания выжита и переоценена. P/E — 11!!, на дивы пускается от 300%!!! до 100! от дохода… из компании высасывают все соки и навешивают долгов… при резком обострении с Западом Путин всё это воровство прекратит… штрафы за экологию, повышение экспортных пошлин, налогов, просто падение $ относительно Евро и Юаня (а США в следующем году обналичат трежерис на 4,5 триллиона $ — куда эта прорва денег пойдёт? КНР и ЕС не особенно готовы продавать акции своих компаний. Дураки купят Маска, умные реальные активы которые дают наличку в кризис и инфраструктурные компании которые могут безнаказанно повышать тарифы для небедных клиентов, правда в США есть ещё очень рентабельный бизнес который растёт бешенными темпами — частные тюрьмы)

Максим ТХАБ,
Человек, тебе к доктору надо.Ты на ROE смотришь иногда? Тебе кто-нибудь говорил, что P/E надо использовать в связке с другими мультипликаторами? Ты знаешь, деятель, что когда ROE за 100 зашкаливает!!!!, то твой вонючий P/E, как и P/B не может быть низким и ROE автоматом тянет вверх эти два мультипликатора? Сядь к подъезду на детскую площадку, возьми пивка, собери друзей и выноси им мозг, а тут не надо.

sds, Э нет, а кто гамак шортить будет

Алексей Наумов,
Не гамак, а ГМК норильский никель

sds, простите великодушно колхозника

Совсем небольшой гэп, это все? Похоже, Норникель не дает шанса на докупку? Или еще будет, как думаете?

sapnatalia, Зачем докупать этот мусор ?? компания выжита и переоценена. P/E — 11!!, на дивы пускается от 300%!!! до 100! от дохода… из компании высасывают все соки и навешивают долгов… при резком обострении с Западом Путин всё это воровство прекратит… штрафы за экологию, повышение экспортных пошлин, налогов, просто падение $ относительно Евро и Юаня (а США в следующем году обналичат трежерис на 4,5 триллиона $ — куда эта прорва денег пойдёт? КНР и ЕС не особенно готовы продавать акции своих компаний. Дураки купят Маска, умные реальные активы которые дают наличку в кризис и инфраструктурные компании которые могут безнаказанно повышать тарифы для небедных клиентов, правда в США есть ещё очень рентабельный бизнес который растёт бешенными темпами — частные тюрьмы)

Максим ТХАБ,
Человек, тебе к доктору надо.Ты на ROE смотришь иногда? Тебе кто-нибудь говорил, что P/E надо использовать в связке с другими мультипликаторами? Ты знаешь, деятель, что когда ROE за 100 зашкаливает!!!!, то твой вонючий P/E, как и P/B не может быть низким и ROE автоматом тянет вверх эти два мультипликатора? Сядь к подъезду на детскую площадку, возьми пивка, собери друзей и выноси им мозг, а тут не надо.

sds, Э нет, а кто гамак шортить будет