комментарии Диванный Эксперт № 1 на форуме

Фосагро - лонг закрыл.
12.04.2024. 14:50 МСК. Фосагро лонг от 6750 (30.11.2023г.) закрыт по 6800, прибыль 0,74 %, + дивиденды 4,2% (до вычета налогов и комиссионных)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер-П лонги закрыл.
08.04.2024. 10:00 МСК. Сбер-П лонги от 300,54 (11.03.2024г.) и от 300,52 (13.03.2024г.) закрыты по 307,15, прибыль 2,2 %,  (до вычета налогов и комиссионных)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФОСАГРО – НАДУМАННЫЙ НЕГАТИВ \ РЕАЛЬНЫЙ ПОЗИТИВ ?

ДОБРЫЙ ДЕНЬ УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

 

За последнее время вышло несколько годовых отчетов хим. компаний (Акрон и т.д.). Все отчеты скажем «так себе» — основной негативный момент снижение прибыли за год.  Ну а в «прэссе» стали появляться попытки привязать это к общемировому снижению цен на удобрения и «приплести» сюда-же Фосагро — навесить на него «авансом» этот негатив. Позволю себе не согласиться…                                                                        Общемировое снижение цен на удобрения действительно было в 1м и 2м кв. 2023г. и если в компаниях предоставляющих годовые отчеты мы только сейчас увидели результат, то по Фосагро этот негатив  «отгребли» уже давным-давно в первой половине 2023г. а в 3кв.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь 22 апреля опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г.Северсталь 22 апреля опубликует финансовые результаты по междунаро...

Все Верно, Очень большая вероятность, что 22.04. объявят дивы за 1 кв.

Сбер-П лонг открыл
13.03.2024. 10:57 МСК. Сбер-П открыл лонг от 300,52 цель 302,6 (предварительно, на сегодня)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер-П - лонг открыл.
11.03.2024. 21:13 МСК. Сбер-П открыл лонг от 300,54 цель 302,7 (предварительно, на сегодня)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежеквартальная отчетность — похоже увеличивается вероятность ежеквартальных дивов.

Диванный Эксперт № 1, понятно. Просто сейчас хорошее время закупаться на среднесрок с целью ~7800, если верить ТА, имхо

symbol, Наверно правильно, но я только с отката — откатит в Н2 а лучше в Н4 буду заходить. И еще уровень 7500 тяжелый, желательно что-бы был серьезный пробой вверх и заходить уже с отката обратно к 7500, или наоборот что-бы сейчас от 7500 откатили — тогда вход, по мне лучше так.

Диванный Эксперт № 1, а зря, все только начинается

symbol, Очень может быть, но я только по плану, низко (часто локально) — покупаю, высоко (тоже часто локально) — продаю…

Лукойл - лонг закрыл.
04.03.2024. 12:19 МСК. Лукойл лонг от 7463 (23.10.2023г.) закрыт по 7493 прибыль 0,4 %, + дивиденды 6,5% (до вычета налогов и комиссионных)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диванный Эксперт № 1, остается вопрос — реализацию каких именно точек роста с бо́льшей степенью вероятности можно будет увидеть на горизонте...

DNN, Пока к сожалению вопрос без ответа. Помните начало 2021? Мог ли кто-то спрогнозировать рост с 1900 до 4500 в ближайшие 3 года, при див. доходности 7%, вряд-ли… И если на 2021г. 7% годовых были более\менее нормально, то сейчас 7% — это так себе. Потому и предполагаю себе лаг хотя-бы год. Посмотрим на отчеты, ставка видимо уже будет значительно ниже, а вместе с ней и наше восприятие доходности по депозитам и див. доходности, да и динамика нужна хотя-бы за полгода — отчего отталкиваться, а пока Черкизово на пиках.

Фосагро - хвалилка
ФОСАГРО  — ждем новостей «на вверх». Ждем отчет со дня на день в прошлом году РСБУ был 28.02., МСФО 02.03., дивы могут объявить вместе с МСФО (может быть сюрприз в любую пятницу – как они любят), но могут и через месяц после отчета объявить.                                                              В целом все позитивно, дивы за 2й и 3й кв. начислили, виндфол выплатили (а он «отгрыз» очень прилично - судите сами виндфол (6,353) млн. руб., прибыль причитающаяся акционерам компании за 3й кв. – (15,262) млн. руб. итого — почти 40% «отгрыз» этот налог.), в общем — виндфола больше не будет (пока-что во всяком случае), возможно сокращение долговой нагрузки, а так-же возможно начисление не распределенной прибыли за 2023г, ну и 4кв. слабым быть не должен, курс $ выше 85 – (хоть и не «сказочный» но очень приличный, хотя сейчас в связи с пошлинами он видимо особой роли не играет) следовательно дивиденды – 250-300 руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диванный Эксперт № 1, при высокой скпвке ЦБ, любая компания имеет много затрат на обслуживание кредитов. В следствии этого выплата по акции ...

Эдуард Лоскутов, Согласен, но все-же есть несколько но… Ставку в прошлом году сильно подняли уже с середины августа (12%), в этом году ждем снижение если не после выборов, то во второй половине года как говориться — «к бабке не ходи», (предполагаю к концу года вилку по ставке 6-10%). Пока сложно точно сказать за какой год будет меньше, плюс мы не знаем, брали ли они вообще кредиты по высокой ставке (увидим конечно в отчете за 2024), так-же знаем что у них льготные кредиты и субсидии. В итоге — на сегодня эти кредиты точно не рассчитать, но все-таки думаю, что обслуживание кредитов, все-же значительно меньше пятидесяти процентного подорожания этой самой курицы (честно говоря за прошлый год я еще не упомянул свинину и индейку, по ним тоже подорожание было в 2023 — процентов на 20-25 индейка, свинина немного меньше). В итоге собираюсь в 2024г по Черкизово отдохнуть и определятся уже по отчету за 2024, как-то так… По моему 2024г у них будет обычным «рабочим» годом без супер прибыли, соответственно без больших дивидендов.

ЧЕРКИЗОВО – очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на дивы, да еще не выплаченные дивы за 2022г — просто простор для «сказочных» фантазий), но реальность быстро вернула нас на землю – 200 «несчастных» рублей (хотя с «несчастными» я конечно переборщил – сумма хоть и не та, на которую надеялись, но все-же рекордная), результат — «слили по факту»… Ну а сейчас самое интересное: при детальном рассмотрении отчета вспомнилось, что более 55% выручки пришлось на «широко известную» сейчас тему куриц и предполагаю, что очень большая часть прибыли пришла из подорожания этой самой курицы (напомню – за год курица подоржала на 50%(+\-)). У меня до моего «полусторительного» прошлого, было еще «торгашно-производственное» позапрошлое, и лично у меня-же сформировано четкое мнение, что при больших изменениях цены вверх, все у кого в голове нормально (а Черкизово я причисляю именно к таким) остаются «мягко скажем» в большой прибыли и если реально она может быть не ощутима – то по бухгалтерии за период она «атомная». Резюме – в 2024г. курица сильно дорожать не будет, соответственно больших прибылей и следовательно больших дивов не ждем. Если за 2023г выплатили 323,8 руб. то за 2024г можно предположить вилку 220-260 руб. Сюрприз может быть со стороны начинающихся поставок в Китай (но по свинине довольно небольшой объем от общей выручки – если правильно помню 16 или 17%) а так-же могут на сколько-то раскрутиться мощности, приобретенные компанией в 2023г – но тут кроме-как внимательно следить за новостями, сделать ни чего не сможем… Итак в ближайшие 1-2 года Черкизово станет интересно (говорю исключительно про себя) примерно от 3000-3500, и очень интересно от 2500р. По технике кстати просто «убойная» двойная вершина и отработка по ней (если будет) – примерно туда-же на 2500… Див. доходность на сейчас 7%, в развитии компании на ближайший год очень сомневаюсь (слишком сильно развивались в 2023), жду возвращения титула «акция роста» через год-полтора, предполагаю, что бумага сейчас практически на пике. Теоретически до дивов и может на сколько-то приподняться (все-таки 4%) ну а дальше…