Обычно называется мифическая цифра в 5%, иногда даже больше. Это предполагает, что есть некая группа суперпрофессионалов, постигнувших тайны рынка и при любых условиях стригущих денежки. И в принципе каждый имеет шанс попасть в этот закрытый элитный клуб, если только вложит достаточно времени, сил и денег. Чудная картина, но к действительности она не имеет никакого отношения.

Сначала надо разобраться, что вообще значит «зарабатывает». Думаю, почти каждый способен положительно закончить один месяц. Завершить с прибылью год получится уже не у всех. По итогам трех лет количество прибыльно торгующих будет еще меньше. Продержаться 5 лет сможет уже значительно меньше заявленных 5%. Гарантирует ли успешная работа в течение 5 лет успех и в будущем? Конечно, нет. Поэтому еще меньше народа дойдет до 10-ти летнего рубежа. В пределе количество счастливцев будет стремиться к нулю.

Кривая распределения трейдерской удачи выглядит примерно так. График показывает, какова вероятность не уйти в итоговый убыток за определенный промежуток времени.

Биржа проводит конкурс «ЛЧИ» для «демонстрации… доходностей, которые можно получать при грамотной работе…». Ох уж эта пресловутая «грамотная работа». Сколько народу полегло, гоняясь за ее призраком.

Ну и что же дает нам «грамотная работа»? На первый взгляд, очень даже немало — 210 человек показали доходность за три месяца выше 100%. А лидеры по доходности – это просто праздник какой-то.



Я не буду сейчас обсуждать правила расчета доходности, речь не об этом. Давайте просто взглянем на участников из другого конца списка.

Если трейдер получает прибыль, он считает это исключительно своей заслугой, а убытки полагает следствием своих ошибок. Так ли это? Что будет, если торговать совершенно бездумно, случайным образом? Открывать позицию, ничего не анализируя? Ответ на этот вопрос вас очень сильно удивит. Дело в том, что ничего не изменится, результат будет тот же самый.

Возьмем самую простую торговую систему. Например, каждый день, ровно в 12 часов по Москве, будем покупать один фьючерс на индекс РТС. Соотношение риск/прибыль в каждой сделке установим 1:3. Позицию будем закрывать, если фьючерс вырастет на 1500 пунктов, или упадет на 500 пунктов. Если до 12 часов следующего дня предыдущая позиция еще не закрыта, то новую позицию не открываем. Расчет делался на фьючерсе RIZ6 в период с 15.09.2016 по 15.12.2016, когда он был ближайшим, всего 66 торговых дней.

За этот период фьючерс вырос на 18% с 96210 до 113430 пунктов. Случайная покупка дала прибыль в 6500 пунктов, что примерно равно 8 тысяч рублей. Одним контрактом можно торговать, имея на счету 20 тысяч рублей, следовательно, совершенно не напрягаясь, за 3 месяца я заработал бы 40%. Не каждая заумная система даст такой результат.