А тем не менее доходность по американским 10-леткам ползет вверх. Хотелось бы, чтоб лонгисты по SP поделились ощущениями внизу живота…
12-го данные по широкой инфляции. Я бы скинул все американские акции, вплоть до макдонольдса.
Может опять пронесет. Но щемяще-жутковато))
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии DrugGoracio на форуме
-
Как повлияет на ОФЗ изменение риторики на более агрессивную на сегодняшнем заседании ФРС1. Ну, во первых, мы не знаем: заявит ли сегодня ФРС об уменьшении выкупа трежерис и ипотечных облигаций. Поэтому, медианный сценарий — да заявит, но в весьма скромных объемах.
2. В ответ на это доходность трежерис должна вырасти — если нет, то идёт хитрое перекладывание обязанностей выкупа с самой ФРС на уполномоченные банки. А это уже какая-то фантасмагория, а не рыночные финансы. Итак, доходность трежерис выросла, цена заимствований в долларах — выросла и получен сигнал:и дальше будут расти!
3. Все операции carry-trade находятся в двойной рисковой зоне. А именно: цена заимствования в долларах будет расти. Это уже плохо. Второе, черт с ней знает с Россией, вдруг доллар к рублю продолжит падать, а это уже плохо совсем.
4. Мой вывод: изменение риторики ФРС на более агрессивную приведёт к падению цен и соответственно увеличению доходностей ОФЗ, за счёт распродаж нерезидентами.
5. Но не факт!) В любом случае в 21:00 по Москве запасаемся попкроном…
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Почему именно сейчас финансы США находятся на грани коллапса и почему повышение ставки ФРС кажется уже недостаточной мерой?
1. Очевидно, что и причина и следствие(и корень и крона) всех проблем США это будущая высокая инфляция. Ее опасность в том, что она потребует увеличения государственных расходов (на зарплаты госслужащим и госзаказ, на спасение неэффективных системообразующих структур и т.д.), то есть ещё бОльшего дефицита госбюджета и ещё большего госдолга.
2. Чтобы проценты по госдолгу не были неподъемной обузой для того же бюджета надо заботиться о кривой доходности гособлигаций, вовремя выкупая просевшие бумаги с рынка. Если этого не делать, то доходность трежерис улетит в облака и выбор будет стоять между дефолтом и гиперинфляцией. Поэтому баланс ФРС будет также расти. И какая-никакая часть этих «выкупных» денег будет доходить до реальной экономики, то есть влиять на инфляцию.
3. Чтобы уменьшить влияние этих денег на инфляцию их надо утилизировать. И единственным инструментом утилизации являются акции американских компаний. В общем это всех вроде устраивает) Но здесь опять проблема! Внезапный шухер по поводу и без может уронить SP500 на треть, а там его не остановить. И если рост быстро не возобновится, то
Авто-репост. Читать в блоге >>> - SP, упав на 1,5%, вдруг замер в коридоре
Как то все картинно очень. Как будто большим ребятам дали распоряжение поставить заслон. Обычно, или пробуют откупать или дальше падаем…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Странный пробой в золоте перед данными по инфляции в США.
1. Причина ночного обвала в золоте — безусловно принудительное закрытие лонгов, стоплоссы по которым были выставлены несколько недель назад, при цене от 1830. Работали большие ребята, работали ночью, работали быстро и ловко.
2. Если ИПЦ США(среда 15:30 по Москве) будет опять выше прогнозов, то любое поведение золота, кроме как рост будет рукотворным. Это уже будет тайная политика ФРС и больших ребят, которые будут держать цену, но уже пыхтя из последних сил.
3. Практическое. Можно и нужно входить в золото, но лишь при условии, что ты готов выдержать просадку на 20% и это минимум. Большие ребята могут в моменте обрушить рынок до 1400.
4. При такой инфляции и таком росте госдолга в мире рост золота неизбежен. Вы лишь должны рассчитать свои силы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> БУДЕТ ЛИ СЕГОДНЯ SP500 МИНУС 5 ПРОЦЕНТОВ?
На фоне беспрецедентных данных по инфляции
Авто-репост. Читать в блоге >>>
DrugGoracio, Так и ВВП рост ожидается куда больше этой ожидаемой инфляции.
khornickjaadle, Ну то есть количество товаров и услуг выросло(предложение) одновременно с тем, что выросла цена на эти товары и услуги(спрос). Это означает, что финансы не в порядке- БУДЕТ ЛИ СЕГОДНЯ SP500 МИНУС 5 ПРОЦЕНТОВ?
На фоне беспрецедентных данных по инфляции
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Вопрос о сальдирование убытков в ПФИ и доходов в ценных бумагах за разные годы
Просьба ко всем людям доброй воли! Кто знает, конечно… Ответьте
1. Имеется убыток по фьючерсу на индекс РТС за 2015 год
2. Имеется доход по акциям за 2020 год
3. До 2016 г. можно было сальдировать ПФИ с ПФИ, а ЦБ с ЦБ и точка! В 2016 были внесены изменения в НК РФ, согласно которым можно сальдировать также ЦБ с ПФИ, базовым активом которых являются ЦБ или индексы ЦБ.
4. Могу ли я сальдировать убыток по ПФИ(см. п.1) и доход по акциям(см. п.2)
Прошу мотивированный ответ!🙏 Ответы «за», как то: налоговое законодательство в части смягчающей положение налогоплательщика, имеет обратную силу или «против», как то: на момент первого убытка такой вычет был недопустим, а значит — «гуляй Вася!» получить не хотелось бы…
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 🙏Скиньте ссылочку на топик, где приведён график(фото прикладываю) экспоненты в S&P
График сфотографировал, а топик найти не могу. Что-то «так ли непредсказуем рынок» или что-то в этом роде
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Отсутствие роста S&P и рост в настоящее время золота может быть критичным для западной цивилизации
*под S&P конечно же понимаются и другие индексы акций и стоящие за ними активы
**под золотом конечно же понимаются и другие долгохранящиеся неинтеллектуальные активы имеющие высокий коэффициент цена/физический объём (м3)
1. Согласно кривой безразличия риск/доходность золото, S&P и облигации равнозначны, как инвестиции. Следовательно: вложение в облигации с отрицательной или низкой доходностью(а это почти все) равнозначно для инвестора, что и вложение в американские акции, дающее 12% годовых(без дивидендов) и в волатильное, часто топчущееся на месте золото.
2. Это невозможно, без руководящей и направляющей силы
3. Следовательно, центробанки и финансовая закулиса не только тупо печатает деньги, чтобы финансировать госдолг, чем снижает доходность гособлигаций. Она также краем глаза смотрит(форма непонятна), чтобы золото сильно не росло, а индексы росли.
4. И будет следить, пока не случится что-нибудь непредвиденное.
5. Вероятность непредвиденного растёт каждый день, как следствие перехода количественных изменений в качественные.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Кто может поднатаскать в TradingView? Или порекомендуйте спеца
Я понял, что мне нужен TradingView для построения спредовых графиков, в частности. С удовольствием воспользовался услугами специалиста, который объяснил инструментарий и поднатаскал. Сам найти не смог.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Коллеги, подскажите, как и где настроить спредовый график он-лайн!?
Ну, например, между Сбербанком и ВТБ. И какие нюансы надо учесть при этом? TradingView дает такие возможности?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Скиньте ссылку на график SP500, оценённый в золоте, плз.
Где-то попадался, не могу найти. Ну и не мелкий, года с 2005...
Очень буду признателен
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Воздержитесь от шорта золота!
Конечно, спекулянты могут свозить его ниже, но как только количество открытых коротких позиций будет соблазнительным, оно пойдёт вверх. Золото закупили серьезные ребята, ETFы, инвестиционные банки, и т.д. Они быстро из позиции не выйдут. Плюс монетарные и фискальные стимулы по всему миру это такой фактор, что образнее сказать словами Жеглова: «Так пистолет, Володя, это такая улика, которая перевесит сто тысяч других улик!».
В общем, в этом эпизоде сериала Голд шортить не рекомендовал бы…
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Вот только что был пробой в 2000 по золоту. Это тревожно...
В интересное время живем… Если золото пойдёт слишком высоко не исключены административные ограничения на его оборот. Я имею в виду, если инфляция пробьёт плотину накопительного тренда и пипл броситься обналичивать акции и облигации, а потом отоваривать бакс.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Парадокс: низкий уровень смертности от Covid-19 в России следствие низкого(!) уровня медицины
Старики и тяжелобольные хроники в России просто не доживают до уровня «между землей и небом», который собственно и «делает статистику на Западе по смертности
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Убытки по фьючерсу WTI возможно оспорить по судебной практике о «слабой стороне»?
Я юрист, но все нюансы практики о слабой стороне, конечно, не знаю. Знаю, что Транснефти удалось убедить суд, что она слабая сторона в споре об опционах на доллар со Сбербанком)).
Есть Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 «О свободе договора и ее пределах».
Вот выдержка:
«В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ
Почти девять из десяти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли в Нью-Йорке, сообщили американские ученые
Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля.Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли.
Специалисты оценили разницу в смертности для пациентов разных возрастов, находящихся на ИВЛ и не подключенных к аппаратам. Среди пациентов на ИВЛ в возрастных группах от 18 до 65 лет и старше 65 лет скончались 76,4 и 97,2% соответственно. Смертность в тех же возрастных группах больных, не подключенных к таким аппаратам, составила 19,8 и 26,6%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
