комментарии Tim на форуме

Рекомендую всем, кто имеет среднюю выше 33 руб на преф закрываться до отсечки. Чисто рекомендация

Tim, а на чем основана ваша рекомендация?

Николай Гритчин, велика вероятность схватить лося

Tim, вероятность словить лося, торгуя на бирже? Такое возможно?А если без шуток, почему именно уровень «среднюю выше 33»? По моим небольшим расчетам, дивгеп будет где-то до 36

Николай Гритчин, ну у Вас, очевидно, свой прогноз по курсу доллара на конец года, у меня свой

Tim, я сужу по прикидкам прочих аналитиков и в среднем должен быть в диапазоне 65-67р. У вас иной прогноз?

Николай Гритчин, нас рассудит только время и его величество рынок, благо ждать осталось недолго. Всегда рад ошибиться

Рекомендую всем, кто имеет среднюю выше 33 руб на преф закрываться до отсечки. Чисто рекомендация

Tim, а на чем основана ваша рекомендация?

Николай Гритчин, велика вероятность схватить лося

Tim, вероятность словить лося, торгуя на бирже? Такое возможно?А если без шуток, почему именно уровень «среднюю выше 33»? По моим небольшим расчетам, дивгеп будет где-то до 36

Николай Гритчин, ну у Вас, очевидно, свой прогноз по курсу доллара на конец года, у меня свой

Рекомендую всем, кто имеет среднюю выше 33 руб на преф закрываться до отсечки. Чисто рекомендация

Tim, а на чем основана ваша рекомендация?

Николай Гритчин, велика вероятность схватить лося

Рекомендую всем, кто имеет среднюю выше 33 руб на преф закрываться до отсечки. Чисто рекомендация

Spinomozgovik 1-1
Из интересного в последнее время:

1. Новость о том, что ЦБ снизит требования к капиталу через снижение риск-взвесов. Позитивно для ВТБ, как самого шаткого игрока сектора в части нормативных требований. А экономически звонок очень плохой. Агония экономики. ВТБ в портфеле имею, агрессивно лонговать не советую. Плюс все эти новости про падение продаж лонг-дюрабл гудс, грузоперевозок. Напрягает. Все это падёт на кредитные портфели. Вот и готовятся.
2. Начали подрастать Магнит и Лента. Ритейл остаётся защитным сектором. Связываю с этим. Х5 не беру. Потому что быть лидером тяжело, даунсайд всегда больше апсайда. См. Кейс с Магнитом — с 12 на 4. Зазывалы из РДВ активизировались и гонят в Х5. Для меня последнее всегда тревожный знак. Инсайдом не делятся, на то и инсайд. Бумаги Магнита и Ленты в портфеле имею. Доли критические — не наращиваю ни по каким ценам.
3. Закон о квалах/неквалах должен ударить по мосбирже. Скорее всего там уже все решили наверху. Я подхожу под какого-то там квала, так что не должно задеть. Бумаги Мосбиржи в портфеле имею.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зазывалы из РДВ, конечно, те же ещё аналитики
Сам зашёл в Юнипро по 2.5 перед дивами, получил дивы, смотрю — эти только пишут. 
Про остальные их истории молчу)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра стою с сачком

В этом году переложил стейк в рашн генерации из ОГК-2 и ТГК-1 в ЭНЕЛ. Интереснее по совокупности пока ничего не увидел. Не сцым.

Тут простая фундаментальная ценность — хуже уже вряд ли что-то менеджмент сотворит с конторой. Я накапливаю)

Наконец прочитал полную версию интервью Шехтермана. Там основной триггер розницы и описан:
В России топ-5 игроков занимают всего 25% рынка. На Западе, как правило, их доля около 70% рынка, т. е. в 2–3 раза больше. Наш рынок еще недостаточно консолидирован, это пространство для роста федеральных игроков

Tim, ага вопрос тока какая маржа при этом росте будет

Тимофей Мартынов, тем не менее. Это не ракета, но среднесрочно нормальное вложение. Судьба Магнита не в его руках, а в руках г-на Фридмана. Они недавно изволили купить испанского ритейлера. Это ЖЖЖ может быть неспроста

Наконец прочитал полную версию интервью Шехтермана. Там основной триггер розницы и описан:
В России топ-5 игроков занимают всего 25% рынка. На Западе, как правило, их доля около 70% рынка, т. е. в 2–3 раза больше. Наш рынок еще недостаточно консолидирован, это пространство для роста федеральных игроков

Ситуация выглядит управляемой. Рост чистого долга при большом приросте инвенторис. Если Агра не поймает структурный фолл на комидитис, то, думаю, все будет нормально к концу 2019. Риски понятны. Будут давать покупать пониже — придется докупаться

Опять на… бали

Господа, вы зажрались. 11% чистыми хорошая доха. Никто для хеджа и не запрещает держать дививидендных металлургов

Я сижу давно в конторе. Она у меня в списке кандидатов на кратную переоценку. Если все г… но вокруг нее рассосется

Tim, ну пока не особо видна перспектива кратной переоценки.
Если конечно каким-то чудом только снова не начнут платить 6-7 ярдов дивиденды:)

Тимофей Мартынов, не хуже перспективы, чем у ТГК-2 или Квадры, так скажем)))

Я сижу давно в конторе. Она у меня в списке кандидатов на кратную переоценку. Если все г… но вокруг нее рассосется

ТМК. Позитив.

ТМК вошла в проект строительства газопровода в Пакистане за $2 млрд

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/11/01/2019/5c384a379a79472ff47e3503?from=main

Здесь только инсайд, связанный с корп действиями. Может быть будет продажа по заниженной цене новому мажору. Я вообще не паникую, бизнес отличный. Считайте меня адептом Ленты. Долги можно реструктурировать, а люди-покупатели никуда не денутся. В худшем случае будут по примеру ГК Дикси делать частную компанию. Доля в портфеле у меня небольшая и я спокойно взираю на падение, где-то ниже (175 руб) буду добираться. У М-Видео, например, перспективы как по мне, то не лучше, но в нем что-то не видно панических продаж. Хотя собственники там — «огонь».

Поговаривают, что Ян Дюннинг может всплыть в Магните)

На прошлой неделе аналитики наперебой рекомендовали покупать Детский Мир как среднесрочную инвестидею.

Но, что интересно, ровно в тот же момент один из членов СД ДМ продал все акции)

Сделка: invest-idei.ru/insider-radar/deals/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%B8%D1%80-880
Пруф: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lNEM87THR0eLoZJUhfJ4aA-B-B

Marina from Invest-idei.ru, может быть потому что этот топ-менеджер знает, что его сменят

Tim, причин может быть много. если его уволят, это же не обязывает продавать акции, или не получать дивиденды :) может деньги нужны…

Marina from Invest-idei.ru, я готов сокращать позу после отсечки, если мне не понравится покупатель. Вероятно, этому топу покупатель уже не нравится. Но и слива в бумаге не видно. Рынок будет ждать сейчас цену покупки и потащит бумагу к ней. А дальше будем посмотреть.