Всем привет!

Эта неделя выдалась довольно яркой… куча событий, отчетов, выступлений, но красный фон все же преобладал. Если кто то не в курсе, то господин Трамп ввёл пошлины на сталь и алюминий. После этого Трамп подписал меморандум о торговых мерах в отношении Китая, добавив ещё больше огня. Во многих изданиях это назвали торговой войной. А рынки отреагировали следующим образом:

 

А вот как выглядит мировой экспорт Китая:

 

( Читать дальше )

Всем привет!

Итак, прошло уже 8 месяцев и одна неделя. А так как на этой неделе аж 4 выходных, поэтому решил написать что изменилось за эти 7 дней.

 

Начну с того, что я закрыл Газпром по цене 137.75 рублей за бумагу с доходностью 12,91%. Причиной закрытия послужил пересмотр потенциала компании в связи с текущими событиями. А именно судебная волокита по судебному решению Стокгольмского суда может продлиться довольно долго, в это время Украина будет всячески мешать компании, подавать новые иски, арестовывать активы и прочее. К тому же есть риск недопоставки газа в ЕС, что приведёт к штрафам. С другой стороны возможно конечно, что быстрее дадут достроить Северный поток-2, что будет позитивом, но это ещё как минимум год, а я уже переложил часть денег в другой актив.

 

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаю публиковать информацию по своему портфелю. предыдущие публикации вы можете посмотреть здесь: https://vk.com/topic-138495250_35198445

Но сегодня хочу поговорить о рисках текущих вложений и также раскрыть несколько перспективных, на мой взгляд, бумаг.

 

1. Начать я хочу с лидера своего портфеля — Распадской, которая наконец-то пробила отметку 90 рублей и приносит уже более 50% доходности. У Распадской я очень ждал сильных производственных результатов, и они оправдали ожидания:
Добыча угля за 9 месяцев выросла на 17%. Средневзвешенные цены реалиации угольного концентрата на внутреннем рынке были выше прошлогодних на 98%, а экспортные на 78%, что обусловлено текущей стабилизацией после роста мировых котировок в 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года. Реализация рядового угля выросла на 125%. Реализация концентрата в России снизилась на 2%, но это было компенсировано ростом реализации на экспорт, который вырос на 21%.

( Читать дальше )

Добрый день, дорогие друзья!

Недавно я публиковал пост о ребалансировке и состоянии моего портфеля, вот ссылка на него: https://m.vk.com/wall-138495250_257

В заключении поста я сообщил, что присматриваюсь к Распадской и пообещал аргументировать свой выбор.

31 марта Распадская опубликовала отчетность за 1 квартал по РСБУ, именно эта отчетность и послужила «красным флагом», который притягивает взгляд.

Давайте во всем разберёмся. Первое что бросается в глаза это существенный рост чистой прибыли компании, год к году прибыль выросла почти в 4 раза, с 1,44 млрд до 5,76 млрд рублей.

 

Если взглянуть на производственные результаты, то становятся видны причины столь мощного роста.

 

( Читать дальше )

Сегодня листал свой старый дневник трейдера и наткнулся на табличку доходности за прошлый год) Сразу как то радостнее на душе стало. Все сделки были совершены исходя из фундаментальной аналитики. 

Решил описать причины входа по самым доходным позициям.
Самая спонтанная сделка была по мосэнерго, входил тупо на новости о включении его в первый эшелон, в итоге получил доходность свыше 30%.
По Распадской входил на фоне прогнозиеруемого роста цен на коксующийся уголь. Покупал в три этапа, поэтому три разные доходности, но все выше 14%.


( Читать дальше )