Всем добра!

Интрадей не подразумевает таких сделок, но иногда (когда есть запас по незафиксированной прибыли) можно себе позволить. Сразу оговорюсь — я не в коем случае не рекомендую так делать неопытным трейдерам, в том числе и себе (т.к. не отношу себя к категории опытных). Так что будем считать это исключением.

И так — мой любимый фьюч — MIX:


Вчера на вечерке зашел на 3/4 позы, оставил на ночь. Сегодня утром я не дождался нужного результата и закрыл 1/4 (первый красный треугольник). Дальше слева направо: добор 1/4, выход 1/4, добор 1/4, выход 1/4, добор 2/4, добор 1/4, добор 1/4, выход 6/4.

Мой прогноз на ближайшую неделю.
Жду высокую волатильность на MIX, ED и BR. При этом общий вектор ED — вверх, BR — боковик, MIX — боковик.

Всем удачи.

Всем добра!

В прошлом посте я обещал отчет за первые две недели. Цитата:

В общем – понеслась! Первый отчет сразу за две недели (прошлую и текущую) опубликую на выходных.

Т.о. чистые фин.резы получились такими:

В первую неделю доход был чуть больше планового, что позволило отложить в кубышку 175,65 руб, но во вторую неделю доход оказался существенно ниже планового, так что пришлось и из кубышки забрать деньги, да еще и с кармана добить до плановой суммы 4282,35 руб.

Из интересного:
В среду вечером я слил весь доход за первые три дня — у меня состоялся тильт после ряда неудачных сделок на фоне очень хорошей волы. Основная ошибка была в том, что я, по сути, торгуя график, «включил» режим ловли движения, к чему (естественно) не был готов, так как не проводил никакой подготовительной работы к этому + не изменил никак параметры риск-менеджмента. В итоге, когда я осознал, что я полностью потерял контроль над рисками и начал откровенно бездумно лить, я досрочно закрыл все позы (зафиксировал все убытки) и закрыл терминал.

( Читать дальше )

Проект 50 – учетверение (!) стартового депозита во фьючерсном интрадее.

Всем добра!

Есть старая математическая уловка, которую очень любят рассказывать всякие околорыночники и инфоцыгане – делай по 1% в день и через год получишь 1100%! Ну или скромно x12-фактор к депо.

Арифметика простая: в году около 250 торговых дней:

(1%)^250 = 1103%.

Но о чем умалчивают лукавые, так это о статистической невозможности достижения данного результата. Но это не важно, главное зажечь своих последователей, заразить их идеей и получить свой профит в виде прижизненного памятника и собственной маленькой секты.

Но что, если несколько видоизменить идеальное уравнение к более приземленным параметрам? Например, 0,5% в день 250 дней. А еще лучше – 0,1% в день 250 дней. Выглядит более, чем реалистично, а экономический эффект получается:

(0,1%)^250 = 28,4%.

Фигня! Нужно больше!

(0,5%)^250 = 248%.

Это уже интереснее. Но мы же все понимаем, что делать по 0,5% 250 дней каждый день – это утопия, мало чем отличающаяся от 1% в день 250 дней?

( Читать дальше )