Хочу предостеречь не искушенный народ от формирования долгосрочного лонга в нефти по текущим «низким» ценам.
Если начнем формировать позицию например по 27 вложив 10% капитала и через каждый доллар увеличивать позицию, то:
При 20 долларах мы будем иметь позицию в 7 раз больше от стартовой 10% капитала превратятся в 70% (минус от такой позиции тоже накопится солидный). Можно инвестировать не по 10% капитала, а по 5 тогда вообще чем ниже нефть упадет тем лучше.
Средняя цена постоянно будет снижаться и все выгладит красиво и логично на первый взгляд, ведь цена все равно отскочит, ибо нефтяники не будут очень долго работать можно сказать без маржи и эпидемия короновируса пройдет со временем.
В чем подвох?
Подвох кроется в переходах на новый контракт, который стоит на 2 доллара дороже предыдущего, то потеря 7% ежемесячно.
Чем дольше нефть простоит в 20-ых ценах тем больше месяцев придется платить по 7%, то есть ухудшать свою балансовую стоимость на 7% каждый месяц.