Рейтинг составлен S&P Global Platts. Выкладываю, для торгующих акциями, возможно некоторые компании недооценены на фоне такого роста цен на нефть.

5-месячные максимумы, достигнутые ранее в ходе сессии, на фоне вялого экономического прогноза.

Международный эталонный фьючерс на Brent достиг самого сильного уровня с ноября прошлого года — 71,34 доллара за баррель во вторник, после чего потерял до 70,96 доллара за баррель к 01:58 по Гринвичу.

США Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) достигли максимума с ноября 2018 года — 64,77 доллара за баррель, а затем упали до 64,36 доллара.

Бычьи рынки нефти пострадали, потребление топлива падает.

И хотя опасения о глобальной рецессии ослабевают после сильных данных США. Merrill Lynch заявил, что в 2019 году все еще наблюдается «значительное замедление роста в мире».

Банк ожидает, что Brent и WTI в среднем составят 70 долларов за баррель и 59 долларов за баррель соответственно в 2019 году, а также 65 долларов за баррель и 60 долларов за баррель в 2020 году.

«В результате возобновления боевых действий в Ливии нефть марки Brent превысила 70 долл. за баррель», — сказал Оле Хансен, руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank.

( Читать дальше )

Имею ввиду сорт WTI.



С 58.24 до текущих 64.56 долларов за баррель. Всего за 8 торговых дней. При плече 1:1, это выше, чем годовой банковский вклад в России. А при плече 1:1000, это 10 000% от исходных инвестиций. Кому теперь интересна криптовалюта, если вы каждое утро смотрите котировки только нефти. Разве я не прав?

Почему такие высокие проценты, такая сильная динамика привлекает наше внимание? Потому что любой человек глубоко в душе мечтает, вложить 5 000 рублей, и за 1-2 часа заработать 50 000 рублей, потом просто хорошенько выспаться, и на следующий день сделать уже 500 000 или 1 000 000 рублей. Конечно это возможно, но это очень сложно, возможно вам придётся потерять даже одну руку, и торговать оставшейся, вопрос в том, что стоит ли такая спешка, и такие быстрые деньги, таких не человеческих усилий. Лично я пас.

Торгую сам всегда всего на 20-30 процентов от моего имущества. Но исходная сумма для меня должна быть не менее 10 000 рублей, потому что совершая прибыльную сделка я вижу реально полезные для меня цифры, это иногда 500, иногда 1500 рублей. Меньше думаю, что смысла нет даже начинать… Для других нужд, в частности обучения существует демо счет.

Сегодня жду продолжения роста нефти, самый критический вариант это коррекция, ввиду, того, что все бычьи новости уже заложены в цены, новых пока что нет.

Последнюю неделю рост нефти был довольно предсказуемым! Колоссальное количество трейдеров и спекулянтов смогли заработать не плохие деньги на этом. Информационные фон полностью бычий, прогнозы все вокруг бычьи. Многие указывают новые высоты для нефтяных цен, 85, 150. Такие цифры встречаются не редко.

На самом деле все правильно с инвестиционной точки зрения. На рынке само произвольно образовалась ситуация, когда он довольно прозрачен, касаемо цен на нефть. Однако ему нужны прибыли, так уж он устроен. Не редко бывает, что мы с вами не узнаем, когда будет обвал цен, скажем долларов на 5-6, однако биржа не идеальна, и врать и выдумывать медвежьи новости ни для одного человека в мире нет смысла.

Нефтетрейдеры пристально следят за происходящим, грамотно анализируют информационную ситуацию на нефтяном рынке не имея представления о количественных суммах контрактов на самой бирже. Обычно в такой ситуации, вылазил Трамп с твиттерами, и СМИ раскручивали эту новость, в качестве причин падения цен, я сам лично придерживаюсь мнения, что котировки идут в неправильном направлении только по одной причине. Бирже нужна прибыль. Я и многие аналитики в мире понимают это.

( Читать дальше )

В настоящее время наблюдается нехватка инвестиций в мировую нефтяную промышленность. Это означает, что добыча нигде в мире не может начать рост. Кроме инвестиций в новое время играет роль тот факт, что многие рентабельные месторождения попросту себя исчерпали. Никто в мире не мог предвидеть такую активность и решительность со стороны ОПЕК+. Особенно США, которые перестали бороться против усилий ОПЕК+, и затормозили сланцевую добычу, пик роста которой был в прошлом году.

Ситуация с Венесуэлой временная, скоро в стране наладится нефтедобыча, страна начнет наращивать, и для этого Венесуэла уже проводит новые соглашения, с целью обойтись без рынка сбыта США, а найти себе новых торговых партнеров.

Давление со стороны США на страны с целью отказа от импорта нефти из Ирана, проходит успешно, многие страны либо снизили закупки нефти, либо нашли себе альтернативу. В западных странах сегодня проходит политика снижения переработки нефти. Это нужно учитывать, и в этом году прогноз спроса на нефть уже понижен до 1.2 млн баррелей в сутки роста. Однако это не относится к Китаю и Индии. Две страны которые привязаны к импорту нефти. И которые согласны сегодня покупать нефть в любых нужных для экономики обьемах.

( Читать дальше )

— Нефть на максимумах с ноября 2018 года

— Сокращение ОПЕК в марте выполнено на 147% (Global platts)

— Рынок готов к росту цен до 75 долларов за баррель или выше, для Brent

— Военные действия в Ливии, которые могут нарушить поставки способствовали росту цен

— Санкции могут сократить 500 000 баррелей в сутки венесуэльского экспорта

— В Соединенных Штатах добыча нефти достигла мирового рекорда 12,2 млн баррелей в сутки в конце марта

— В мире порядка 1 трлн 600 млрд баррелей нефти в запасах

— В США осталось нефти на 8 лет

— Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 570 000 баррелей в сутки до 30,23 млн. баррелей в сутки

— Добыча в Венесуэле упала до 16 летнего минимума

— Геополитика не позволяет рублю укрепиться на дорожающей нефти

— ОПЕК+ в июне может отказаться от сокращения добычи нефти

— Иран и Ирак собираются добывать нефть вместе

— Доходы РФ от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3%

— «Первое арабское предупреждение»: Эр-Рияд пригрозил обвалить экономику США

— Саудовская Аравия подтвердила проведение мониторинга ОПЕК+ 19 мая в Джидде

— Венесуэла подписала с Россией 11 соглашений стратегического характера.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2018 года в понедельник, что обусловлено продолжающимся сокращением поставок ОПЕК, санкциями США против Ирана и Венесуэлы и сильными данными по занятости в США.

Международные фьючерсы на нефть марки Brent находились на уровне $ 70,65 за баррель в 04:41 по Гринвичу в понедельник.

Нефть в США, West Texas Intermediate (WTI), выросла на 31 цент, или 0,5 процента, до 63,39 доллара за баррель.

Brent и WTI достигли максимума с ноября в 70,76 долл. И 63,48 долл. за баррель соответственно в начале понедельника.

«Цены на Brent с начала года выросли более чем на 30 процентов, так как OPEC + продолжала сокращать предложение в течение четырех месяцев подряд, и оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем помог поддержать прогноз спроса», — говорится в примечании американского банка J.P.Morgan.

Чтобы поддержать цены, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, такие как Россия, известные как ОПЕК +, обязались удерживать в этом году около 1,2 миллиона баррелей в сутки добычи.

( Читать дальше )

Самый большой резерв сосредоточен в Венесуэле 300.9 млрд баррелей, на втором месте идет Саудовская Аравия 266.5 млрд баррелей нефти. Проблем у этих стран с нефтью не будет никогда! А вот если говорить о западных странах, о США, Китае и Индии, то здесь в будущем намечаются серьезные проблемы с добычей и ростом добычи нефти.

Например в США 36.5 млрд баррелей, при суточной производительности в 12.2 млн баррелей, Штатам хватит нефти на 8.2 года. В Китае запасов всего 25.6 млрд баррелей, и при их производительности в 4.8 млн баррелей в сутки, им хватит всего на 14 лет. России хватит нефти на 19 лет.

И если Китай предпринимает активность для своего будущего, например у них серьезный идет рост электромобилей в стране, и они понимают то, что у них нет нефти, для полноценного развития и роста. Поэтому они не наращивают, а держат добычу стабильной. Они принимают биржевые цены на нефть такими какие они есть, и наращивают не мешая налогами своим нефтеперерабатывающим заводам, с целью повысить стоимость бензина. А вот например в Европе налоги на бензин свыше 50-60%, и поэтому бензин там стоит порядка 100 рублей за литр в некоторых странах. Представьте, как это влияет на психологию, и увеличивает издержки и снижает рентабельность предприятий. И понять этого не могут. Что им для того, чтобы повысить экономический рост, не нужно держать ставку на таких низких отметках. А им нужно всего лишь снизить налоги. Кроме налога на бензин, к них конечно завышенные и остальные налоги.

( Читать дальше )

Все западные СМИ как один пишут только о том, что во многих странах ОПЕК, и не ОПЕК происходит снижение добычи. Согласно исследованию Platts сделка ОПЕК+ в марте выполнена на 147%!!! Сюда входит и Ливия, и Венесуэла и Иран...

Это означает, что намеченное сокращение в 1.2 млн баррелей в сутки организацией ОПЕК+ выполнено на 1.76 млн баррелей в сутки!!!

Сами ОПЕК в декабре в своих отчетах писали, что разбалансировка нефтяного рынка составляет 1.14 млн баррелей в сутки. Они сократили поэтому 1.2 млн баррелей в сутки. Выполнили 1.76 млн баррелей в сутки.

То есть теперь баланс составляет 1.76 — 1.14 = 620 тысяч баррелей в сутки.

США за этот период успели нарастить 300 тысяч баррелей в сутки. Больше не о ком, кто бы наращивал не пишут. Итого баланс по факту минус 320 тысяч баррелей в сутки в мире уменьшаются излишки.

А теперь если вспомнить, что спрос растет ежегодно в течении последних 20 лет на 1.4 млн баррелей в сутки ежегодно. Этой информации нету может он за первых три месяца уже весь вырос на эту цифру. Но я привожу средний свои данные. Ежемесячно спрос растет на 120 тысяч баррелей в сутки, или за первых три месяца он вырос на 360 тысяч баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Нефтяные города Завия, Сабрата, ключ к контролю LNA

Экспортный терминал и нефтеперерабатывающий завод в Завии рискуют

Риск перебоев, но, возможно, стабильность в долгосрочной перспективе

  
Угроза тотальной войны в Ливии, входящей в состав ОПЕК, возрастает, что повышает риск перебоев с поставками нефти, поскольку самозваная Ливийская национальная армия начинает наступление, чтобы захватить столицу Триполи и ключевые города на Западе.

Хрупкий мир Ливии, в котором добыча нефти свыше 1 млн. баррелей в сутки, может скоро закончиться. Аналитики полагают, что может быть несколько столкновений между LNA и различными противоборствующими группировками и ополченцами, включая силы, лояльные правительству Национального согласия, поддерживаемые ООН.

Нефтяная инфраструктура на западе представляет собой ключевой сектор, особенно город Завия, в котором находится экспортный терминал мощностью 300 000 баррелей в сутки и нефтеперерабатывающий завод мощностью 120 000 баррелей в сутки, а также Сабрата, где расположен газоконденсатный терминал Меллита.

( Читать дальше )