Очередной конкурс Börsihai 2013 (Биржевая акула (эст.)), проводимый эстонским банком LHV, подошел к концу. Конкурс длился 2 недели с 14 по 25 октября. Участникам открывались бумажные (демо) счета на сумму 10 000 евро, и каждый день в портфель добавлялось по 1 000 евро.



Торговать можно было американскими и прибалтийскими акциями, и только в лонг. Среди прибалтийских акций можно было торговать любыми акциями из основного списка Таллиннской, Рижской и Вильнюсской бирж. Среди американских акций можно было выбирать акции, торгующиеся на NASDAQ и NYSE, чья цена была на начало игры не менее 5 долларов и средний объем за последние 3 месяца не менее 100 000 акций. Комиссии взимались в размере 0,1% от суммы сделки, и выставлять можно было только рыночные и лимитные ордера, которые исполнялись в течение 20 минут (очень странное ограничение по моему мнению). Ордера можно было выставлять только через интернет банк LHV.

( Читать дальше )

Акции компании Titan Machinery, Inc (TITN), занимающейся продажей и обслуживанием различной сельхоз хозяйственной техники, находились в непрерывном снижении с февраля этого года. Такой длительный тренд вниз естественно привлек к себе внимание и желающих заработать на снижении цены. Количество открытых коротких позиции в акции увеличилось с 25,43% до 36,20%. То есть более трети всех торгуемых акций оказались проданы в шорт, и при текущих объемах торгов, всем зашортившим понадобилось бы 16,36 дней, чтобы выкупить такое количество акций назад. Эти данные, а также мой опыт подсказывали мне, что снижение не может длиться вечно, и назревает отскок.



В конце сентября, начале октября, цена достигла минимальных значений за год, и волатильность  значительно снизилась, о чем указывали узкие дневные свечи. По индикаторам RSI и MACD образовались дивергенции, которые уже могли начать привлекать покупателей. Я ждал момента, когда начнется очередная слабая волна снижения, которая уже не сможет опустить цену ниже минимумов года. 7 октября цена открылась с гэпом вниз, но далее не смогла особо снизиться, образовав опять узкую дневную свечку, и проторговалась в том же узком диапазоне и следующий день. Это указывало на то, что силы продавцов иссякли, и следовало дождаться только подтверждения, в виде роста цен из этого диапазона.

( Читать дальше )

Я начал следить за этой акцией в феврале текущего года, после того как один из ведущих трейдеров с ресурса SpikeTrade.com, выставил её в качестве своего недельного выбора. Меня привлек высокий Short Float% (количество акций, которое продано в шорт, от общего числа обращающихся на рынке акций, в процентах), который на тот момент составлял 47,78%. Поведение цены указывало на образование базы, и более способствовало росту, чем дальнейшему падению. С учетом того что огромное количество шортов требовалось откупить, вероятность хорошего роста была высока. С того времени я провел несколько удачных сделок покупая эти акции. О самой удачной сделке вы можете прочитать в одном из моих предыдущих топиков — http://smart-lab.ru/blog/134892.php .
 

Теперь после мощного ралли, и обновления all time хаёв, short float значительно уменьшилось, и составило 16.82%. Естественно ралли не бывает без откатов, и с учетом того что большинство шортов уже вышло из позиций, уменьшив количество топлива для дальнейшего роста, я начал искать возможности для открытия короткой позиции. К тому же акции оставила два больших гэпа на дневном графике, и не протестированный новый значительный уровень поддержки у прошлых максимумов на недельном графике. Вдобавок ко всему, цена образовала ложный прорыв выше 70 долларов. Вообщем, причин для шорта было более чем достаточно.

( Читать дальше )

Сегодня тогри по акции BBRY (Blackberry), когда-то очень популярного производителя телефонов, были остановленны, в связи с важным сообщением от компании. Это сообщение оказалось очень негативным:

• BLACKBERRY 2Q PRELIM. REV. $1.6B, EST. $3.03B (Предварительная выручка за 2кв $1.6B, прогнозы $3.03B, почти на 50% меньше!)
• BLACKBERRY 2Q PRELIM. LOSS 47C-51C/SHR, EST. LOSS 16C (Предварительная прибыль на акцию 47C-51C, прогнозы 16С)
• BLACKBERRY TAKING PRETAX CHARGE $930M TO $960M, MOSTLY FOR Z10 (Списания в обьеме $930-$960 миллионов, в основном из-за смартфона Z10)
• BLACKBERRY CUTTING 4,500 JOBS (Сокращение 4500 работников)
• BLACKBERRY CASH: $2.6 BILLION (Кеша осталось $2.6 миллиарда — на сколько его хватит с такими убытками?)
• BLACKBERRY TO CUT OPER EXPENDITURES BY ABOUT 50% BY END 1Q '15 (Планируется сокращение операционных расходов на 50% к концу 1кв 15 года)

После того как торги были возобновленны, акция упала более чем на 20% от точки остановки торгов, но потом немного отыграла падение до -14%. По итогам дня закрытие в -17%.

( Читать дальше )

В своем посте 12-го августа, я предложил 3 варианта возможных развитий событий в акции GOOG. http://smart-lab.ru/blog/134956.php . Теперь я расскажу, как я сам провел сделку с этой акцией. К моменту написания того поста, я уже был в короткой позиции, поэтому предполагал, что сбудется третий предложенный вариант.



Я открыл короткую позицию 6-го августа. В тот день акция открылась ростом выше максимумов предыдущих двух дней, но затем начались продажи, которые спустили цену ниже минимумов тех же двух последних дневных баров, образовав тем самым красивую дневную разворотную свечку. К тому же максимум движения вверх, которое началось в конце июля (точка С), оказался ниже максимума предыдущего движения вверх (точка Б). Таким образом, уже образовалось начало новой нисходящей тенденции с каждым последующим более низким максимумом А-Б-С. Для подтверждения этого паттерна естественно надо было дождаться окончания торговой сессии, чтобы быть уверенным, что дневная свечка останется именно такой. Цена консолидировалась до окончания сессии у минимумов дня, и за час до окончания торговой сессии я вошел в шорт.

( Читать дальше )

http://www.zerohedge.com/news/2013-08-22/market-breaks-again-nasdaq-halts-tape-c-options-trading

Из терминала Interactive Brokers:
To ISE traders:
Thu Aug 22 12:34:52 2013 EST
ISE is currently halted and unavailable for trading due to Market Data issues on NASDAQ.
To ARCA,ISLAND traders:
Thu Aug 22 12:32:05 2013 EST
ARCA,ISLAND are currently unavailable for trading due to Market Data issues at NASDAQ.
To NASDAQOM,NSX,PHLX traders:
Thu Aug 22 12:26:39 2013 EST
NASDAQOM,NSX,PHLX have currently halted trading due to market data issues at the exchange.

Не припомню такой поломки, в терминале тишина как на закрытом рынке, биды аски не двигаются.

Во всем виноват AAPL? :)

 UPDATE: Биржу починили, теперь расследуют причины поломки.

И оказывается моя шутка про AAPL, оказалась правдой! ZeroHedge пишет что проблемы началась именно с этой акции: www.zerohedge.com/news/2013-08-22/it-was-aapl-after-all
www.zerohedge.com/news/2013-08-22/blame-game-begins-nasdaq-accuses-nyse-arca-casuing-glitch
 

American Superconductor Corporation — Американская корпорация энергетического сектора. Основные продукты связаны с высоковольтными сетями и ветряными турбинами.

Когда в 2007 году клиентом компании стал крупнейший китайский производитель ветряных турбин Sinovel Wind Group Co и продажи увеличились с $52 миллионов до $300 миллионов к 2010 году. Это позволила американской компании заработать свою первую прибыль, и будущее казалось довольно светлым. Продажи Sinovel-у достигали 70% всех продаж AMSC.

Но в 2011 году Sinovel внезапно отказался принимать дальнейшие поставки от AMSC, а также отказался платить за последнюю поставку, которую они уже получили. Акции AMSC с апреля по октябрь рухнули на 85%.



( Читать дальше )

Компания Гугл в представлении не нуждается, этого поискового гиганта знают во всем мире. Интересная картинка образовалась на графике акции этой компании. После сильного роста до своих максимальных значений, похоже началась раздача акций всем желающм выше уровня 900. Что же ждет нас в ближайшие недели? Я подготовил 3 варианта возможных развитий событий:




( Читать дальше )

Небольшая статья на английском о моей самой прибыльной сделке в этом году. Надеюсь вам будет интересно её прочитать.

After QCOR made its new high around 42 back in May and started to decline, I watched it carefully, waiting for pullback to develop and looking for a good entry point in my private account. At the end of May and during the first days of June price started to form a bottom near EMA22 on the daily chart. After the Impulse turned blue on the daily on June 6, I decided to go long the next day, unless the signal reversed. The next day price rallied, and while I was placing my limit order to buy at 34.80, it ran up to 36.50, with my order left unfilled. As I try not to chase prices, I waited for another pullback. I also decided to submit this pick in SpikeTrade. 

For my trading plan I wrote: “I would like to see a pullback and the formation of a higher low on intraday charts — this will be my primary entry trigger. The second entry trigger will be breaking above Friday’s high.” On Monday price rallied above previous Friday’s high at the open, allowing me to go long on my secondary entry trigger, but I decided to wait a bit more, in case there will be pullback, because I really wanted to go long on my primary entry trigger. Price did pull back during the next hour, but only very slightly, and started to consolidate in a very tight channel. As hourly EMA22 was rising, and price was holding at highs, I decided to go long if price started moving higher from that consolidation range. 

( Читать дальше )

25 июля, я ожидая движение по BBRY, создал топик, с целью узнать мнение других трейдеров, что они думают о возможном движении цены этой акции в ближайшее время http://smart-lab.ru/blog/132259.php

Теперь я покажу вам как я сам провел сделку с BBRY.
Я изначально хотел увидеть второй вариант развития событий и собирался входить в лонг если он подтвердиться.

После публикации топика, цена двинулась вниз и ушла ниже 8,90. Особо сильно ей упасть не удалось, и она принялась тестировать этот уровень снизу. 31 июля, ближе к закрытию торговой сессии цена в третий раз протестировала 8,90 и на небольшом откате от него, я вошел в лонг. Стоит отметить, что каждый последующий откат после теста этого сопротивления был менее глубоким, что давало дополнительную уверенность в том, что цену выкупают под сопротивлением. Начальный стоп был выставлен под локальным минимумом.

На следующий день цена опять протестировала 8,90 и опять совершила еще более маленький откат. В пятницу 2-го августа цена снова предприняла попытку протестировать сопротивление, и на этот раз сопротивление было взято, и цена закрылась выше 8,90. Теперь я был на 90% уверен, что мы начали долгожданный отскок.

( Читать дальше )