комментарии InvestHOUSE на форуме

$X5 - звезда недели!😄



В пятницу стартовали долгожданные торги компанией спустя после 9 месячного перерыва. На открытии котировки выстрелили аж до 3000₽ за акцию.

☝️Но тем не менее навес никуда не делся, и он весьма и весьма существенный. Сама компания оценила навес в 120-140 млрд рублей.

📉Предполагалось, что в первые дни стоимость акций X5 может снизиться из-за значительного навеса акций, которые были приобретены в иностранном периметре с большим дисконтом. Но пока никакого падения нет даже близко.
Весьма забавно, учитывая тот факт, что объем навеса примерно в 10 раз превышает объем торгов акциями Х5 в пятницу

💸По итогам девяти месяцев 2024 года выручка X5 выросла на 25% год к году, до 2,8 трлн рублей, а чистая прибыль — на 33%, до 94,68 млрд рублей, несмотря на дефицит кадров и рост расходов на персонал.
Дивиденды X5 за 2024 и предыдущие годы могут составить 538 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность порядка 19%. Аналитики допустили, что размер дивидендов может быть еще больше.

❗️❗️Перспективы конечно у компании есть и акции смотрятся интересно, однако сейчас котировки выглядят

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с индексом?


Вопреки перегретости рынка торги понедельника начались с роста📈

Под конец недели индекс пробивает важное сопротивление и закрывается выше 2800 пунктов. На выходных выходят позитивные новости о скором возможном телефонном звонке глав государств (США И России), это и послужило драйвером роста на открытии

☝️Однако ранее уже писали, что рынку необходимо уйти на коррекцию чтобы снять перекупленность и закрыть ценовые разрывы.

Но рынку просто не дают уйти ниже, драйверами роста, помимо жадности игроков, служит:

▫️Ожидания инаугурации Трампа и встречи с Путиным

▫️Ожидания сохранения мягкой ДКП в РФ, + рост цен на нефть.

▫️Ожидания возможной частичной отмены санкций от США

Пока не стоит откупать рынок на всю котлету в ожидании продолжения роста.
Впереди, в среду, у нас как минимум выход статистики по инфляции, и если за новогодние праздники она сильно вырастет, то это может отправить рынок на коррекцию

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В сеть слили санкции США! Что нас ждёт?

😃Предварительно был слит документ с информацией по санкциям, который должен был быть опубликован в 18:30 мск — официального подтверждения OFAC пока нет

Согласно документу, под санкции попали Газпромнефть и Сургутнефтегаз. К решению Минфина США присоединяется и Великобритания.

Также санкции введены в отношении Совкомфлота, Ингосстраха и Альфастрахования.

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В сеть слили санкции США! Что нас ждёт?

😃Предварительно был слит документ с информацией по санкциям, который должен был быть опубликован в 18:30 мск — официального подтверждения OFAC пока нет

Согласно документу, под санкции попали Газпромнефть и Сургутнефтегаз. К решению Минфина США присоединяется и Великобритания.

Также санкции введены в отношении Совкомфлота, Ингосстраха и Альфастрахования.

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В дополнение к вчерашнему посту про Газпром $GAZP



🤷‍♂️Новая реальность по крайней мере на следующие 4 года. Почти закончилось 60-летнее партнерство Газпрома и ЕС.

При условии, что транзит через Украину так и не будет перезапущен, экспорт трубопроводного газа Газпромом в ЕС с 2021 году по 2025 год упадет в 9 раз… Среди значимых партнеров остается только Венгрия.

Объемы Газпрома в основном заместились падением потребления газа в ЕС (и импорта, соответственно) и ростом импорта СПГ из США🇺🇸

ЕС еще продолжает закупать СПГ из РФ, в 2024 году закупили 21 млрд м3. Но и эти объемы под риском.

Трамп еще в первый срок начал выгонять РФ с газового рынка ЕС, Байден продолжил. И судя по заявлениям Трампа, это новая реальность для Газпрома, по крайней мере, на следующие 4 года👀

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост Российского рынка и нефть $30 - прогноз для России на 2025
📰«Российский рынок ждет бум после окончания геополитической напряжённости": Джим Роджерс готов увеличить свои вложения в российские акции, включая «Аэрофлот» и Московскую биржу, если будет достигнут мир. Роджерс также видит перспективы в облигациях и укреплении рубля благодаря высоким процентным ставкам»

«Что касается нефти, он предупреждает, что планы Трампа увеличить добычу в США могут временно снизить цены до $30–40 за баррель, хотя мир остаётся сильно зависимым от нефти. Роджерс советует обратить внимание на сырьевые товары, которые, по его мнению, недооценены, на фоне перегретых американских бирж»

💭Ожидаемо все больше и больше появляется комментариев о прекращении СВО и ракете на российском рынке, конечно такой настрой не может не радовать

🛢️Но вот 30-40$ за баррель это будет очень грустно, даже с окончанием СВО.
Россия все ещё является сырьевой страной, большая часть бюджета пополняется как раз за счет нефтепродуктов. Не забываем, что в бюджете у нас дыра и если нефть при Трампе действительно будет столько стоить, то в нашей стране такие проблемы принял решать девальвацией рубля…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда пойдет индекс?

📉Рынок открывается небольшим снижением, пока глобально с прошлого обзора ничего не поменялось

Индекс находится у зоны сопротивления в виде ЕМА200 и в зоне перекупленности:

По индикаторам перегретость сохраняется, но выхода из зоны перекупленности по cтохастику пока нет. Сегодня выходят с выходных юр.лица. Увидим приток ликвидности и более полноценное движение

Также не забываем о новостном фоне — чем ближе к инаугурации Трампа, тем больше рынком будет управлять новостной фон. Он может быть как позитивным, так и негативным. Геополитику предсказать невозможно.

Ждём откат, потом закупаемся🙌
Бумаги, которые будут интересны к покупке, разместим в телеграме!

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уже сегодня ожидается возобновление торгов по акциям X5 Group



Напоминаем, что с 5 апреля акции компании не торгуются. Рынок с того момента скорректировался более чем на 15%

☝️Нужно быть осторожным если хотите приобрести актив сразу после открытия торгов Волатильность, однозначно, будет повышена. Нельзя исключать и навес продавцов. То есть на старте торгов возможна коррекция на фоне общего падения рынка и навеса продаж.

💪🏻Х5 сегодня лидер сектора с неплохими перспективами, сильные финансовыми результатами и стабильностью бизнеса — это будет поддерживать спрос на акции.

Также позитив заключается в том, что теперь компания сможет выплачивать дивиденды. Возможно, что мы можем увидеть хорошие дивы благодаря нераспределенной прибыли (вспомним Хэдхантер, который после редомициляции сразу же объявил дивиденды в размере 907 рублей. Доходность тогда составила 20%).

Помимо этого после завершения редомициляции утвердят новую дивидендную политику.

☝️Когда будет подходящий момент входа, напишем в Телеграме

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как обычно ведет себя рынок в январе?



И вновь немного про инфографику, где отображены сильные и слабые месяца внутри года. Выше представлено среднестатистическое движение индекса IMOEX по месяцам с 2000 г.

Немного истории👇

Январь: Сезонно является самым сильным месяцем в году. И если разбираться предыдущие года, то за последние 10 лет, январь закрывался в зеленой зоне восемь из десяти.
Но слепо смотреть на сезонную динамику не стоит в этот раз, август 2024г стал худшим месяцем в 2024г, хотя является вторым по силе.

Ну или взять для примера сентябрь 2024г. Сентябрь сезонно является самым слабым месяцем в году, обычно, все коррекции проходят в этом месяце и частично захватывают октябрь. Если посмотреть статистику за последние 10 лет, то ~соотношение 70 на 30 (В пользу снижения). А в 2024г сентябрь стал вторым по силе (После декабря)

Обратите внимание, август стал худшим месяцем в прошлом году, хотя считался одним из самых сильных. А сентябрь, напротив, стал одним из самых сильных месяцев за последнее время, закрывшись в зеленой зоне в +7.82%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🎄Что будет с индексом после новогодних выходных?

🎄Что будет с индексом после новогодних выходных?

Перед Новым Годом рынок порадовал нас впечатляющим ростом, таким образом год закрылся в -8%, вместо 20%, как было в середине декабря🚀

Сейчас индекс столкнулся с первой зоной сопротивления в районе 2900 пунктов, что может стать поводом для локальной коррекции и снятия перекупленности

Также на графике имеются незакрытые гэпы

Вероятнее всего в начале торгов января увидим небольшой снижение. Если коррекция начнётся, зона 2660–2700 выступит сильной поддержкой. Здесь мы будем искать новые точки входа🤑

Далее, при позитивном сценарии, если закрепимся выше 2900 пунктов, то восходящий тренд может продолжиться до 3000-3050п

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар 113? Что дальше?

📈 Курс доллара $USDRUB к рублю на международном валютном рынке Forex резко вырос и превысил отметку 113руб🙃

Показатели начали резко расти около полудня 30 декабря. В последний раз такого пика курс достигал месяц назад, 28 ноября.

Большого роста курса ждать не стоит, диапазон 105-115р хоть и неприятен для нас, но вполне комфортен для бюджета, нам это не раз подтвердили.
Поэтому сильного скачка курса до 130-150р не будет, тем более у ЦБ сейчас есть все рычаги регулирования (курс регулируемый, продажи в рамках бюджетного правила).

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+cH9HwXDhMxEzY2Qy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда дальше пойдут акции СБЕРа?

Сбер $SBER отработал наш прогноз и вырос более чем на +20%
Что дальше?

После уверенного пробоя ключевых уровней сопротивлений и закрепления выше EMA200, даостигнув 274₽ акции компании ожидаемо корректируются, это необходомо для снятия перекупленности для продолжения роста.
(Уже сейчас индикаторы указывают на охлаждение после перекупленности, что в целом позитивно для продолжения восходящего тренда)

👌При текущем снижении ниже 265 уйти не получится, там располагается уровень поддержки

Не зря множество раз рекомендовали вам её покупать. Наблюдаем за бумагой. Если сможем удержать уровень 270, то дорога к 290-295 будет открыта🚀

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда пойдет индекс в Январе?
Добрый день, всех ещё раз с Наступившим Новым Годом! Завтра постепенно возвращаемся на рынок и частично уже следим за движениями. Напоминаю, завтра биржа работает (Но это праздничный день у крупняка), 7 числа отдыхает, 8 работает (Но это праздничный день у крупняка). А вот далее, полноценные рабочие дни (Начиная с четверга). Как я уже много раз отмечал, для отслеживания движений, нам нужны общие рабочие дни (Которые начнутся с 9 числа)

А теперь к технической картине.

⚫️Мы вернулись к уровням середины сентября (В НАШ ГОРЯЧО ЛЮБИМЫ БОКОВИК)
— Данный боковик длится 4 полных месяца. Выход был вниз с закреплением, но мы вернулись обратно.

⚫️Сформированная модель «Нисходящий треугольник» была сломана.
— Предыдущий максимум был пробит, но восходящий тренд отсутствует, поэтому, у нас снова ОГРОМНЫЙ БОКОВИК.

⚫️95% бумаг на Российском рынке находятся или вернулись с сентябрьский боковик.
— Большинство активов пробивали поддержки и закреплялись, а теперь прошёл возврат к верхним диапазонам сопротивлений. Пока боковики не закончатся, говорить о росте или падении рано (Ниже скину консолидации и накопления)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто Котов к росту?

Ещё одна интересная позиция -РусГидро $HYDR

На старших ТФ актив локально снова движется в своём восходящем канале, несмотря на недавнюю попытку пробить его и уйти вниз.
Был замечен неплохой объём на откуп актива.

Если взглянуть на дневной ТФ, там актив отскакивает от нижней границы нисходящего канала

Акции удерживают историческую зону поддержки 0,45-0,5₽.
Ранее, когда данную зону мы также удерживали, актив отскакивал на десятки процентов за несколько месяцев

Для продолжения роста необходимо удержаться выше черной линии
При удержании поддержек можно ожидать неплохой рост🙌

В случае реализации сценария — первая цель 0.6₽

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💪🏻Доброе утро! Начинаем работу!



На утро у нас с вами довольно слабый внешний фон для роста рынка. Ожидаемо на выходных ничего не произошло

☝️Эта неделя последняя для нерезидентов, поэтому могут быть крупные продажи от отстающих участников, которые не спешили продавать свои активы, что в свою очередь может оказывать давление на российский рынок

🛢️Следим внимательно за нефтью, уже поступали предложения от США для поиска альтернативы по атаке Израиля, от любых новостей может быть достаточно волатильно.

🏦Ну и наконец не стоит забывать о том, что приближается заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором могут принять решение о её увеличении до 20%

За 2 недели до заседания традиционно начнётся кошмаринг на рынке, будут различные заявления Заботкина, Набиуллиной и различных аналитиков, что также может оказывать влияние на наш рынок

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💸Почему слабеет деревянный?
Девальвация – снижение стоимости национальной валюты по отношению к иностранным.

Но почему она происходит, и зачем правительство специально ослабляет рубль?
Это, думаю, знает не каждый. А ведь понимание этого помогает зарабатывать на фондовом рынке.

📉Ослабление рубля может происходить в 2 случаях:

▫️В первом случае, например, когда снижаются цены на нефть и государство недополучает доходы от экспорта или когда в экономике дефицит бюджета постепенно нарастает — тогда правительство начинает аккуратно ослаблять рубль, чтобы компенсировать этот дефицит деньгами с экспорта.

▫️Во втором, когда в мире или внутри страны происходит «стрессовая ситуация», из-за которой отлив денег из экономики происходит резко и нац. валюта начинает стремительно ослабевать. В этом случае, правительство сначала прикрывает окошки для выхода денег, но происходит это с лагом.

В обоих случаях, государству приходит на помощь монетарный суверенитет, при котором власти могут эффективно регулировать количество денег и скорость их обращения в экономике, что позволяет влиять на внешнюю оценку собственной денежной единицы.☝️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💸Почему слабеет деревянный?
Девальвация – снижение стоимости национальной валюты по отношению к иностранным.

Но почему она происходит, и зачем правительство специально ослабляет рубль?
Это, думаю, знает не каждый. А ведь понимание этого помогает зарабатывать на фондовом рынке.

📉Ослабление рубля может происходить в 2 случаях:

▫️В первом случае, например, когда снижаются цены на нефть и государство недополучает доходы от экспорта или когда в экономике дефицит бюджета постепенно нарастает — тогда правительство начинает аккуратно ослаблять рубль, чтобы компенсировать этот дефицит деньгами с экспорта.

▫️Во втором, когда в мире или внутри страны происходит «стрессовая ситуация», из-за которой отлив денег из экономики происходит резко и нац. валюта начинает стремительно ослабевать. В этом случае, правительство сначала прикрывает окошки для выхода денег, но происходит это с лагом.

В обоих случаях, государству приходит на помощь монетарный суверенитет, при котором власти могут эффективно регулировать количество денег и скорость их обращения в экономике, что позволяет влиять на внешнюю оценку собственной денежной единицы.☝️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто не пострадает из банков от налога на сверхдоход?
🇷🇺В правительстве обсуждается введение дополнительного налога на сверхдоход для банков.
Это конечно ударит по прибыли

Но наиболее защищенным банком от нового налога может стать банк Санкт-Петербург $BSPB

☝️ Налог на сверхприбыль для банка может составить всего 3-4% чистой прибыли 2024 года — наиболее низкий процент среди публичных банков. От капитализации сумма налога составляет ~1%. Аналитики ожидают дивиденды за 2п24 в размере 37 руб./акция.

☝️Не стоит забывать, что Банк Санкт-Петербург выигрывет от высокой ставки. Ожидания рынка в том, что в октябре ключевая ставка может быть вновь повышена, до 20% — чистая процентная маржа банка с учетом текущей структуры активов и пассивов может вырасти от повышения ставки.

☝️Акции банка Санкт-Петербург могут быстро закрыть дивидендный гэп. Предыдущий дивидендный гэп акция закрыла за 9 дней!

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальная инвестиционная идея!


— Сегодня решил поделиться еще одной сделкой из закрытого канала. На этот раз, это электроэнергетик входящий в группу ФСК. В lnvestHOUSE PRO открыли Long сделку по цене(Средняя 200.40р).

Идея спекулятивная, возможны локальные просадки.

Техническая картина: Среднесрочный тренд на активе сохраняется бычий. Присутствет локальная консодидация, где цену поджимают к диапазону сопротивления и формируется торговая модель «Тройное дно». Осуществляется давление на скользящие, что добававит дополнительной силы движению
⚡️На Российском рынке отсутствует общий среднесрочный тренд, до его формирования возможны локальные горки в обе стороны.

🟢цель: 209-215-219

Хотите больше идей?
‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит $MGNT всех кинул!😁👍 Что теперь будет с инвесторами?



Новость: Магнит продлил договор РЕПО на пакет акций, до октября 2025 года.

🚀Недавний рост акций Магнита был связан с ожиданием рынка, что в октябре вернется пакет акций по договору РЕПО

После этого дочка Магнита, держащая казначейские акции, перешагнула бы порог 30% владения, что обязывает выставить оферту.

Оферта по цене средней за 6 месяцев была около 6300-6500 за акцию.

Но теперь договор РЕПО продлен, акции не вернулись и компания еще год может избегать выставления оферты.
При этом акции Магнита показали рост, значительно опережающий рынок, теперь логично, что акции могут отыграть этот рост назад

Особой инвестиционной привлекательности на данный момент нет, весь рост на ожиданиях слили в миг, видимо хомякам было мало «кидков» на российском рынке)

💸Компания выплатила за 2023 жалкие 412₽ дивидендов, что является дивидендной доходностью около 6.5%, при текущей цене акций,
по итогам 2024 дивиденды могут быть аналогично низкими ~400-450₽

Смело возвращаемся к 4500₽-5000₽📉

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>