комментарии InvestHOUSE на форуме

Нефть взлетела на 5% после нового витка эскалации на Ближнем Востоке.


Иран нанес удар по израильской газодобывающей платформе в Средиземном море — Израильские СМИ

В общем, чисто экономически рост нефти останавливает нас от нужды в девальвации, позволяя немного укрепить рубль, не выходя из рамок бюджета. При укреплении рубля естественным образом падает инфляция, что опять же позитивно влияет на экономику так как после падения инфляции ЦБ может начать снижать ключевую ставку.

Среди нефтяных компаний выделяются Лукойл и Газпромнефть, а также на минимальных уровнях относительно P/E и ожидаемых дивидендов находится Роснефть.

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%) Какие бумаги покупаем, пишем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие перспективы у рубля на ближайшее время?
Что сейчас выраженно будет влиять на курс:

Ключевая ставка ЦБ. Повышение до 19% в сентябре и ожидание подъёма до 20% на ближайшем заседании — фактор поддержки рубля и ограничения инфляции. Как стимуляция оттока с валютного рынка.

Динамика курса доллара. Тут все досконально просто, после снижения ставки ФРС доллар обязан ослабевать, теряя привлекательность на мировом рынке.

Бюджетное правило. На вероятном снижении нефтегазовых доходов от экспорта, вероятно увидим рост продажи валют из ФНБ.

Динамика в экспорте и импорте. В обоих случаях исходя из отчетных данных наблюдается сокращение, первопричины те же-санкции, логистические трудности.

Сильных колебаний в сторону укрепления на пороге этого года я не жду точно, основным вижу, все также, снижение экспорта в текущих, а вот затраты на импорт только растут.

Сильным триггером может стать лишь экономика США, исходя из исторических данных, ставка ФРС «на снижение» прямой предвестник «рецессии»🌐

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие перспективы у рубля на ближайшее время?
Что сейчас выраженно будет влиять на курс:

Ключевая ставка ЦБ. Повышение до 19% в сентябре и ожидание подъёма до 20% на ближайшем заседании — фактор поддержки рубля и ограничения инфляции. Как стимуляция оттока с валютного рынка.

Динамика курса доллара. Тут все досконально просто, после снижения ставки ФРС доллар обязан ослабевать, теряя привлекательность на мировом рынке.

Бюджетное правило. На вероятном снижении нефтегазовых доходов от экспорта, вероятно увидим рост продажи валют из ФНБ.

Динамика в экспорте и импорте. В обоих случаях исходя из отчетных данных наблюдается сокращение, первопричины те же-санкции, логистические трудности.

Сильных колебаний в сторону укрепления на пороге этого года я не жду точно, основным вижу, все также, снижение экспорта в текущих, а вот затраты на импорт только растут.

Сильным триггером может стать лишь экономика США, исходя из исторических данных, ставка ФРС «на снижение» прямой предвестник «рецессии»🌐

‼️✅За сентябрь закрыли 9 сделок в + (от +4% до +10%)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$GAZP⛽️Газпром все-таки освободят от налоговой надбавки. Что в итоге?
📑 Сегодня был опубликован проект федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В пояснительной записке Минфин указал, что на 2025 г. заложено снижение поступлений от НДПИ на газ на 550 млрд руб., а в 2026 г — на 50 млрд.

🧮 Это как раз соответствует объему дополнительных изъятий, которыми был обременен Газпром с начала 2023 г. до конца 2025 г. (50 млрд руб. ежемесячно). То есть, правительство все же решило освободить корпорацию от надбавки к НДПИ.

❎ Но стоит отметить, что Минфин, вероятно, не ожидает дивидендов от Газпрома в следующем году. Поступления дивидендов в бюджет от госкомпаний в 2025 г. по прогнозу вырастут лишь на 4,1%, до 786 млрд руб.

📍Тем не менее, сейчас для Газпрома ключевым является не возврат к выплате дивидендов, а нормализация финансового состояния и снижение долговой нагрузки.

После выхода новости акции Газпрома росли на 1,7%, но позднее скорректировались как из-за того, что ожидания отмены НДПИ были заложены в цену бумаг ранее, так и вследствие вероятного отсутствия дивидендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какая бумага хорошо смотрится в среднесрок?


И один из кандидатов — Тинькофф (ТЭ-Банк) $TCSG

▫️Чистая прибыль Т-Банка за 8 месяцев по
РСБУ выросла на 30% — до 38,52 млрд руб.

✅Главный риск, который долгое время сопровождал актив — это прописка, канула в лету. Актив успешно прошел процесс редомициляции.

Слияние с Росбанком позволит в долгосрочной перспективе позволит компании стать пятой по капиталу в стране и четвёртой по размеру кредитного портфеля.

🤝Новая дивидендная политика, ее на данный момент воспринимаю больше как бонус — она предполагает направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли. Группа планирует выплачивать дивиденды по итогам каждого квартала — четыре раза в год.

Технически же актив продолжает движение в пределах глобальной восходящей тенденции, которая действует с 2020 года.

В целом, компания довольно интересная и перспективная, но, как и все остальные бумаги, из-за коррекции находилась под давлением и хорошо просела.
В долгосрок-среднесрок можно присмотреться!👍

За сентябрь закрыли 9 позиций в +, какие бумаги покупаем, здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с Х5?
🛍️Справедливая стоимость акций $FIVE “X5 GROUP” растет

Ранее мы ожидали возобновление торгов в сентябре-начале октября, то сейчас с высокой вероятностью старт откладывается до ноября, пока не будет рассмотрено дело в арбитражном суде и не урегулируются все юридические моменты
«Огромный плюс в этом есть, появляется возможность рынку успокоиться, чтобы снизилась волатильность, да и тренд может сменится на новый восходящий, что поддержит котировки при навесе продавцов» — коллеги

Торги не ведутся, но бизнес то продолжает работать и генерировать прибыль себе и акционерам

Напомним отчет за 1п:
📈Выручка выросла на 26,1% до 1,85 трлн руб.
📈Операционная прибыль увеличилась на 35,4% до 82,3 млрд руб.
📈Чистая прибыль увеличилась на 43,4% до 59,4 млрд руб.

Динамика намного лучше чем у конкурентов, многократно об этом говорили, дела у Х5 идут в гору
Магнит давно позади💩

Акции компании не торгуются, но с каждым отчетом их справедливая стоимость растет, так как бизнес показывает хорошую динамику как операционных, так финансовых показателей!🔥

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По $TCSG уже +13% за пару дней кстати после моего прогноза☝️
И есть вероятность продолжения роста, так как RSI пробивает зону 50

🤔Чем же так привлекателен Тинькофф:

- Компания провела процедуру перерегистрации в РФ (редомицилляция)

- Компания планирует выплачивать дивиденды в будущем.

- Планируется слияние с Росбанком, что позволит увеличить активы почти в два раза. А также повысить рентабельность.

- Компания планирует выкуп собственных акций с рынка в будущем (почти всегда позитив для бумаг)

Но с краткосрочными позициями нужно быть осторожнее, сохраняется вероятность, что акция может вернуться к отметкам 2900-2850

❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy
(Там подписчики заработали на росте)


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банк СПБ дивиденды
СД Банка $BSPB «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за 2 полугодие 2023 года в размере 23.37₽ на обыкновенную акцию

🙌Совокупный дивиденд за 2023 год 42.45₽, дивидендной доходность ~ 15%

Не зря многократно писал вам о перспективах роста, и мы с вами откупали её на просадках по 230₽
Очевидно банк был намного интереснее чем Сбер или ВТБ
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐠На днях Инарктика $AQUA опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
▫️Выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г)
▫️Чистая прибыль — 15,5 млрд руб. (+27% г/г)
▫️валовая прибыль — 21,2 млрд руб. (+38% г/г)
▫️EBITDA — 12,9 млрд руб. (не изменившись г/г)

— чистый долг — 13,5 млрд руб. (+8% г/г)

Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г.

🚀Также в течение 2023 г. ИНАРКТИКА выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд руб.

Впереди у компании решение по финальным дивидендам за
2023 год, которые могут составить ~20 р (2.2%)
(Однако вполне возможно, что СД может не рекомендовать выплаты, так как обычно компания не назначает дивиденды по итогам года)

В марте Мосбиржа пересчитала количество акций компании в свободном обращении (увеличение с 14 до 17%. что говорит о повышении ликвидности бумаг)

Наша целевая цена для акций из последнего разбора остаётся актуальной💪🏻
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ДИАСОФТ. Первый день торгов
Спекулянты, как мы и говорили, фиксируют позиции на открытии. Почему? Последние проводимые IPO прошли довольно успешно (Астра, Делимобиль, Совкомбанк..) и на старте торгов инвесторы фиксировали свой профит

🤔Что такое Diasoft?:
-Это ведущий российский разработчик программного обеспечения:
-Более 230 программных продуктов
-Более 30 лет присутствия на российском рынке
-Более 2000 сотрудников в команде
-Более 300 проектов в год

Доля рынка Diasoft в автоматизации финансового сектора в 2022 году составила 24%. 8 банков из ТОП-10 являются клиентами Diasoft. 57% клиентов оценивают работу с Diasoft на 9 и 10 баллов по десятибальной шкале

💪🏻Финансовые показатели:
• 7,9млрд.₽ выручка компании за последний год
• 44,5% рентабельность по EBITDA за последний год
• 38,6% рентабельность по чистой прибыли за последний год

Мы писали, что акции на старте ждёт активный рост, так и случилось, уперлись в планку 6300₽
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходы Сбера продолжают расти?
Банк опубликовал свой первый отчет по РПБУ в этом году за январь. Чистая прибыль составила 115,1 млрд рублей (рост прибыли на 4,6% год к году).

👉 Рентабельность капитала составила 20,7%
👉 За январь выдали частным клиентам 351 млрд руб. кредитов, корпоративным — 1,2 трлн руб.
👉 Активные розничные клиенты — 108,6 млн
👉 Пользователи подписки СберПрайм — 10,2 млн

🤷‍♂️Что говорят аналитики на рынке сейчас?
🏦 У Сбера есть хороший фундамент для дальнейшего увеличения прибыли за счет уверенного роста доходных статей и высокой операционной эффективности бизнеса
💸 Акции Сбера продолжают расти и уже скоро превысят 300 руб. Целевая цена акций по прогнозам аналитиков в среднем составляет 380-400 руб.
💵 Акционеры Сбера в этом году смогут получить в виде дивидендов 50% от чистой прибыли за 2023 год (около 750 млрд руб.)

Продолжаю держать акции в портфеле, после нашей рекомендации +16%👍
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алкогольный сегмент в экономике.
Алкогольный сегмент в экономике является одной из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей, занимая при этом лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности.

Спрос на алкоголь обусловлен доходами населения и психологией конечного потребителя. Поэтому в отличие от других товаров спрос на алкоголь стабилен. Из рисков в данном сегменте хочу отметить повышение цен на сырье, рост налоговых ставок и маловероятное падение спроса из-за большого объема контрафактных продуктов.

В широком смысле алкогольная индустрия состоит из всех компаний, участвующих в цепочке доведения товара до конечного потребителя. Это производители алкогольных напитков, оптовые дистрибьюторы, крупные розничные торговцы и импортеры. Что определяет цену на алкоголь? Если говорить про цены на рынке потребительских товаров, то в первую очередь это себестоимость производства — цена сырья, накладные расходы, зарплата работников. В алкогольном сегменте ключевую роль в ценообразовании играют акцизы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Последняя возможность купить вк
На графике $VKCO видим бычий флаг, при отработке которого уйдём на 720+

📊Недавно акции уперлись в сопротивление — 694 и скоро можем попытаться пробить этот уровень
Поддержка — 660, но причин для падения сейчас нет

Если закрепляемся выше 680, то вероятно получаем ракету👌

❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив в акциях Позитива

🌐Акции компании Positive Technologies $POSI постепенно восстанавливаются после падения и выглядят интересными к покупке

Компания опубликовала производственные результаты за 2023 год. Объем отгрузок компании вырос на 75% до 26 млрд рублей, что означает рост выручки

🚀Аналитики смотрят позитивно на бумаги компании, однако из-за новых правил допэмиссии, цели роста снизились. Они считают, что 2024 год будет сильный для компании, так как государственные предприятия и учреждения до начала 2025 года обязаны перейти на отечественные средства защиты информации, что и послужит драйвером роста для POSI.

Среднесрочная цель 2300-2400👍
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦИАН-огромные перспективы!
🔝Циан стал лидером рынка среди сервисов по недвижимости — исследование среди жителей Москвы, Питера, Московской и Ленинградской областей

📊За последние два года (2022-2023 гг.) мы принесли больше всего целевых звонков и сделок на рынке недвижимости в Москве и Питере:

• 87% респондентов отметили, что когда выбрали объект недвижимости на Циан и позвонили по объявлению, то они были готовы совершить покупку в ближайшие два месяца.

• Среди жителей столиц, планирующих покупку недвижимости и использующих классифайды, 8 из 10 человек в 2024 году выберут и купят квартиру на Циан. Значение показателя 1.5 раза выше, чем у ближайших конкурентов.

• Из года в год респонденты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечают Циан как площадку с самой большой базой актуальных объявлений

📊По техническому анализу: имеется фигура ГИП в перевёрнутом виде — в трейдинге это бычий паттерн предвещающий рост в данной бумаге. В данный момент есть пробитие формации вверх.


<a href="/uploads/2024/
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤑✅+10% после последнего разбора $FIVE
$FIVE Обзор «Х5»🛒🛍️

X5 Group недавно опубликовала операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
Основное:

📈Чистая выручка: 878 млрд рублей (+24,7% г\г):

▫️Чистая розничная выручка «Пятерочки»: 685,6 млрд рублей (+22,3% г\г)
▫️Чистая розничная выручка «Перекрёстка»: 119,8 млрд рублей (+14,7% г\г)
▫️Чистая выручка «Чижика»: 41,7 млрд рублей (рост в 3 раза г\г)
▫️Выручка цифровых бизнесов: 41,8 млрд рублей (+89,4% г\г)

✅ Про Чижик: формат демонстрирует уверенный и активный рост. Ставка компании на развитие этого формата себя полностью оправдывает

Также сеть магазинов Пятерочка продолжала расширяться: в 2023 г. было открыто 2 144 новых магазина. В марте 2023 г. Пятерочка открыла первые магазины на Дальнем Востоке.

👌Компания сохраняет статус растущего бизнеса. Это лучшие результаты среди крупных ритейлов!

Что по дивидендам?
У X5 СКОПИЛОСЬ БОЛЕЕ 500 РУБЛЕЙ КЭША НА АКЦИЮ
Дивы не платятся больше двух лет🫣

Сейчас компания не может их платить, так как зарегистрирована в иностранной юрисдикции. Но как только выйдет новость о перерегистрации, пойдут разговоры про дивиденды, акция полетит. Компания в долгосрок вполне интересна🚀

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инарктика. Путин
🇷🇺 Путин поручил Минфину и Минсельхозу проработать вопросы субсидирования перевозок рыбопродукции

👍Поддержка рыбной отрасли позитивна для Инарктики $AQUA — компания не экспортирует рыбу, продает всё внутри страны.

Аналитики ожидают рекордных результатов Инарктики за 2023 год и рост компании в ближайшие годы. На звонке компания объявила, что планирует нарастить производство рыбы в 2 раза

Прогноз дивидендной доходности:
2023: финальный дивиденд 20 руб., уже выплатила 45 руб.
2024: 81 руб (8.8%)
2025: 123 руб (13.4%)
2026: 166 руб (18.1%)
2027: 182.3 руб (20% от текущей цены)

❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор ГК Самолет ✈️



Выручка девелопера может вырасти аж в 1,5 раза по итогам 2023 года. А также покупает — собственный банк, ходатайство в ЦБ уже подано.

И вот на положительных новостях котировки выходят выше тренда нисходящего, но тут же быстро возвращаются в боковик, а мы знаем что боковик = накопление.

На дневном ТФ смущает ситуация с очередным подходом к — ЕМА100 пробой которой откроетет дорогу на 3600-3555. В случае закрытия выше — 3860р можно рассмотреть лонг. А потенциал +5+7% за счет роста к ликвидности.
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥃Перспективы $BELU, какие ожидать дивиденды?



Свою первую акцию данной компании купил по 2893₽, сейчас имею доходность около +97%, казалось бы — неплохо, но за 5 лет компания выросла больше чем на 1000%🤯

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране.
Также Белуга щедро делится дивидендами, за последний год компания выросла на 100% и выплатила целых 720 рублей дивидендами (12,2%)
Прогнозы на следующий год разнятся, аналитики предсказывают от 10% до 17%

🛍️Компания выпускает и импортирует огромный ассортимент алкогольных напитков, а также, не менее важный сегмент в структуре дохода — собственная сеть алкогольных магазинов «Винлаб». По итогам 2023 года количество этих магазинов превысило 1500 Сейчас это крупнейшая в России алкогольная сеть.

🟢Бизнес очень перспективен
У компании амбициозные
планы. Ожидается удвоение
выручки к 2024 году за счёт
увеличения количества
магазинов ВинЛаб и
стабильного спроса на

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чего ждать дальше от VK?
❗️На вчерашних торгах акции ВК прибавили более 5% и в ближайшее время рост может продолжиться. Рассмотрим техническую и фундаментальную картину в бумагах VK.

➡️ Техническая картина:

📌 С августа по декабрь котировки двигались в нисходящем канале. Однако на линии тренда, который тянется с июня 2022 года, падение остановилось.

📌 Вчера котировки ВК пробили 200-дневную скользящую среднюю, что является традиционно бычьим сигналом и предвещает дальнейший поход наверх. Примерно на уровне EMA-200 пролегает и важный уровень Фибоначчи 598,6 — теперь он может служить локальным уровнем поддержки.

📌 Ближайшая зона сопротивления расположена в районе 633–652 рублей. Следующий уровень сопротивления — 688,8 рублей (Фибоначчи).

📌 Позавчера повышенные объемы наблюдались во фьючерсах на акции компании. Вчера они несколько снизились, но остаются на уровне выше среднемесячных. При этом никаких значимых новостей по компании не выходило. Результаты за IV квартал и за год ВК обычно публикует в марте.

❗️Ближайшие уровни поддержки:

Авто-репост. Читать в блоге >>>