Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Инвестиции с умом на форуме
-
Облигации Евротранс 001Р-03 на размещении
Евротранс выпускает уже третий выпуск облигаций.
ЕвроТранс - это топливная группа компаний, которая осуществляет деятельность по управлению АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Выпуск: ЕвроТранс3 (БО-001Р-03)
Объем: 5 млрд рублей
Сбор заявок: 28 марта 2023 г.
Номинал: 1000 р.
Срок: 4 года
Выплаты: ежемесячный платеж.
Доходность: 13,6% в рублях.
Виды деятельности компании:
— розничная торговля топливом;
— оптовая торговля топливом;
— электрозаправочные станции с быстрой зарядкой;
— розничная торговля через супермаркеты при заправках.
Показатели и цифры компании
— Рейтинг А- (АКРА);
— Выручка за 9 мес. 2022 г. — 31,2 млрд.р.;
— Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2022 года составила 1,5 млрд.р. За весь 2021 год было 987 млн.р.;
— Чистый долг по итогам 3 квартала снизился до 6 млрд. руб., против 20,6 млрд. р. годом ранее.
— Доля продаж топлива среди всех сетей АЗС — 3,2%;
— На рынке с 1997 г.;
— 54 автозаправочных комплекса на территории Москвы и МО;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Трансконтейнер ПБО-02 на размещении
Трансконтейнер — крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в РФ.
Выпуск: ТрансКо ПБО-02
Рейтинг: ruAA- (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд.₽
Номинал: 1000 р.
Старт размещения: уточняется
Срок размещения: 5 лет
Оферта: через 3 года
Периодичность выплат: ежеквартальные купоны
Доходность: уточняется
История компании начинается в октябре 2003 года, когда был создан филиал ОАО «Российские железные дороги» — Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер». В марте 2006 года филиал был преобразован в открытое акционерное общество — дочернюю компанию ОАО «РЖД». Деятельность компания начала 1 июля 2006 года.
Показатели и цифры компании
— 120 тыс. контейнеров в управлении;
— 41 тыс.ж/д платформ;
— 40 ж/д контейнерных терминалов;
— 94 офиса продаж в России;
— 1,8 млн.перевозок в двадцатифутовом эквиваленте;
— выручка за 2022 г. составила 171,47 млрд р. (в 2021 г. 134,11 млрд р.);
— чистая прибыль в 2022 г. составила 17,05 млрд р. (в 2021 г. 16,09 млрд р.);
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Селигдар GOLD01
Селигдар — один из ведущих золотодобывающих холдингов в России. Кроме золота добывает серебро, олово, медь, вольфрам.
Выпуск: Селигдар GOLD01
Рейтинг: ruA+
Номинал: цена 1 грамма золота. Выражается в рублях на основе учетной цены на золото ЦБ РФ* на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинала (Т-3)
Срок обращения: 5 лет
Фиксированная ставка купона: 5,5%
Периодичность купонных выплат: ежеквартальные
Старт размещения: 23 марта
*Расчет учётной цены на золото Банка России
Учётная цена ЦБ РФ = цена на золото, зафиксированная на лондонском рынке (LBMA GOLD PRICE за одну унцию) * официальный курс USD/RUB ЦБ РФ / 31,1035 грамм (1 унция).
Учётная цена на золото устанавливается каждый день.
Преимущества:
— облигация является защитным активом и включает в себя цену золота;
— облигация по сравнению с физическим золотом GLDRUB_TOM или золотом на ОМС имеет купонную доходность 5,5%.
Недостатки:
— цена на золото последнее время выросла, и этот тренд может закончится в любое время;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Росбанк 3Р1 на размещении
ПАО «Росбанк» — банк, главным акционером которого является холдинговая компания «Интеррос». До апреля 2022 г. банк находился в составе международной финансовой группы Societe Generale. Банк занимает 11 место по величине активов.
Выпуск: Росбанк3Р1
Рейтинг: ААА(RU) от АКРА
Объем: 3 млрд. ₽
Номинал: 1000 ₽
Старт размещения: конец марта (дата уточняется)
Ожидаемая доходность: ~10,3% (но на размещении вероятно будет ниже)
Периодичность выплат: уточняется
Срок обращения: 3 года
Банк основан в 1993 году как АКБ «Независимость». В сентябре 1998 года Интеррос приобрела банк и переименовала его в АКБ «Росбанк». В середине 2000-х годов банк 7 банков вошли в состав Росбанка. В состав банка в свое время вошли «Русфинанс Банк» (в 2021 г.) и банк «ДельтаКредит» (в 2019 г.).
Филиальная сеть «Росбанка» охватывает 255 отделений в 66 регионах России и более 36 тыс. банкоматов партнёрской сети, включая 1500 собственных.
Росбанк обслуживает около 1,5 млн. частных клиентов.
Из-за санкций стран запада банк отключен от SWIFT.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ИИС третьего типа. Минфин разработал законопроект о возможности открывать его с 2024 года
Минфин России предлагает дать гражданам возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет нового, третьего типа (ИИС-III) с 2024 года, при этом совмещать и владеть счетами других типов будет нельзя.
С января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Однако оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и ИИС второго типа.
Законопроект «О рынке ценных бумаг» с такими поправками размещен на портале нормативных правовых актов.
Согласно законопроекту при возникновении особой жизненной ситуации граждане вправе полностью или частично потребовать возврата учтенных на ИИС-III денежных средств без прекращения договора. Перечень документов и требования к ним будут устанавливаться нормативным актом Банка России.
Напомню, что сейчас существуют два типа вычета по ИИС (А и Б), но их нельзя использовать одновременно, нужно выбрать один.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации МТС 001Р-24 на размещении
Сегодня ПАО «МТС» размещает новых выпуск облигаций.
Выпуск: МТС 001Р-24
Рейтинг: ruAAA (Эксперт РА)
Объем: 15 млрд.р
Номинал: 1000 р.
Старт размещения: 16 марта с 11:00 до 16:00 мск
Срок обращения: 2 года
Доходность: +1,3% к доходности 2-летних ОФЗ (около 9,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Думаю что в дополнительном представлении компания не нуждается. Численность сотрудников компании — 70000 человек.
ПАО «МТС» было создано на базе консорциума «Мобильная Москва» в 1993 году. 47% акций компании принадлежало на тот момент немецким концернам Deutsche Telekom и Siemens. На сегодня у инвестиционной компании АФК «Система» 42,1% акций компании. Акций в свободном обращении — 42,4%.
Кстати, вот мой телеграм-канал, в нем: делаю обзоры на ценные бумаги, показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Допразмещение облигаций холдинговой компании "Новотранс". Обзор
ХК Новотранс — компания, которая входит группу компаний «Новотранс», является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Новотранс планирует выпустить дополнительных пакет облигаций уже имеющегося выпуска 1Р3.
Выпуск: Новотранс 1Р3 (001Р-03)
ISIN: RU000A105CM4
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд р
Номинал: 1000 р.
Сбор заявок: 16 марта 2023
Дата погашения: 26.10.2027
Доходность: купоны 11,7% годовых
Периодичность купонных выплат: ежеквартально
Амортизация: 12,5% от номинала ежеквартально начиная с 27.01.2026
Показатели и цифры компании
— 18 лет — срок работы на рынке ж/д перевозок;
— топ 15 на рынке по объему ж/д перевозок;
— топ 3 на рынке ремонта грузовых вагонов;
— более 24,6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% — в лизинге);
— 5 вагоноремонтных заводов;
— 29,8 млн.т объем перевозок за 2022 г.;
— выручка в 2022 г. 52,3 млрд.р (в 2021 г. было 36,6 млрд.р);
— EBITDA в 2022 г. 27,6 млрд.р (в 2021 г. было 16,4 млрд.р);
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Какой капитал можно создать за 15 лет инвестируя 8000 р в месяц на ИИС?
Недавно в моем блоге выходила статья о том какой капитал можно создать за 10...15 лет инвестируя 8000 р в месяц.
Напомню результаты двух самых оптимистичных сценариев.Ситуация 1.
Имеем 120 тыс.р. Срок инвестирования — 10 лет. Средняя ставка — 13% годовых. Дополнительные вложения — 8000 р. в месяц. Итоговая сумма — 2389543 р.
Ситуация 2.
Имеем 120 тыс.р. Срок инвестирования — 15 лет. Средняя ставка — 13% годовых. Дополнительные вложения — 8000 р. в месяц. Итоговая сумма — 5232451 р.
Из графика прироста капитала (см.ниже) видно, что рост дохода за счет сложного процента начинается после 9 года вложений.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Облигации ЕвроТранс2. Обзор компании
Продолжается размещение второго выпуска облигаций Евротранс2. Часть облигаций уже выкуплена (примерно половина выпуска — 1,4 млрд.р.). На рынке уже бумага торгуется.
ЕвроТранс - это топливная группа компаний, которая осуществляет деятельность по управлению АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Выпуск: ЕвроТранс2 (БО-001Р-02)
Объем: 3 млрд рублей
Сбор заявок: размещение идет
Стоимость с учётом НКД: 1008,71 р.
Срок: 2 года, 11 месяцев
Выплаты: ежемесячный платеж.
Доходность: 13,4% в рублях.
Дюрация: 878 дней
Виды деятельности компании:
— розничная торговля топливом;
— оптовая торговля топливом;
— электрозаправочные станции с быстрой зарядкой;
— розничная торговля через супермаркеты при заправках.
Показатели и цифры компании
— Рейтинг А- (АКРА);
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Инвестиции с умом, ждать три года? А если облигация упадет на 50%?
Axell44, все может быть
«Магнит» запустил новую сеть магазинов низких цен
«Магнит» запустил новый формат магазинов — жесткие дискаунтеры. Три пилотных магазина под брендом B1 («Первый выбор») заработали в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. В ближайшее время в регионе планируется запустить до 15 пилотных магазинов в разных локациях и конфигурациях, чтобы протестировать «несколько гипотез» и моделей, после чего будет приниматься решение о масштабировании формата, говорится в сообщении ретейлера.
Из-за перехода россиян к сберегательному поведению на фоне неопределенности дискаунтеры оказались одним из самых быстрорастущих форматов на российском рынке.
П.с. видимо нужно присмотреться к акциям Магнита. Второй ритейлер в стране всё-таки.
Dот мой телеграм-канал, в котором показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Будут ли дивиденды у Сбербанка? Прогноз аналитиков
Дивиденды Сбербанка в этом году могут составить 11 рублей на одну акцию (доходность по префам около 6,7%), считают аналитики «Синары». Это возможно при условии, что банк направит на выплату акционерам всю чистую прибыль за 2022 год и откажется от распределения дохода за 2021 год.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2022 год составила примерно 247 млрд рублей, подсчитали в «Синаре». Банк раскрывал только усеченный отчет за 2022 год по РСБУ, согласно которому чистая прибыль за прошлый год составила 300,2 млрд рублей — это более, чем в четыре раза меньше, чем за 2021 год.
Рекордная прибыль за 2021 год (1,25 трлн рублей) остается нераспределенной, а прибыль за 2022 год окажется самой низкой по крайней мере с 2016 года.
Держу привилегированные акции Сбера. Надеюсь на выплату дивидендов. А у вас есть акции Сбера? Напишите в комментариях.
У меня ещё есть телеграм-канал t.me/invest_amn, в котором показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов. Выкладываю все сделки. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Энерготехсервис 1Р04. Стоит ли покупать?
Сегодня рассмотрим выпуск облигаций компании ООО «Энерготехсервис» ЭТС 1Р04. Основное направление деятельности компании — это энергообеспечение объектов с использованием газопоршневых, газотурбинных, дизельных электростанций и «зеленой энергетики» (ветряков).
Компания ведет свою деятельность на всей территории России и Казахстана. Основные офисы расположены в Москве и Тюмени, открыты представительства в Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Астане.
В настоящее время на бирже представлены 3 выпуска облигаций, два из которых будут погашены летом 23 года, у третьего погашение в 2025 году.Выпуск: ЭТС 1Р04
Рейтинг: ruА- (Эксперт РА)
Номинал: 866 р. (погашено 134 р. от номинала)
Стоимость облигации с учетом купонного дохода: 853 р. (на 22.02.2023)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Норильский никель похоже будет дробить номинал акции
Об этом заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании «Норильский никель» Михаил Боровиков.
Компания получает много запросов розничных инвесторов на этот счет, отметил он.
«Мы вас всех слышим. Это тот вопрос, который в компании прорабатывается, — сказал Боровиков. — Но есть много подводный камней технического плана, в том числе связанных с замороженной ADR-программой. Там же надо дробить и ADR. Но мы делаем, я думаю, все будет хорошо в этом направлении».
Стоимость одной акции ГМК сейчас около 14,7 тыс. рублей.
Думаю хорошая новость для частных инвесторов с небольшим капиталом.
Напомню, что у меня ещё есть телеграм-канал, подписывайтесь! В нем показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов. А ещё рассказываю об интересных новостях из мира финансов и фондового рынка. Если ещё не подписаны, обязательно сделайте это.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Роделен1Р4. Стоит ли покупать сейчас?
Сегодня рассмотрим выпуск облигаций Роделен1Р4, которые были размещены 31.01.2023 и уже торгуются.
Роделен — лизинговая компания. Предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой транспорт, легковой автотранспорт, торговое оборудование, недвижимость и т.п.
Это четвертый выпуск данной компании, два уже погашены, выпуск Роделен 001Р-03 объемом 250 млн.р в настоящее время находится в обращении (доходность чуть меньше выпуска Роделен1Р4, но выше купон).
Выпуск: Роделен1Р4
Рейтинг: ruBBB (Эксперт РА)
Номинал: 1000 р.
Цена облигации: 99,89% (на 16.02.2023)
Объем: 250 млн.р.
Срок обращения: до 05.02.2028
Оферта: 19.07.2025
Купонный период: 30 дней
Доходность: купоны 14% (11,51 р. в месяц)
Амортизация: да
Дюрация: 750 дней
Показатели и цифры компании
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗ 15.02.23
Минфин России сегодня проводит аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS, облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS, говорится в информационном сообщении ведомства.
Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
Дата погашения ОФЗ выпуска 26241 — 17 ноября 2032 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 9,50% годовых.
Дата погашения ОФЗ выпуска 26238 - 15 мая 2041 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,10% годовых.
Дата погашения ОФЗ выпуска 52004 — 17 марта 2032 года. Ставка купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Состав ИИС. Каких бумаг не хватает?
Давно не анализировал состав основного долгосрочного портфеля. Сейчас там акций — 49,5%, облигаций — 42,8%, фондов 6,6% и остальное свободные средства. В целом меня устраивает такое соотношение активов, в дальнейшем буду придерживаться примерно такой пропорции.
Вот диаграмма с составом портфеля.
Что меня не устраивает в составе портфеля?
1. Слабая диверсификация, много нефтяных и газовых компаний, нет некоторых секторов, например ритейла, IT и т.п.2. Наличие замороженных бумаг. Здесь от меня мало что зависит. При закрытии счета (а вдруг) смогу замороженные активы перевести на брокерский счет в Альфу или к другому брокеру (не исключено что это делается за дополнительную плату). А пока ничего сделать с ними не могу. Это касается Pfizer, фонда на заморские акции и фонда на золото.Альфа-банк похоже скоро попадет в очередной санкционный пакет с пакетами, так что теперь вообще неизвестно разморозят ли. Ну да ладно.
3. Большое количество эмитентов. В разное время под разные идеи покупались отдельные позиции. Продавать для уменьшения количества пока не буду.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Облигации Банк ДОМ.РФ 001Р-01 на размещении. Обзор
Сегодня рассмотрим новый выпуск «зеленых» облигаций банка ДОМ.РФ.
Банк ДОМ.РФ — уполномоченный банк в сфере финансирования жилищного строительства России.
«Зеленые» облигации — долговые ценные бумаги, которые выпускаются с целью привлечения инвестиций в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с высоким классом энергоэффективности ( в данных зданиях заявлена экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение не менее 50%).
Выпуск: Банк ДОМ.РФ 00Р1-01
Рейтинг: ruAA (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд р.
Старт приема заявок: 15 февраля
Срок: 2 года
Выплаты: 2 раза в год
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Автодор3Р3 на размещении. Обзор компании
Завтра начнется размещение облигаций компании Автодор.Автодор — крупнейший в России оператор платных скоростных автомагистралей общей протяженностью 1820 км. Компания является государственным заказчиком по проектированию, строительству и эксплуатации скоростных автомобильных дорог и реализует правительственные решения по формированию транзитных дорожных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток» на территории РФ.
Выпуск: Автодор3Р3
Рейтинг: ruAA+ («Эксперт РА»)
Номинал: 1000 р.
Объем выпуска: 4 млрд.р.
Прием заявок: до 14.02.2023 г.
Периодичность выплат: 2 раза в год
Дата погашения: 12.02.2026 г.
Размер купона: 1,5%+G-curve (примерно 10,03%).
Компания стабильная. В настоящее время в управлении Автодора находятся федеральные дороги: М1 «Беларусь», М3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 «Домодедово», участок А-107 (ММК), А-113 (ЦКАД). Строится скоростная дорога М12 «Москва — Казань».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
