Пока индекс MOEX штурмует годовые максимумы, интересно прикинуть есть ли ещё идеи на нашем рынке. На мой взгляд есть и сегодня освящу, что интересно в среднесрочной перспективе. Все нижеперечисленные бумаги, есть у меня в портфеле, так что я в лодке) 

Globaltrans\ Совкомфлот 

Объединил обе эти транспортные компании в одну идею. Две компании бенефициара текущей ситуации с экспортом российских ресурсов. Пока такая обстановка сохраняется, компании будут делать хорошие деньги. Что их ещё объединяет: сокращающийся чистый долг и много денег на счетах, которые с большой вероятностью отправятся на дивиденды. С Глобалтрансом нужно будет подождать, компания должна переехать со слов менеджмента до конца года. 

( Читать дальше )

Отчёт Globaltrans за 1-е полугодие.

Ещё одна транспортная компания, на этот раз занимающаяся ж\д грузоперевозками отчиталась и можно подвести итоги за первое полугодие по Глобалтрансу. Самое главное при покупке акций Globaltrans, не перепутать их с Globaltruck. Хотя, если и правда были те, кто летом спутал и купил по ошибке не то, думаю должны не сильно расстраиваться. 
Начать предлагаю со ставок на полувагоны, это один из главных бенчмарков при прогнозе будущих денежных потоков компании. Здесь всё стабильно, цены на исторических максимумах, infoline прогнозирует их удержание до конца года. Ниже ещё сделал график цены акции, не с целью притянуть за уши какую-то корреляцию, но интересно, как цена акций начала расти ещё за год то того, как цены аренды развернулись.



Вообще общий грузооборот отрасли вырос всего на 1.4% в годовом исчислении, но причина понятна. Увеличение грузового потока между европейской частью России и странами Азиатского региона привело к тому, что Транссибирская магистраль и БАМ работают на пределе пропускной способности и требуют расширения.

( Читать дальше )