комментарии Kolya Marketolog на форуме

Судя по всему, металлургическая отрасль начинает скатываться под государственный контроль (по примеру нефтяников/энергетиков), когда шаг влево/вправо тут же будет облагаться дополнительными налогами и искусственным регулированием цен на выпускаемую продукцию. И можно не сомневаться, что прибыль в 3/4 кварталах будет не столь впечатляющая как в 1/2 кварталах, и все что сейчас могут предпринять металлурги — вывести остатки на счетах через дивиденды, чтобы было чем оправдаться перед «белоусовыми», когда долги начнут расти и придется просить у государства всякие налоговые льготы...
Мнение частное, не является призывом к каким то резким действиям, относится к долгосрочным видению складывающей ситуации в отрасли…

Олег З, третий квартал уже совершенно точно будет рекордным по экономике, но по дивам вряд ли — надо будет уже немного экспортной пошлиной делиться.
4 квартал ванговать пока рано, по циклу цены на рынках должны вниз пойти, но китайцы под зимнюю олимпиаду решили прикрутить трубы металлургам, а там цена вопроса — до 8% мирового производства по тоннажу, так что могут усилить дефицитку…

Китай в предверии зимней Олимпиады расширит стальные ограничения
#Зарубежье #Черная_металлургия #Китай #сокращение_производства
      Как сообщает агентство Bloomberg, ведущий сталелитейный центр Китая — Tangshan — присоединится к кампании по обеспечению голубого неба перед зимними Олимпийскими играми в Пекине путем ограничения объемов производства и принятия других мер по сокращению загрязнения.
      Tangshan расширит существующие стальные ограничения до 13 марта следующего года, чтобы обеспечить хорошее качество воздуха для игр, сообщил Mysteel со ссылкой на проект документа, выпущенный городским управлением окружающей среды. Загрязнение воздуха в Таншане должно снизиться как минимум на 40% в годовом исчислении в дни, предшествующие и во время Игр, которые начнутся 4 февраля.
      Сталелитейные предприятия города обеспечивают 8% мирового производства и регулярно становятся мишенью, когда властям соседней столицы нужен чистый воздух для проведения громких мероприятий. Когда в 2008 году Пекин принимал у себя летние Олимпийские игры, власти закрыли ряд заводов в промышленных регионах недалеко от столицы. Операция, получившая название «Олимпийская голубая», увенчалась успехом.
      Сталелитейные заводы в Таншане должны будут сохранить производственные ограничения этого года, но срок действия которых истекает 31 декабря, сообщает Mysteel. Другие меры по повышению качества воздуха включают ограничение движения грузовых автомобилей и производства цемента, а также перевод большего количества транспорта на чистое топливо.
      Ограничение перед Олимпийскими играми происходит на фоне общенациональной кампании по сокращению производства стали после того, как производство побило рекорды в первой половине года.
      В документе, цитируемом Mysteel, устанавливаются конкретные цели по загрязнению воздуха во время проведения Игр. В нем говорится, что почасовые концентрации ТЧ2,5 в Таншане — токсичной, ультратонкой пыли — не должны превышать 75 микрограммов на кубический метр во время церемоний открытия или закрытия, а среднесуточная концентрация не должна превышать этот уровень во время Игр.
www.metaltorg.ru/n/9b06e0

Константин Лебедев, ну похоже в этот раз плато максимальных цен будет держаться подольше, чем обычно. Не 3-6 месяцев, а ориентировочно 9. Но с марта-апреля конечно рынок рухнет с большим шумом.

Доброго дня!
— Это то о чём Я думаю?
— Есть ли шанс что близость дивидендной отсечки немного поднимет акцию?

Dont Trust, скорее всего нет. Все факторы сейчас «вниз» — состояние мировой экономики, циклические факторы в отрасли, регуляторные страновые риски ну и в целом запаса роста в чем-то по самому эмитенту уже не осталось. Пришло время фикситься.

слабая истерика, я думал, продавят процентов на 5, так я бы закупился, а так — дороговато

Вольд, с 262 до 252 для вас недостаточно? Да вы батенька с жиру беситесь!

Kolya Marketolog, да ладно, я вон кроме 249.26, еще и на 224.34 и 199.42 тарить буду…

Сергей Хорошавин, это уже в следующем году. и в 2023

На чем падаем?

Николай, на вчерашнем теханализе…

Пока по мировым экспортным цена на г/к прокат затишье

Константин Лебедев, вышли на плато. Месяца через три развернемся вниз…

Kolya Marketolog, Что то я сильно сомневаюсь, тут в США идет вовсю принятие инфраструктурного пакета, я думаю другие развитые страны не будь дураками последуют за США и в принципе и этого хватит, что бы продолжить пылесосить ресурсы

Константин Лебедев, инфраструктурный пакет — вопрос скорее за политику и за стратегию, а не за цены на рынке «здесь и сейчас». Формально, это ПЛАН НА ЧЕТЫРЕ ГОДА. Даже если под этим планом есть основания для физического роста спроса на прокат — на столь дальнем горизонте можно новые меткомбинаты под этот план построить, не говоря уж про расшивку производительности уже имеющихся литеек и прокатных станов.
Просто если вернуться в ретроспективу — у нас в моменте исторические максимумы, которые исторически же держались от трех до 6 месяцев, после чего начинался цикл перепроизводства и цена начинала обваливаться…

Kolya Marketolog, Она так не работает, когда пришел Трамп он понизил налоги и теннологический сектор взлетел, а теперь Байден хочет уравновесить и влить денег в реальный сектор, а как только план примут инвесторы начнут скупить все что не приколочено в реальном секторе и потянут наших за собой. Максимуму максимум, но когда кривое зеркало мультипликаторов

Константин Лебедев, начнем с того, что «инвесторам скупать» скоро будет тупо не на что. Со дня на день ФРС зарежет КУЕ, и двухлетняя эпоха отрицательной процентной ставки уйдет в прошлое, равно как и вливание в рынок 120 гигабаксов ежемесячно. Так что в октябре спекулянты начнут фикситься об инвесторов, а к новому году инвесторы начнут фикситься об дно…

Пока по мировым экспортным цена на г/к прокат затишье

Константин Лебедев, вышли на плато. Месяца через три развернемся вниз…

Kolya Marketolog, Что то я сильно сомневаюсь, тут в США идет вовсю принятие инфраструктурного пакета, я думаю другие развитые страны не будь дураками последуют за США и в принципе и этого хватит, что бы продолжить пылесосить ресурсы

Константин Лебедев, инфраструктурный пакет — вопрос скорее за политику и за стратегию, а не за цены на рынке «здесь и сейчас». Формально, это ПЛАН НА ЧЕТЫРЕ ГОДА. Даже если под этим планом есть основания для физического роста спроса на прокат — на столь дальнем горизонте можно новые меткомбинаты под этот план построить, не говоря уж про расшивку производительности уже имеющихся литеек и прокатных станов.
Просто если вернуться в ретроспективу — у нас в моменте исторические максимумы, которые исторически же держались от трех до 6 месяцев, после чего начинался цикл перепроизводства и цена начинала обваливаться…

Пока по мировым экспортным цена на г/к прокат затишье

Константин Лебедев, вышли на плато. Месяца через три развернемся вниз…

Всем доброго утра. Объясните пожалуйста не понимающему зачем такая агрессия против сталеваров?
После всех предыдущих наездов Путин лично объявил о поднятии НДПИ для металлургов, хотя он последнее время все печальные новости доверяет сообщать другим исполнителям, а сам говорит только о хорошем.

Bowman, агрессии нет.
Есть непонимание рыночным планктоном того, что сказал Путин — вместо «экстренного» изъятия доли экспортных сверхдоходов до нового года будет разработан механизм регулируемого изъятия сверхдоходов через индекс в расчете НДПИ.
Кстати, ещё один тонкий момент, характеризующий некомпетентность планктона — этот перенос точки расчета налогооблагаемой базы снизит объем выплат у предприятий-экспортеров и повысит выплаты предприятий-добытчиков. То есть при прочих равных от этого решения не тепло и не холодно Северстали, немного выигрывает НЛМК, слабо в плюсе ММК и здорово в минусе Евраз и Мечел. Что мы видим по рынку? НЛМК просто рухнул, Северсталь просела, а Мечел и Евраз — бодрячком и даже местами отрастают ...

Kolya Marketolog, что значит вместо изъятия экспортных доходов? ни кто эксп пошлины не отменяет, это донастройка. А по поводу переноса точки так это сделано больше для обрезания возможности маневра. Что бы не смогли как фосагро снизить внутренние цены и уйти от доп экс пошлин. Явная агрессия. Цели пока не ясны.

Bowman, не понял фразу «не отменяет экспортной пошлины». Экспортную пошлину ввели временно, как костыль, на время поиска устойчивого внятного постоянного решения. Об этом говорили все при обсуждении введения этого механизма. Срок этого временного решения — с начала августа до конца декабря, пять месяцев. По истечении действия этого временного костыля должен заработать постоянный механизм коэффициента НДПИ — да, с 1 января. То есть 31 декабря последний день действия экспортной пошлины, 1 января — первый день механизма коэффициента НДПИ.
И да, никто нигде не заикается, что пошлину перетащут в следующий год, а профильные причастные (например, минэкономразвития) прямой речью говорят, что коэффициент НДПИ — это постоянная замена нынешней временной экспортной пошлины.

Вы как-то по-другому видели эту ситуацию?

Введение Евросоюзом углеродного налога может обойтись российским экспортерам в $1,8–3,4 млрд ежегодно — BCG

А почему «Российским экспортерам», а не «Европейским потребителям»?

Чак Шульдинер, потому что российские экспортёры привыкли цены загибать только в России, а западным господам и налог заплатят, и скидочку организуют, и спасибо скажут за такую замечательную возможность торговать с «нормальными-то странами»)

Владимир Нефоров, сами придумали, сами впали в праведный гнев. Бывает.

Чак Шульдинер, в чём заключается придумывание? Разве мне одному кажется абсурдом, когда металлургов в России обвиняют в завышении цены, а в Европе — в занижении!?

Владимир Нефоров, то есть то, что кто-то в принципе в своих проблемах обвиняет посторонних людей — вам абсурдом не кажется?

Kolya Marketolog, не уловил сути вопроса… Тоесть обвинение в демпинге это обвинение в проблемах Европы?

Владимир Нефоров, да, это так.
экономика Европы сейчас перекошена экономическим и экологическим популизмом. Завышенные доходы работников (иными словами — низкая производительность труда на единицу вложенного бабла), высокая социальная нагрузка на содержание балластных слоев социума, высокая фискальная нагрузка якобы для решения экологических вопросов. Всё это приводит к тому, что при прочих равных (один уровень технологического развития) европейская металлургическая промышленность по своей внутренней экономике в разы будет проигрывать любой другой металлургической промышленности. До последнего времени они хоть как-то выезжали за счет технологического гандикапа, но сейчас и Китай, и Индия, и Россия этот гандикап сожрали, так что разрыв в экономике стал просто катастрофическим.
И да, чтобы прикрыть своих производителей от конкуренции со стороны экономически более устойчивых видов бизнеса, Европа пытается обвинять конкурентов в демпинге.

Шорты растут. Удвоил количество в порфеле.

Александр Барулин, как там с шортами?

слабая истерика, я думал, продавят процентов на 5, так я бы закупился, а так — дороговато

Вольд, с 262 до 252 для вас недостаточно? Да вы батенька с жиру беситесь!

Kolya Marketolog, мне надо 232, я, дурень по этой цене его продал, хочу обратно! Если честно, дождусь отсечки

Вольд, будет и 230, и 200, и даже ниже. Но или ближе к концу года, или в следующем году. Цены на прокат вышли на своё плато — фьючи сентября-октября торгуются в диапазонах июля-августа, все литейные и прокатные мощности вышли на объемы спроса (при том что спрос избыточно-ажиотажный), начинается локальное насыщение логистических каналов. То есть по картине — ещё один квартал (третий) будет рекордным по показателям, а дальше начнется миграция на юг.
Так что сейчас либо последняя точка закупиться «вдолгую» в расчете на рекордные дивиденды второго и третьего квартала, удержание дивов в бабле и вход на это бабло через полгода-год, подбирая на падении со дна, либо удержание имеющихся пакетов, либо сидеть в бабле и ждать дно, которое будет не скоро, но будет точно и неизбежно,

п.с. я просто сижу в пакете, но планирую выйти из него или перед ближайшей отсечкой, или перед отсечкой третьего квартала.

На кислородно-распределительном пункте НЛМК в Липецке прогремел взрыв

👉 Взрыв прогремел на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке

👉 После взрыва обрушилась стена, горела кровля

👉 Пожар уже локализовали

👉 По предварительным данным, пострадавших нет

iz.ru/1204594/2021-08-09/na-metallurgicheskom-kombinate-v-lipetcke-progremel-vzryv

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все Верно, чот кучно пошло ...
Норникель накрыло цунами из бабла — сначала бочка протекла, потом рудники затопило
Газпром накрыло цунами из бабла — взорвался завод газоподготовки
НЛМК накрыло цунами из бабла — взорвалась кислородная станция ...

Может ну его нахер, это цунами из бабла?

слабая истерика, я думал, продавят процентов на 5, так я бы закупился, а так — дороговато

Вольд, с 262 до 252 для вас недостаточно? Да вы батенька с жиру беситесь!

Всем доброго утра. Объясните пожалуйста не понимающему зачем такая агрессия против сталеваров?
После всех предыдущих наездов Путин лично объявил о поднятии НДПИ для металлургов, хотя он последнее время все печальные новости доверяет сообщать другим исполнителям, а сам говорит только о хорошем.

Bowman, агрессии нет.
Есть непонимание рыночным планктоном того, что сказал Путин — вместо «экстренного» изъятия доли экспортных сверхдоходов до нового года будет разработан механизм регулируемого изъятия сверхдоходов через индекс в расчете НДПИ.
Кстати, ещё один тонкий момент, характеризующий некомпетентность планктона — этот перенос точки расчета налогооблагаемой базы снизит объем выплат у предприятий-экспортеров и повысит выплаты предприятий-добытчиков. То есть при прочих равных от этого решения не тепло и не холодно Северстали, немного выигрывает НЛМК, слабо в плюсе ММК и здорово в минусе Евраз и Мечел. Что мы видим по рынку? НЛМК просто рухнул, Северсталь просела, а Мечел и Евраз — бодрячком и даже местами отрастают ...

А что по обычке ждать? Такое впечатление, что все в пр. сели.

Locus Solus, доллар чувствует себе неважно, тем более, скоро, скорее всего, ЦБ еще раз поднимет ключевую ставку

Расим Касимов, одной рукой ЦБ поднимает ставку, а другой — выгребает гигабаксы с рынка в стабфонд. Так что как минимум рубль к валютной корзине будет плюс/минус тилипаться вокруг достигнутых 73 рублей за бакс.
А вот бакс к корзине валют — вот тут вопрос. Как только ФРС объявит условия сворачивания КУЕ — может приключиться ракета. И все уже на стартовом столе…

Введение Евросоюзом углеродного налога может обойтись российским экспортерам в $1,8–3,4 млрд ежегодно — BCG

А почему «Российским экспортерам», а не «Европейским потребителям»?

Чак Шульдинер, потому что российские экспортёры привыкли цены загибать только в России, а западным господам и налог заплатят, и скидочку организуют, и спасибо скажут за такую замечательную возможность торговать с «нормальными-то странами»)

Владимир Нефоров, сами придумали, сами впали в праведный гнев. Бывает.

Чак Шульдинер, в чём заключается придумывание? Разве мне одному кажется абсурдом, когда металлургов в России обвиняют в завышении цены, а в Европе — в занижении!?

Владимир Нефоров, то есть то, что кто-то в принципе в своих проблемах обвиняет посторонних людей — вам абсурдом не кажется?

такое ощущение, что рынок на пороге большого шухера

keekkenen, да, в пятницу перед открытием штатов по графику — большой шухер.

#GAZP
РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ КЛЮЧЕВЫМ ЭКСПОРТЕРОМ ГОЛУБОГО ВОДОРОДА — ГАЗПРОМ (GAZP (https://putinomics.ru/dashboard/GAZP/MOEX))

СЕБЕСТОИМОСТЬ ГОЛУБОГО ВОДОРОДА СОСТАВЛЯЕТ $2 ЗА ТОННУ — ГАЗПРОМ

Роман Ранний, а может и не стать.

Евгений N, а может это будет уже не россия, а соединенные штаты евразии с Императором Палпатином!

Пора продавать, покупатель ослаб.

Дмитрий М, продавай!
Можно ещё фшортить!
Можно прям на все плечи!
Вали слабого покупателя!