Интересен другой вопрос — кто сейчас такую див.доходность продает...?
Я так понимаю данную компанию интересует только выгода головной Итальянской(купленная турбина, инвестиции в ветропарки которые здесь не так уж нужны и прочие займы своим структурам), а акции были размещены по объективным причинам(вряд ли ООО смог участвовать в приватизации энергостанций). Следовательно акционеры им не интересны. Лучше зафиксироваться сейчас и уйти в любые валютные или квазивалютные активы.
Василий Кузнецов,
я зашортил на всю катлетищу со стопом на 80 копейках.
Не инвест идея.
Интересен другой вопрос — кто сейчас такую див.доходность продает...?
Интересен другой вопрос — кто сейчас такую див.доходность продает...?
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, что за СПО намечается у ВТБ?
Это новые акции напечатают, или мажоритарий (Траст) свои акции будет продавать в рынок?
Ударный отчет Газпромнефти за 1 квартал 2021. Коротко:
— операционно уже практически вышли на доковидные времена (всего -2.8% в добыче углеводородов);
— выручка 611 млрд +18.7% г/г, +11% к/к (к 4 кварталу);
— EBITDA 174 млрд, +113 г/г, +25% к/к;
— скорректированная EBITDA 193 млрд, +95% г/г, +24% к/к;
— чистая прибыль 84 млрд против убытка годом ранее;
— OCF 130 млрд (на уровне прошлого года), FCF 42.4 млрд, +62% г/г.
Качественная компания и менеджмент, поработали очень хорошо. Запустили транспортировку нефти через ВСТО в Китай (один из премиальных каналов сбыта), наращивают переработку и обьем продаж автомобильного топлива. Учитывая увеличение маржи перерабокти (снизили индикативную цену на демпфер + маржа в европе растет) — можно ждать не менее хороший отчет за 2 квартал 2021 года.
Олег Кузьмичев,
Если «прикинуть на коленках»:
ЧП 84 мдрд — за 1 квартал.
ЧП за год может составить: 84 * 4 = 336 млрд.
Если посмотреть на историю, то в 2018 году ЧП была 377 млрд. Дивиденд по итогам 2018 года составил 30 рублей.
ИТОГО получаем: 336 / 377 * 30 = 26,74 рубля по итогам 2021 года можем получить дивидендов (если ЧП сохранится на этом же уровне).
Не забываем, что ближайшее время должны будут еще выплатить 10 рублей на акцию дивов.
Суммарно за 13-14 месяцев можно значит получить: 26,74 + 10 = 36,74 / 373,20 = 9,8% доходности.
Не инвест идея.
Расчет сделан для ознакомления.
Думаю дивов не будет, т.к. 30.04 на сайте раскрыта информация, о том, что ГазпромНефть дала в долг деньги Газпрому.
Начинается такая же катавасия как у Роснефти и Башнефти. Головняк тянет деньги в долг из дочки.
Все — SNGSP пробил 45!
Сергей Хорошавин, и что с этим делать?
Олег Ромашов, держать и не пущать!!!
Вася Баффет, а смысл? по индикаторам бумага перекуплена, завтра-послезавтра пойдёт гэп на 44 крыть, а там и до 43 рукой подать…
Олег Ромашов,
До СД по дивам догонят бумагу до 50 рублей.
Если объявят на СД дивы 6,72, то дальше на 55-60 рублей поедем до собрания акционеров.
Если акционеры согласоввывают дивы 6,72 — то поедем на 65-70 рублей.
Не инвестидея. Каждый сам решает покупать акции или нет.
Старший вице-президент Сбербанка Бурико номинирована в совет директоров Mail.ru Group
Роман Ранний,
Ох, ща опустят в «пол» цену акций Мейла. Выкупят компанию в Сбер :) и будет все в шоколаде у Сбера :))
Думаю дивов не будет, т.к. 30.04 на сайте раскрыта информация, о том, что ГазпромНефть дала в долг деньги Газпрому.
Начинается такая же катавасия как у Роснефти и Башнефти. Головняк тянет деньги в долг из дочки.
Думаю дивов не будет, т.к. 30.04 на сайте раскрыта информация, о том, что ГазпромНефть дала в долг деньги Газпрому.
Начинается такая же катавасия как у Роснефти и Башнефти. Головняк тянет деньги в долг из дочки.
popov, Ну смотрите пик капзатрат уже пройден, так как уже поступает оборудование для монтажа кольской вэс. Радионовская по моему самая маленькая из трех. Что до допэмиссии я ничего не могу сказать, как и что в голове у менеджмента компании. Проблемы Техаса на Кольской не могут априори повториться так как проект изначально предполагается эксплуатировать в жестких условиях.
А теперь по факту, что произошло имхо. В бумагу вошло много розничных инвесторов, которые не понимают смысла постройки этих ВЭС. Все что они увидели это 8,5 коп дивов и люди деньги из вкладов понесли в покупку Энел. Как только дивы отменили, все эти белки истерички начали массово выскакивать из бумаги. Даже тут куча мнений типа посмотрите гэп, взгляните на график. Люди не осознают, что Энел это теперь совершенно иная компания. Все эти разговоры про графики гэпы и технику имеют исключительно спекуляционный аспект. Суть остается прежней грубо говоря вложено 40 ярдов, которые будут возвращать в течении 10 лет. Это гарантированные платежи. Я молчу про то, что скоро начнется экологический терроризм и истории с чистым водородом. Только слепой и глухой будет отрицать, то что будущее за водородом и электричеством.
П.С. Яндекс тоже никому ничего не платит, но все с радостью его берут ибо хайп и мода.
Энел быстро расти не будет имхо вверх будут двигать только квартальные отчеты которые будут показывать рост.
Андрей Волов, в целом да, но распродажи — реакция на действия менеджмента, а не непрофессионализм хомяков, купивших бумагу под дивиденды. Даже Sberbank CIB назвал действия компании Энел по отмене дивидендов нетипичными для рынка, ведь все генерирующие компании, которые платили раньше, платят и за 2020 год.
popov,
Всегда поражаюсь таким «инвесторам».
Простая арифметика:
Вы планировали получить 8,5 копеек с акции, которые покупали по 91 копейке. Следовательно: 8,5 / 91 = 9,34 % годовой дд.
При этом (я так думаю) Вы осознавали, что Энел — энергетическая компания, кратный рост которой не предвиделся.
Вывод: вы хотели получить 9,34 % годовй дд без роста основного актива.
Не проще ли в данном случае инвистировать в индексные фонды (америка, германия, китай и т.п.). Рост фондов годовой в среднем 8-9% в год (в долларах).
Если же вы покупаете отдельные акции — то необходимо покупать большим количеством наименований акций (к примеру: из энергетического сектора штук 5 компаний: Ленэнерго преф, Юнипро, Энел, ИнтерРао и т.п.) И так из каждого сектора.
Таким образом Вы будете удовлетворять свое желание в разборах акций (если вам это интересно) и получать хороший доход с меньшим риском.
Мне лично в индексные фонды не интересно инвестировать, т.к. нет драйва. Про индексы не прочитаешь, не проанализируешь. По этому я инвестирую в отдельные акции. Сейчас у меня в портфеле 24 эмитента.
100% портфеля / 24 = 4,16 % на акцию. При этом на более рискованные акции (такая как Мейл — у меня не больше 1 % от всего портфеля куплено).
На акции 3 эшелона — 2%.
На акции 2 эшелона — 3%.
На акции 1 эшелона (голубые фишки) — все остальное.
К примеру сейчас у меня просадка по мейлу 18% — но в итоге получается -18% от 1% портфеля. Это на столько малая просадка по портфелю, что я могу ей пренебречь. При этом имею постоянную работу (не на рынке), дополнительно инвестирую ежеквартально — покупая те или иные акции.
Посмотрите на эту красоту 18-19 января 2021, ровно за месяц до переноса дивов
Kolian Kourlapov,
По левой стороне графика мы все гении.
Ну так если все так очевидно было — ты наверно шортанул на всю котлету...?
Добыча серебра упала на 13%.
Интересно, компания сознательно двигается в сторону золота?
Тимофей Мартынов,
Сделайте новую ветку на форуме — акции КазАтомПром #KAP
Добыча серебра упала на 13%.
Интересно, компания сознательно двигается в сторону золота?
Тимофей Мартынов,
Сделайте новую ветку на форуме — акции КазАтомПром #KAP
ВТБ Капитал:
Мы исключили GMKN из Портфеля торговых идей на покупку.Наш комментарий: Норникель опубликовал условия объявленного ранее обратного выкупа на сумму 2 млрд долл. Всего будет выкуплено 3% акций по цене 27 780 руб. за бумагу (+5% к цене вчерашнего закрытия). На момент публикации не было ясно, примут ли участие в обратном выкупе мажоритарные акционеры. Котировки акций отреагировали на новость позитивно (внутри дня они росли на 4%). Мы внесли GMKN в Портфель торговых идей на покупку 29 марта с ценой бумаг на уровне 21 988 руб. за акцию. С тех пор котировки выросли на 22%, тогда как индекс МосБиржи – на 3%. Условия обратного выкупа акций мы не считаем привлекательными, поэтому фиксируем прибыль по акциям Норникеля и исключаем его из портфеля на уровне цены 26 860 за акцию.
anlug, с этим выкупом я что то не догоняю. сейчас цена выкупа известна, цена акции известна, ЗАЧЕМ ВТБ капитал фиксирует прибыль и выходит из акции по 26860 — дак продайте на выкупе и зафиксируйте больше или ??
ЕЩе вот сегодня 25660 допустим, тут ведь на лицо спекулятивная идея купить сейчас продать через и 3 июля то есть через 60 дней получить +7-8%… или что то не так. Или все уверены, что на выкуп пойдет масса народа и выкупят только часть, ну и ладно зато уровень станет поддержкой и явно ниже уходить уже не должны-ведь компания свои акции оценивает в 27780!.
гуру подскажите
drumer,
Я не понимаю друного.
Есть цена выкупа = 27700 руб за акцию. Исходя из предположения, что ген.директора лучше знают обстановку в компании => они оценили компанию в такую цену и считают ее справедливой.
Если это все верно, то после окончания выкупа, цена должна сразу вырасти на 3%, т.к. акций станет на 3% меньше => 27700 +3% = 28500.
Кто сейчас продает — я не понимаю если честно
ВТБ Капитал:
Мы исключили GMKN из Портфеля торговых идей на покупку.Наш комментарий: Норникель опубликовал условия объявленного ранее обратного выкупа на сумму 2 млрд долл. Всего будет выкуплено 3% акций по цене 27 780 руб. за бумагу (+5% к цене вчерашнего закрытия). На момент публикации не было ясно, примут ли участие в обратном выкупе мажоритарные акционеры. Котировки акций отреагировали на новость позитивно (внутри дня они росли на 4%). Мы внесли GMKN в Портфель торговых идей на покупку 29 марта с ценой бумаг на уровне 21 988 руб. за акцию. С тех пор котировки выросли на 22%, тогда как индекс МосБиржи – на 3%. Условия обратного выкупа акций мы не считаем привлекательными, поэтому фиксируем прибыль по акциям Норникеля и исключаем его из портфеля на уровне цены 26 860 за акцию.
anlug, с этим выкупом я что то не догоняю. сейчас цена выкупа известна, цена акции известна, ЗАЧЕМ ВТБ капитал фиксирует прибыль и выходит из акции по 26860 — дак продайте на выкупе и зафиксируйте больше или ??
ЕЩе вот сегодня 25660 допустим, тут ведь на лицо спекулятивная идея купить сейчас продать через и 3 июля то есть через 60 дней получить +7-8%… или что то не так. Или все уверены, что на выкуп пойдет масса народа и выкупят только часть, ну и ладно зато уровень станет поддержкой и явно ниже уходить уже не должны-ведь компания свои акции оценивает в 27780!.
гуру подскажите
drumer,
Я не понимаю друного.
Есть цена выкупа = 27700 руб за акцию. Исходя из предположения, что ген.директора лучше знают обстановку в компании => они оценили компанию в такую цену и считают ее справедливой.
Если это все верно, то после окончания выкупа, цена должна сразу вырасти на 3%, т.к. акций станет на 3% меньше => 27700 +3% = 28500.
Кто сейчас продает — я не понимаю если честно
ГМК Норильский Никель. Прогноз финансовых результатов за 2021 год. Издание второе, дополненное (дополнения выделены курсивом)
Я не вижу большого смысла в подробном разборе уже опубликованной отчетности. Нужно понимать, что это, по большому счету, соответствует старому анекдоту (я люблю старые анекдоты, в них есть правда жизни):
Поймал мужик золотую рыбку и говорит:
Рыбка сделай так, чтобы у меня все было!
Рыбка подумала и отвечает:
Г… вопрос. У тебя все БЫЛО!...
Достаточно пары-тройки цифр: динамика выручки и прибыли, примерно прикинуть дивиденды (у меня только бумаги с понятной дивидендной политикой, прописанной либо в Уставе, либо в соответствующем Положении). Свой расчет итоговых дивидендов уже выкладывал https://t.me/MoexPro/857.
Получилось не очень. Хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах. По факту цепь удлинили — миску дальше поставили. Заплатят тысячу, но при этом объявлен обратный выкуп.
Намного интереснее попытаться спрогнозировать результаты следующего (в данном случае текущего) года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Andrei Samoryadov, Ссылка не открывается. Опубликуйте свой расчет дивов на смартлабе, пожалуйста.
KUZY, Средние цены за 2-е полугодие 2020 (ооочень грубо)
Никель — 15 000 долларов за тонну
Медь — 6 750 долларов за тонну
Палладий — 2 250 долларов за унцию
Платина — 925 долларов за унцию
Золото — 1 900 долларов за унцию
Выручка за 2-е полугодие 2020 года (еще раз повторю, в моем расчете предполагается, что продали все произведенное, при этом у не учитываю выручку от кобальта, родия и прочего).
Никель — 1 миллиард 890 миллионов долларов
Медь — 1 миллиард 674 миллиона долларов
Палладий — 3 миллиарда 501 миллион долларов
Платина — 344 миллиона долларов
Золото — 241 миллион долларов
Итого выручка ГМК «Норильский Никель» за 2-е полугодие 2020 вполне может составить 7 миллиардов 650 миллионов долларов, увеличившись по соотношению к 1-му полугодию 2020 на 15!!! процентов (и это в безумном пандемическом 2020 году!!!).
Рентабельность по EBITDA возьму на уровне 2019 — 58% (1-е полугодие 2020 недостоверно в силу формирования резервов на ВОЗМОЖНЫЙ штраф).
В таком случае EBITDA за 2-е полугодие 2020 получается в районе 4 миллиардов 400 миллионов долларов (округлил вниз). И итог по году — EBITDA составит 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Долговая нагрузка (чистый долг) — 7 миллиардов 800 миллионов долларов.
Соотношение «Чистый долг/EBITDA» — 1,26.
Формула расчета дивидендов: Дивиденды составляют 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года больше 2,2, и 60% — если оно ниже 1,8 (это то самое, о чем все пишут, но никто не видел сам документ).
Так что по итогам 2020 года на дивиденды будет направлено (именно будет, какие бы «пляски с бубнами» не устраивали ТГ-каналы) — 3 миллиарда 720 миллионов долларов, из которых примерно 1 миллиард 200 миллионов было выплачено перед Новым годом. Остается примерно 2 миллиарда 500 миллионов, что составит примерно 1 400 рублей на акцию.
Andrei Samoryadov,
Ни чего не понятно, в том смысле, что зачем этот расчет сделан, если дивиденды уже озвучены + байбек...?
Сделка на 50 лямов прошла. Ген.дир. дал в долг другой компании, в которой так же является ген.диром
