комментарии LuckyDon на форуме

Что там с ракетой? Опять заклинило ?)

Игорь, во всём виноват Рогозин ;-)

Qiwi, как и ожидалось, предпринимает попытки заместить выпавшие доходы от переводов в пользу беттинговых контор, новыми направлениями в сфере B2B. Сегодня стало известно о еще одной такой инициативе ...

Qiwi запустил кредитование малого и среднего бизнеса — компания будет выдавать овердрафты таксопаркам
vc.ru/services/219014-qiwi-zapustil-kreditovanie-malogo-i-srednego-biznesa-kompaniya-budet-vydavat-overdrafty-taksoparkam

На мой взгляд, это довольно перспективное направление. Аналогичные сервисы за рубежом получают достаточно высокую оценку и легко привлекают инвестиции.

Позитивная новость для бумаг Qiwi. Вот если бы еще санкции ЦБ сняли так же, как с ЮMoney, совсем красота бы наступила ))

«ЮMoney» возобновил работу с 45 международными компаниями-нерезидентами. В январе сервис, принадлежащий Сбербанку и ранее носивший название «Яндекс.Деньги», столкнулся с ограничениями от Центробанка

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/09/03/2021/6044fd879a7947be737a1d00?from=newsfeed

Вчера телеграмм канал РынкиДеньгиВласть выпустил странный пост, пока вроде без объяснений, что справедливая цена Киви- о руб? Как это понимать? что думаете

Алекс, я не нашел такого поста у РДВ. Можно ссылочку?

0 рублей означает факт того, что компания — безнадежный банкрот (да и то, история Hertz и AMC наглядно показывает нам, что и в этих случаях акция не всегда в ноль превращается).

У компании наличности одной на 44 ярда и отрицательный долг еще на 30. Это я не беру вообще в расчет стоимость активов.

Какой сценарий мог бы обнулить такую компанию? Разве что вариант ЮКОСа — налоговые претензии на какие-нибудь космические триллионы рублей, которые не покрывались бы суммарными активами компании.

Вероятность такого варианта в этой стране есть всегда, но шансы на его реализацию мне видятся примерно 0,1%.

Так что скорее всего админ РДВ просто страдает алкоголизмом, и пост сперва был опубликован сгоряча, а потом удален, когда человек немного протрезвел )))

LuckyDon, по функцилналу как раз подходит чела из ЦБ поставить

Sergey_ssw, или ставленник другой организации, если речь пойдет все-таки о покупке ...

Это все — хорошие версии. Но и плохие исключать не стоит.

Так сегодня всё-таки или завтра до начала торгов? Вы уж как-нибудь определитесь ))

Не очень хорошая новость (про Коржа)… судя по резюме — уходит сильный и опытный специалист.

Может ли это быть последствием «наложения санкций со стороны ЦБ»? Мне кажется, вряд ли CFO ответственнен за принятие решений относительно того, в каких сегментах будет развиваться компаний и какие платежи она будет позволять, а какие — нет.

Мотивировка про «личные причины» предсказуема, но верится в неё с трудом. Возможно, человек не захотел себе портить резюме и побежал с корабля одним из первых, увидев что-то, чего мы пока не видим.

Не нравится мне это… продолжаю пока лонг удерживать, но становится откровенно тревожно.

LuckyDon, а вы шорт открыть попробуйте?

Quincy Wintz, это вы к тому, что со мной, как с Васей Олейником, всё должно наоборот работать и, если я перевернусь, акции резко попрут вверх?! ;-)

Угроза делистинга — это очень неприятный фактор. Если делистинг произойдет, из бумаги выйдет очень много мелких (и не очень) фондов, которые инвестировали в индекс и обязаны будут соответствующую ребалансировку произвести.

Однако, это же может быть и хорошим сигналом, т.к. курс акций сейчас (наконец-то) могут поддержать собственники компании. Похожая история была недавно с ММК, который мог вылететь из индекса, когда котирови стали валиться ниже 38.

После этого по странному стечению обстоятельств, котировки безостановочно в течение нескольких недель выросли до 50.

Так что будем внимательно следить за движениями. Общая истерика с выходом из акций сейчас не на руку совсем, конечно.

LuckyDon, объёмов нет на заливах, может и специально давят вниз?!

Quincy Wintz, так и заливов никаких пока нет.

Нарисовали двойную вершину, от неё пока неспешно корректируемся. Заливы были бы, если бы сейчас с разбега пробили бы 800 и 750… вот тогда были бы и объемы и все дела )))

А так — стопы у людей не срабатывают, все в рамках ожиданий пока. Без резких движений. Кмк.

Мне кажется сам факт отсутствия дальнейшего негатива со стороны ЦБ (а я напомню: с момента введения ограничений прошло уже 2,5 месяца) — уже является позитивной новостью для бумаг. Поэтому, новостной фонд сейчас я бы оценил, как нейтрально-позитивный.

Фундаментал по-прежнему очень крепкий. Поэтому в отсутствии дальнейших новостей акция, скорее всего будет ходить чуть волатильнее рынка (проседать немного сильнее на снижения и расти немного активнее на росте широкого рынка).

Годовой отчет действительно должен быть плюс-минус позитивный, поэтому это может стать триггером, способным вытолкать акцию в следующий торговый канал наверх (950-1000).

Поэтому пока торговый план — HOLD. Хотя и покупать на текущих уровнях мне кажется все еще не поздно. Вот после пересечения отметки в 900 я бы уже воздержался от покупок до каких-то более определенных новостей с продлением или снятием ограничений, а также уточнением стратегии группы — все ж таки на терминалах далеко не уедешь, хотелось бы понимать, за счет чего будем замещать потенциальное снижение выручки от этих направлений.

либо идём двойное дно рисовать на 777
либо всё действительно плохо?

Quincy Wintz, там еще промежуточная остановка есть на 800-790. Там теперь достаточно мощная поддержка нарисована, так что без разбега можем и не пробить её вниз.

По сему, шансов наверх сейчас немного больше, чем потенциала вниз.

www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/421665-zarubezhnye-kompanii-skupayut-mesta-v-rossiyskih-oblachnyh-hranilishchah

Зарубежные компании скупают места в российских облачных хранилищах.

Ключевыми игроками B2B-сегмента (а речь в статье идет, в первую очередь, о нем) являются Ростелеком и МТС (есть еще Selectel и КРОК, но они, по-моему — непубличные).

Косвенными бенефициарами процесса станут также Яндекс и MAIL, играющие существенную роль на B2C-рынке облачных хранилищ.

Новость нейтрально-позитивная для бумаг, т.к. доля облачных решений в общей выручке группы составляет порядка 5-10% на текущий момент и входит в сегмент новых направлений бизнеса.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.

Вчера, в строгом соответствии с планом сходили, прощупали уровень поддержки на 850. В моменте цена опускалась до 838, но ниже не пошла, подтвердив уровень поддержки на 825-850. Тем не менее, неприятная «тень» от вчерашней свечи осталась и, возможно, в ближайшие дни бумага еще попытается закрыть эту тень, сходив на уровень 830.

Но на недельном графике складывается удачное сочетание MACD, говорящее в пользу дальнейшего роста. Так что, думаю, потенциал этого отката ограничен указанным выше диапазоном, от которого акции комфортнее будет расти дальше, чем падать.

Что меня всегда удивляло, что как правило именно в такие моменты (когда рисуется перспективный график по тех.анализу, но не всегда понятно, на чем бы акция могла продолжить рост), приходят внезапные новости, подталкивающие котировки в нужную сторону. Словно бы кто-то сидит и ждет нужного момента…

Судя по тех.анализу складывается впечатление, что еще одна попытка пробить 2050 и перейти в следующий торговый коридор наверх будет предпринята прямо со дня на день. Вырисовывается классический треугольник с сопротивлением на 2050. Чаще всего такие треугольники пробиваются именно в сторону сопротивления. Тень от вчерашней свечи дошла до 2001, но все снижение было выкуплено ближе к закрытию торгов. Объемы небольшие, что также говорит в пользу консолидации перед сильным движением. RSI показывает незавершенный повышательный тренд, хотя потенциала для сильного движения тоже не видно. Пока все-таки более вероятным сценарием видится некий сильный заключительный рывок, с последующим постепенным остыванием акции, в котором уровень 2050 уже выступит, как уровень поддержки.

Консолидация в диапазоне 2000 — 2050. Верхнюю границу пока взять не удается. Объемы низкие. Похоже, в ближайшее время решится, пойдет ли акция к отчету выше — в диапазон 2100 — 2150 или еще раз попробует вернуться к диапазон 1900-1975.

Яндекс отчитался даже несколько лучше ожиданий — общая выручка 71 млрд, сегмент поиска вырос на 8%, сегмент такси — в два раза (54%). Игрового сегмента у Яндекса нет, но другие игровые компании показали рост в пределах 30-40%.

Все это позволяет надеяться на умеренно позитивный отчет MAIL в марте. Однако, в последнее время рынки странно реагируют на хорошие отчеты — тот же Яндекс вчера на хорошем отчете снижался в моменте на 2%. Вместе с тем, MAIL корректируется уже на протяжении 2,5 месяцев и, вполне возможно, получит необходимый импульс для слома понижательного тренда.

Ну что же… никаких новостей о покупке мы вчера вполне ожидаемо не увидели. На ожиданиях акции еще раз перебрались через отметку в 900 рублей, но не удержались там и откатились ниже 880. Технически картина теперь не очень хорошо выглядит и напрашивается коррекция в зону 825-850, от которой я все-таки жду еще одной попытки закрепиться выше 900.

При хорошем (для меня) раскладе, к выходу отчета акции могут забрать в диапазон 950-1000 и дальше уже дожидаться реальных новостей о том, как санкции ЦБ сказались на бизнесе QIWI на самом деле.

Мой оптимизм, помимо уже высказанных тезисов, подкрепляет хайп вокруг криптовалют. Я тут почитал и, похоже, QIWI-кошелек является одним из самых дешевых способов купить крипту. Но я не очень понимаю, затронули ли санкции ЦБ и этот сегмент операций. Если нет, есть надежда, что комиссии от покупки криптовалют населением могут несколько смягчить потери от транзакций в пользу беттинговых компаний.

Ну и продолжаю ждать развязки по беттинговому бизнесу. Если QIWI все-таки превратится в соответствующий ЦУПИС, это способно придать резкое ускорение бумагам.

Феликс Осколков, Поделитесь пожалуйста, как определить долю шортистов по той или иной бумаге в определённое время))

Станислав Алексеев, например, так: finviz.com/quote.ashx?t=qiwi (см. параметр Short Float).

Сегодня выходит отчет YNDX, который в некотором смысле является бенчмарком для MAIL — обе компании значительную часть выручки получают от рекламы и бизнеса такси. Поэтому отчет Яндекса может в некотором смысле подсказать, что ждет нас в отчете MAIL через пару недель, а значит и в некоторой степени повлиять на движение цен в оставшееся до отчета время.