комментарии Макс Бодров на форуме

В.Ваучер, Ещё чуть чуть такого подхода к минорам и они со своим потенциальным SPO полетят мимо ) Пора уже что-то прокомментировать.

InvestingAsHobby_v_Telegramm, Я же говорю с прошлого года в компании творится какой-то треш.
Объявляют байбэк, выкупают акции, тут же половину от объёма выкупленного продают обратно дешевле.
Теперь вот с дивами, сообщили что выделили 5 млрд в бюджете на дивы, что будут придерживаться див. политики, при которой минимум это 5 млрд. в год. И буквально через месяц объявляют что платить не будут. Где дивы за 23 год? Ни разу не заплатили, 80 рублей должны за прошлый год.
Что у руководства компании там в голове вообще творится?

Макс Бодров, Продали не сильно дешевле, на 3+% но и правда интересное кино )

InvestingAsHobby_v_Telegramm, Если они считают что компания стоит дёшево, если они объявляют байбэк с целью повысить цену бумаг, то зачем вообще было продавать?
Это же сигнал рынку. Елистратов чуть ли не на каждом интервью говорил что считает обоснованной цену компании в 12 т.р.
Значит не верит сам себе? Одной рукой даёт, другой забирает.
Как инвесторам понять в какую сторону они двигаются, какую политику будут проводить?
Вообще такое чувство складывается что с прошлого года компанией каждый месяц управляет разный человек.
Дивиденды в прошлом году не платили, так как эти деньги должны были пустить на байбэк, по факту объём выкупили, половину обратно продали. А в этом году решили возобновить выплату дивидендов.

В Самолёте происходит непонятная и мутная схема с байбэком.
Всем известно что в прошлом году был байбэк, но мало кому известно что половину от выкупленного объёма они продали.
Непонятно где они покупали, также непонятно куда они продавали. И что самое интересное у них средняя цена выкупа там в районе 3445р., а цена продажи 3330р.
То есть, они продали дешевле, чем сами покупали. Всё это видно в отчёте. Комментариев никаких по этому поводу от компании нет.

Макс Бодров, зачем SPO запускать, если это подразумевает продажу личных акций Струковым?
Может проще опять допэмиссию нарисовать… и не приде...

Dimas_, Смотрите какая история, Струков не молодой, уже 65, ему уже пора отходить от дел, я думаю что весь этот проект ЮГК, это последнее его дело.
На следующий цикл роста золота, он уже не попадёт в силу возраста. Сейчас они сделали допку, погасят долги, на проценты тратиться по кредитам не надо и плюс прибыль сильно увеличится, рост добычи идёт, дорогое золото, рынок бычий вцелом в РФ сейчас. Комбо факторов, при которых можно очень дорого продать компанию.
Сидеть и получать зарплату и дивиденды хорошо когда ты молодой, а в его случае, можно провести предпродажку компании, сделать красивые отчёты, списать долги, выйти на максимальную прибыль и скинуть её скажем за 10-15 годовых прибылей на самых максимумах. Если не всю компанию, то хотя бы часть.
Через год-два окно возможностей может закрыться и её даже за 5 прибылей никто не будет брать.
Например Лукойл возьмём для примера, до СВО она стоила выше 7000, на пиках 7500 и её радостно брали, а после начала СВО она в моменте уходила до 3020р., и долгое время ходила около 3500р. и её никто не хотел брать, плевались и это при дивах 800р.

Иванов М., они могут еще одну допку вкатить в течении 12 мес? Ну помимо этой..
Закон им разрешает это сделать? Есть ограничения на беспредел...

Dimas_, Да конечно могут. Но я думаю они по-другому сделают. Сейчас в моменте эта допка негатив, плюс золото в коррекции, вот и падаем.
Но если посмотреть чуть вперёд, на горизонт 3-6-9 месяцев, то я вижу такой расклад — они запускают допку, которую сейчас анонсировали, пускают деньги на погашение долга. Процентов платить меньше, прибыль растёт, плюс запуск новых мощностей, плюс рост золота на снижении ставки ФРС, выходят первые отчёты супер-крутые и все уже забывают про ту допку и бумага летит к 1,5 рублям и тут то самый идеальный момент запустить SPO, которым они конечно воспользуются, я так вижу картину.

Интересно, дно у этого слива есть?:))
Или он будет длится, пока эти чудаки на букву «м» из ЮГК не соизволят выдать комментарии к свои действ...

Dimas_, Идём чётко по графику, который я 10 дней назад выкладывал, правда не думал что 0,93 пробьём вниз. Теперь до 0,88 будем идти и должен быть разворот по идее. Заодно и гэп закроем, расслабьтесь.
Кстати где-то месяца 1,5 назад, в одной соцсети с ребятами разговаривал, все ныли что мол вот, когда она уже выше рубля будет. Я им говорил — зачем Вам рубль? Как только бумага станет стоить дороже рубля, появится тут же соблазн сделать SPO или допку вкатить. Наслаждайтесь говорю моментом плавного роста, не торопите события. Тут надо понимать, что надо быть всегда начеку, в компании где один человек назначил себе миллиардную зарплату(!) может быть любая подляна.
Кстати, главное чтобы вцелом не было сильного негатива, потому как если начнётся сильная коррекция на Мамбе, то могут ниже пролить, есть там еще один незакрытый гэп, на ~0,75, но это уже прямо армагеддон будет, не верю в такое.
А вообще вцелом нужно потерпеть, сейчас идёт 4-я волна, она коррекционная, за ней будет 5-я, ростовая заключительная, там цели 1,40-1,60 примерно.

Непонятно только почему они в качестве базы для выплаты дивидендов решили выбрать МСФО.
Большинство компаний в РФ платят дивы по РСБУ, ну и платили бы всю прибыль по РСБУ. А то платят по наиньшей и декларируется это как якобы выплата ВСЕЙ прибыли, лукаво получается.

Там в последнем сообщении от ЮГК, когда нам лапшу на уши вешали про “технический момент" в конце лапшевешания было про какую то сделку...
Кт...

Dimas_, Могут в счёт допки активы какие то купить, как вариант. А вообще думаю скоро вверх пойдёт, сейчас за недельку-две страсти поутихнут, дивы через месяцок объявят, а допка эта может год не выйти, просто её в уме надо держать. Опять же сегодня деньги с МТС банка освободятся, рынок задышит в ближайшие дни. А то больше 100 млрд собрали под IPO ликвидности, объёмы просто пропали на Мосбирже, даже в 1-м эшелоне.

Иванов М.,
FPO на 14%. Даже полгода не прошло… Блин, я такой подлости не ожидал… Как они собираются эти акции в рынок впихивать… ХЗ… Когда,...

Dimas_, Видите как получается… многие пишут мол вот я купил и сижу держу их не продаю. А как тут не продавать, если вот такую нежданку могут вкинуть в любой момент. Я вчера при цене выше 1р. смотрел на график и думал, что же должно пройзойти чтобы сходить к 0,93р., график то туда смотрит. А сегодня пазл резко сложился. У нас кстати еще третья цель осталась 0,88р., но не знаю пойдёт ли туда… крайне маловероятно.

По допке я думаю что они нашли инвестора, который выкупит всю эту допку и войдёт в состав акционеров, а ЮГК на эти деньги погасит часть долга.

Вообще я 2.0-2.5 рубля жду с ЮГК. Чтобы это ожидание монетизировать не надо делать абсолютно ничего. Это самое сложное. Легче всего торговат...

Иванов М., Ждать то можно сколько угодно, но по графику мы сейчас в 4-й волне, она коррекционная, должна уже скоро завершиться, потом будет 5-я волна роста, она заключительная, где она закончится никто не знает, навскидку предположу что в районе 1,3-1,5р., может чуть выше, думаю что это будет идеальное время провести SPO, скорее всего этим воспользуются владельцы. По срокам конец июня-июль примерно, но по срокам можно не угадать. Я думаю в это время, будет много ликвидности на рынке после див.сезона, лучше времени не придумаешь.
После SPO может быть 2 сценария, как в Астре — рынок проглотил объём и бумага пошла выше или как в Инарктике, где слились с максимумов и бумага стоит колом по цене SPO и не может никак подняться уже полгода.

Макс Бодров,
красавчик. Будешь брать или ждать? А вдруг вверх пойдет..?
Слили, конечно, технично… явно профессионалы работают:)
Мне то, пон...

Dimas_, Я скидывал на росте, в трёх точках поровну 0,98 1,04 и 1,1 вышла средняя ~1,04.
Теперь буду добирать обратно на освободишиеся от продажи средства, треть взял уже, я не добавляю денег, работаю только суммой внутри ЮГК, с IPO и после IPO брал на проливе, в результате с того времени удалось перезаходами увеличить количество акций более чем на 100%.
До вечера пятницы не жду роста — много ликвидности отобрал МТС банк, да и рубль укрепился, всё льётся.

Первая, из вчера обозначенных целей, отработалась 0,98. Наблюдаем дальше, если не удержится, то следующая цель 0,93

Макс Бодров,
С такой ставкой и индексом бакса, золото уже должно быть где от на уровне 1800:))
Или даже ниже… Вот только это уже не работае...

Dimas_, Не так давно золото выше 2420 было и готовилось пойти выше, стоило только сказать что снижение ставки откладывается, тут же улетело в коррекцию и разгрузилось на текущий момент на 5%. Если скажут что в этом году снижать ставку не будут, оно уйдёт еще ниже, вплоть до 2200.
Также и всё сырьё, серебро вообще вниз улетело под 10%, нефть с 92 до 86 и т.д.
Ставка очень мощный инструмент и не стоит его недооценивать.

Макс Бодров, сколько секунд была цена 0,5052:)?
Ну а золото ниже 2300 уходит не хочет.

Dimas_, Это неважно, сам факт того что смогли продавить цену ниже цены IPO, говорит о низком спросе в самом начале торгов. Продажи преобладали над покупками и цена шла вниз. И это был не первый день, снижение шло 3 недели, по 0,52 любой желающий мог взять со стакана.
По золоту на днях выходят данные по инфляции в США, если не очень, могут перенести снижение ставки ФРС в этом году, например на следующий и золото пробьёт 2300 вниз.
Золото имеет хорошие перспективы, с этим не поспоришь, но в моментах могут быть такие сюрпризы неприятные, что удивят любого.

Макс Бодров,
А золото точно в коррекцию ушло?
А после, IPO бумага ушла вниз не на 10%, а на 6.
И то ненадолго…

Dimas_, Ну если быть точным то чуть более чем на 8%. Выходили по 0,55, а минимум был 0,5052.
А по золоту Вы сами не видите что коррекция идёт? Еще совсем недавно оно было выше 2420, а вчера на минимумах торговалось 2295$, то есть более 5% разгрузили уже.
На этой неделе может сложиться идеальная точка для входа в ЮГК, действует комбо факторов, которые давят на котировки:
Перекупленность самой ЮГК
Коррекция в золоте
Начавшаяся только вчера коррекция по индексу, еще процента на 3-4-5% можем вниз сходить по индексу.
IPO МТС банка, которое оттягивает с рынка ликвидность и идут продажи.

Ждём еще отчёт, от того каким он будет, зависит то как сильно уйдёт вниз ЮГК, либо на 0,97-0,98 остановимся, либо на 0,93 пойдём.

Всем здравствуйте! Никогда еще за всю историю цена на золото так не росла как сейчас. ВОПРОС: зачем бумагу золотодобытчика уронили так, 1 ру...

Вячеслав Сташин, Да потому что бумага дико перекуплена, идёт коррекция и при таком предшествующем росте, коррекция должна быть более глубокой. После IPO она никому не нужна была, продавили после старта вниз почти на 10%.
А теперь за несколько месяцев сделали более 100% роста. Этот рост золота уже перезаложен в котировки несколько раз. Пока больше драйверов нет, тем более что золото в коррекцию ушло и индекс Мосбиржи в коррекцию ушёл. Нужно ждать отчёта и возможных дивидендов.

Макс Бодров,
Думаю что убытка не будет. Будет прибыль. Завтра узнаем, интрига сохраняется:)

Dimas_, Может и не будет убытка, в РСБУ, который вышел, был убыток, но это чисто Уральский хаб, на нём все долги и убытки навешаны. А в МСФО уже Сибирский хаб добавится, возможно он перекроет убытки Уральского и выведет группу в прибыль.

Макс Бодров,
На счет отчета, узнаем завтра. Что значит плохой, на твой взгляд?

Dimas_, Да по отчёту в принципе всё ожидаемо — второй год убыток вместо прибыли. Это переварится, но в моменте это негатив. Посмотрим, как будет.

Макс Бодров,
На дневках это пока ни о чем.
Глобальный восходящий тренд вверх.
А чтобы ЮГК так упала, золото должно вернуться минимум на 200...

Dimas_, Чтобы ЮГК на 0,93 сходила достаточно будет и 2200 по золоту и плохого отчёта, плюс впереди праздники и спекули скидывать будут перед ними. Ниже 0,93 маловероятно, но всякое может быть. За неделю-полторы всё решится, посмотрим как выйдет.

Макс Бодров,
Восходящий тренд по золоту сломан на каком таймфрейме?

Dimas_, На дневках. 2298 уже торгуется.
А по ЮГК вот такая история видится, график не мой, но с автором согласен.