Сегодня утром юань опять рванул вверх и достиг 13.8. Кажется, с укреплением рубля ничего не получилось, и теперь курс полетел дальше к 14. Пробовал недели две назад шортить юань от 13.5 с целью поймать укрепление рубля, но пришлось стопиться. Теперь прошлый хай вынесли, и хорошо виден растущий тренд. Вдоль него может продолжится рост юаня дальше к 14. Не исключаю, что нас хотят запутать, а линию пробьют и упадут вниз. Но сейчас все выглядит так, будто национальную валюту уже не спасти, экспортеры явно второй месяц не желают продавать иностранную валюту по-крупному, а ЦБ не спешит решать проблему с обесцениванием рубля. То ли ждут когда доллар дойдет до 100, чтобы уже начать действовать, то ли просто забили на курс. Хотя с инфляцией еще борьба идет, раз ЦБ грозиться повысить ставку в декабре. Поэтому еще есть надежда, что падение рубля сдержат, хотя бы для того, чтобы инфляцию не разгонять сильнее. Или я слишком замечтался?

Всем привет! Две недели назад выкладывал вот этот пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1069882/. В нем обратил внимание на одну интересную деталь — шип на фьючерсе MIX-12.24, который там образовался в сентябре во время экспирации. Тогда высказал предположение, что это намек на скорое падение рынка, так как такие шипы обычно перекрываются, а сам рынок акций в то время уже падал, поэтому низ шипа вполне можно было принять за цель снижения. И что мы видим? Шип перекрыли! Идея сработала прекрасно!

Но что теперь ждать дальше? Сегодня прошли просто огромные объемы и получилась огромная красная свечка. Это намек на то, что рынок будет падать дальше и далеко или что он развернется вверх на следующей неделе, типа финал спуска? По-моему, можем дойти до 266000, а потом развернуться вверх. Ваши мысли, господа?

Сегодня юань упал к рублю на 1.23%! Вот так чудеса! Это уже второй заметный красный день для юаня с сентября. И новый лоу находится ниже предыдущего, что уже как бы намекает нам на разворот курса вниз. И раньше такого еще не было, получается, что спрос падает на валюту. Согласны? Лично я со следующей недели голосую своим рублем за укрепление рубля. К 13 ему уж точно надо сходить теперь, а то и ниже. Поэтому на отскоке забегу в шорт.

Все это не очень состыкуется с той новостью об уменьшении обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 25% в срок, не превышающий 30 дней со дня получения денежных средств. Но может эти новости специально вбросили, чтобы народ, испугавшись, побольше закупил валюты на хаях, типа раз экспортеров теперь заставляют продавать меньше, значит рубль продолжит падать. В любом случае по-моему рубль уже слишком сильно упал, чтобы еще падать дальше. Пора укрепляться!

Зашел сегодня на сайт Сбера, а там в истории валютного курса видно, как он ночью упал с 13,93 до 11,96. И такая разница была в курсе где-то до середины дня, как я понимаю. А днем его вернули туда же, где он был вчера вечером. И как смог выяснить, народ реально покупал юань вот по такому шикарному курсу! Кому-то очень повезло вовремя зайти на сайт Сбера и купить там валюту. И такого глюка не было ни в долларах, ни в евро, только в юане. Ваши мысли, господа? Теперь буду следить за курсом в Сбере в поисках такой халявы. Не факт, что Сбер вот так подарит столько денег клиентам, но возможность была…

Вчера вечером газета «Коммерсантъ» сообщила, что требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров будет снижено до 25%. Сейчас крупнейшие экспортеры обязаны продавать не менее 50% денежных средств, полученных в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов.

А с какой радости вообще? Какое-то просто абсурдное решение. Это чтобы рубль дальше обесценивался что ли? Чуть больше чем за последний месяц он упал на 15%, и как бы это безумие надо было еще давно остановить, повысив требования по продаже выручки, чтобы помочь укрепить нацвалюту, которая просто не в силах это сделать сама.

Хотя позавчера вроде наметился какой-то разворот по валюте. Казалось, рубль начал укрепляться, а вчера вот такая подстава. Что, теперь снова вверх? Как бы очевидно, что на рынке дефицит валюты, а со смягчением требований будет еще меньше.

И главное, зачем помогать рублю падать и разгонять инфляцию, если дефицита бюджета нет? По данным Минфина, дефицит, ой, точнее, профицит, федерального бюджета РФ за январь — сентябрь 2024 года составил 169 млрд рублей. Что-то логика совсем непонятная у правительства…

( Читать дальше )

На фьючерсе MIX-12.24 с начала сентября остался шип, который образовался во время экспирации. Будет ли рынок его крыть? Вроде как считается, что подобные шипы необходимо перекрывать, но относится ли этот шип к такому типу? Просто он есть только на фьючерсе, его нет в индексе МБ. Много раз видел, как такие шипы перекрываются, когда они есть одновременно на фьючерсе и на споте, но не уверен, что это работает в случаях когда только на фьючерсе. Кто что думает на эту тему, рабочая ли идея? По-моему может реализоваться.

Сегодня индекс Hang Seng грохнулся почти на 10%! Кажется, китайские инвесторы разочаровались в мерах по спасению рынка, и выросли сомнения относительно готовности правительства к дальнейшему стимулированию экономики. Хотя впрочем это просто логичная коррекция после безумного роста на 36%. Падение продолжится и дальше. К предыдущей вершинке на 19600. Вот там снова покупать начнут.

Но что еще интересного? Вместе с китайским рынком сегодня рушится и нефть на 5%. А не на китайском ли рынке она рушится? В последние дни все писали, что мол Израиль может атаковать Иран, и вот нефть как улетит и летит на этом. Но Израиль так и не атаковал, а нефть продолжила ралли вчера. Хотя Израиль и не отказался от атаки, то есть еще ждем. Но сегодня нефть падает вместе с китайцами.

А может ралли в нефти было связано и с китайской фондой? А теперь она тоже вместе с китайскими акциями сливается? По-моему связь есть. Будущая движуха в этих активах покажет, правдива ли моя теория.

Ребят, кто-нибудь здесь понимает, с какой такой стати юань прет вверх уже 5 недель подряд? На этой неделе налоговый период завершается, а рубль даже не подумал укрепиться. Сегодня вообще рухнул! Попахивает какой-то намеренной девальвацией, не кажется? Причем бакс толком не растет, около 93 болтается, а юань прет выше и выше. Если раньше отставал юань от бакса, то теперь отстает бакс. Кто-то будет решать эту проблему (обязательная продажа валютной выручки, например) или девальвация уже запущена (за месяц 12,47%) и надо скорее запрыгивать в эту ракету?