‼️⚠️Инструкция по подключению брокера Freedom Finance

1) Скачиваем и устанавливаем приложение Freedom Finance (https://play.google.com/store/apps/details?id=global.tradernet.terminal).

2) Проходим регистрацию, оформляем счет Global, проходим процедуру верификации. Для верификации понадобится заграничный паспорт (лицевая сторона) и российский паспорт (страница с пропиской). Проходим опросы в профиле для активации счета.

3) Скачиваем и устанавливаем приложение ЦиFРА банка (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bankffin.portfolio).

4) ВАЖНО!!! В приложении ЦиFРА банка ничего не делаем. Виртуальную карту не открываем!!!

5) Заходим на сайт ЦиFРА банка (https://cifra-bank.ru/open-account/). Заполняем простую форму, выбираем офис для посещения в своем городе и отправляем заявку.

6) Ждем звонка сотрудника ЦиFРА банка. Cообщаем, что нам нужно открыть счет в банке для пополнения брокерского счета Freedom Finance.

7) Приходите в офис с паспортом, сотрудник банка ознакамливает вас с условиями открытия счета (есть платные, есть бесплатные) и открывает счет. Далее, просите сотрудника офиса сделать вам карту инвестора с привязкой к D-счету на Freedom Finance (это накопительный счет).

( Читать дальше )

🕯Восстановление рынка роскоши

1) Вот вам аналитика от агентства Bloomberg по рынку роскоши. Продажи Richemont (швейцарская компания, которая специализируется на производстве и продаже предметов роскоши) подскочили на ‎двузначный ‎процент во время праздников. За три последних месяца 2024 года продажи взлетели на 10%. Аналитик RBC Capital Markets Писал Дадхания отметила, что эти результаты являются сильными.

2) Аналитик ‎Vontobel ‎Жан-Филипп‏ ‎Берчи отмечает, что рынок все еще нестабилен, но он демонстрирует признаки стабилизации. Некоторые компании, обслуживающие богатых, пережили спад в сфере роскоши.

3) Более подробная аналитика по рынку роскоши будет представлена в ролике. Акции Ferrari с учетом стабилизации рынка роскоши являются недооцененными, по сравнению с другими «роскошными» аналогами. Все это мы с вами сравним на конкретных примерах.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Опционы на Ferrari. Ставка на «тяжёлый» люкс

1) Покупаем один опцион колл на Ferrari (NYSE: RACE) со страйком 660 и экспирацией 20 июня. Цена опциона 96$.

2) В полной мере не удалось реализовать то, что задумывалось. Ликвидность по опционам на конец 2025 года оставляет желать лучшего. До июня сидеть не будем, продавать будем до экспирации. Часть аналитики по «тяжёлому» люксу опубликуем здесь, часть представим в ролике.

3) По идее в ИИ гонке, мы участвовать не будем, так как один опцион с дальними страйком и экспирацией стоит несколько тысяч долларов. Для нашего портфеля эти риски существенные. Тем не менее, в грядущем ролике обсудим компанию и аналитику по ИИ сектору.

5) Инструкция, как выйти на рынок США, торговать опционами и американскими акциями, находясь при этом в России, появится чуть позже. Помните об инфраструктурных рисках.

P. S. Итоги. Часть аналитики представим здесь, более подробно все это обсудим в еженедельном обзоре. Чуть позже появится инструкция, как все это дело настроить.

( Читать дальше )

🕯Сможет ли сланцевая добыча выжить при цене на нефть в 50$ за баррель?

1) Пока идут взаимные тарифные угрозы, обсудим исследование по добыче нефти в США. Фрекинг — это метод добычи нефти, путём гидроразрыва пласта. Он применяется, когда порода твёрдая и применение традиционных методов добычи невозможно.

2) Трамп хочет обвалить цены на нефть до 50$ за баррель? Метод гидроразрыва пласта обходится дороже традиционного бурения. В условиях низких цен на нефть он становится нецелесообразным. Себестоимость добычи фрекингом составляет около 50$. В некоторых случаях ниже 50$.

3) Авторы исследования отмечают, что фрекинг сможет выжить при цене на нефть ниже 50$ за баррель, но новая разведка и добыча существенно сократятся.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️ЦМАКП и угроза банкротств

1) А тем временем, экономисты ЦМАКП бьют тревогу и предупреждают о рисках банкротств в промышленном секторе. Причина остаётся прежней — долговая нагрузка предприятий выросла из-за высокой ключевой ставки.

2) Относительно того, что сейчас происходит. Первое, мы ещё в 20-ых числах декабря предупреждали о том, что ключевая ставка в 21% — это дно (прикрепленный пост). Второе, многие подписчики считают, что ключевое событие для рынка РФ — это прекращение огня и мирный договор между РФ и Украиной. По нашему мнению, ключевым событием будет являться заседание ЦБ РФ, которое пройдет 14 февраля. При сохранении и последующем снижении ставки, вне зависимости от СВО и данных по инфляции, рынок РФ будет расти. До ключевого события остаётся чуть меньше двух недель.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💸Ставка RUSFARCNY и юаневая ликвидность

1) Некоторые каналы только сейчас начали заявлять о том, что проблемы с юаневой ликвидностью решены. Мы с вами это выяснили 13 декабря (прикрепленный пост), то есть на 1,5 месяца раньше.

2) Если смотреть на график RUSFARCNY на текущий момент, то все происходит так, как мы с вами и ожидали, ставка торгуется ниже нашего таргета в 2%. Просадка по телам в юаневых облигациях достигла минимальных значений и вышла в ноль.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

🕯Обвал какао-бобов. Текущая ситуация

1) Вчера какао-бобы обвалились более чем на 5%, что вызвало ряд вопросов у части аудитории. Проясним ситуацию.

2) Позиция по какао-бобам является высокорискованной. На прикреплённом скрине видно, сколько туда вложено у нас. Это небольшая часть капитала, то есть та часть, которую не жалко в случае того, если идея не реализуется в грядущие под года. В нашем случае, позиция держится стабильно, причин для паники нет.

3) Если анализировать все наши позиции за последние несколько месяцев, то вы не найдете там убытков. Инвестиционные позиции находятся в прибыли — Газпром нефть, ФосАгро, фонд коммерческой недвижимости (склады), юаневые облигации по телам вышли практически в ноль, купоны приходят стабильно. Золото в рублях плюс минус находится в нуле. Фьючерс на золото торгуется почти по 2850$ за унцию. Даже высокорискованная позиция по нефти с опционом закрыта в плюс.

P. S. Аналитика по какао-бобам проделана умнейшими людьми, работающими в крупных западных финансовых организациях, мы продолжаем ждать реализацию структурного дефицита.

( Читать дальше )

🕯Сокращение нефтяных вышек в США. Дефицит нефти

1) Вы помните наш пост о грядущем структурном дефиците нефти и сокращении числа буровых установок в США (прикрепленный пост)?

2) Вот вам порция свеженьких данных от агентства Bloomberg. Число нефтяных вышек в США сократилось на 6 штук за одну неделю. По сравнению с прошлым годом, число вышек сократилось на 27. Делаем простой вывод — даже текущие цены на нефть НЕ ВЫГОДНЫ для нефтяных компаний в США.

3) Вам рассказывают, что Трамп обвалит цены на нефть? Это возможно, но 50$ за баррель нефтянка США не вытянет, учитывая, что даже по текущим ценам происходит планомерное закрытие нефтяных вышек.

4) Для справки, если погуглите. Это информация от Forbes:

— себестоимость добычи нефти в РФ на суше — чуть выше 40$;
— себестоимость добычи нефти в РФ на новых месторождениях на Дальнем Востоке и Арктике — 50-55$;
— себестоимость добычи нефти в Ираке — 20$;
— себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии — ниже 20$.

P. S. Слегка увеличили долю в Газпром нефти. Долгосрочная ставка остается прежней — структурный дефицит в нефти.

( Читать дальше )

🕯Инфляция в РФ

1) По вчерашней статистике. Недельная инфляция замедлилась с 0,25% неделей ранее до 0,22%. Годовая перевалила отметку в 10,1%. Причем, СМИ сделали акцент на ускорение годовой инфляции, а не замедление недельной.

2) Нашу логику торгов вы знаете. Ключевую ставку с высокой долей вероятности не повысят. Держим, а также наращиваем позиции в акциях (Газпром нефть и ФосАгро), коммерческой недвижимости, золоте, валюте.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

🕯Швейцарский банк Julius ‎Baer

1) Вы помните наши посты о Гренландии и Панамском канале, что Трамп настроен решительно их отжать (прикрепленный пост)? В этих условиях становится реальным потенциал отжатия долларовых активов, причем любых (включай американские облигации).

2) На всем этом фоне швейцарский ‎банк‏ ‎Julius ‎Baer заявляет, что инвесторы больше обеспокоены возвратом своего капитала, а не его доходностью. В тот момент, когда администрация США демонстрирует все больший аппетит к использованию санкционных инструментов и тарифов, растет спрос на внесистемные активы (драгоценные металлы, золото).

3) Это был последний пост о золоте и хватит на ближайшее время. Думаю, что все уже все поняли, парадигма изменилась коренным образом. Считаем, что из части аудитории, которая слушает «альтернативную аналитику» о манипуляциях финансовых домов на минутных графиках, роботах, заговорах и пузырях в золоте, нашими последними постами удалось выбить всю эту чушь.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy