комментарии Markitant на форуме

Извиняюсь спросить, а на чём такой рост? Никого не смущает P/E -19,9?

Сургут-преф ($SNGSP) — подбирать, пока остальные сливаютЛюбимые нами префы Сургута сделали -9.5% с начала октября — так что продолжаем обсуж...

InveStory, цитата «мы склоняемся к тому, что текущие высокие ожидаемые дивы — НЕ “одноразовое” явление, как это часто бывало ранее в истории Сургута». Абсолютно согласен, после выборов контроль за курсом доллара могут ослабить, тем более, что запланированы чудовищные расходы, а рост доходов очень сомнителен, если только их не обеспечит девальвация рубля. Но есть еще один фактор, по некоторым оценкам, до 20% активов могли быть переведены из доллара в рубли. Если это так (и если перевод продолжится), то размах качелей станет меньше, но дивиденды будут стабильнее.

какие же конченные разгонялы на ммвб, по отчету бумага должна падать а они разгоняют до пузырей, кем надо быть что такое говно проворачивать...

Эльзар Тимирбулатов, да нет, компания неплохая. Растёт, недавно вон купили 50% Нижегородского масло-жирового комбината. Но с тем, что сейчас вероятно надули пузырь я пожалуй соглашусь. Дивидендов нет, конкретики по редомиляции нет, внутренние цены на зерно пробили дно 2018 года ( www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/498644-nad-propast-u-v-psenice-ceny-na-zerno-prodolzaut-padat ).
Тем не менее подобные пузыри могут быть в бумагах очень долго. 13.11 будут финрезультаты, учитывая низкие цены на зерно я бы не исключил неприятные сюрпризы. В случае коррекции к 1200 могу снова подумать о покупке.

UPRO торговая идеяUPRO сектор э. генерация.
Одна из самых низких долговых нагрузок (ev/ebitda 2.8 и самая высокая рентабельность 40% в секто...

Алексей,
цитата «Одна из самых низких долговых нагрузок (ev/ebitda 2.8 и самая высокая рентабельность 40% в секторе.
Факторы роста:
-3 энергоблок Березовской ГРЭС запущен в 2021 году и до 2024 года компания будет получать повышенную плату за мощность по ДПМ-1».
Вот именно, высокая рентабельность будет до окончания срока действия ДПМ по энергоблоку №3 Березовской ГРЭС в октябре 2024 года, то есть через год рентабельность обвалится. При этом компания находится под внешним управлением и вряд ли будет платить дивиденды. Я тоже поглядывал на эту компанию, но риск просидеть без дивидендов год, а потом еще и наблюдать, как прибыль начнёт пикировать вниз — для меня слишком рискованно. Так же понятно, что иностранные собственники будут продавать свою долю и тут возникает вопрос, кто её выкупит и какую политику он будет проводить. Допустим выкупит условный ИнтерРАО и сделает, как у себя, 25% на дивы, что гораздо меньше, чем сейчас (обещали 20 млрд в год, но это пока идут выплаты по Березовской ГРЭС). А может и вообще ноль сделать. Подумайте над этим.

Влад | Про деньги, Благодарю за информацию. Они размывают в 110 убыточную компанию и объявляют новую цену в 10 раз выше (с учётом размытия)....

Артур Грос, если предположить, что сейчас компания условно стоит ноль (просто допущение), то справедливая цена акций после допки будет равна цене допки — 9,3 руб за бумагу. Откуда вы и некоторые другие участники обсуждения берут 1-2 рубля мне непонятно. Логика должна быть. Можно и 20 копеек написать. И 20 рублей. Согласно моей логике, раз 99% акций будут размещена по 9,3 руб, то и справедливая цена будет не меньше этой суммы. Иначе их просто никто и не купит. Лично я, на основании неполных фактов, могу предположить, что справедливая цена выше этой суммы, поэтому участвовать в допке есть резон.

Если кто-то интересуется допкой ОВК по 9,30 руб/акцию, то могу оказать вам услугу, и поучаствовать для вас в этой допке.
На участие в допэмиссии имеют преимущественное право акционеры, владевшие акциями на 22/08/2023.

Marina, я так понимаю, что инсайдеры скинули акции после 22.08.23 и выкупят допку по 9 руб. Те, кто продолжают держать бумагу после 22.08.23 — столкнутся с тем, что их цена постепенно сблизится с ценой допки (упадет). Впрочем, в теории, они могут уменьшить потери, тоже поучаствовав в выкупе допки (лично я так бы и сделал). А вот покупать эти бумаги после 22.08.23 по цене выше цене допки — нет ни одной причины.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — «Газпром» начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы подписали новое соглашение о строительстве газопровода с Дальнего Востока, которое вступило в силу. Это ещё 10 млрд кубометров газа к тем 38 кубометров, которые у нас определены поставкой по „Силе Сибири“. Крайний срок начала поставок по „дальневосточному маршруту“ у нас 2027 год», — сказал он в интервью корреспонденту программы «Москва. Кремль. Путин» (ВГТРК) Павлу Зарубину.
Подробнее: www.interfax.ru/business/927077

p.s. Миллер говорит о «Силе Сибири 3»
— Плохая новость: газ пойдёт с «Сахалина-3» (то есть потоки в Европу проект не перенаправляет), «Сахалин-3» под санкциями и могут быть трудности в реализации, впрочем частично добыча там уже ведется.
+ Хорошая новость, большая часть её уже построена (Газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток») — таким образом объём капекса будет относительно небольшим, срок начала поставок уже в 2027 г. кажется вполне реальным.

Комедия, если честно. C момента, когда расписка стоила 600-700, не изменилось НИЧЕГО, а разогнали больше, чем в 2 раза. Рынок превратился в ...

Lenina Street Bets, как не изменилось ничего? Через 15 лет переговоров Китай открыл свой рынок для российской свинины, подписан контракт о поставке зерновых на $25,7 млрд и т.п. Другое дело, стоит ли этот позитив такого роста и не заложен ли он уже в цену? Тут каждый решает сам. С моей точки зрения — это уже в цене и уже дорого. Но я могу ошибаться. Целевую цену некоторые избушки пишут в 1600, так, что есть еще пространство для игр спекулянтов.

Markitant, я радикальные мувы совершать не тороплюсь. Но режусь потихоньку.

Unsaid_and_dirty, ну и правильно, пока растёт.

Русагро — как перепрописанная, но ещё нет.

Я, если честно, не до конца понимаю, зачем в бумаге оставлять практически нулевой дисконт за про...

Unsaid_and_dirty, я продал. Отличная бумага, но из-за отсутствия подвижек по редомициляции стоит уже дороговато, хотя не удивлюсь и дальнейшему росту. Но я предпочёл синицу в руках. Чтобы закрепиться бумаге столь высоко нужны хорошие отчёты (операционные результаты узнаем в понедельник, финансовые — 13.11.23). Скоро наступит момент истины. Держал год (+87%), сбросят цену — откуплю назад (даже на слабеньком отчёте), компания нравится.

Чето Сургуту сегодня поплохело?

Тимофей Мартынов, рубль укрепляется. Рискну предположить, что кто-то сокращает спекулятивные позиции. В долгосрок это неважно, планы властей по укреплению рубля известны, как и то, что они часто не сбываются. На 24 год заложен рост доходов бюджета на 29%, если столь сильного чудесного увеличения не произойдет, придется или секвестировать бюджет или включать печатный станок. И если рубль сильно укрепится сейчас, это уменьшит дивиденд за 2023, но вероятно увеличит за 2024.

Markitant, Добрый день! Мы неоднократно рассказывали на эфирах о концепции совладения и планах дополнительной эмиссии. Например, Денис Баран...

positivetechnologies, добрый день. Одно дело рассказывать о концепции, которая возможна станет реальностью в случае изменения законодательства и без какой-либо конкретики. Другое — пытаться это законодательство обойти. Я не акционер компании, поэтому мой интерес чисто познавательный, ведь если компании научатся размывать долю миноритариев в интересах мажоритариев и возможно подставных лиц (а также просто хороших знакомых), это тут же могут принять на вооружение очень многие. И тогда российскому фондовому рынку придет конец. Поскольку будет сидеть некий очень полезный для компании отец основатель (ну или трое основателей) и решать кому дать бесплатные акции, а кому нет. Можете быть уверены, что секретарша сделавшая ему минет получит хорошую долю, естественно не будет забыт и он сам и те, кто перед ним выслуживался, друзья, родственники, их кошки и собаки, продажные блогеры, сделавшие компании хорошо и такие же чиновники… Зато программист с красными глазами, писавший код по ночам не получит ничего, ибо писать код могут и индусы, да и вдобавок он возможно был невежлив и за это его нужно наказать… Возможно я сгущаю краски, но мне это видится именно так. Или вы думаете, что тот кто распределяет акции будет лично помнить каждого из почти 2000 сотрудников компании и знать его вклад? Сама идея, что кто-то возьмёт 25% стоимости компании и раздаст бесплатно, основываясь на своих ощущениях их полезности для компании (а скорее ему лично) — безумна.
Есть хорошо отработанный механизм опционов, используемый во всем мире, который прекрасно работает, который позволяет стимулировать всех сотрудников, но который не позволяет просто прикарманивать имущество компании. Кроме того, такая раздача по понятиям убъёт все дружеские отношения в коллективе, сотрудников охватит ненависть, зависть к друг другу, стремление действительно принести пользу заменит стремление сделать вид, что ты приносишь пользу, подлизаться к тем, от кого зависит распределение, липовые отчёты заменят настоящие и т.п.

Если кратко.
Точкой отсчета выбрали май 2022 — ПРОШЛОЕ!
Это не стимулирование работников для будущей работы.
Это просто наглая попытка задним числом присвоить принадлежащее акционерам.

Акционеры и инвесторы в Позитив знали о перспективе допки с самого начала. И эта идея про допку неоднократно публично повторялась на всем пр...

Palmer_smartlabru, некоторые люди купили эту акцию недавно. Вы им тычете видео 21 года доступное только по ссылке (то есть в открытом доступе его нет). Вы не правы. Вдобавок, в видео ни слова нет о размытии капитала в случае роста КАПИТАЛИЗАЦИИ. Там речь идет о поощрении за рост бизнеса. Это принципиально разные вещи. Рост бизнеса действительно зависит от рядовых сотрудников, рост капитализации часто зависит от пиара или действий спекулянтов и может возникать на пустом месте.

Позитив. Мои мысли.Я помню, ещё в самом начале был разговор о допэмиссии при росте компании х2, так что это не внезапная новость. И я соглас...

Михаил К, 25% это бред полный. Компания принадлежит акционерам, они вложили в нее свои деньги. Персонал получает зарплату и возможно премии. Ситуация, когда наемный работник говорит акционерам, а теперь пошли на ***, это теперь частично моя компания — полный абсурд. При этом, это улица с односторонним движением. Разогнали спекулянты котировки компании в 2 раза, работник сидевший весь год на жопе и не сделавший ничего получает акции на миллионы. Потом компания возможно упадет в цене в 10 раз, но работник к тому времени обналичит свои акции и свалит. А долгосрочные инвесторы-акционеры останутся с размытыми на 25% и еще подешевевшими в 10 раз акциями. А особенную пикантность идее придает то, что вознаграждать себя любимых будут сами сотрудники компании. И может быть уверены, что больше всех получит не тот, кто принёс больше пользы, а тот, чей язык глубже в заднице начальника. Мерзкая история, хорошо, что у меня её нет.

В 2023 году экспорт зерна в Китай увеличился более чем в 3 раза
Главное 19.10.2023
«Экспорт российской зерновой продукции из России в Китай с начала 2023 года увеличился более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и уже на 85% опережает показатель всего 2022 года. Китайская Народная Республика сейчас входит в ТОП-5 ведущих стран-импортеров российского зерна. Основной объем отгрузок приходится на соевые бобы, горох, кукурузу, семена льна, рапс, ячмень и овес».

«Если раньше, после подписания в 2015 году с уполномоченными органами Китайской Народной Республикой первых протоколов о фитосанитарных требованиях, Российская Федерация имела право поставок в Китай только пшеницы, кукурузы, риса, соевых бобов и рапса из нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока, то в настоящее время осуществляются поставки 19 видов зерновой продукции (пшеница, кукуруза, рис, соевые бобы, рапс, овес, овсяные хлопья, гречиха, крупа гречневая, семена льна, мука пшеничная, подсолнечник, ячмень, соевый, рапсовый, подсолнечный жмыхи/шроты, горох, крупа горох и пшено), большинство из которых разрешено экспортировать со всей территории России без учета регионализации».

Подробнее: fsvps.gov.ru/news/v-2023-godu-jeksport-zerna-v-kitaj-uvelichilsja-bolee-chem-v-3-raza/

«17 октября, 22:26
РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых
Сумма контракта составляет около $25,7 млрд, сообщил лидер инициативы „Новый сухопутный зерновой коридор“ Карен Овсепян»
«Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд — прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов»
Источник: tass.ru/ekonomika/19042473
Странно, что акции ещё не по 2000. Но может это я слоупок, а все уже затарили акцию на инсайде и новость в цене? С чего-то акция росла же с 6 октября? Но если причина была не в этом, то могут быть еще ракеты.
Пресса постепенно просыпается и начинает разгонять новость:
18.10.2023 17:55Елена КорниенкоПримерное время чтения: 9 минут 268
Новая зерновая сделка. Эксперты рассказали, чем полезен России рынок Китая
aif.ru/politics/world/novaya_zernovaya_sdelka_eksperty_rasskazali_chem_polezen_rossii_rynok_kitaya

Markitant,
Это значит облигации с офертой. Загугли и вникни, что бы не попасть в просак.

Сергей Морилов, да, я знаю, что такое оферта, и даже, что есть put-оферта, а есть call-оферта. Понятно, что здесь put-оферта, но здесь еще и эмитент устанавливает ставку по купону. Он вполне может установить очень низкую ставку, тогда держатели бумаги могут сдать их по оферте. В принципе ничего страшного, но бумага не дает гарантий долгосрочной высокой доходности пока оферта не пройдена и ставка купона не определена..

Я так понял, что Сегежа может в ноябре выкупить эти облигации по минимальной цене. Или я ошибаюсь?

Сергей Фурсов, если это я вас запутал, то извиняюсь. Начал покупать облигации недавно, пока осваиваюсь. Не сумел найти проспект выпуска, поэтому делаю предположения. Смотрите, компания не может выкупит у вас облигации, если вы сами не подадите их на оферту. Но в ноябре будут определены ставки следующих купонов, и если они окажутся низкими, вы скорее всего сами захотите сдать бумагу по оферте. Ничего страшного, но брокеры берут за это комиссию. Поэтому, если бумаг немного, то возможно будет проще вместо подачи на оферту просто продать их в рынок с небольшой потерей. Выкуп по обязательной оферте всегда по номиналу (здесь обязательная).

Акционер (владелец акций) Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Публичное акционерное общество «ЦЕНТРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ» 73,41572
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 7,54

Сейчас Газпром через дочек контролирует примерно 81%. Если допку выкупит Газпром (ГЭХ), то у него будет примерно 87%. То есть до 95% далеко.

ЯТЭК установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 001Р-03 на уровне 15,35% годовых, объем выпуска составит 6 млрд руб.
Техразмещение запланировано на 13 октября
Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20231010153900551216