комментарии Marina на форуме

Денег стало мало, нерезы вышли. Товарищи с деньгами бегают-разрываются туда-сюда. Сейчас в нефти. Под отчет пересядут в металлургов.
Как бычок-осеменитель в стаде.

Вот у конкурентов вычитал (мфд): «Воробьев верит, что стоимость агры поднимется в разы… Учитывая, что капу РусАквы он смог удесятерить, то верить ему можно. Даешь через пять лет агру по 10 тыс. за бумагу» :)))))

And_rey, я тоже анализировала динамику капы активов где есть интерес у Воробьева. Там по всем активам кратный рост. Не знаю причин. Но для нас иметь такого со-акционера — это скорее хорошо, чем плохо

Мировые и российские цены на сталь опять обновляют истхаи.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-o-tsenakh-na-stal-i-spo-rusagro
Правительство РФ утвердило новую схему налогов.
Акции ММК уже значительно просели после диагэпа.
Результаты по металлургам за сент начнутся с НЛМК 12 окт, затем будет очередь ММК 13 октября. 25 окт — МСФО ММК за 3й квартал.
Ожидаю бурного роста акций компаний в ближайшее время, исходя, из этих событий.
Если еще прольют, буду рада, докупсь. Глобальной картины это не меняет.

Вангу раз дивы пришли, а завтра пятница и шортистам нужно в конце недели закрывать позиции, то должен быть отскок, но по НЛМК и Северстали публикация производственных результатов за 3 квартал 2021 года только 11-12 октября

Константин Лебедев, когда ММК публикует результаты?
Отвечаю сама на свой вопрос, 13.10 результаты. 25.10 — МСФО за 3й квартал.

Прямо в приложении ВТБ можно было поставить заявку? В какой день, время?

Marina, в втб опять появилась Русагро в размещениях, видимо из-за увеличения объема спо

и через 5 минут пропала. Уже все растащили?

koharu, обидно. Не успела взять (((

Прямо в приложении ВТБ можно было поставить заявку? В какой день, время?

При текущей цене 7000р за акцию по моим подсчетам форвардный РЕ = 4.
Для того чтобы РЕ стал около 5.5-6, как у Фосагро, цена акции должна подняться выше 9000р. Я примерно так и вижу потенциал на горизонте 3-7мес.
Риск НДПИ понятен, ок 5% прибыли. С капзатратами у них в ближайшие годы все в порядке. Есть куда вкладываться. На капзатраты с лихвой хватит половины прибыли. Это очень хороший момент, т к убирает риск повышения налога на прибыль в связи с отсутствием капзатрат.
При выплате 65% прибыли на дивы, (а в последние годы платили именно столько) дивы будут рекордные.
Если распределят, например, 50% прибыли, то к текущей цене по самым осторожным оценкам будет минимум 13% доходности.

15 октября дивиденты. До этого обычно идёт рост. В пятницу ждём изменения направления?

Эдуард Лоскутов, обычно… ))))

Сергей В., обычно это когда? смотрю график перед прошлыми дивами, можно и 130-132 подождать.

Дмитрий Иванович, я про то, что давно уже нет обычного роста ко дню отсечки, в редких случаях, в основном за некоторое время до дня отсечки происходит грехопадение, термин даже придумали — пред-гэп.)))
Ну я сужу по своей статистике, а ей всего несколько лет от роду, может старшие поправят, я так, мелкая рыбешка…

Сергей В., мы эту тему вместе уже мусолили по металлургам, последние полгода уже другая тема. Но в Алке все свое, уникальное. Например, на 2х месячном падении продаж больше 25% на факте отчета папира улетела вверх до 154, по той же логике, если продажи в сентябре еще больше упадут, то акция улетит до 160. Внимание вопрос: что будет если отчет по продажам за сентябрь не падение продаж, а рост продаж покажет? Улетит на 120?

Дмитрий Иванович, имхо, пора ей перед дивами уже и наверх сходить. Отчет хороший будет.

РФПИ наверное не дураки, покупать на хаях и потом тухнуть в акции. Выкупят они пакет, от этого не изменится ничего, компания как производила еду, так и будет производить. Раз решил войти крупный инвестор, значит он видит какую-то перспективу, которую никто кроме него не увидел. Почему продает хозяин — никто никому не скажет, значит на то есть веские причины.

ExAl, вот и меня новость порадовала.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд р.
Список инвестиций у них хороший, есть на их сайте.
Я считаю, если минором станет РФПИ, то с дивами проблем не будет. И с наездами на владельца вопрос снимется. И рост тоже жду хороший.

Выражу также предпрложение, что 13.5% акций на SPO Мошковичу вряд ди захочется продавать задарма или просто вкидывать в рынок. Скорее всего, у этого пакета акций будет несколько совершенно конкретных покупателей. Весьма вероятно, что наличие этих больших новых миноритариев окажет положительный эффект на котировки.
Ну а пока народ впадет в ступор и будет продавать — можно хорошо закупиться и прокатиться.

Marina, по 900 и ниже можно будет докупить. Выше не буду. В любом случае — SPO от владельца — это всегда негатив. Скорее всего, основное движение уже сделано

Алексей Суриков, солидарна. Даешь Русагру по 900!!! )))

Впринципе, на новости от SPO акция просядет. Но с другой стороны, дивы никуда не денутся. Как 50% прибыли делились на определенное количество акций, так и будут делиться.
А вот FF увеличится. И это хорошо. Скорей всего, акция сможет войти в какой-нибудь индекс на этом. Недели через 4, а то и раньше, жду возвращения на 1200.

Marina, Вся проблема в выходе мажора на максимумах цены, не верят? боятся обвала Америки??, мы не знаем, но двойственность в обещаниях, сначала не будем проводить SPO потом будем, наводить на мысль, что простые миноры их не интересуют((

Николай, на максимумах было бы зимой по 1300 или недавно после дивов по 1200. Думаю, что верят, ибо себе оставляют 58%, но на что-то нужны деньги.

Выражу также предпрложение, что 13.5% акций на SPO Мошковичу вряд ди захочется продавать задарма или просто вкидывать в рынок. Скорее всего, у этого пакета акций будет несколько совершенно конкретных покупателей. Весьма вероятно, что наличие этих больших новых миноритариев окажет положительный эффект на котировки.
Ну а пока народ впадет в ступор и будет продавать — можно хорошо закупиться и прокатиться.

Впринципе, на новости от SPO акция просядет. Но с другой стороны, дивы никуда не денутся. Как 50% прибыли делились на определенное количество акций, так и будут делиться.
А вот FF увеличится. И это хорошо. Скорей всего, акция сможет войти в какой-нибудь индекс на этом. Недели через 4, а то и раньше, жду возвращения на 1200.

Что там со свиньями, то есть с птицами, то есть с удобрениями, то есть с Басовым???)))
Кому опять подешевке перед НГ закупиться надо?
Хорошо хоть, мне потенциал акции известен, 1300-1500-1700, а то бы нервничала…

Кто-то знает, какая структура акционеров у НКНХ и у Таифа? (кроме Сибура, есс-но)

Объясняю процессинг. Хотя я обучил этому слову всех журлашлюжек, которые меня читают и те обогатили этим словом свой лексикон.

Принес заказчик материал портному и говорит пошей мне костюм. Портной делает работу и возвращает продукт передела- костюм, получает оплату за способность управлять иголкой. Потом заказчик материала забрал костюм разместил его в продажу в свой бутик Ermenegildo ZEGNA. Его продали в 10 раз дороже материала и работы.

Вопрос. Кто получит наибольшую маржу от этой операции?
У кого право собственности на костюм и на выручку от его реализации?

Rondine, Алексей здравствуйте, сразу скажу спасибо, за ваш глубокий анализ и внимание к нкнх, но в свете последних событий, есть ли у вас мысли про будущее «богатство»? Или пока наблюдаем за действиями михельсона и ко?

Дан Фил, Как я понял пока наблюдаем — акции не продаем, но и дивы не реинвестируем. Но при цене 90 лично у меня жадность перевесит страх)

Максим Соколов, Я вот тоже придерживаюсь этой стратегии, но вот господин конов (михельсон), уж больной удалой молодец, если умудрились провернуть финт с облигами (по сути не заплатив ни копья за 100% таифа), боюсь, как бы эти облиги не оплачивались через кос/нкнх

Дан Фил, Если они хотят эти облиги оплачивать через НКНХ — им надо заставить НКНХ выплачивать больше дивидендов) Но думаю дивы скорее сократят, чтоб быстрее гасить долги нкнх. Лично я не против обрезки дивов с 70% до 50%, особенно если они станут регулярными а не раз в 3 года — это сократило бы разницу цены между обычкой и префами.

Максим Соколов, Ну, будем надеяться на лучшее, в конце концов у сибура ипо на носу, вряд ли у них отбитый менеджмент, который захочет влезать в скандалы с минорами, или упаси господь, с рт

Дан Фил, сибуру между прочим выгодно и капитализацию дочек в пол не утаптывать как многие тут пишут перед айпио то, чтобы дороже разместиться

Grisha_che, IPO на 2024 год у них самое раннее. До этого еще 20 раз все измениться может

Люблю когда много разных мнений.

ВТБ: Прямой эфир пройдет 28 сентября в 16:00 мск на ютуб-канале ВТБ Мои Инвестиции.

Как повлияет урожай на цены сельхозпродукции?

Во вторник, 28 сентября вместе с крупнейшим агрохолдингом страны «Русагро» обсудим:

🔹 что будет с ценами на основные виды продукции;

🔹 почему Россия стала основным поставщиком мяса во Вьетнам;

🔹 как развивается масложировой бизнес и что будет с ним в 2022 году;

🔹 зачем инвестировать в производственные комплексы, если растет спрос на заменители мяса и молока;

🔹 также мы ответим на ваши вопросы.

Прямой эфир пройдет 28 сентября в 16:00 мск на ютуб-канале ВТБ Мои Инвестиции.

Задавайте свои вопросы для конференции на специальной странице.

Надо уже потихоньку выходить, где-то на 1200-1300

Алексей Суриков, рановато, судя по сообщениям, тут и 1700 и 2000 пророчат

Дмитрий, рано или поздно все будет. Но вряд ли при ужесточении мировой ДКП цены на софт-коммодитис будут расти

Алексей Суриков, Вы предпрлагаете, что США начнут повышать ставку в 2023, а цены на продукты в соседней Пятерке станут в 2 раза дешевле уже завтра? И ничего, что удобрения у аграриев, зп, ГСМ, цены на семена — все стало дороже в 1.5 раза? И в мире неурожай пшеницы, цены выросли, можно на экспорт продавать? Они вот так прямо возьмут, и себе в убыток отпускные цены снизят, прям завтра, чтоб конкретно Вас порадовать???

Уже несколько дней подряд график акций похож на стол. Это значит, кто-то сливает большие объемы.

Vuko, вполне себе может быть. Я списываю это на нерезов, у которых сейчас отток из России впринципе. Хотя, может, есть другие причины. В прошлые разы после дивов было все то же самое.