Мне занятно, что часто люди не понимают масштабов бизнеса компании, и пишут ересь.
Так вот, по выручке ДВМП в 2021г обгоняет Самолет или условную Юнипро. А чистая прибыль у ДВМП за 2021г повыше чем у Х5 или Мосбиржа. У Сегежи, ЛСР и Самолета прибыльность в разы меньше чем у ДВМП.
И сейчас компания стоит как 2.5 годовые прибыли.
комментарии Marina на форуме
-
Михаил FarEast, хотел выйти, но в минус не буду хотя бы 330 хочу), дивидендов дождусь. Думаю после 30го вернётся интерес у народа к ГП.
Не Греф, на Телегах ждали 360р. И быстрое закрытие дивгэпа после отсечки, поскольку в августе будут жырные результаты за 6 мес.
РЕ 3,3 в газовой отрасли это ж курям на смех (для сравнения, у всяких Магнитов и Новатэков РЕ 10). Сейчас такая цена на газ, что Газону, по-моему, пофиг на объемы.
При текущих ценах видела прогноз по дивам в размере 20% на 2023. Так что переоценится народное достояние, рано или поздно. Депозиты 6% годовых никого еще не радовали. Народ быстро сообразит, куда денежки переложить…
Marina, если будет выкуп и один из покупателей купит 30+ % акций, то выкуп будет по цене по которой он покупал, но не ниже чем средневзвешенная за последние пол года. Может быть обмен на акции того кто покупал (скажем Интер рао) Но конвертация происходит из расчета средней цены акции того кто покупает за 6 месяцев (то есть за основу оценки не может быть взята сумма выше чем средняя акции того кто покупает.
Если путано и подробно, то это статья 84.2 об акционерных обществах.
если просто и понтяно bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vykup-aktsii-po-oferte-chto-nuzhno-znat пример 3
ahgree, отлично, спасибо!!! Средняя за 6 месяцев, если совсем грубо, это около 2?
Я согласна с Вашим видением и с Законом об АО.
Marina, проблемы Распадской не в ценах на уголь, а в чем-то более серьезном. Есть несколько версий, но главная из них не лежит на поверхности.
Strelyanyj, проблема, как и у всех, что один из каналов написал о снижении и стал первым играть в шорт. За ним подтянулись остальные.
А с бизнесом все норм, и дивы Евразу как никогда нужны ))). Решение найдут.
Сейчас нефтянка порастет, переложатся в уголь )))
Николай, как сдулась, так и надуется.
Одна из самых быстрых бумаг отечественного рынка))).
Цены на уголь — шикарные. Как уголек рубили, так и будут рубить
Просто по всем телегам прошел клич на игру в шорт. Сейчас в бумаге шортисты одни.
Повыносят так — что шорты превратятся в стринги. Вот и порастет
PE 2.9. Для Распадской — нонсенс. Жду хорошего роста на выносе шортистов.Бумага сдохла, выкупят скорее всего по нижней границе за месяц((
Николай, как сдулась, так и надуется.
Одна из самых быстрых бумаг отечественного рынка))).
Цены на уголь — шикарные. Как уголек рубили, так и будут рубить
Просто по всем телегам прошел клич на игру в шорт. Сейчас в бумаге шортисты одни.
Повыносят так — что шорты превратятся в стринги. Вот и порастетА так ли хорош ДВМП, как его разгоняют телеграм каналы?
Сразу оговорюсь, что я в бизнесе ДВМП и контейнерах не особо разбираюсь, поэтому этот пост — лишь небольшое сомнение, надеюсь получить больше компетентной обратной связи от вас в виде комментариев.
Итак, у нас в @mozgovikresearch больше в фокусе НМТП, так как мы предвидим там рост перевалки и соответствующий рост финансовых результатов. Кроме того, НМТП вполне еще может объявить о выплате дивидендов, в отличие от ДВМП, которая отродясь их не платила. Лично я брал НМТП в апреле (инвестидея была от 12 апреля), в рамках ротации бумаг в своем портфеле, с тех пор акции уже выросли на рубль.
Что касается бизнеса ДВМП, то тут вопросы. Сама компания подсчитала, что контейнерный рынок в РФ сократился в апреле на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 (414 тыс TEU).
📉Импортные перевозки -24% г/г
📉Экспортные отправки -19% г/г
📉Транзитные перевозки -40% г/г
Основное снижение на направлении Азия-Европа.
📈РЖД сообщает, что контейнерные перевозки по Ж/Д в январе-апреле выросли +5,7%г/г
📉Если брать только апрель, то снижение составило 6,3%г/г
📉У Трансконтейнера тоже снижение, и тоже в основном из-за транзита.
Также есть тренд переориентации грузооборота с запада на восток + дефицит контейнеров, который еще предстоит устранить за счет закупки новых контейнеров в Китае.
Так что, дорогие друзья, вопрос залу: как себя чувствует контейнерный бизнес ДВМП в моменте? По общим цифрам пока оптимизма не особо заметно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, время покажет))).
Если бизнес ДВМП в 2021-2020 годах расширился в 2 раза с точки зрения ОС — вагонов, кораблей, направлений и портов, то это отражается в его цифрах. Если Европа запрещает импорт и экспорт, а все торговые отношения идут через Китай, то это тоже отражается в цифрах.
Если ДВМП создает с государственным Росатомом новое ЮЛ, то это тоже отражается в цифрах.
Если контора зарабатывает 38 ярдов прибыли за 2021 год и тратит их не на дивиденды, а на расширение бизнеса, и при этом имеет РЕ=2.5, по сравнению с НМТП, у которого РЕ=5.6, то это тоже рано или поздно приводит к переоценке.
Если акцию ДВМП переводят из 3го уровня котировального списка во второй, то это тоже рано или поздно приводит к росту.
По неконсолидированной отчетности по РСБУ за 1й квартал у них была очень хорошая прибыль вместо убытка в 2021 году (5 млрд руб в 1 кв 2021г против -0,2 млрд в 1 кв 2021г.)
Как грится, «временное падение акций мы переживем». А потенциал роста ДВМП как минимум Х2 до текущих мультипликаторов НМТП, который еле дышит.
Выручка Сегежа за 1 квартал выросла на 96%, до ₽35,6 млрд
- Выручка выросла на 96% год к году (г/г), до 35,6 млрд руб., за счет увеличения средних цен реализации продукции Группы, положительного эффекта от ослабления курса рубля, а также эффекта от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус» (ООО «ИФР»), вошедших в состав Группы в 3 и 4 кв. 2021 г. соответственно;
- OIBDA увеличилась в 2,3х г/г, до 11,8 млрд руб., благодаря росту выручки и работе менеджмента по оптимизации затрат;
- Рентабельность по OIBDA выросла до 33% (+5 п. п. г/г);
- Чистый долг на 31.03.2022 г. увеличился до 93,0 млрд руб. (+64% к 31.03.2021 г.) на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A ООО «ИФР» и промежуточных дивидендов Компании за 9М 2021 г.;
- САРЕХ составил 3,9 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года (+1% г/г).
j8jx4zkjd27s6ynh6hp68ugzo3gr2akm.pdf (segezha-group.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отчетность если читать внимательно, то ЧП это убыток -10 млрд рублей. И долг вырос до 93 млрд рублей, в 1,5 раза. Долг двухлетний, сейчас занимают под 10,9%. При рентабельности бизнеса по ЧП ниже 10%, это дорого. Но тем не менее,
юизнес растет высокими темпами, развивается. Вместо Европы отправляют продукцию в Китай и в Египет. Так что вроде все нормально. Жить будет)
Напомню, по кварталам за прошлый год у Сегежи были результаты 1кв 2022 — 2,4 млрд руб, далее 5,2; 3,5; 4,12. Так что скорректированная ЧП 3,9 ярда — это не особо много. Выручка валютная, и несмотря на рост цен +50%, она сильно зависит от доллара.
segezha-group.com/upload/iblock/e49/j8jx4zkjd27s6ynh6hp68ugzo3gr2akm.pdf
Какие дивиденды ждем по ЛУКОЙЛ? (опрос)
Сегодня СД Лукойл с одним из вопросов:I. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2021 года и порядку их выплаты
Я уже высказывал свое мнение по дивидендам ЛУКОЙЛ на основе фьючерсных контрактов.
Что думаете — сколько дадут денег на акцию ?
Чтобы вывести Опрос на главную нажмите на кнопку «Плюсануть» / «хорошо»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Алексей Киселев, для «тех кто в танке» рассуждения очень сложные. То ли ждете, то ли не ждете. И зачем фьюч покупаете? Пишите проще, пжлста«ДВМП» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Читаем:
Проведение заседания совета директоров и его повестка дня:
...
5. О создании совместного предприятия с АО «ЮМАТЕКС».
Читаем: Юматекс, Госкорпорация Росатом.
Высокотехнологичная продукция ЮМАТЕКС применяется в авиакосмической, автомобильной, строительной и других отраслях промышленности.
Ссылка на сайт:
umatex.com/?
- ТАСС
Внешний товарооборот Китая в январе — апреле вырос в годовом исчислении на 10,1%, до 1,98 трлн долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, достигнув 51,09 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР. ДВМП: есть ли причины для роста?
Проанализируем отчетность ДВМП по МСФО за 2021 год.
Обратим внимание на некоторые моменты.
Чистая прибыль за 1п/г 2021 года составила 11,4 млрд. рублей, за 2е п/г 26,5 млрд. рублей.
По данным статистики, грузооборот России с Китаем по сравнению с концом 2021 года вырос в 1 п/г на 20-30%. Это означает, что чистая прибыль компании в 2022г составит
26,5*2*120%= 63,6 млрд рублей.
Прибыль на акцию при этом составит 21,5 рублей.
А срок окупаемости при текущей цене акции по чистой прибыли – 1,5 года.
У ДВМП PE исторически был равен 4, у НМТП 6-8. Это означает, что потенциал роста цена акции составляет х2 х3 с текущих цен.
По сути, компания расширила бизнес в 2021 году в 2 раза.
В отчетности по МСФО за 2021г читаем:
— Приобретение подвижного состава и прочих основных средств: 17 млрд. рублей,
— Приобретение судов -6 млрд рублей,
— Приобретение дочерних обществ (порт Гайдамак, земля для строительства нового терминал Забайкальск): 1,8 млрд руб.
Итак, имеем в сухом остатке компанию, которая за 2021 год расширила в 2 раза свой бизнес и планирует строить новые терминалы и расширяться в 2022 году с РЕ forw 1.5 и чистой прибылью оцениваемой в 21,5 рубля на акцию при текущей цене акции 33 рубля.
Справедливая цена акции, по самым скромным оценкам, при РЕ=3 составляет порядка 66 рублей.
При историческом РЕ западных портов России (НМТП) =6-8 целевая цена акции составит 120+ рублей.
ЧП 1кв22 = 5.4 ярда, 63 ярдов за год не будет скорее всего.
Михаил М., это только у одного юрлица. В группе их несколько. Он не попадают в РСБУ, но входят при консолидации в МСФО.
Слава богу, ДВМПшка РСБУ публикует. Чай, стыдиться нечего. Можно даже похвалиться)))
Вы сравните 1кв 2021 и 1 кв 2022. За 1 п/г 2021 был убыток по РСБУ, но прибыль по МСФО в размере 11,4 млрд рублей. Российская отчетность учитывает всего лишь одно ЮЛ, собственно ДВМП. В группе их несколько. Остальные добавят за квартал как минимум 5-10 млрд рублей.
Почему никому не приходит в голову такая простая мысль, что человек, попавший под санкции, спасает свой банк? И то что банк до сих пор не под санкциями, это большая заслуга его владельца.- ДВМП: есть ли причины для роста?
Проанализируем отчетность ДВМП по МСФО за 2021 год.
Обратим внимание на некоторые моменты.
Чистая прибыль за 1п/г 2021 года составила 11,4 млрд. рублей, за 2е п/г 26,5 млрд. рублей.
По данным статистики, грузооборот России с Китаем по сравнению с концом 2021 года вырос в 1 п/г на 20-30%. Это означает, что чистая прибыль компании в 2022г составит
26,5*2*120%= 63,6 млрд рублей.
Прибыль на акцию при этом составит 21,5 рублей.
А срок окупаемости при текущей цене акции по чистой прибыли – 1,5 года.
У ДВМП PE исторически был равен 4, у НМТП 6-8. Это означает, что потенциал роста цена акции составляет х2 х3 с текущих цен.
По сути, компания расширила бизнес в 2021 году в 2 раза.
В отчетности по МСФО за 2021г читаем:
— Приобретение подвижного состава и прочих основных средств: 17 млрд. рублей,
— Приобретение судов -6 млрд рублей,
— Приобретение дочерних обществ (порт Гайдамак, земля для строительства нового терминал Забайкальск): 1,8 млрд руб.
Итак, имеем в сухом остатке компанию, которая за 2021 год расширила в 2 раза свой бизнес и планирует строить новые терминалы и расширяться в 2022 году с РЕ forw 1.5 и чистой прибылью оцениваемой в 21,5 рубля на акцию при текущей цене акции 33 рубля.
Справедливая цена акции, по самым скромным оценкам, при РЕ=3 составляет порядка 66 рублей.
При историческом РЕ западных портов России (НМТП) =6-8 целевая цена акции составит 120+ рублей.
Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран — участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование — Боррель
Вот так вот… вчера кто то хорошо закупился. И седня наверное еще окажется и новый руководитель хороший специалист
Макс Пчелкин, класс!!! Все как всегда )))Выплата дивидендов — критерий истины…
baobab, я думаю перенесут, так же как нлмк и северсталь
Макс Пчелкин, Дивиденды платили даже в 2020г когда цена нефти падала до нуля, у Лукойла долг почти нулевой, думаю не станут изменять доброй традиции и выплатят как обычно, тем более прибыли позволяют
Вадим Крымский, дело не в прибылях, здесь более половины акционеров не могут получить дивиденды, поэтому их не будут платить(нерезиденты и Алекперов под санкциями).
Макс Пчелкин, а Аленперов — это резидент!!! С какой стали ему самому себе дивы не платить?
Цена нефти, даже с дисконтом, в облаках. Около 80 баксов за бочку. Заплатят))) еще как заплатят
Marina, пока он их не заплатил — они его на 100%. Заплатил = поделился с вами
Дюша Метелкин, у него другого способа их вытащить, кроме, как их заплатить, нету.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
