Попытаюсь предсказать ближайшие событие по Русагро.
Не любит русский народ заполнять налоговую декларацию и высчитывать налоги.
Зато те кто продает сейчас, до дивотсечки, убоявшись НДФЛ с дивов, дружно побегут откупать свои акции после дивотсечки.
Попытаюсь предсказать ближайшие событие по Русагро.
Скорее всего, перед дивами особого роста ждать не стоит. Не любит русский народ заполнять налоговую декларацию и высчитывать налоги.
Зато те кто продает сейчас, до дивотсечки, убоявшись НДФЛ с дивов, дружно побегут откупать свои акции после дивотсечки. Поэтому дивгэп закроем быстро.
Кроме простых физиков, бумагу тарят еще и товарищи покрупнее. Ясен пень, они любят скидки. Поэтому инфовбросов типа «Мошкович опять убежал за границу» нам не избежать…
Традиционно у Русагро второе полугодие приносит в 1,8 раз прибыли выше, чем первое. Это типичная сезонность, она характерна для многих аграриев. Это заметно по отчетности и по дивам (см доход.ру дивы за последние годы). Исходя из этого дивы за 2е п/г видятся на уровне чуть больше 100р, это 9% к текущей цене 1171р/акцию.
Общая дивхододность 14% за 2021год. P/E forw = 4. Получается весьма неплохо.
Акцию люблю нежной любовью. Держу. Вот сейчас посчитала показатели и дивы, и стало мне совсем хорошо и спокойно ))).
Все-таки хорошо быть миноритарием в компании где и фрифлоут неплохой, и 70% акций у владельца бизнеса.
Marina, ну на тыщонку сползать надо, не все успели накушаться, мы тоже хотим…
Сергей, на тыщонку это с 1170 на 170? Я бы тоже не против там закупиться, но машину времени еще не придумали.
Попытаюсь предсказать ближайшие событие по Русагро.
Скорее всего, перед дивами особого роста ждать не стоит. Не любит русский народ заполнять налоговую декларацию и высчитывать налоги.
Зато те кто продает сейчас, до дивотсечки, убоявшись НДФЛ с дивов, дружно побегут откупать свои акции после дивотсечки. Поэтому дивгэп закроем быстро.
Кроме простых физиков, бумагу тарят еще и товарищи покрупнее. Ясен пень, они любят скидки. Поэтому инфовбросов типа «Мошкович опять убежал за границу» нам не избежать…
Традиционно у Русагро второе полугодие приносит в 1,8 раз прибыли выше, чем первое. Это типичная сезонность, она характерна для многих аграриев. Это заметно по отчетности и по дивам (см доход.ру дивы за последние годы). Исходя из этого дивы за 2е п/г видятся на уровне чуть больше 100р, это 9% к текущей цене 1171р/акцию.
Общая дивхододность 14% за 2021год. P/E forw = 4. Получается весьма неплохо.
Акцию люблю нежной любовью. Держу. Вот сейчас посчитала показатели и дивы, и стало мне совсем хорошо и спокойно ))).
Все-таки хорошо быть миноритарием в компании где и фрифлоут неплохой, и 70% акций у владельца бизнеса.
На чем Полимет так сегодня припал? и не пора ли подбирать?
Был бы конечно АЛЕСС если она зеленой к вечеру стала))) А что дивы то все таки утвердили))
Tatneft, ну да. У других дивы в декабре-январе-апреле. А здесь 3% между делом отсыпят. А народ не рад. Здесь радоваться, наоборот, нужно))).
Странные все. У Севки 17% годовых, по 3%-5% каждый квартал. Испугались типа пошлины. Укатали бумагу на 15%. Народу все не то, короче…
Был бы конечно АЛЕСС если она зеленой к вечеру стала))) А что дивы то все таки утвердили))
Tatneft, ну да. У других дивы в декабре-январе-апреле. А здесь 3% между делом отсыпят. А народ не рад. Здесь радоваться, наоборот, нужно))).
Странные все. У Севки 17% годовых, по 3%-5% каждый квартал. Испугались типа пошлины. Укатали бумагу на 15%. Народу все не то, короче…
Я одного не могу понять. У Роснефти дивы 50%, РЕ поболее чем у Татки, все норм. Газпромнефть аналогичная история, 50% дивов — рост есть. Новатэк вообще дивиденов не платит, РЕ >15, норм. Что не так? Прибыльность у Татнефти на самом высоком уровне. Производство развивается. Что татаре непростые, так это давно понятно.
Я одного не могу понять. У Роснефти дивы 50%, РЕ поболее чем у Татки, все норм. Газпромнефть аналогичная история, 50% дивов — рост есть. Новатэк вообще дивиденов не платит, РЕ >15, норм. Что не так? Прибыльность у Татнефти на самом высоком уровне. Производство развивается. Что татаре непростые, так это давно понятно.
Формулировка конечно крайне интересная. Учитывая, что нераспределенка то не то чтоб велика (если РСБУ смотреть)
А прибыль 1П даже по РСБУ и так огромна.
zzznth, РСБУ это отчетность неконсолидированная. Чтобы брать РБУ за прокси, берите отдельно Дорогобуж и отдельно Акрон и плюсуйте.
Так и не дали купить по 27.
Дмитрий C, ну должна же она порасти когда-то… И так недооценка к текущим показателям +20% минимум. Отчет будет хороший. Там, думаю, порастет.
Какие прогнозы по бумаге до отсечки?
Дмитрий М, 1687+84=1771, очевидно же...))) Еще и зеркалочка!
Мой прогноз как специалиста областного масштаба =1881.
Люблю зеркалочки.
Сергей, раздают бумагу практически задарма. Да еще 5% дивов насыпят… Пуганые все стали. В нефти норм, ради 10% дивов акции берут, а здесь ради 15% мнутся 🙄
Посматривала в сторону Сегежи, но на глаза попался отчет по РСБУ за 1 полугодие 2021г. Схлопывание прибыли к 1 полугодию 2020г. в 6,3, и это как-то сразу после IPO …решила пока дальше посмотреть.
Natalia, там хороший отчет будет. Отсюда и рост. Сегежа много вкладывает в новые производства. Поэтому масштаб деятельности растет постоянно.
Marina, ждем. РСБУ за 1 полугодие, по мне, совсем не хороший отчет.По РСБУ растут только управленческие расходы.
Natalia, если я не ошибаюсь, по РСБУ там отчет-пустышка. На нем покупать хорошо было. Там вся реальная производственная деятельность на других ЮЛ. Она видна только в консолидированной отчетности по МСФО. Может, я и ошибаюсь, конечно. Увидим отчетность — проверим.
Я тогда посмеялась еще, сказала себе, что каждый раз на плохом РСБУ можно покупать, а на хорошем МСФО — продавать.
Посматривала в сторону Сегежи, но на глаза попался отчет по РСБУ за 1 полугодие 2021г. Схлопывание прибыли к 1 полугодию 2020г. в 6,3, и это как-то сразу после IPO …решила пока дальше посмотреть.
Natalia, там хороший отчет будет. Отсюда и рост. Сегежа много вкладывает в новые производства. Поэтому масштаб деятельности растет постоянно.
При дате закрытия реестра 02.09.2021, когда получается отсечка? Спасибо
Фьюч на сталь на китайском рынке сегодгодня отскочил… Нефть тоже пошла вверх.
Marina, в пятницу была экспирация августовского в штатах, сентябрьский плюсом 35 баксов. Скоро экспирация августовского на LME, сентябрьский торгуется + 7 баксов — тоже будет скачок. Так что китайские чиновники могут бухтеть что угодно, но чисто по экономике даже у них ближайшие две недели — вверх.
Kolya Marketolog, где Вы смотрите котировки фьюча на LME и когда у них экспирация августовского фьюча? Какой фьюч смотреть у америкосов? Спасибо
Коллеги кто-нибудь знает, на чем Фосагро обычно начинает идти в рост? По графику стандартную консолидацию в среднем 1-2 недели — вижу. Коррекция вниз от хаев разная. А летит наверх она на чем обычно?
И такой вопрос: к какому классу активов относятся удобрения, к cyclicals? Спасибо
По итогам 2го квартала компания Фосагро рекомендовала 156 рублей дивидендов на акцию за 2й квартал 2021 года. Это рекордная сумма выплаты для компании. Закрытие реестра акционеров 24/09.
По расчетам, дивиденды компании будут высокими с тенденцией к дальнейшему повышению.
Этому будет способствовать
1) Выход на полную мощность завода в Волхове по производству азотно-фосфорных удобрений. С апреля 2021 года в эксплуатацию введено 30% мощностей предприятия. Вывод его на полную мощность будет означать прирост бизнеса на 10% про сравнению со 2м кварталом 2021 года и на 25% с периодами ранее.
2) Отсутствие введения правительством РФ дополнительных налогов на минеральные удобрения (по оценкам менеджмента Фосагро, высказанного в ходе телеконференции 06/08/2021)
3) Высокие цены на минеральные удобрения в мире.
4) Стабильно высокий спрос со стороны покупателей.
5) Снизившийся долг, текущее соотношение Ч Долг/EBITDA=1
По предварительным оценкам, размер дивидендов при текущей доле распределения прибыли составит от 13% годовых и выше.
Marina, привет! Забрала первый приз за серию полезных и интересных комментариев!
Тимофей Мартынов, спасибо, очень приятно). А это сколько и как получить?
По моим последним расчетам, прибыль по МСФО у Системы за 1 п/г 2021 г составит порядка 20 млрд руб.
Основное увеличение за счет МТС 17.2 млрд руб по опубликованному отчету (вес МТСа у Системы в показателях — порядка 85%), ок 1 млрд р Медси (расчетный показатель), ок 3 Степь (расчетный), 5+ Сегежа (расчетный).
ФКС принадлежит всего 32.4% ОЗОНА, что оставляет убыток по методу долевого участия в размере 7.1 млрд руб на балансе АФКС.
Итого имеем прибыль по МСФО на акцию 2.16р за полгода и 4.3р за год. По факту может быть и больше, т к Степь выращивает пшеницу и продает на экспорт. Урожай у Степи, судя по информации на сайте АФКС, побил все рекорды. Значит будет, что отправить на экспорт. А вот у соседей с урожаем хреново. Но мы им поможем))
Итого имеем Р/Е при цене акции 28.8 рублей 6.7
Вауля. Нормальная инвестиция, при Р/Е=6.7 можно и подержать.
Сегодня вышли финансовые результаты Акрона за 1 полугодие 2021 по МСФО.
По сравнению с 1 полугодием 2020 года:
1. Выручка выросла на 52%.
2. EBITDA выросла в 2.6 раза.
3. Чистая прибыль составила 29678 млн руб. по сравнению с убытком в 986 млн руб. в 1 полугодии 2020.
Отличный отчет вышел сегодня у Акрона! Еще недавно был убыток, а тут обогнали даже результаты Фосагро. Помимо всего
прочего, долговая нагрузка снижается (показатель чистый долг/ EBITDA сократился до 1.4 с 2.8 на конец 2020). Тем
не менее, принимая решение о покупке бумаги я смотрю прежде всего на цену. Если на положительные новости бумага
реагирует вяло и нехотя растет, как сегодня Акрон, уступая росту индекса, да еще после такого отличного отчета,
то не стоит спешить с покупкой.
AlexChi, а я не сомневаюсь, что акция будет расти, и расти хорошо в ближайшее время. Сейчас скидывают физики, малыми объемами, а крупняк, наоборот, закупается. Особенно на вечерней сессии это видно.
3й квартал по реализации всегда сильный для компании. По мои расчетам, ЧП за год будет не менее 70 млрд руб. Компания обычно распределяет на дивы 55% прибыли, это 1070 р на акцию или 17,5% годовых. (и даже если на дивы пойдет 30%, это 580р на акцию или 9,7% годовых). На Талицкий из ЧП у них при этом останется 49 млрд руб или 31,5 млрд руб соответственно. Это в 2-3 раза больше чем запланированный капекс текущего года на Талицкий. Так что всем хватает.
Обьемы реализации растет, Правительство поддерживает программу налоговыми льготами, прошла информация, что новых налогов на минудобрения вводить не будут. При таком раскладе у компании и у ее акционеров все будет хорошо)))
Фьюч на сталь на китайском рынке сегодгодня отскочил… Нефть тоже пошла вверх.
